Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

Đơn vị: CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31/12/2013 146E Nguyễn Đình Chính, Q Phú Nhuận, Tp HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN (1) Mã số Thuyết minh (2) A TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (3) Số cuối kỳ Số đầu năm (4) (5) 322,963,236,709 219,339,852,641 208,742,412,360 108,633,145,049 9,642,412,360 20,633,145,049 199,100,000,000 88,000,000,000 16,942,217,772 29,203,666,732 5.2 15,767,749,807 17,749,966,530 5.3 1,256,726,734 11,738,347,628 5.4 849,668,531 560,072,074 5.5 (931,927,300) (844,719,500) 91,694,257,516 76,559,994,623 5.6 91,694,257,516 76,559,994,623 5.7 5,584,349,061 4,943,046,237 221,649,283 93,051,000 5,261,099,790 4,630,016,611 101,599,988 219,978,626 123,054,487,020 111,160,711,719 61,609,432,996 43,001,072,452 53,193,947,269 9,999,756,044 72,103,561,203 29,558,570,073 (18,909,613,934) (19,558,814,029) 5.1 5.1 5.7 5.8 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh (1) (2) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 NGUỒN VỐN Mã số A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả đơn vị nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 (3) 5.9 Số cuối kỳ Số đầu năm (4) (5) 5,127,819,251 5,905,126,092 6,157,436,365 6,852,840,765 (1,029,617,114) (947,714,673) 5.10 3,287,666,476 27,096,190,316 5.11 52,150,619,987 58,918,184,699 53,598,367,628 60,663,989,050 (1,447,747,641) (1,745,804,351) 6,546,000,000 6,546,000,000 5.12 10,296,000,000 10,396,000,000 5.13 (3,750,000,000) (3,750,000,000) 2,748,434,037 2,695,454,568 2,748,434,037 2,695,454,568 446,017,723,729 330,500,564,360 5.14 Số cuối kỳ Số đầu năm 270,352,381,181 160,753,441,102 265,161,615,181 158,683,011,102 5.15 238,793,840,000 77,981,300,000 5.16 8,170,433,929 32,606,302,626 5.17 139,970,309 30,003,558,200 5.18 7,691,666,099 8,441,813,679 5.19 7,602,050,963 6,184,043,111 5.19 334,447,344 162,604,692 5.20 1,551,312,171 1,656,046,057 5.21 877,894,366 1,647,342,737 5,190,766,000 2,070,430,000 5,190,766,000 2,070,430,000 5.22 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh (1) (2) Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự CÔNG TY C PH N D T L a ch : 89 Nguy n Khoái Ph I SÀI GÒN M US CBTT - 03 (s a đ i) ng Qu n TP.H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T QUÝ N M 2009 I B NG CÂN I K TOÁN n v tính: S TT I II N I DUNG TÀI S N NG N H N Ti n kho n t ng đ ng ti n Các kho n đ u t Tài chánh ng n h n Các kho n ph i thu ng n h n Hàng t n kho Tài s n ng n h n khác TÀI S N DÀI H N Các kho n ph i thu dài h n Tài s n c đ nh - Tài s n c đ nh h hình - Tài s n c đ nh vô hình - Tài s n c đ nh thuê Tài chánh - Chi phí xây d ng c b n d dang B t đ ng s n đ u t Các kho n đ u t Tài dài h n Tài s n dài h n khác III T NG C NG TÀI S N IV V VI N PH I TR N ng n h n N dài h n V N CH S H U V n ch s h u - V n đ u t c a ch s h u - Th ng d V n c ph n - V n khác c a ch s h u - c phi u qu - Chênh l ch đánh giá l i Tài s n - Chênh l ch t giá h i đoái - Các qu - L i nhu n sau thu ch a phân ph i - Ngu n V n đ u t XDCB Ngu n kinh phí, qu khác - qu khen th ng phúc L i - Ngu n kinh phí - Ngu n kinh phí hình thành TSC T NG C NG NGU N V N II K T QU HO T Mã s S D UK S D ng CU I K 100 49,625,378,916 32,583,105,790 110 120 130 140 150 5,497,592,112 500,000 12,707,677,368 27,531,592,749 3,888,016,687 2,111,809,219 500,000 13,297,785,390 15,293,642,277 1,879,368,904 200 19,191,405,333 24,935,709,811 19,140,405,333 19,132,923,581 24,884,709,811 17,843,260,273 12,277,778 7,481,752 7,029,171,760 51,000,000 51,000,000 250 300 68,816,784,249 21,724,962,395 57,518,815,601 11,126,946,599 310 320 18,692,111,600 3,032,850,795 6,763,426,284 4,363,520,315 400 47,091,821,854 46,391,869,002 410 411 412 412 413 414 415 416 419 46,904,652,015 30,000,000,000 46,330,678,949 30,000,000,000 -506,110,295 -506,110,295 8,151,744,186 9,259,018,124 -59,488,339 8,151,744,186 8,744,533,397 420 421 422 423 187,169,839 187,169,839 61,190,053 61,190,053 430 68,816,784,249 57,518,815,601 210 220 221 227 224 230 240 250 260 NG KINH DOANH n v tính: CH TIÊU Mã s K ng L yk 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ng Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p Giá v n hàng bán L i nhu n g p v bán hàng cung c p d Doanh thu ho t đ ng tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh Thu nh p khác Chi phí khác L i nhu n khác T ng l i nhu n k toán tr c thu Thu thu nh p doanh nghi p L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p Lãi c b n c phi u C t c m i c phi u i l p bi u T ng Th Anh Tú K Toán Tr 10 11 20 21 22 24 25 30 31 32 40 50 51 60 70 ng V V n Luân 37,871,981,707 40,780,800 37,831,200,907 31,545,772,734 6,285,428,173 241,035,928 790,985,911 382,169,200 1,250,620,626 4,102,688,364 133,010,699,573 40,780,800 132,969,918,773 109,395,857,509 23,574,061,264 453,298,313 1,258,314,181 1,612,178,302 5,518,799,670 15,638,067,424 7,831,436 52,393,994 -44,562,558 15,593,504,866 3,898,376,217 11,695,128,649 4,102,688,364 1,025,672,091 3,077,016,273 Tp HCM, ngày 18 tháng 01 n m 2010 Giám đ c Lê H u Ph c BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN MẪU SỐ B 01a - DN Đòa : 89 Nguyễn Khoái Phường Quận TP.Hồ Chí Minh Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2008 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2008 Đơn vò tính: Đồng Số cuối kỳ Số đầu kỳ 100 39,260,780,950 34,519,350,112 c6 pnAru rHAcH sAN sAt GoN 4L -az oOruG DU quArrr r rr.rclr cONG rY M5 s6 thud: 0300850255 tt\/t BAO CAO TAI GHINH QUv u NAM 2013 fHrtNG OT ilrtM zffiN ,^1 ^ c0rue TY c0 PHAN KHAcH sAN sAr GoN / SGH/KT/2013 cOue Hon xA uOl cH0 NGHIA vtET NAM DQc l$p - T{ - Hanh phric 56: 18 v/v: Gidi trinh loi nhuQn Quj IV/2013 TP H6 Chi Minh, ngiLy 16 thdng Kinh gfti: - irY s.{N cHtlNG KHOAN NHA - sd cr,to DICH 0l ndm 2014 NUCJC cHTJNG KHoAN HA NQr Cdn cri'Th6ng t:dsd 52/2072/TT-BTC ngdy 05/04/20l2cria BO Tdi Chinh hrrdng dan vd viQc lflp c6ng bd th6ng tin tr€n thi tnrdng chrlng khoiin Cdng ty Cd phdn Khrlch san Sdi Gdn xin biio ci{o tinh hinh kinh doanh Quf IV nam 2013 nhu sau: Chi ti6u Quf niy (Nim nay) Doanh thu b6n hiinq & CCDV Quf niy (Nim trudc) 5.772.557.495 Citc khodn gidm tru 19.210.708 Doanh thu thuAn 5.753.346.787 Gia v6n hdnq bdn 235.769.490 2.637.470.055 Lsi nhuin o6o (235.769.490) 3,115.876.732 Doanh thu HD tdi chinh 6.236.523.1 15 1.213j22.053 (6.283.000) (19.965.351) Chi Phi quin I'i doanh nqhi€p 3.672.143.475 1.334.852.685 10 LEinhu6n thuAn 2.334.893.150 3.014.111.451 547.620.672 201.411.126 68.043.495 325.879.910 479.577.177 l'124.468.7841 T.Chiphi tdichinh tir HDKD Thu nhdp khdc 12 Chi ohi khSc 13 Lei nhudn khdc 15 T6ns lqi nhuin KT tru6c thuii 16 Chi phi thu6 TNDN hi6n hdnh 2.814.470.327 2.889.642.667 1.019.362.283 66.180.0'18 17 Chiphithu6 TNDN ho6n lai (48.650.000) 18 Lqi nhuAn sau thuii TNDN 1.843.758.044 2.823.462.649 1.044 1,599 19 Lai co bin tr6n c6 phi6u Tinh hinh doanh thu: Trong Quy IV/2013, tdng doanh thu vi ciic khodn thu nhap cria C6ng ty Cd phdn Khr{ch s4n Sdi Gdn thrrc hiQn 6.784.143J81 ddng chri ydu tr} ngudn thu tr] bdn cd phidu cldu trr ddi han, ngdn han vi ti6n gdi ngdn hdng Hi$u qud kinh doanh: Tdng loi nhudn kd torin rrddc rhud euj IV/2013 lai 2.814.470.327 d6ng Nguy€n nhAn hi€u qu6 kinh doanh Quf IV/20i3 ldi do: - ThrJc hiQn Nghi Quydt Dai h6i ddng cd d6ng thrrdng ni6n ndm 2013 ngiry 24/5/2013, C6ng ty Cd phdn Khrich san Sii Gbn dd tridn khai thrrc hi6n kd hoach cdi tao vd n6ng cdp r' r:.: i \\\.'.1,:-' \\\i \o \ kh:ich san vdi thdi gian tam ngung kinh doanh d6ng trd lai vao ngdy 01/03 /2014 - tt Ngdy 3l/5/2013, sd Kd hoach ddu ngdy 14/6/2013 vd thdi gian drl kidn hoat u Tp.HCM da cd'p ei{y xdc nh6n sd 4444/PDKKD-KT vd viQc doanh nghiQp dAng kf tam ngilng kinh doanh cho C6ng ry Cd phAn Kh6ch san S)i Gdn tr) ngdy 14/6/2013 cho ddn ngdy 01/03 /2014 - Th{c hiQn Nghi Quydt HQi d6ng qu6n tri sd t6RlHpQT-NQ ngiry 20/8/2013 y/v f cho thoiii vdn danh muc ddu il/ COng ty Cd phdn Khiich san Sdi Gdn d6 thrrc hiQn thor{i vdn c:lc danh muc dAu tU nhd sau: ddng + Cd phidu Cty Cd phdn XNK Khrinh HOi; + Cd phidu Cty Cd phAn Gach men Thanh Thanh; + Cd phidu Cty Cd phAn Bao bi DAu thuc vflt; + Cd phAn Tn/dng Dai hoc Hoa Sen TrOn ddy ld mQt sd tinh hinh hoat dQng kinh doanh Quy ty Cd phdn Kh6ch s4n Sdi Gdn xin b6o c5o Noi sdi: - Nhu tAn Luu IV ndm ald @r,ng 2013, C6ng cONG ry: ry co oONG Dia chi: 41 - +z ooHc DU, p BEN rucHe, ou4t't Tel: 38 299734 BAO CAO TAI CHINH QUY lV NAM 2013 pHAN KHAcH sAN sAr coN 1, rp.HcM Fax; 38 291 466 MAu sii: Q-01d DN - BANG CAN O6I XE TOAN MA Chi ti6u chi ti6u Thuy6t minh SO cuOi tY' 56 ddu nim TAI SAN A- TAt sAN ttcAu nnru 100 23,707,238,347 34,642,293,250 ! rl"_ry" gg._!t'ogl !y_"jg" igg1gltgt 110 10,229,952,200 31,829,016,113 Tidn 111 3, s4gjlggl"tgolCtfuons ti6n 112 tii ll C6c kho6n dAu tu DAu _ tu ngSn han cec lh_g_i !en (58,657 qqi 132 -t9 nC !i-! qe !e ,!-E : ph4lllg !'rs_q-|l !s l_llts {et Brylglgc4ngn!e!sqlqo _ 9Ary _ _ 919i!9qt!$i l!5$l !.|[gr!!u qAi !AlC1a]!e,cl, l',1n-C Phdi{hu ddi d_ dqn vj h_an nQi p_!{g !rr.r_c phq lhg {ai-hq1 qro_{eL_ liln qo1 lyy -G,ia {!nag 130,669,952 _11_ 16 28.166.848 1,769.120.365 _ _ _ 39,,32_5_.5iq qlo!0.q0_g 26,765,194,266 _rJ9 I _ -:r -. _- : - a tJ _:21 -_ 222 _,[suyglgie - 1,840,612,799 l! LTai san c6_atinh rtr:al-q1{rl]|, t'Yl BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn M~u s6 BOln-ONN Duu vi CTCP KHOÁNG S N SÀI GÒN QUY NH N Lô B6, ng 5, KCN Nh n H i, Tp Quy Nh n, Bình T: 056.3659181 Fax: 056.3650187 Website: www.sqcming.com; www.sqcmining.vn nh BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T QUÝ IV/2009 B NG CÂN I K TOÁN Quý IV/2009 VT: STT I II N i dung TÀI S N NG N H N Ti n kho n t ng đ ng ti n Các kho n đ u t tài ng n h n Các kho n ph i thu ng n h n Hàng t n kho Tài s n ng n h n khác TÀI S N DÀI H N Các kho n ph i thu dài h n c6 pnAru rHAcH sAN sAt GoN 4L -az oOruG DU quArrr r rr.rclr cONG rY M5 s6 thud: 0300850255 tt\/t BAO CAO TAI GHINH QUv u NAM 2013 fHrtNG OT ilrtM zffiN ,^1 ^ c0rue TY c0 PHAN KHAcH sAN sAr GoN / SGH/KT/2013 cOue Hon xA uOl cH0 NGHIA vtET NAM DQc l$p - T{ - Hanh phric 56: 18 v/v: Gidi trinh loi nhuQn Quj IV/2013 TP H6 Chi Minh, ngiLy 16 thdng Kinh gfti: - irY s.{N cHtlNG KHOAN NHA - sd cr,to DICH 0l ndm 2014 NUCJC cHTJNG KHoAN HA NQr Cdn cri'Th6ng t:dsd 52/2072/TT-BTC ngdy 05/04/20l2cria BO Tdi Chinh hrrdng dan vd viQc lflp c6ng bd th6ng tin tr€n thi tnrdng chrlng khoiin Cdng ty Cd phdn Khrlch san Sdi Gdn xin biio ci{o tinh hinh kinh doanh Quf IV nam 2013 nhu sau: Chi ti6u Quf niy (Nim nay) Doanh thu b6n hiinq & CCDV Quf niy (Nim trudc) 5.772.557.495 Citc khodn gidm tru 19.210.708 Doanh thu thuAn 5.753.346.787 Gia v6n hdnq bdn 235.769.490 2.637.470.055 Lsi nhuin o6o (235.769.490) 3,115.876.732 Doanh thu HD tdi chinh 6.236.523.1 15 1.213j22.053 (6.283.000) (19.965.351) Chi Phi quin I'i doanh nqhi€p 3.672.143.475 1.334.852.685 10 LEinhu6n thuAn 2.334.893.150 3.014.111.451 547.620.672 201.411.126 68.043.495 325.879.910 479.577.177 l'124.468.7841 T.Chiphi tdichinh tir HDKD Thu nhdp khdc 12 Chi ohi khSc 13 Lei nhudn khdc 15 T6ns lqi nhuin KT tru6c thuii 16 Chi phi thu6 TNDN hi6n hdnh 2.814.470.327 2.889.642.667 1.019.362.283 66.180.0'18 17 Chiphithu6 TNDN ho6n lai (48.650.000) 18 Lqi nhuAn sau thuii TNDN 1.843.758.044 2.823.462.649 1.044 1,599 19 Lai co bin tr6n c6 phi6u Tinh hinh doanh thu: Trong Quy IV/2013, tdng doanh thu vi ciic khodn thu nhap cria C6ng ty Cd phdn Khr{ch s4n Sdi Gdn thrrc hiQn 6.784.143J81 ddng chri ydu tr} ngudn thu tr] bdn cd phidu cldu trr ddi han, ngdn han vi ti6n gdi ngdn hdng Hi$u qud kinh doanh: Tdng loi nhudn kd torin rrddc rhud euj IV/2013 lai 2.814.470.327 d6ng Nguy€n nhAn hi€u qu6 kinh doanh Quf IV/20i3 ldi do: - ThrJc hiQn Nghi Quydt Dai h6i ddng cd d6ng thrrdng ni6n ndm 2013 ngiry 24/5/2013, C6ng ty Cd phdn Khrich san Sii Gbn dd tridn khai thrrc hi6n kd hoach cdi tao vd n6ng cdp r' r:.: i \\\.'.1,:-' \\\i \o \ kh:ich san vdi thdi gian tam ngung kinh doanh d6ng trd lai vao ngdy 01/03 /2014 - tt Ngdy 3l/5/2013, sd Kd hoach ddu ngdy 14/6/2013 vd thdi gian drl kidn hoat u Tp.HCM da cd'p ei{y xdc nh6n sd 4444/PDKKD-KT vd viQc doanh nghiQp dAng kf tam ngilng kinh doanh cho C6ng ry Cd phAn Kh6ch san S)i Gdn tr) ngdy 14/6/2013 cho ddn ngdy 01/03 /2014 - Th{c hiQn Nghi Quydt HQi d6ng qu6n tri sd t6RlHpQT-NQ ngiry 20/8/2013 y/v f cho thoiii vdn danh muc ddu il/ COng ty Cd phdn Khiich san Sdi Gdn d6 thrrc hiQn thor{i vdn c:lc danh muc dAu tU nhd sau: ddng + Cd phidu Cty Cd phdn XNK Khrinh HOi; + Cd phidu Cty Cd phAn Gach men Thanh Thanh; + Cd phidu Cty Cd phAn Bao bi DAu thuc vflt; + Cd phAn Tn/dng Dai hoc Hoa Sen TrOn ddy ld mQt sd tinh hinh hoat dQng kinh doanh Quy ty Cd phdn Kh6ch s4n Sdi Gdn xin b6o c5o Noi sdi: - Nhu tAn Luu IV ndm ald @r,ng 2013, C6ng cONG ry: ry co oONG Dia chi: 41 - +z ooHc DU, p BEN rucHe, ou4t't Tel: 38 299734 BAO CAO TAI CHINH QUY lV NAM 2013 pHAN KHAcH sAN sAr coN 1, rp.HcM Fax; 38 291 466 MAu sii: Q-01d DN - BANG CAN O6I XE TOAN MA Chi ti6u chi ti6u Thuy6t minh SO cuOi tY' 56 ddu nim TAI SAN A- TAt sAN ttcAu nnru 100 23,707,238,347 34,642,293,250 ! rl"_ry" gg._!t'ogl !y_"jg" igg1gltgt 110 10,229,952,200 31,829,016,113 Tidn 111 3, s4gjlggl"tgolCtfuons ti6n 112 tii ll C6c kho6n dAu tu DAu _ tu ngSn han cec lh_g_i !en (58,657 qqi 132 -t9 nC !i-! qe !e ,!-E : ph4lllg !'rs_q-|l !s l_llts {et Brylglgc4ngn!e!sqlqo _ 9Ary _ _ 919i!9qt!$i l!5$l !.|[gr!!u qAi !AlC1a]!e,cl, l',1n-C Phdi{hu ddi d_ dqn vj h_an nQi p_!{g !rr.r_c phq lhg {ai-hq1 qro_{eL_ liln qo1 lyy -G,ia {!nag 130,669,952 _11_ 16 28.166.848 1,769.120.365 _ _ _ 39,,32_5_.5iq qlo!0.q0_g 26,765,194,266 _rJ9 I _ -:r -. _- : - a tJ _:21 -_ 222 _,[suyglgie - 1,840,612,799 l! LTai san c6_atinh rtr:al-q1{rl]|, t'Yl