Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Cong ty cs phAn Xi mang M:\u s6 BOla - DN (Ban hanh theo quyet dinh so 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua Be, trtnmg BTC) Sai San Xii Siti San - QuAe Oai - Hit NQi " -» c .c , BANG CAN DOl KE TOAN T~i 31 thang 03 nam 2012 DVT·VND TAIsAN A - TAl sAN NGAN H~N (100)=110+120+130+140+1 MAS6 110 111 112 11- Cdc khoiin dlzu ttr tai ehinh ngdn h(ln 1,D§.u tu ngan han 120 121 129 2,Dl,l phong giam gia dau tu ngan han (*) 111- Cdc khotin phiii thu ngdn h(ln 1.Phai thu cua khach hang 2,Tra tnroc cho nguoi ban 3,Phai thu noi bQ ngan han 5,Cac khoan phai thu khac 6,Dl,l phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 100 tu« va cdc khodn tuang duong tiin 1,Ti~n 2, Cac khoan nrong dirong tien 1- ThuySt minh 130 131 132 133 138 139 V.Ol V.02 SOCUOIKY SODAUNAM 185.073.782.413 156.770.884.891 5.501 725.854 5.501.725.854 640.000.000 640.000.000 4.215.512.589 4.215 512.589 240.000.000 240.000.000 135.193.977.969 3.483.835.194 9.989.963.673 142.847.812.014 7.841.060.094 11.565.550.061 124.187.822.092 -746.620.233 122.466.799.335 (746.620.233) 35.579.471.048 35.579.471.048 16.341 743.908 16.341.743.908 504.773.497 779.650.425 1,Chi phi tra tnroc ngan han 2,Thue GTGT duoc khau trir ~4, Tai san ngan han khac 150 151 152 158 118.461.018 386.312.479 380.631.646 399.018.779 B - TAl sAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260) 200 432.841.305.611 436.306.212.856 220 412.836.305.611 412.836.305.611 416.301.212.856 222 462.672.125.290 223 -49.835.819.679 461.757.663.765 (45.456.450.909) IV - Hang tan kho l.Hang ton kho V - Tai siin ngdn h(ln khtic 11 - Tai stin e6 dinh 140 141 V.03 V.04 416.301.212.856 LTai san c6 dinh hiru hinh Nguyen gia Gia tri hao mon Iuy k~ (*) 3,Tai san vo hinh Nguyen gia Gia tri hao men luy k~ (*) 4, Chi phi xay dung co ban dang 230 IV - Cdc khoan dliu ttr lai ehinh dai h(ln 250 20~005 000 000 20.005.000.000 252 20.000.000.000 20.000.000.000 2,D§.u tu vao cong ty lien k~t, kien danh 3,D§.u tir dai han khac Tang cQng titi san (270=100+200) 221 227 V.08 V.IO 228 -1.817.600 229 258 270 1.817.600 (1.817.600) 0 V.ll V.13 1.817.600 5.000.000 617.915.088.024 5.000.000 593.077.097.747 Trangl NGUONVON MA SO ThuySt minh A-NQ PHA.I TRA (300=310+330) 300 l.Vay va no ngan han 2,Phiii tra nguoi ban 3,Nguai mua tra tien tnroc 4,Thu~ va cac khoan phai nop Nha mroc 5,Phiii tra ngiroi lac dQng 6,Chi phi phai tra 7,Phiii tra nQi bQ 9,Cac khoan phai tra phai nQP ngan han kh 11, Quy khen thuong phuc 19i II - N{1 dai h{ln 3,P~iii triidaih?Ukhac 4,Vay va ng dai h?U 6,D\I ph6ng tnl dp m~t vi~c lam B - NGUON VON I- CHU SO HUu (400=410+430) van chu SO' hiiu 311 312 V.15 313 314 15 316 317 319 323 V.16 V.17 SO CUOI KY so DAu NAM 335.106.524.844 298.347.183.164 162.804.867.160 126.045.525.480 66.837.906.927 47.260.079.328 955.716.017 8.964.416.012 2.062.132.815 1.668.069.910 43.128.889.091 45.027.291.784 429.939.154 8.3 16.480.482 3.158.419.097 6.824.583.496 o V.18 33.639.795.415 l.416.750.736 16.742.403.640 2.417.518.736 330 172.301.657.684 172.301.657.684 333 92.954.163.680 92.954.163.680 -t _3_34 t V_.2_0_-t-_7_9_.3_4_7._4_94_.0_0_4-t-_7_9_.3_4_7._49_4 0_0_4 336 0 400 410 V.22 282.808.563.180 294.729.914.583 282.808.563.180 294.729.914.583 1,Von dau tu cua chu sa hfru 411 97.580.000.000 97.580.000.000 2,Th~g du van co phan 412 57.815.713.000 57.815.713.000 7,Quy dau tu phat trien 417 21 96.099.124.551 96.099.124.551 '~~ ~ ~~~ ~ + + + ~I 8,Quy du phong tai chinh 418 21 8.803.840.000 8.803.840.000 420 22.508.074.366 34.429.425.769 _~ O,LQ'i~u~n sau thue chua pharr phoi 421 1.811.263 1.811.263 11.Nguon van dau tu xay dung co ban CQng nguAn vAn (440=300+400) 617.915.088.024 440 593.077~097.747 Cac chi tieu ngoai bang k~ toan Chi tieu 2, V~t tu hang hoa nhan gifr hQ, gia cong 4, NQ'kh6 doi da xu ly TK 002 004 ThuySt minh so CUOIKY 517.969.922 373.209.935 SODAU NAM 517.969.922 373.209.935 K~toan tnrong Phan Qujmh Anh Trang2 Cong ty cs Milu s8 B02a - ON Ban hanh theo quySt djnh sa CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GỊN MẪU SỐ B 01a - DN Địa : 89 Nguyễn Khối Phường Quận TP.Hồ Chí Minh Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Q năm 2012 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: Đồng Số TT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ A I II III IV V B I II III TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư Tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu cho Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định th Tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư 37,659,787,630 41,429,694,250 1,227,084,966 2,550,343,983 1,227,084,966 2,550,343,983 130 9,158,036,873 3,797,910,003 131 132 133 134 135 139 6,629,220,223 2,347,224,000 1,641,555,446 2,002,430,370 181,592,650 153,924,187 25,252,118,632 31,237,354,486 25,252,118,632 31,237,354,486 150 2,022,547,159 3,844,085,778 151 152 154 158 208,439,454 1,185,740,865 628,366,840 337,930,000 1,298,640,625 12,075,601 2,195,439,552 29,148,415,353 29,646,645,208 29,108,415,353 29,606,645,208 18,974,926,457 86,155,096,851 -67,180,170,394 19,464,508,837 84,635,869,600 -65,171,360,763 2,888,888 13,000,000 -10,111,112 10,130,600,008 3,851,852 13,000,000 -9,148,148 10,138,284,519 0 100 110 111 112 120 121 129 V.01 V.02 V.03 140 141 149 V.04 V.05 200 210 211 212 213 218 219 V.06 V.07 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 V.08 V.11 V.12 Số TT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ IV V A I 10 11 II B I 10 11 - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Các khoản đầu tư Tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng & phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chánh Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Lợi nhuận sau thuế năm trước - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2011 Nguồn vốn đầu tư XDCB TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 241 242 250 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0 0 270 66,808,202,983 71,076,339,458 300 310 23,187,787,427 20,685,639,505 26,281,315,439 22,360,857,711 V.17 15,312,882,292 103,197,550 81,663,880 1,394,603,970 2,454,392,034 136,226,536 20,086,408,646 54,529,200 113,886,240 463,868,187 1,398,021,100 86,298,926 V.18 148,587,986 62,736,170 1,054,085,257 95,109,242 2,502,147,922 3,920,457,728 2,215,833,750 3,658,958,900 286,314,172 261,498,828 400 43,620,415,556 44,795,024,020 410 43,620,415,556 44,795,024,020 30,000,000,000 30,000,000,000 -1,405,126,159 -1,405,126,159 6,150,579,898 3,173,831,343 1,590,281,397 4,110,849,077 2,412,830,000 1,698,019,077 193,214,487 5,882,598,133 3,173,831,343 1,322,299,632 5,628,206,584 2,228,494,922 3,399,711,662 66,808,202,983 71,076,339,458 251 252 258 259 V.13 260 261 262 268 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 V.14 V.21 V.15 V.16 V.19 V.20 V.21 V.22 421 440 Số TT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ CÁC KHOẢN CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Thuyết Số cuối kỳ CHỈ TIÊU Số TT Tài sản th ngồi Vật tư hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án Người lập biểu Nguyễn Thị Giàu Kế Tốn Trưởng Nguyễn Minh Trường Số đầu kỳ minh 24 USD 2,178,900,000 2,157,232,000 4,709.35 1,130.98 Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2012 Giám ... Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Signature Not Verified Được ký PHÙNG MINH TUÂN Ngày ký: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 146E Nguyễn Đình Chính - Quận Phú Nhuận – Tp.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31/03/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Thuyết minh phận tách rời phải đọc kèm với Báo cáo tài cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 03 năm 2014 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 1.1 Hình thức sở hữu vốn Là công ty cổ phần 1.2 Lĩnh vực kinh doanh Thương mại, dịch vụ Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0300631013, đăng ký lần đầu ngày 29 tháng năm 2000, thay đổi lần thứ 19 ngày 20 tháng 08 năm 2013 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp 1.3 Ngành nghề kinh doanh  Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng;  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: kinh doanh loại vật liệu xây dựng;  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống Chi tiết: thu mua chế biến nông sản;  Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thủy hải sản, hàng công nghệ thực phẩm, thực phẩm, rau tươi sống (thực theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 Quyết định 79/2009/QĐ-UBND UBND thành phố phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh);  Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: thu mua nguyên vật liệu hàng mộc, nhập gỗ nguyên liệu, xuất hàng mộc tinh chế;  Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: kinh doanh loại vật tư máy móc thiết bị, phụ tùng kinh doanh xăng dầu, bếp gas loại phụ tùng bếp gas, hàng kim khí điện máy, vật tư, thiết bị dùng cho sản xuất chế biến hàng nông, thủy, hải sản;  Chế biến, bảo quản thủy sản sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động trụ sở);  Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép ván mỏng khác Chi tiết: sản xuất chế biến hàng mộc (trừ chế biến gỗ);  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;  Bán buôn đồ uống Chi tiết: kinh doanh loại, nước giải khát loại, nước tinh khiết;  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng, cho thuê phòng, hộ cao cấp, cho thuê mặt bằng, cửa hàng, kinh doanh bất động sản;  Hoạt động đại lý môi giới bảo hiểm Chi tiết: đại lý bảo hiểm;  Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, lắp ráp bếp gas loại (trừ mua bán, sang chiết gas, gia công khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở);  Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: kinh doanh nhà hàng ăn uống (không hoạt động trụ sở);  Kho bãi lưu giữ hàng hóa Chi tiết: kho bãi;  Xây dựng nhà loại Chi tiết: Đầu tư xây dựng kinh doanh khu thương mại; Thuyết minh phận tách rời với Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 146E Nguyễn Đình Chính - Quận Phú Nhuận – Tp.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31/03/2014  Vận tải hàng hóa đường bộ;  Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác lại chưa phân vào đâu Chi tiết: dịch vụ rửa xe, giữ xe;  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng dân dụng – công nghiệp;  Bán lẻ hàng hóa khác hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);  Bán lẻ nhiên liệu động cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu, nhớt, mỡ NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 2.1 Niên độ kế toán Niên độ kế toán ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Báo cáo tài lập cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2014 2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác  Đơn vị tiền tệ sử dụng để lập báo cáo Đồng Việt Nam (VNĐ)  Chênh lệch tỷ giá phát sinh kỳ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ xử lý theo Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 3.1 Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006; thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài việc BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN MẪU SỐ B 01a - DN Đòa : 89 Nguyễn Khoái Phường Quận TP.Hồ Chí Minh Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2008 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2008 Đơn vò tính: Đồng Số cuối kỳ Số đầu kỳ 100 39,260,780,950 34,519,350,112 Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 CÔNG TY: CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Địa chỉ: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thi ên Huế Tel: 054.3870729/0511.6514288 Fax: 054.3870729/0511.3623450 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Mã tiêu TÀI SẢN Thuyết minh Số cuối kỳ - Số đầu năm - A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 15.749.430.285 15.657.536.648 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.502.192.398 877.259.294 Tiền 111 1.502.192.398 877.259.294 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 12.224.755.844 12.644.852.133 Phải thu khách hàng 131 9.464.820.896 9.687.167.185 Trả trước cho người bán 132 2.759.934.948 2.957.684.948 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 - - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV Hàng tồn kho 140 1.679.469.611 1.706.324.899 Hàng tồn kho 141 1.679.469.611 1.706.324.899 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 144.994.328 134.325.328 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 10.915.848.495 11.263.240.131 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 5.812.923.837 6.079.036.688 Tài sản cố định hữu hình 221 5.410.343.703 5.473.584.503 - Nguyên giá 222 6.669.226.093 6.161.045.968 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.258.882.390) Tài sản cố định thuê tài 343.012.432 198.018.104 - 429.100.322 294.774.994 - (687.461.465) 224 - 202.872.051 - Nguyên giá 225 - 507.180.125 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - (304.308.074) Tài sản cố định vô hình 227 - - 228 - - - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 229 - Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 - - Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 - - V Tài sản dài hạn khác 260 5.102.924.658 5.184.203.443 Chi phí trả trước dài hạn 261 5.027.846.658 5.109.125.443 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 402.580.134 - 75.078.000 - 402.580.134 75.078.000 - 270 26.665.278.780 26.920.776.779 A NỢ PHẢI TRẢ 300 7.472.033.723 7.835.812.849 I Nợ ngắn hạn 310 7.472.033.723 7.835.812.849 Vay nợ ngắn hạn 311 4.190.000.000 4.283.132.769 Phải trả người bán 312 1.679.523.000 1.883.023.000 Người mua trả tiền trước 313 135.697.500 107.852.500 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 307.314.597 401.615.590 Phải trả người lao động 315 181.390.901 164.411.222 Chi phí phải trả 316 613.548.334 612.994.334 Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ [...]... 227.832 .13 1 - Khác : b Lợi nhuận trước thuế : 2.296 .15 8.770 Trong đó: - Sản xuất – Kinh doanh : 2.945 .13 4. 314 : - 648.975.544 - Hoạt động tài chính Trong đó * Trả lãi vay NH : - 513 .584.833 * Chênh lệch tỷ giá : - 14 3.396.629 * Thu lãi tiền gửi : 8.005. 918 * Thu lãi cổ tức 4 : 10 Không có sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kế toán giữa niên độ chưa được phản ảnh trong báo cáo tài chính giữa... đầu vào của Công ty + Thời tiết thất thường tác động xấu đến tình hình tiêu thụ sản phẩm tháng 3 năm 2 012 Các yếu tố tăng giá hạt nhựa PA, tỷ giá ngoại tệ, lãi xuất ngân hàng, chi phí sản xuất tăng chồng lên nhau, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của cả quý 1 năm 2 012 Cụ thể như sau : + Doanh thu quý 1 năm 2 012 đạt 44.704.237.966 đồng + Chi phí quý 1 năm 2 012 đạt 42.408.079 .19 6 đồng... ảnh trong báo cáo tài chính giữa niên độ 11 Không có khoản tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc niên độ năm trước 12 Các thông tin khác Ngày 20 tháng 04 năm 2 012 Giám đốc Kế toán trưởng NGUYỄN MINH TRƯỜNG LÊ HỮU PHƯỚC 5 THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2 012 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn có những thuận lợi và khó khăn như... 03/2 012 và tiền ăn giữa ca tháng 03/2 012 sẽ được chi trả vào đầu tháng 4/2 012 8 Ngày 7/03/2 012 , Bộ tài chính điều chỉnh giá xăng từ 20.800 lên 22.900 đồng/lít, dầu tăng 1. 000 đồng từ 20.400 – 21. 400 đồng/lít làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm của Công ty 9 Sản xuất kinh doanh của Công ty gồm: a Doanh thu : 44.704.237.966 Trong đó: - Sản xuất – Kinh doanh : 44.476.405.835 - Hoạt động tài chính. .. thuế quý 1 năm 2 012 đạt 2.296 .15 8.770 đồng Với những cơ hội và điều kiện thuận lợi từ đầu năm 2 012 , Ban điều hành Công ty nhanh chóng lập kế hoạch huy động hết tiềm lực về máy móc, nhân lực để tổ chức sản xuất – kinh doanh, cung cấp kòp thời sản phẩm ra thò trường, đồng thời tăng cường công tác tiếp thò, tiếp cận thò trường để nắm bắt cơ hội cho hoạt động của Công ty và tạo hiệu quả mới cho năm 2 012 ... toán trong báo cáo giữa niên độ trước và niên độ hiện hành 4 Công ty không phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn 5 Công ty chỉ có Cổ phiếu phổ thông, không có cổ phiếu ưu đãi 6 Giá hạt nhựa trên thế giới ổn đònh và đang ở mức cao.Tạo điều kiện ổn đònh giá thành và giá bán sản phẩm trong qúi 1 và qúi 2 năm 2 012 7 Các khoản phải trả người lao động cuối quý 1/ 2 012 bao gồm... nghiệp công bố việc lập tài chính giữa niên độ và báo cáo năm tài chính gần nhất là áp dụng các chính sách kế toán như nhau V/ Các sự kiện hoặc giao dòch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ: 1 Tính thời vụ: Không có yếu tố bất thường làm ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần 2 Không có biến động quan trọng trong nguồn vốn chủ sở hữu so với cùng kỳ kế toán năm trước... cấp kòp thời sản phẩm ra thò trường, đồng thời tăng cường công tác tiếp thò, tiếp cận thò trường để nắm bắt cơ hội cho hoạt động của Công ty và tạo hiệu quả mới cho năm 2 012 Tp HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2 012 Giám đốc LÊ HỮU PHƯỚC ... hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn có những thuận lợi và khó khăn như sau: Thuận lợi + Nhu cầu, đơn đặt hàng của sản phẩm thiêu thụ nội đòa và xuất khẩu có đều ngay từ đầu năm + Giá nguyên liệu ổn đònh và đang ở mức cao, tạo điều kiện ổn đònh giá thành sản phẩm và giá bán sản phẩm ra thò trường Khó khăn + Lãi vay tiền đồng và ngoại tệ để mua nguyên liệu và máy móc thiết