Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Hà Nội - Tháng năm 2016 Signature Not Verified Ký bởi: CHU THỊ ÁNH Ký ngày: 30/3/2016 10:33:05 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1-2 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 3-4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối kế toán 5-6 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài - 36 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà trình bày Báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (gọi tắt “Công ty”) thành lập sở cổ phần hoá Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà theo Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2002 Quyết định số 1653/QĐ-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc chuyển Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà - Doanh Tổng công ty sông đà công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà Tầng 1, Toà nhà SICO Thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04.37682972 Fax: 04.37682972 S TCKT V/v: Gii trỡnh chờnh lch LNST trờn BCTC quý 2/2014 H Ni, ngy 12 thỏng 08 nm 2014 Kớnh gi: Y BAN CHNG KHON NH NC S GIAO DCH CHNG KHON H NI Cụng ty C phn Xõy dng H tng Sụng xin gi li cho trõn trng n y ban chng khoỏn Nh Nc, S giao dch chng khoỏn H Ni v xin chõn thnh cm n s quan tõm, h tr ca cỏc Quý c quan sut thi gian va qua Trờn Bỏo cỏo kt qu kinh doanh Cụng ty m quý II/2014 ca Cụng ty C phn Xõy dng H tng Sụng cú li nhun sau thu chờnh lch hn 10% so vi cựng k nm trc quý II/2013 Cụng ty chỳng tụi xin gii trỡnh nguyờn nhõn l do: Th nht: Cụng ty ang phi i mt vi tỡnh hỡnh khú khn chung ca nn kinh t, cỏc cụng trỡnh ang thi cụng thỡ ch u t tm dng thi cụng thay i thit k, cụng trỡnh mi cha cú nờn doanh thu quý II/2014 gim 53% so vi doanh thu quý II/2013 Tin khụng thu v c nờn chi phớ ti chớnh rt cao dn n li nhun gim Th hai: Trong quý II/2013 Cụng ty cú thu hi c mt s khon cụng n ó trớch lp d phũng khú ũi v hon nhp d phũng vi s tin 3.873.805.851, ng Trờn õy l cỏc nguyờn nhõn chớnh dn n li nhun sau thu thu nhp doanh nghip quý II/2014 gim hn 10% so vi cựng k quý II/2013 Cụng ty C phn Xõy dng H tng Sụng xin trõn trng gii trỡnh! Ni nhn: - Nh kgi Lu TCKT, TCHC Signature Not Verified n v bỏo cỏo: CễNG TY CP XD H TNG SễNG a ch: To nh SICO - T Liờm - H Ni in thoi:Fax: 04.37684581 04.37682972 c ký bi CHU TH NH Ngy ký: 18.08.2014 17:31 Mu s B 01 - DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) BNG CN I K TON T i ngy 30 thỏng 06 nm 2014 TI SN A- TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150) I- Tin v cỏc khon tng ng tin Tin II- Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn III- Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV- Hng tn kho Hng tn kho V- Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B- TI SN DI HN (200=210+220+240+250+260) I- Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc II- Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Chi phớ xõy dng c bn d dang III- Bt ng sn u t IV- Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn khỏc V- Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn TNG CNG TI SN (270=100+200) 30/06/14 01/01/14 100 374,503,794,796 349,337,284,452 110 111 120 121 129 130 131 132 138 139 140 141 150 151 152 154 158 1,166,330,397 1,166,330,397 176,241,265,758 77,839,440,626 23,101,189,391 98,938,933,322 (23,638,297,581) 157,079,260,805 157,079,260,805 40,016,937,836 1,305,559,478 7,883,595,396 156,767,015,647 68,273,970,543 11,221,022,625 100,910,320,060 (23,638,297,581) 151,226,430,738 151,226,430,738 39,035,570,282 627,459,445 9,482,221,459 30,827,782,962 28,925,889,378 200 142,109,377,006 144,429,395,164 210 213 218 220 221 222 223 224 225 226 230 240 250 251 252 258 259 260 261 71,994,485,536 38,885,406,089 67,222,129,750 (28,336,723,661) 2,443,463,774 3,284,068,182 (840,604,408) 30,665,615,673 67,887,348,234 66,460,000,000 100,000,000 3,929,625,000 (2,602,276,766) 2,227,543,236 2,227,543,236 74,202,727,039 42,061,347,563 68,017,188,209 (25,955,840,646) 5,406,979,407 6,654,068,182 (1,247,088,775) 26,734,400,069 67,887,348,234 66,460,000,000 100,000,000 3,929,625,000 (2,602,276,766) 2,339,319,891 2,339,319,891 516,613,171,802 493,766,679,616 MS 270 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 2,308,267,785 2,308,267,785 - 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.11 5.12 5.13 5.14 NGUN VN MS TM 30/06/14 01/01/14 A- N PHI TR (300=310+330) 300 316,724,768,468 294,031,235,716 I- N ngn hn 310 299,638,509,890 281,122,886,918 Vay v n ngn hn 311 5.15 95,119,935,527 98,079,473,990 Phi tr ngi bỏn 312 64,356,203,276 68,006,636,014 Ngi mua tr tin trc 313 27,120,091,691 14,850,863,600 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 5.16 27,826,124,649 27,455,634,302 Phi tr ngi lao ng 315 8,350,188,181 7,196,774,532 Chi phớ phi tr 316 5.17 18,752,045,986 8,695,326,083 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 5.18 53,081,910,509 51,706,168,326 11 Qu khen thng phỳc li 323 5,032,010,071 5,132,010,071 II- N di hn 330 17,086,258,578 12,908,348,798 Phi tr di hn khỏc 333 1,350,000,000 1,350,000,000 Vay v n di hn 334 5.20 3,157,404,248 3,667,844,248 Doanh thu cha thc hin 338 12,578,854,330 7,890,504,550 B- VN CH S HU (400=410+430) 400 199,888,403,334 199,735,443,900 I- Vn ch s hu 410 5.22 199,888,403,334 199,735,443,900 Vn u t ca ch s hu 411 209,500,000,000 209,500,000,000 Thng d c phn 412 650,501,870 650,501,870 C phiu qu 414 (7,525,875,398) (7,525,875,398) Qu u t phỏt trin 417 11,340,714,461 11,340,714,461 Qu d phũng ti chớnh 418 4,624,105,034 4,624,105,034 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 (18,701,042,633) (18,854,002,067) II- Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 516,613,171,802 493,766,679,616 TNG CNG NGUN VN ... THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc n v bỏo cỏo: CễNG TY CP XD H TNG SễNG a ch: Tng 6, nh G10, s 493 Nguyn Trói Thanh Xuõn Nam - Thanh Xuõn - H Ni in thoi:Fax: 04.37684581 04.37682972 Mu s B 01 - DN (Ban hnh theo Thụng t 200/2014/TT-BTC Ngy 22/12/2014 ca B Ti chớnh) BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2015 TI SN A- TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150) I- Tin v cỏc khon tng ng tin Tin II- u t ti chớnh ngn hn III- Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ngn hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn ngn hn Phi thu ni b ngn hn Phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi Ti sn thiu ch x lý IV- Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V- Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr B- TI SN DI HN (200=210+220+230+240+250+260) THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc Signature Not Verified Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Toà nhà SICO - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại:Fax: 04.37684581 04.37682972 Được ký CHU THỊ ÁNH Ngày ký: 20.05.2015 09:12 Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN T i ngày 31 tháng 03 năm 2015 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền II- Đầu tư tài ngắn hạn III- Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tài sản thiếu chờ xử lý IV- Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V- Tổng công ty sông đà công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà Tầng 1, Toà nhà SICO Thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04.37682972 Fax: 04.37682972 S TCKT V/v: Gii trỡnh ý kin ngoi tr trờn BCTC HN bỏn niờn 2014 H Ni, ngy 29 thỏng 08 nm 2014 Kớnh gi: Y BAN CHNG KHON NH NC S GIAO DCH CHNG KHON H NI Trc ht, Cụng ty C phn Xõy dng H tng Sụng xin gi li cho trõn trng n y ban chng khoỏn Nh Nc, S giao dch chng khoỏn H Ni v xin chõn thnh cm n s quan tõm, h tr ca cỏc Quý c quan sut thi gian va qua Trờn Bỏo cỏo ti chớnh hp nht bỏn niờn 2014, n v kim toỏn a ý kin Bỏo cỏo ti chớnh gia niờn t ngy 01/01/2014 n ngy 30/06/2014 ca cỏc cụng ty cha c soỏt xột vi tng ti sn l 198.797.065.049 ng, tng cụng n 128.032.322.241 ng, tng li nhun sau thu thu nhp doanh nghip (2.611.689.383) ng Cụng ty c phn xõy dng h tng Sụng xin gii trỡnh nh sau: Theo quy nh ti Thụng t 52/2012/TT-BTC ngy 05/04/2012 ca B ti chớnh thỡ cỏc cụng ty ca Cụng ty c phn xõy dng h tng Sụng khụng phi l Cụng ty i chỳng nờn khụng bt buc phi lp Bỏo cỏo ti chớnh bỏn niờn soỏt xột Cụng ty chỳng tụi xin trõn trng gii trỡnh! Ni nhn: - Nh kgi Lu TCKT, TCHC Signature Not Verified c ký bi CHU TH NH Ngy ký: 15.09.2014 09:51 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc Signature Not Verified Được ký CHU THỊ ÁNH Ngày ký: 20.08.2012 15:06 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƢỢC SOÁT XÉT Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012 Hà Nội - Tháng năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO SOÁT XÉT 1-2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Bảng Cân đối kế toán niên độ 4-5 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh niên độ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ niên độ Thuyết minh Báo cáo tài niên độ - 27 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà đệ trình Báo cáo với Báo cáo tài niên độ soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (gọi tắt “Công ty”) thành lập sở cổ phần hoá Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà theo Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2002 Quyết định số 1653/QĐ-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Xây [...]... Vay dài h n 605 ,20 4 ,24 8 605 ,20 4 ,24 8 - Vay ngân hàng 605 ,20 4 ,24 8 605 ,20 4 ,24 8 b N dài h n 2, 5 52, 200,000 3,0 62, 640,000 - Thuê tài chính 2, 5 52, 200,000 3,0 62, 640,000 3,157,404 ,24 8 3,667,844 ,24 8 - Vay ñối tượng khác - Trái phiếu phát hành - Nợ dài hạn khác Cộng c Các kho n n thuê tài chính Quý II năm 20 14 Thời hạn Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê Luỹ kế từ ñầu năm 20 14 Trả nợ gốc... 1, 124 ,977 ,27 3 - - 3 ,28 4,068,1 82 1,001,000,0 02 246,088,773 1 ,24 7,088,775 169, 121 ,21 4 70,311,078 23 9,4 32, 2 92 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư ñầu năm - Khấu hao trong kỳ - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - - Tăng khác - - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - - Giảm khác 645,916,659 Số dư cuối kỳ 524 ,20 4,557 645,916,659 316,399,851 - - 840,604,408 Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính - Tại ngày ñầu năm 4, 528 ,090,907... cung cấp dịch vụ 28 Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 ) Quý II năm 20 14 6,650,414,899 - Giá vốn hợp ñồng xây lắp Quý II năm 20 13 12, 061,707,107 - - Giá vốn hàng hoá, thành phẩm - Giá vốn cung cấp dịch vụ Cộng 26 ,5 42, 338 5,940,085,799 Page 11 640,997, 722 4,939, 024 ,165 7 ,29 1,4 12, 621 17,000,731 ,27 2 29 Doanh thu hoạt ñộng tài chính ( Mã số 2 ) Quý II năm 20 14 - Lãi tiền gửi, tiền cho vay Quý II năm 20 13 1,663,585,084... trị Cty TNHH Xăng dầu Sông Đà ĐN + Về số lượng + Về giá trị Tổng Page 7 30/06 /20 14 d- D phòng gi m giá ñ u tư tài chính dài h n - Công ty CP Đầu tư Sico Tổng 01/01 /20 14 (2, 6 02, 276,766) (2, 6 02, 276,766) (2, 6 02, 276,766) (2, 6 02, 276,766) 30/06 /20 14 14 Chi phí trả trước dài hạn 01/01 /20 14 - Chi phí trả trước về thuê hoạt ñộng TSCĐ - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Công. .. cụ ñã xuất dùng chờ phân bổ Cộng 2, 227 ,543 ,23 6 2, 339,319,891 2, 227 ,543 ,23 6 2, 339,319,891 30/06 /20 14 15 Vay và nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn - Nợ dài hạn ñến hạn trả Cộng 01/01 /20 14 94,764 ,27 2 ,27 8 96,035,668,611 355,663 ,24 9.00 2, 043,805,379.00 95,119,935, 527 98,079,473,990 30/06 /20 14 16 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - Thuế GTGT 01/01 /20 14 12, 410, 921 ,458 12, 043,017, 129 13,844,986,440 13,844,986,440... ñầu năm 920 ,886, 729 21 ,24 9,646,477 1,747, 424 ,495 7 02, 516 ,22 6 1,335,366,719 25 ,955,840,646 - Khấu hao trong kỳ 70,943,6 52 2,898,113,6 82 69,876,576 3,391,0 92 133,616,4 72 3,175,941,474 - Tăng khác - - Chuyển sang BĐS - Thanh lý, nhượng bán - - Tài sản ñem ñi góp vốn - - Giảm khác 156, 723 ,814 Số dư cuối kỳ 991,830,381 23 ,991,036,345 391, 722 ,610 24 6,6 12, 035 795,058,459 1,817,301,071 314,184,708 1 ,22 2,371,156... TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý II năm 20 14 25 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Quý II năm 20 13 9,341,598,896 19,717,861,889 8,474,886,346 13,751 ,23 3,7 52 Trong ñó: + Doanh thu hợp ñồng xây lắp - + Doanh thu hàng hoá, thành phẩm 26 ,5 42, 338 866,7 12, 550 + Doanh thu cung cấp dịch vụ 5,940,085,799 Quý II năm 20 14 Quý II năm 20 13 0 0 Quý II năm 20 14 Quý II năm 20 13 26 Các... trị 100,000,000 Tổng - 100,000,000 30/06 /20 14 c- Đ u tư dài h n khác 100,000,000 - 100,000,000 01/01 /20 14 - Đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư SICO Thảo Điền + Về số lượng 22 4,963 + Về giá trị 22 4,963 2, 249, 625 ,000 2, 249, 625 ,000 Công ty Cổ phần Thương mại Nam Sài Gòn + Về số lượng 1,500 + Về giá trị 1,500 1,540,000,000 1,540,000,000 140,000,000 140,000,000 3, 929 , 625 ,000 3, 929 , 625 ,000 Ban QLDA số... thuê tài chính Trả tiền lãi thuê 737,677,974 22 7 ,23 7,974 Trả nợ gốc Từ 1 năm trở xuống Trên 1 năm ñến 5 năm 363,7 02, 684 108,4 82, 684 25 5 ,22 0,000 510,440,000 Trên 5 năm 21 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả a Tài s n thu thu nh p hoãn l i: 30/06 /20 14 01/01 /20 14 30/06 /20 14 01/01 /20 14 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan ñến khoản chênh lệch tạm thời ñược khấu trừ - Tài. .. dung Số dư ñầu năm trước Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 20 9,500,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 650,501,870 Lợi nhuận chưa phân phối Cộng (65 ,26 3, 429 , 521 ) 144,887,0 72, 349 - Lãi trong năm trước 19,7 52, 927 ,454 19,7 52, 927 ,454 - Tăng khác 26 ,656,500,000 26 ,656,500,000 - Tăng vốn trong năm 0 - Giảm vốn trong năm 0 - Lỗ trong năm trước - - Giảm khác - Page 9 Số dư cuối năm trước Số dư ñầu năm này 20 9,500,000,000