Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc Signature Not Verified Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Toà nhà SICO - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại:Fax: 04.37684581 04.37682972 Được ký CHU THỊ ÁNH Ngày ký: 20.05.2015 09:12 Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN T i ngày 31 tháng 03 năm 2015 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền II- Đầu tư tài ngắn hạn III- Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tài sản thiếu chờ xử lý IV- Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V- Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn II- Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình III- Bất động sản đầu tư IV- Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V- Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn VI- Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 31/03/2015 01/01/2015 346,121,024,765 352,629,597,361 1,867,224,864 1,867,224,864 185,266,516,571 60,284,370,234 14,357,320,743 134,263,123,175 (23,638,297,581) 151,547,718,059 151,547,718,059 7,439,565,271 371,880,079 7,067,685,192 1,122,322,009 1,122,322,009 186,390,846,800 64,132,201,159 13,227,256,891 132,669,686,331 (23,638,297,581) 156,852,013,886 156,852,013,886 8,264,414,666 371,880,079 7,892,534,587 200 140,054,064,661 140,862,764,828 210 220 221 222 223 224 225 226 224 230 240 242 250 251 252 253 254 260 261 36,556,712,133 34,388,146,798 67,222,129,750 (32,833,982,952) 2,168,565,335 3,284,068,182 (1,115,502,847) 34,687,446,811 34,687,446,811 67,891,168,234 66,460,000,000 100,000,000 3,933,445,000 (2,602,276,766) 918,737,483 918,737,483 38,049,750,293 35,789,552,145 67,222,129,750 (31,432,577,605) 2,260,198,148 3,284,068,182 (1,023,870,034) 33,621,136,915 33,621,136,915 67,891,168,234 66,460,000,000 100,000,000 3,933,445,000 (2,602,276,766) 1,300,709,386 1,300,709,386 486,175,089,426 493,492,362,189 MS TM 100 110 111 120 130 131 132 133 136 137 139 140 141 149 150 151 152 270 5.1 5.3 5.4 5.9 5.6 5.7 5.8 5.5 5.2 5.9 NGUỒN VỐN MS TM 31/03/2015 01/01/2015 A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 289,033,399,660 296,400,926,859 I- Nợ ngắn hạn 310 266,474,286,483 273,841,813,682 Phải trả người bán ngắn hạn 311 64,578,608,380 65,245,449,971 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 12,602,227,252 12,352,019,466 Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước 313 5.12 27,019,956,099 27,003,031,327 Phải trả người lao động 314 9,579,536,341 9,355,883,984 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 5.13 70,339,691 147,514,100 Phải trả nội ngắn hạn 316 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 5.15 6,350,923,836 6,197,063,532 Phải trả ngắn hạn khác 319 5.14 50,418,395,915 54,766,865,377 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 5.10 90,826,688,898 93,741,975,854 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 5.16 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 5,027,610,071 5,032,010,071 II- Nợ dài hạn 330 22,559,113,177 22,559,113,177 Phải trả người bán dài hạn 331 - - Người mua trả tiền trước dài hạn 332 - - Chi phí phải trả dài hạn 333 5.13 18,253,728,929 18,253,728,929 Phải trả dài hạn khác 337 5.14 1,403,200,000 1,403,200,000 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 5.10 2,902,184,248 2,902,184,248 B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 197,141,689,766 197,091,435,330 I- Vốn chủ sở hữu 410 5.18 197,141,689,766 197,091,435,330 Vốn đầu tư chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu Cổ phiếu ưu đãi 411 209,500,000,000 209,500,000,000 411a 209,500,000,000 209,500,000,000 411b - - - - - - Thặng dư vốn cổ phần 412 Cổ phiếu quỹ 415 (7,525,875,398) (7,525,875,398) Quỹ đầu tư phát triển 418 15,964,819,495 15,964,819,495 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trc chưa phân phối kỳ LNST 421 (21,447,756,201) (21,498,010,637) 421a (21,498,010,637) (21,498,010,637) II- Nguồn kinh phí quỹ khác 421b 430 5.19 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 650,501,870 650,501,870 50,254,436 - 486,175,089,426 493,492,362,189 Hà N i, ngày 08 tháng 05 năm 2015 LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG Bùi Thị Thanh Hương Chu Thị Ánh TỔNG GIÁM ĐỐC Mẫu số B 02 - DN Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại: 04.37684581 (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Fax: 04.37682972 Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý I năm 2015 Chỉ tiêu MS Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 Trong Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 Chi phí ...CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. Giới thiệu chung về Công ty CPXDHT Sông Đà 1.Quá trình hình thành và phát triển Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 13/1998/QH10 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 10, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999. Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ- CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần. Căn cứ quyết định số 1270/QĐ – BXD ngày 18/10/2002 và quyết định số 1653/QĐ- BXD ngày 9/12/2002 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà 9 – doanh nghiệp nhà nước thuộc TCT Sông Đà thành công ty cổ phần. Công ty CPXDHT Sông Đà là một doanh nghiệp hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp và Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8 tháng 11 năm 2003, hạch toán độc lập trực thuộc TCT Sông Đà. Chức năng sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm các linh vực: • Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: bê tông thương phẩm. • Sản xuất và lắp đặt các cấu kiện bê tông, kết cấu thép. 1 • Kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị và khu công nghiệp. • Sản xuất que hàn. • Sản xuất kinh doanh điện • Tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế. • Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, các công trình thuỷ lợi, giao thông, đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật hạ tầng, đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế đến 110KV. • Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình xây dựng cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh, trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. • Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu, vật tư thiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Định hướng phát triển của Công ty các năm tiếp theo là: 1. Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của Công ty. 2. Xây dựng Công ty thành Công ty có tiềm năng kinh tế, đa dạng hoá ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. 3. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 2 2. Sơ đồ tổ chức SXKD Công ty: 3 ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG QUẢN LÝ CƠ GIỚI PHÒNG QUẢN LÝ KINH TẾ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG THỊ TRƯỜNG PHÒNG KINH TÉ KẾ HOẠCH BAN KIỂM SOÁT XN SXBT& VLXD XNXL&SXVL XD số 1 XNHT&XL số 2 Nhà máy que hàn Ban QL các DAĐT Đội thi công xây lắp số 1-6 II.Vốn đầu tư tại Công ty. 1.Cơ cấu vốn đầu tư theo các năm Trong ba năm từ năm 2003 đến năm 2005 tổng số vốn đầu tư của Công ty là 21.338.589.453 VNĐ. Số vốn này được phân bổ như sau: Bảng 1.1: Tổng hợp vốn đầu tư theo các năm 2003 – 2005 (đơn vị: VNĐ) Năm Vốn đầu tư 2003 5.259.124.288 2004 14.426.268.198 2005 1.653.196.967 Tổng 21.338.589.453 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính các năm 2003 đến 2005) Biểu đồ 1.1: Cơ cấu đầu tư theo các năm 2003 – 2005 Nhìn vào cơ cấu vốn đầu tư theo các năm chúng ta có thể thấy rằng: Bài Thảo Luận Môn học: Cơ Sở Dữ Liệu. Đề tài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự cho công ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà. A. Giới thiệu Quản lý là một khái niệm chung dùng để chỉ việc điều hành hoạt động trong các tổ chức cơ quan nhà máy, xí nghiệp Nó đóng vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ quan, xí nghiệp. Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý của các tổ chức và doanh nghiệp. Việc quản lý nguồn lực đòi hỏi sự hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh, và quan niệm rằng con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển. Các kỹ thuật quản lý nhân lực thường có mục đích tạo điều kiện để con người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu quả của tổ chức. Quản lý nhân sự bao gồm 3 chức năng chính đó là: • Quản lý hồ sơ. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự, quản lý hồ sơ thông tin của nhân viên. Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình. Quản lý chi tiết về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị. Quản lý quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại. Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật. • Quản lý lương. Quản lý các thông tin lương cơ bản, tính lương tháng, thưởng và phụ cấp cho nhân viên. • Quản lý danh mục. Khi một đối tác hay một cổ đông trong công ty muốn biết thông tin về các phòng ban, hệ thống quản lý nhân sự cần đưa ra 1 thông tin các tổ chức, các phòng ban trong công ty. Đồng thời khi họ muốn biết thông tin những người lãnh đạo trong các bộ phận bất kì, thông qua các danh mục trong hệ thống nhân sự phòng Nhân Sự có thể đưa ra danh sách các chức vụ trong công ty kèm theo lí lịch của họ. Danh mục còn cung cấp cho nhân viên lịch làm việc của tuần hoặc tháng tiếp theo để họ có thể chủ động trong công việc Ngày nay hầu hết các công ty đều xây dựng cho mình phần mềm để quản lý nhân sự. Nhưng một vấn đề đặt ra trong việc quản lý là làm thế nào để chuẩn hoá dữ liệu ở các tổ chức. Nhóm chúng tôi nghiên cứu vấn đề: “Ứng dụng cơ sở dữ liệu để xây dựng hệ thống quản lý nhân sự của công ty cổ phần Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà”. B.Nội dung I. Tổng quan đề tài nghiên cứu. 1. Giới thiệu chung về công ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà . Tổng công ty Sông Đà là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ xây dựng được thành lập năm 1961 – tên giao dịch quốc tế là Song Da Corporation. Hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty thuộc lĩnh vực xây dựng công trình thuỷ, công trình cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông, xây dựng công nghiệp, dân dụng, đường dây và trạm, sản xuất vật liệu xây dựng, thép, xi măng, các khu công nghiệp và đô thị, tư vấn xây dựng, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ xây dựng, cùng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Từ ngày 27 tháng 10 năm 2006 đến nay đổi tên thành Công ty cồ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà. Tên giao dịch: SongDa infrastructure construction Joint stock Company. Tên viết tắt: SICO. Kinh doanh trong các lĩnh vực như: thi công xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, xử lý nền móng, thuỷ điện và thuỷ lợi. Sản xuất, cung ứng bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn. Sản xuất, cung ứng que hàn điện; Điện lạnh, sửa chữa và gia công cơ khí. Đầu tư kinh doanh bất động sản, đô thị và khu công nghiệp. 2 Sơ đồ tổ chức của Công ty: Phòng ban, xí nghiệp trực thuộc: • Phòng Tổ chức - Hành Chính • Phòng Tài Chính - Kế toán • Phòng Kỹ thuật-cơ giới • Phòng Kinh tế - Kế hoạch • Ban quản lý dự án KCN Yên Phong II – Bắc Ninh 3 Các dự án của công ty hiện nay bao gồm: • Dự án tòa nhà SICO văn phòng cao cấp cho thuê. • Dự án tòa nhà SICO văn phòng cho thuê và nhà ở. • Dự án khu du lịch sinh thái và nhân văn Sóc Sơn, Hà Nội. • Dự án khu đô thị phía nam thành phố Thanh Hóa. • Dự án KCN Yên Phong II – Bắc Ninh. 2. Mô tả bài toán [...]... 55,053,736, 519 Phương tiện, vận tải truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý TSCĐ khác Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu năm 6,983,688, 411 335,804,644 1, 3 01, 717 ,5 51 - Mua trong kỳ - - - - - - ĐTXDCB hoàn thành - - - - - - Tăng khác - - - - - - Chuyển sang BĐS đầu tư - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - - - - - - Tài sản đem đi góp vốn - - - - - - Giảm khác - - - - - Số dư cuối kỳ 3,547 ,18 2,625 55,053,736, 519 Page... 6,983,688, 411 335,804,644 1, 3 01, 717 ,5 51 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm 1, 062,774,033 26,876, 017 ,5 91 1,887 ,17 7,647 327,387 ,16 8 1, 279,2 21, 166 35,4 71, 826 1, 320,089,466 34,938,288 3,330,759 7,575,008 - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - - - - - - Chuyển sang BĐS đầu tư - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - - - - - - Tài sản đem đi góp vốn - - - - - - Giảm khác - - - - - Số dư cuối kỳ 1, 098,245,859 28 ,19 6 ,10 7,057... 2,644,008,570 - ( 21, 498, 010 ,637) 0 19 7,0 91, 435,330 - Tăng vốn trong kỳ - - - - - Lãi trong kỳ - - - - - Tăng khác - - - - - 0 - Giảm vốn trong kỳ - - - - - 0 - Lỗ trong kỳ - - - - - 0 - Giảm khác - - - - - 0 Số dư cuối kỳ 209,500,000,000 650,5 01, 870 (7,525,875,398) b- Chi ti t v n đ u tư c a ch s h u 15 ,964, 819 ,495 31/ 03/2 015 - Vốn góp của các cổ đông Cộng 0 50,254,436 ( 21, 447,756,2 01) 50,254,436 19 7 ,14 1,689,766... kỳ 2 ,15 9,090,909 1, 124,977,273 - - 637 ,15 9 ,10 5 386, 710 ,929 - - 56,477,274 35 ,15 5,539 - - Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong kỳ - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - - - - - Tăng khác - - - - - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - - - - - Giảm khác - - - - Số dư cuối kỳ 693,636,379 4 21, 866,468 - - 1, 5 21, 9 31, 804 Page 8 738,266,344 - - Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính - Tại ngày đầu năm - Tại... (7,525,875,398) Page 11 Quỹ đầu tư phát triển 15 ,964, 819 ,495 Lợi nhuận chưa phân phối (18 ,854,002,067) Cộng 19 9,735,443,900 - Tăng vốn trong năm - - - - - 0 - Lãi trong năm trước - - - - - 0 - Tăng khác - - - - - 0 - Giảm vốn trong năm - - - - - 0 - Lỗ trong năm trước - - - - - Giảm khác - - - - Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm này 209,500,000,000 650,5 01, 870 (7,525,875,398) 15 ,964, 819 ,495 2,644,008,570... sử dụng: 1. 8 61. 3 91. 866 đồng 7 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính Khoản mục Máy móc, thiết bị Phương tiện, vận tải truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý TSCĐ khác Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính Số dư đầu năm 2 ,15 9,090,909 1, 124,977,273 - - - Thuê tài chính trong kỳ - - - - - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - - - - - Tăng khác - - - - - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - - - - - Giảm khác - - - - Số dư cuối... khác - Các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp khác Cộng 13 Chi phí phải trả 13 ,844,986,440 - - 13 ,844,986,440 945, 211 ,460 - - 945, 211 ,460 59 ,10 9,662 - - 59 ,10 9,662 - - 4,000,000 6,000,000 5,000,000 3,000,000 556,549,975 - - 556,549,975 11 ,5 91, 526 - - 11 ,5 91, 526 27, 019 ,956,099 21, 924,772 31/ 03/2 015 5,000,000 27,003,0 31, 327 01/ 01/ 2 015 a Ngắn hạn - Trích trước CP tiền lương trong thời gian nghỉ phé - - -. .. đoàn - - - Bảo hiểm xã hội - - - Bảo hiểm y tế - - - - - Bảo hiểm thất nghiệp Page 10 - - Phải trả về cổ phần hoá - 1, 403,200,000 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 1, 403,200,000 - Cổ tức, lợi nhuận phải trả - - - Các khoản phải trả, phải nộp khác - - 1, 403,200,000 Cộng 31/ 03/2 015 15 Doanh thu chưa thực hiện: 1, 403,200,000 01/ 01/ 2 015 a Ngắn hạn: 6,350,923,836 - Doanh thu nhận trước 6 ,19 7,063,532 - Doanh... trong kỳ 16 ,500,000 Giảm trong kỳ 2,9 31, 786,956 01/ 01/ 2 015 93,7 41, 975,854 2,902 ,18 4,248 - - 2,902 ,18 4,248 2,902 ,18 4,248 - - 2,902 ,18 4,248 - Các khoản nợ thuê tài chính Quý 1/ 2 015 Thời hạn Tổng tiền thanh toán thuê tài Trả tiền lãi thuê chính Quý 1/ 2 014 Trả nợ gốc Tổng tiền thanh toán thuê tài chính Trả tiền thuê lãi - 373,975,290 11 8,755,290 Trả nợ gốc Từ 1 năm trở xuống Trên 1 năm đến 5 năm - - 255,220,000... kinh doanh - - - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn - - - Các khoản trích trước khác Cộng 70,339,6 91 147, 514 ,10 0 70,339,6 91 147, 514 ,10 0 b Dài hạn - - Lãi vay 18 ,253,728,929 - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn 18 ,253,728,929 - - Các khoản trích trước khác 18 ,253,728,929 Cộng 14 Phải trả khác - 31/ 03/2 015 18 ,253,728,929 01/ 01/ 2 015 a Ngắn hạn - - Tài sản thừa chờ giải quyết - 760,824,333 7 41, 345,960