Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GỊN MẪU SỐ B 01a - DN Địa : 89 Nguyễn Khối Phường Quận TP.Hồ Chí Minh Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Q năm 2011 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Số TT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ A I II III IV V B I II TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư Tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu cho Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định th Tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá 41,429,694,250 55,311,543,444 2,550,343,983 1,908,601,923 2,550,343,983 1,908,601,923 130 3,797,910,003 20,508,381,691 131 132 133 134 135 139 1,641,555,446 2,002,430,370 6,567,465,342 13,741,500,248 153,924,187 199,416,101 31,237,354,486 28,480,742,918 31,237,354,486 28,622,675,051 (141,932,133) 150 3,844,085,778 4,413,816,912 151 152 154 158 337,930,000 1,298,640,625 12,075,601 2,195,439,552 3,100,361,652 1,313,455,260 29,646,645,208 20,671,597,427 29,606,645,208 20,631,597,427 19,464,508,837 84,635,869,600 (65,171,360,763) 20,623,163,466 83,781,184,928 (63,158,021,462) 3,851,852 13,000,000 4,935,186 13,000,000 100 110 111 112 120 121 129 V.01 V.02 V.03 140 141 149 V.04 V.05 200 210 211 212 213 218 219 V.06 V.07 220 221 222 223 224 225 226 227 228 V.08 Số TT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ III IV V A I 10 11 II B I 10 11 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Các khoản đầu tư Tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng & phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 229 230 (9,148,148) 10,138,284,519 (8,064,814) 3,498,775 0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0 0 270 71,076,339,458 75,983,140,871 300 310 26,281,315,439 22,360,857,711 29,972,099,778 25,709,675,815 V.17 20,086,408,646 54,529,200 113,886,240 463,868,187 1,398,021,100 86,298,926 20,704,620,860 1,000,000 77,036,513 1,735,685,488 2,591,999,529 357,092,949 V.18 62,736,170 146,373,234 240 V.11 V.12 241 242 250 251 252 258 259 V.13 260 261 262 268 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 V.14 V.21 V.15 V.16 410 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 440 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 95,867,242 4,262,423,963 3,658,958,900 4,021,482,850 261,498,828 240,941,113 44,795,024,019 44,795,024,019 46,011,041,093 30,000,000,000 30,000,000,000 (1,405,126,159) (1,148,552,770) 193,214,487 5,882,598,133 3,173,831,343 1,322,299,632 5,628,206,583 2,228,494,922 3,399,711,661 5,882,598,133 3,173,831,343 1,322,299,632 6,780,864,755 2,228,494,922 4,552,369,833 71,076,339,458 75,983,140,871 V.19 V.20 V.21 400 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chánh Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Lợi nhuận sau thuế năm trước - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2011 Nguồn vốn đầu tư XDCB 95,109,242 3,920,457,728 V.22 46,011,041,093 421 Số TT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ CÁC KHOẢN CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Thuyết Số cuối kỳ CHỈ TIÊU Số TT Tài sản th ngồi Vật tư hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án Người lập biểu Nguyễn Thị Giàu Số đầu kỳ minh 24 USD Kế Tốn Trưởng Nguyễn Minh Trường 2,157,232,000 2,182,308,000 1,130.98 2,399.36 Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2012 ...Đơn vị: CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31/12/2013 146E Nguyễn Đình Chính, Q Phú Nhuận, Tp HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN (1) Mã số Thuyết minh (2) A TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (3) Số cuối kỳ Số đầu năm (4) (5) 322,963,236,709 219,339,852,641 208,742,412,360 108,633,145,049 9,642,412,360 20,633,145,049 199,100,000,000 88,000,000,000 16,942,217,772 29,203,666,732 5.2 15,767,749,807 17,749,966,530 5.3 1,256,726,734 11,738,347,628 5.4 849,668,531 560,072,074 5.5 (931,927,300) (844,719,500) 91,694,257,516 76,559,994,623 5.6 91,694,257,516 76,559,994,623 5.7 5,584,349,061 4,943,046,237 221,649,283 93,051,000 5,261,099,790 4,630,016,611 101,599,988 219,978,626 123,054,487,020 111,160,711,719 61,609,432,996 43,001,072,452 53,193,947,269 9,999,756,044 72,103,561,203 29,558,570,073 (18,909,613,934) (19,558,814,029) 5.1 5.1 5.7 5.8 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh (1) (2) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 NGUỒN VỐN Mã số A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả đơn vị nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 (3) 5.9 Số cuối kỳ Số đầu năm (4) (5) 5,127,819,251 5,905,126,092 6,157,436,365 6,852,840,765 (1,029,617,114) (947,714,673) 5.10 3,287,666,476 27,096,190,316 5.11 52,150,619,987 58,918,184,699 53,598,367,628 60,663,989,050 (1,447,747,641) (1,745,804,351) 6,546,000,000 6,546,000,000 5.12 10,296,000,000 10,396,000,000 5.13 (3,750,000,000) (3,750,000,000) 2,748,434,037 2,695,454,568 2,748,434,037 2,695,454,568 446,017,723,729 330,500,564,360 5.14 Số cuối kỳ Số đầu năm 270,352,381,181 160,753,441,102 265,161,615,181 158,683,011,102 5.15 238,793,840,000 77,981,300,000 5.16 8,170,433,929 32,606,302,626 5.17 139,970,309 30,003,558,200 5.18 7,691,666,099 8,441,813,679 5.19 7,602,050,963 6,184,043,111 5.19 334,447,344 162,604,692 5.20 1,551,312,171 1,656,046,057 5.21 877,894,366 1,647,342,737 5,190,766,000 2,070,430,000 5,190,766,000 2,070,430,000 5.22 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh (1) (2) Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN MẪU SỐ B 01a - DN Đòa : 89 Nguyễn Khoái Phường Quận TP.Hồ Chí Minh Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2008 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2008 Đơn vò tính: Đồng Số cuối kỳ Số đầu kỳ 100 39,260,780,950 34,519,350,112 c6 pnAru rHAcH sAN sAt GoN 4L -az oOruG DU quArrr r rr.rclr cONG rY M5 s6 thud: 0300850255 tt\/t BAO CAO TAI GHINH QUv u NAM 2013 fHrtNG OT ilrtM zffiN ,^1 ^ c0rue TY c0 PHAN KHAcH sAN sAr GoN / SGH/KT/2013 cOue Hon xA uOl cH0 NGHIA vtET NAM DQc l$p - T{ - Hanh phric 56: 18 v/v: Gidi trinh loi nhuQn Quj IV/2013 TP H6 Chi Minh, ngiLy 16 thdng Kinh gfti: - irY s.{N cHtlNG KHOAN NHA - sd cr,to DICH 0l ndm 2014 NUCJC cHTJNG KHoAN HA NQr Cdn cri'Th6ng t:dsd 52/2072/TT-BTC ngdy 05/04/20l2cria BO Tdi Chinh hrrdng dan vd viQc lflp c6ng bd th6ng tin tr€n thi tnrdng chrlng khoiin Cdng ty Cd phdn Khrlch san Sdi Gdn xin biio ci{o tinh hinh kinh doanh Quf IV nam 2013 nhu sau: Chi ti6u Quf niy (Nim nay) Doanh thu b6n hiinq & CCDV Quf niy (Nim trudc) 5.772.557.495 Citc khodn gidm tru 19.210.708 Doanh thu thuAn 5.753.346.787 Gia v6n hdnq bdn 235.769.490 2.637.470.055 Lsi nhuin o6o (235.769.490) 3,115.876.732 Doanh thu HD tdi chinh 6.236.523.1 15 1.213j22.053 (6.283.000) (19.965.351) Chi Phi quin I'i doanh nqhi€p 3.672.143.475 1.334.852.685 10 LEinhu6n thuAn 2.334.893.150 3.014.111.451 547.620.672 201.411.126 68.043.495 325.879.910 479.577.177 l'124.468.7841 T.Chiphi tdichinh tir HDKD Thu nhdp khdc 12 Chi ohi khSc 13 Lei nhudn khdc 15 T6ns lqi nhuin KT tru6c thuii 16 Chi phi thu6 TNDN hi6n hdnh 2.814.470.327 2.889.642.667 1.019.362.283 66.180.0'18 17 Chiphithu6 TNDN ho6n lai (48.650.000) 18 Lqi nhuAn sau thuii TNDN 1.843.758.044 2.823.462.649 1.044 1,599 19 Lai co bin tr6n c6 phi6u Tinh hinh doanh thu: Trong Quy IV/2013, tdng doanh thu vi ciic khodn thu nhap cria C6ng ty Cd phdn Khr{ch s4n Sdi Gdn thrrc hiQn 6.784.143J81 ddng chri ydu tr} ngudn thu tr] bdn cd phidu cldu trr ddi han, ngdn han vi ti6n gdi ngdn hdng Hi$u qud kinh doanh: Tdng loi nhudn kd torin rrddc rhud euj IV/2013 lai 2.814.470.327 d6ng Nguy€n nhAn hi€u qu6 kinh doanh Quf IV/20i3 ldi do: - ThrJc hiQn Nghi Quydt Dai h6i ddng cd d6ng thrrdng ni6n ndm 2013 ngiry 24/5/2013, C6ng ty Cd phdn Khrich san Sii Gbn dd tridn khai thrrc hi6n kd hoach cdi tao vd n6ng cdp r' r:.: i \\\.'.1,:-' \\\i \o \ kh:ich san vdi thdi gian tam ngung kinh doanh d6ng trd lai vao ngdy 01/03 /2014 - tt Ngdy 3l/5/2013, sd Kd hoach ddu ngdy 14/6/2013 vd thdi gian drl kidn hoat u Tp.HCM da cd'p ei{y xdc nh6n sd 4444/PDKKD-KT vd viQc doanh nghiQp dAng kf tam ngilng kinh doanh cho C6ng ry Cd phAn Kh6ch san S)i Gdn tr) ngdy 14/6/2013 cho ddn ngdy 01/03 /2014 - Th{c hiQn Nghi Quydt HQi d6ng qu6n tri sd t6RlHpQT-NQ ngiry 20/8/2013 y/v f cho thoiii vdn danh muc ddu il/ COng ty Cd phdn Khiich san Sdi Gdn d6 thrrc hiQn thor{i vdn c:lc danh muc dAu tU nhd sau: ddng + Cd phidu Cty Cd phdn XNK Khrinh HOi; + Cd phidu Cty Cd phAn Gach men Thanh Thanh; + Cd phidu Cty Cd phAn Bao bi DAu thuc vflt; + Cd phAn Tn/dng Dai hoc Hoa Sen TrOn ddy ld mQt sd tinh hinh hoat dQng kinh doanh Quy ty Cd phdn Kh6ch s4n Sdi Gdn xin b6o c5o Noi sdi: - Nhu tAn Luu IV ndm ald @r,ng 2013, C6ng cONG ry: ry co oONG Dia chi: 41 - +z ooHc DU, p BEN rucHe, ou4t't Tel: 38 299734 BAO CAO TAI CHINH QUY lV NAM 2013 pHAN KHAcH sAN sAr coN 1, rp.HcM Fax; 38 291 466 MAu sii: Q-01d DN - BANG CAN O6I XE TOAN MA Chi ti6u chi ti6u Thuy6t minh SO cuOi tY' 56 ddu nim TAI SAN A- TAt sAN ttcAu nnru 100 23,707,238,347 34,642,293,250 ! rl"_ry" gg._!t'ogl !y_"jg" igg1gltgt 110 10,229,952,200 31,829,016,113 Tidn 111 3, s4gjlggl"tgolCtfuons ti6n 112 tii ll C6c kho6n dAu tu DAu _ tu ngSn han cec lh_g_i !en (58,657 qqi 132 -t9 nC !i-! qe !e ,!-E : ph4lllg !'rs_q-|l !s l_llts {et Brylglgc4ngn!e!sqlqo _ 9Ary _ _ 919i!9qt!$i l!5$l !.|[gr!!u qAi !AlC1a]!e,cl, l',1n-C Phdi{hu ddi d_ dqn vj h_an nQi p_!{g !rr.r_c phq lhg {ai-hq1 qro_{eL_ liln qo1 lyy -G,ia {!nag 130,669,952 _11_ 16 28.166.848 1,769.120.365 _ _ _ 39,,32_5_.5iq qlo!0.q0_g 26,765,194,266 _rJ9 I _ -:r -. _- : - a tJ _:21 -_ 222 _,[suyglgie - 1,840,612,799 l! LTai san c6_atinh rtr:al-q1{rl]|, t'Yl Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 250.128.134.505 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 49.648.277.426 76.365.463.774 1.Tiền 111 27.148.277.426 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 22.500.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.274.203.072 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.873.153.398 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 96.831.653.345 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 76.316.874.136 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 901.490.126 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.613.289.083 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 87.485.704.262 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 87.485.704.262 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 13.888.296.400 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.237.248.325 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 11.609.742.743 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.474.964.273 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 72.340.044.273 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 37.283.335.176 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.581.352.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (38.298.017.134) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.008.650.428 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.408.127.372) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 8.048.058.669 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 soc Lo CONG TY CO PHAN KHOANG SAN SAl GON - QUY NHON B6, dU'O'Ilg sa 5, KCN Nhon HQi, TP.Quy Nhon, tlnh Binh Djnh , , , ' , BAO CAO TAl CHINH GIUANIENDO• Quy nam 2011 ,, - Binh Dinh, thcmg OJ nam 2012- MUCLUC • • - oOo - Trang < c;' ui , J BANG CAN DOI KE TOAN BAO cAo KET QUA HOAT DONG KINH DOANH BAO cAo LUD CHUYEN TIEN TE 06-07 THUYET MINH BAO cAo TAI cHiNH 08-24 01-04 05 \ CONG TY co PIIAN KHOANG sAN SAl GON- QUY NHON BANG CAN DOl KE TOAN Tt;zi 31 thang 12 na.m 2011 f)(Jn TAISAN A Mas6 TAISANNGAN~ Thuy~t minh 100 31/12/2011 vi tinh: £J6ng Vi?t Nam 01/10/2011 487,097,940,842 425,000;155,267 125,627,974,636 56,922,040,050 (100 = 110+120+130+140+150) Ti~n va cac khoan tU'O'Dg dtrO'ng ti~n I II V Ti~n Ill 35,627,974,636 Cac kholm tuong duong ti~n 112 90,000,000,000 52,657,596,000 [...]... 03 năm 2011 và quý 04 cùng kỳ năm 2010 Kết quả sản xuất – kinh doanh qúy 4 năm 2011 được thể hiện : + Doanh thu quý 4 năm 2011 đạt 46 .837.537.585 đồng + Chi phí quý 4 năm 2011 đạt 45 .856.325. 540 đồng + Lợi nhuận trước thuế quý 4 năm 2011 đạt 981.212. 045 đồng Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2011 Tp HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2012 Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn. .. phiếu ưu đãi 6 Công ty đã mua cổ phiếu quỹ qúy 4 năm 2011 là 30.000 cổ phiếu quỹ, giá bình quân 8.552 đồng trên một cổ phiếu quỹ Tính luỹ kế từ năm 2009 đến qúy 4 năm 2011 Công ty mua được 135.850 cổ phiếu quỹ, giá bình quân là 10. 343 đồng 7 Trong qúi 4 năm 2011, Công ty bán hết sản phẩm hàng dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2010 8 Giá hạt nhựa qúi 4 tăng hơn so với qúi 1 năm 2011 là 37%, lãi suất tiền... 4 – TP HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : V/v : Chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế Hà nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012 Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dòch Chứng khoán Hà Nội 1.Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN 2.Mã chứng khoán : SFN 3.Đòa chỉ trụ sở chính : 89 Nguyễn Khoái - Phường 1 - Quận 4 - Tp.HCM 4. Điện thoại : 083 8262228 Fax : 083 940 1580... của Bộ Tài Chính Thời gian khấu hao còn lại được áp dụng tại Công ty cho các nhóm tài sản sau: - Nhà xưởng, vật kiến trúc : 5 - 13 năm - Máy móc thiết bò, thiết bò : 2 – 9 năm - Dụng cụ quản lý : 4 năm - Phương tiện vận tải, truyền tải : 3 năm - Tài sản cố đònh vô hình : 3 năm Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: Được thể hiện theo giá gốc Kế toán và các khoản đầu tư tài chính Ghi... cuối quý 4/ 2011 bao gồm tiền lương của kỳ 2 tháng 12 /2011 và tiền ăn giữa ca tháng 12 /2011 sẽ được chi trả vào đầu tháng 01/2012 12 Sản xuất kinh doanh của Công ty gồm: a Doanh thu : 46 .837.537.585 Trong đó: - Sản xuất – Kinh doanh : 46 .837.537.585 - Hoạt động tài chính : 48 .262.530 - Khác : 111. 049 .599 4 b Lợi nhuận trước thuế : 981.212. 045 Trong đó: - Sản xuất – Kinh doanh : 1.550.286.317 : - 680.123.872... nhuận sau thuế qúi 4 năm 2011 so với qúi 4 năm 2010 như sau : 981.212. 045 - 1.367.315.839 = - 386.103.7 94 đồng giảm 28 % so với cùng kỳ Hiệu quả sản xuất kinh doanh qúi 4 năm nay giảm do : - Thời tiết thay đổi phức tạp, biển động và ngư dân tổ chức ra khơi đánh bắt thuỷ hải sản bò hạn chế, sức mua bò ảnh hưởng nhiều nhất là tháng 12 năm 2011 - Giá nguyên liệu tăng dần trong suốt qúy 4 năm 2011, làm tăng... trong năm và không bằng so với cùng kỳ quý 4 năm 2010 10 Công ty được hưởng ưu đãi về thuế theo thông tư 1 54/ 2011/ TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài Chính giúp cho doanh nghiệp được miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghò đònh 101 /2011/ NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy đònh chi tiết thi hành Nghò quyết 08 /2011/ QH13 ( 6/8 /2011 ) của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải... tháng 12 năm 2011 + Giá nguyên liệu tăng dần trong suốt quý 4 năm 2011, làm tăng chi phí giá thành sản phẩm Lạm phát, giá cả sinh hoạt tăng nhanh và Nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu lần hai trong năm 2011 tăng 48 ,15% so với đầu năm 2011 nên buộc Công ty phải điều chỉnh quỹ lương, quỹ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ công nhân viên từ ngày 1 tháng 10 năm 2011 làm... - 680.123.872 - Hoạt động tài chính Trong đó * Trả lãi vay NH : - 542 .375.725 * Chênh lệch tỷ giá : - 159.828.859 * Thu lãi tiền gửi : 14. 080.712 * Thu lãi cổ tức : 8.000.000 13 Không có sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kế toán giữa niên độ chưa được phản ảnh trong báo cáo tài chính giữa niên độ 14 Không có khoản tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc niên độ năm trước Kế... kết thúc niên độ năm trước Kế toán trưởng Ngày 12 tháng 01 năm 2012 Giám đốc NGUYỄN MINH TRƯỜNG LÊ HỮU PHƯỚC 5 THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2011 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn có những thuận lợi và khó khăn như sau: Thuận lợi + Tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn đònh trong qúy 4 năm 2011 + Đơn hàng ổn đònh trong tháng 10 và tháng 11 cho cả