Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Signature Not Verified Được ký PHÙNG MINH TUÂN Ngày ký: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn có thuận lợi khó khăn sau: + Năng lực máy móc thiết bò sản xuất năm 2011 chuẩn bò từ quý năm 2010 + Nhu cầu, đơn đặt hàng sản phẩm thiêu thụ nội đòa xuất tăng từ đầu năm so với quý năm 2010 kỳ năm 2010 + Trong quý năm 2011 giá dầu thô giới tăng cao giá nguyên liệu PA tăng đột biến, nguồn cung cấp nguồn nguyên liệu khan hiếm, chưa xảy năm năm qua + Tỷ giá thay đổi với biên độ lớn, tạo khoản chênh lệch giá lớn khoản vay ngoại tệ để mua nguyên liệu năm 2010 chuyển sang năm 2011 mà Công ty chưa trả hết Ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh quý năm 2011 + Lãi vay tiền đồng ngoại tệ để mua nguyên liệu máy móc thiết bò cao + Lao động dây chuyền sản xuất thiếu nghiêm trọng, khó tuyển dụng lao động bối cảnh chung thiếu nguồn cung cấp lao động TP.HCM + Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu với biên độ rộng từ 980.000 đồng/ tháng lên 1.350.000 đồng/ tháng, tạo áp lực chi phí BHXH, BHYT, BHTN lớn chi phí giá thành sản phẩm Các yếu tố tăng giá hạt nhựa PA, tỷ giá ngoại tệ, lãi xuất ngân hàng, chi phí sản xuất tăng chồng lên nhau, ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh quý năm 2011 Cụ thể sau : + Doanh thu quý năm 2011 đạt 44.955.405.511 đồng + Chi phí quý năm 2011 đạt 42.661.221.655 đồng + Lợi nhuận trước thuế quý năm 2011 đạt 2.294.183.856 đồng Với hội điều kiện thuận lợi từ đầu năm 2011, Ban điều hành Công ty nhanh chóng lập kế hoạch huy động hết tiềm lực máy móc, nhân lực để tổ chức sản xuất – kinh doanh, cung cấp kòp thời sản phẩm thò trường, đồng thời tăng cường công tác tiếp thò, tiếp cận thò trường để nắm bắt hội cho hoạt động Công ty tạo hiệu cho năm 2011 Tp HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2011 Giám đốc LÊ HỮU PHƯỚC Công Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn 89 Nguyễn Khoái – Quận – TP HCM Mẫu số: B09A - DN Ban hành theo QĐ số 15/200/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC Hình thức vốn sở hữu : Công ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 410300049 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 04 năm 2000 Tên giao dòch : SAIGON FISHING NET JOINT STOCK COMPANY, Tên viết tắt : SFN Trụ sở Công ty đặt số 89 Nguyễn Khoái – Phường – Quận – TP HCM Lónh vực kinh doanh : Sản xuất gia công, thiết kế, thương mại Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất nhận gia công loại cước, loại lưới phục vụ đánh bắt thủy hải sản, nông nghiệp, thể thao, nuôi rong, bảo hộ lao động, dùng xây dựng, ngành chăn nuôi, trồng trọt khách hàng nước xuất nhập khẩu, nhập loại máy móc, thiết bò, vật tư, nguyên liệu cho nhu cầu xuất kinh doanh Kinh doanh loại hạt nhựa, ngư cụ vật tư thủy sản, hàng may mặc, hàng mây tre Thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bò phụ tùng sản xuất lưới phục vụ ngành thủy sản, nông nghiệp, xây dựng, thể dục thể thao bảo hộ lao động Sản xuất gia công, mua bán, trang trí, lưới cứu hộ, lưới ngụy trang, bao bì lưới Không có đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài Kỳ kế toán năm : Bắt đầu từ ngày 1/1 đến 31/12 Đơn vò tiền tệ sử dụng kế toán : Đồng Việt Nam Chế độ kế toán áp dụng : Công Ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết đònh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khác Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ Tuyên bố tuân thủ Chuẩn mực kế toán chế độ kế toán : Công ty thực công việc kế toán theo quy đònh Nhà Nước Việt Nam chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế thông lệ kế toán Nhà Nước Việt Nam thừa nhận Việc lựa chọn số liệu thông tin cần trình bày Bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính thực theo nguyên tắc trọng yếu quy đònh chuẩn mực số 21 – Trình bày Báo Cáo Tài Chính Báo cáo tài trình bày cách trung thực hợp lý tình hình tài chính, tình hình kết kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp Để đảm bảo yêu cầu trung thực hợp lý, báo cáo tài lập trình bày sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy đònh có liên quan hành Nguyên tắc xác đònh khoản tiền: Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển khoản tương đương tiền : khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi đáo hạn không ba tháng, có khả chuyển đổi dễ dàng thành lượng tiền xác đònh nhiều rủi ro chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư thời điểm báo cáo : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoại tệ quy đổi sang Việt Nam đồng theo tỷ giá thực tế thời điểm phát sinh nghiệp vụ Chênh lệch tỷ giá phát sinh ghi nhận vào kết hoạt động kinh doanh kỳ : Nguyên tắc ghi nhận: theo giá gốc trừ dự phòng phải thu khó đòi Lập dự phòng phải thu khó đòi Dựa vào đánh giá Hội đồng quản trò Ban giám đốc khoản nợ có dấu hiệu khả thu hồi Nguyên tắc đánh giá tồn kho: Hàng tồn kho tính theo giá gốc – bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho đòa điểm trạng thái – trừ dự phòng giảm giá dự phòng cho hàng lỗi thời Phương pháp xác đònh giá trò hàng tồn kho cuối kỳ : Bình quân gia quyền Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên Lập ... CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 146E Nguyễn Đình Chính - Quận Phú Nhuận – Tp.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31/03/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Thuyết minh phận tách rời phải đọc kèm với Báo cáo tài cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 03 năm 2014 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 1.1 Hình thức sở hữu vốn Là công ty cổ phần 1.2 Lĩnh vực kinh doanh Thương mại, dịch vụ Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0300631013, đăng ký lần đầu ngày 29 tháng năm 2000, thay đổi lần thứ 19 ngày 20 tháng 08 năm 2013 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp 1.3 Ngành nghề kinh doanh  Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng;  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: kinh doanh loại vật liệu xây dựng;  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống Chi tiết: thu mua chế biến nông sản;  Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thủy hải sản, hàng công nghệ thực phẩm, thực phẩm, rau tươi sống (thực theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 Quyết định 79/2009/QĐ-UBND UBND thành phố phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh);  Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: thu mua nguyên vật liệu hàng mộc, nhập gỗ nguyên liệu, xuất hàng mộc tinh chế;  Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: kinh doanh loại vật tư máy móc thiết bị, phụ tùng kinh doanh xăng dầu, bếp gas loại phụ tùng bếp gas, hàng kim khí điện máy, vật tư, thiết bị dùng cho sản xuất chế biến hàng nông, thủy, hải sản;  Chế biến, bảo quản thủy sản sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động trụ sở);  Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép ván mỏng khác Chi tiết: sản xuất chế biến hàng mộc (trừ chế biến gỗ);  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;  Bán buôn đồ uống Chi tiết: kinh doanh loại, nước giải khát loại, nước tinh khiết;  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng, cho thuê phòng, hộ cao cấp, cho thuê mặt bằng, cửa hàng, kinh doanh bất động sản;  Hoạt động đại lý môi giới bảo hiểm Chi tiết: đại lý bảo hiểm;  Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, lắp ráp bếp gas loại (trừ mua bán, sang chiết gas, gia công khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở);  Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: kinh doanh nhà hàng ăn uống (không hoạt động trụ sở);  Kho bãi lưu giữ hàng hóa Chi tiết: kho bãi;  Xây dựng nhà loại Chi tiết: Đầu tư xây dựng kinh doanh khu thương mại; Thuyết minh phận tách rời với Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 146E Nguyễn Đình Chính - Quận Phú Nhuận – Tp.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31/03/2014  Vận tải hàng hóa đường bộ;  Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác lại chưa phân vào đâu Chi tiết: dịch vụ rửa xe, giữ xe;  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng dân dụng – công nghiệp;  Bán lẻ hàng hóa khác hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);  Bán lẻ nhiên liệu động cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu, nhớt, mỡ NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 2.1 Niên độ kế toán Niên độ kế toán ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Báo cáo tài lập cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2014 2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác  Đơn vị tiền tệ sử dụng để lập báo cáo Đồng Việt Nam (VNĐ)  Chênh lệch tỷ giá phát sinh kỳ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ xử lý theo Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 3.1 Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006; thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài việc Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN MẪU SỐ B 01a - DN Đòa : 89 Nguyễn Khoái Phường Quận TP.Hồ Chí Minh Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2008 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2008 Đơn vò tính: Đồng Số cuối kỳ Số đầu kỳ 100 39,260,780,950 34,519,350,112 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (3.571.573.576) (3.412.633.210) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - 28.949.203 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - 28.949.203 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.597.523.537 1.734.710.240 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.591.457.797 1.728.644.500 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 6.065.740 6.065.740 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác [...]... 21. 209. 017 .768 2.8 41. 870.257 400 44.844.257.368 43.329 .19 7. 810 410 411 412 412 413 414 415 416 419 44.844.257.368 30.000.000.000 43.329 .19 7. 810 30.000.000.000 -6 22.8 01. 295 -8 51. 3 01. 120 306 .13 4.658 9.872. 214 .882 5.288.709 .12 3 10 .378.729 .10 8 3.8 01. 769.822 61. 525.462.572 67.380.085.835 210 220 2 21 227 224 230 240 250 260 420 4 21 422 423 430 II K T QU HO T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ng... 12 0 13 0 14 0 15 0 8.632.540.745 3.740.093.837 11 .652. 719 .485 15 . 212 .965.592 3.588.240 .11 8 16 .738.098.843 22.347.7 91. 185 3.595.220.444 200 22.438.996.632 20.958.8 81. 526 22 .17 0. 814 . 817 22 .16 2.629.632 8 .18 5 .18 5 20. 719 .222.439 20. 712 .12 0.587 7 .10 1.852 40.000.000 228 .18 1. 815 40.000.000 19 9.659.087 250 300 61. 525.462.572 16 .6 81. 205.204 67.380.085.835 24.050.888.025 310 320 13 .732.482.2 61 2.948.722.943 21. 209. 017 .768... (10 = 0 1- 03) 10 4 Giá v n hàng hoá 11 VI.27 44.533.682.044 36.360.648.350 44.533.682.044 36.360.648.350 38.506.008 .19 0 31. 387. 917 . 319 38.506.008 .19 0 31. 387. 917 . 319 5 L i nhu n g p v bán hàng và cung c p 0 d ch v ( 20 =10 -1 1 ) 20 6.027.673.854 4.972.7 31. 0 31 6.027.673.854 4.972.7 31. 0 31 6 Doanh thu ho t đ ng tài chính 21 VI.26 4 21. 723.467 10 3.097 .12 6 4 21. 723.467 10 3.097 .12 6 7 Chi phí tài chính 22 VI.28 1. 545.265.528... p DN (5 0- 5 1- 52) 60 L p bi u inh th H ng H nh 0 1. 720.637.892 K toán tr Nguy n Minh Tr ng ng 1. 937.065 .13 8 1. 720.637.892 1. 937.065 .13 8 L p, ngày 20 tháng 04 n m 2 011 Giám c Lê H u Ph c CÔNG TY C PH N D T L a ch : 89 Nguy n Khoái Ph I SÀI GÒN M US CBTT - 03 ng 1 Qu n 4 TP.H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T QUÝ 1 N M 2 011 I B NG CÂN I K TOÁN n v tính: S TT I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 4 5 N I DUNG TÀI S N NG... ngo i t 60 61 8.632.540.745 2 .11 1.809. 219 - 3.968.593.662 1. 735. 013 . 410 Ti n và t ng đ c 33 ng ti n cu i k (70=50+60+ 61) 70 20 .13 5.4 21. 065 (15 .468.999 .15 8) 7.749.398.240 (8 81. 178.500) - VII.34 6.868. 219 .740 (376.795.809) L p, ngày 20 tháng 04 n m 2 011 L p bi u inh th H ng H nh K toán tr Giám đ c ng Nguy n Minh Tr ng LÊ H U PH C CÔNG TY C PH N D T L a ch : 89 Nguy n Khoái - Ph I SÀI GÒN ng 1- Qu n 4 TP... 1. 545.265.528 752. 410 .15 0 1. 545.265.528 752. 410 .15 0 23 3 41. 996.7 81 236.240 .12 8 3 41. 996.7 81 236.240 .12 8 8 Chi phí bán hàng 24 419 .353.907 393.422.242 419 .353.907 393.422.242 9 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 2 .19 0.594.030 1. 349.096.327 2 .19 0.594.030 1. 349.096.327 Trong đó: Chi phí lãi vay 10 .L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 0 [30 = 20+( 2 1- 22) - (24+25)] 30 11 .Thu nh p khác 2.580.899.438 2.294 .18 3.856 2.580.899.438... 44.533.682.044 38.506.008 .19 0 6.027.673.854 4 21. 723.467 1. 545.265.528 419 .353.907 2 .19 0.594.030 2.294 .18 3.856 2.294 .18 3.856 573.545.964 1. 720.637.892 ng L yk 44.533.682.044 0 44.533.682.044 38.506.008 .19 0 6.027.673.854 4 21. 723.467 1. 545.265.528 419 .353.907 2 .19 0.594.030 2.294 .18 3.856 0 0 0 2.294 .18 3.856 573.545.964 1. 720.637.892 Tp HCM, ngày 20 tháng 04 n m 2 011 Giám đ c Lê H u Ph c CÔNG TY C PH N D T L a...CÔNG TY C PH N D T L a ch : 89 Nguy n Khoái Ph I SÀI GÒN M US ng 1 Qu n 4 TP.H Chí Minh B 02a - DN Ban hành theo Q s 15 /2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH GI A NIÊN (D ng đ y đ ) QUÝ 1 N M 2 011 Mã Thuy t s 2 minh 3 1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 1 VI.25 2 Các kho n gi m tr 3 QUÝ 1 CH TIÊU 1 n v tính: đ ng L yk t đ un m đ n cu i quý này N... CH TIÊU TÀI CHÍNH Ch tiêu n v tính Quý 1 N m 2 011 Quý 1 N m 2 010 B trí c c u tài s n và c c u ngu n v n B trí c c u tài s n Tài s n dài h n / T ng s tài s n % 31, 00 38,55 Tài s n ng n h n / T ng s tài s n % 69,00 61, 45 N ph i tr / T ng ngu n v n % 34,47 33,97 Ngu n v n ch s h u / T ng ngu n v n % 65,53 66,03 Kh n ng thanh toán hi n hành L n 2,90 2,94 Kh n ng thanh toán n ng n h n L n 2,28 2 ,14 Kh n... u - V n đ u t c a ch s h u - Th ng d V n c ph n - V n khác c a ch s h u - C phi u qu - Chênh l ch đánh giá l i Tài s n - Chênh l ch t giá h i đoái - Các qu - L i nhu n sau thu ch a phân ph i - Ngu n V n đ u t XDCB Ngu n kinh phí, qu khác - Qu khen th ng phúc L i - Ngu n kinh phí - Ngu n kinh phí đã hình thành TSC T NG C NG NGU N V N Mã s S D UK S D ng CU I K 10 0 39.086.465.940 46.4 21. 204.309 11 0 12 0