Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN Cho giai đo n t ngày 01/012011 đ n ngày 31/03/2011 B NG CÂN I K TOÁN GI A NIÊN T i ngày 31 tháng 03 n m 2011 M U B 01 a- DN n v tính: VND Thuy t 31/03/2011 01/01/2011 TÀI S N Mã s minh A.TÀI S N NG N H N 100 27.046.506.619 27.075.733.127 I.Ti n kho n t ng đ ng ti n 110 3.550.395.202 2.766.962.411 1.Ti n 111 852.785.781 V.1 1.046.202.990 Các kho n t ng đ ng ti n 112 2.697.609.421 1.720.759.421 II.Các kho n đ u t tài ng n h n 120 9.019.604.500 V.2 9.019.604.500 u t ng n h n 121 9.019.604500 9.019.604.500 III.Các kho n ph i thu ng n h n 130 13.031.709.436 12.306.344.908 1.Ph i thu khách hàng 131 3.901.139.445 4.306.687.306 2.Tr tr c cho ng i bán 132 7.282.025.543 7.282.025.543 5.Các kho n ph i thu khác 135 1.734.147.913 2.053.964.580 D phòng ph i thu khó đòi 136 (610.967.993) (610.967.993) IV.Hàng t n kho 682.494.995 140 667.937.866 V.3 682.494.995 1.Hàng t n kho 141 667.937.866 V.Tài s n ng n h n khác 1.545.735.277 150 1.531.450.651 54.707.743 1.Chi phí tr tr c ng n h n 151 110.503.657 2.Thu GTGT đ c kh u tr 104.748.003 152 157.879.797 3.Thu kho n ph i thu Nhà n c 90.180.115 153 74.226.801 V.4 5.Tài s n ng n h n khác 1.296.099.416 155 1.188.840.396 V.5 B.TÀI S N DÀI H N 62.032.641.729 62.819.609.996 200 I.Tài s n c đ nh 17.011.611.226 220 7.608.106.992 1.Tài s n c đ nh h u hình 12.951.256.842 13.346.951.472 221 V.6 18.710.690.900 18.710.690.900 - Nguyên giá 222 - Giá tr hao mòn lu k (5.759.434.058) 5.363.739.428) 223 3.614.767.045 2.Tài s n c đ nh vô hình 227 3.815.568.181 V.7 - Nguyên giá 6.409.272.727 228 6.409.272.727 (2.794.505.682) (2.593.704.546) - Giá tr hao mòn lu k 229 3.Chi phí xây d ng c b n d dang 445.587.339 230 445.587.339 V.8 V.9 III.Các kho n đ u t tài dài h n 43.409.783.835 43.409.783.835 250 u t vào công ty liên doanh, liên k t 32.494.032.492 32.494.032.492 252 u t dài h n khác 11.359.814.800 11.359.814.800 258 4.D phòng gi m giá đ u t tài DH 259 (444.063.457) (444.063.457) IV.Tài s n dài h n khác 1.611.246.668 260 1.801.719.169 1.Chi phí tr tr c dài h n 1.611.246.668 261 1.801.719.169 V.10 T NG C NG TÀI S N 270 89.079.148.348 89.895.343.123 Các thuy t minh t trang đ n trang 17 m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN Cho giai đo n t ngày 01/012011 đ n ngày 31/03/2011 B NG CÂN I K TOÁN GI A NIÊN (Ti p theo) T i ngày 31 tháng 03 n m 2011 M U B 01a – DN n v tính: VN Thuy t 31/03/2011 NGU N V N Mã s minh A- N PH I TR 300 2.130.402.841 I.N ng n h n 310 2.096.175.583 1.Vay n ng n h n 311 2.Ph i tr ng i bán 312 209.569.045 3.Ng i mua tr ti n tr c 313 469.452.000 5.Ph i tr ng i lao đ ng 315 159.742.221 6.Chi phí ph i tr 316 9.Các kho n ph i tr ng n h n khác 319 V.11 1.255.965.387 11.Qu khen th ng phúc l i 323 1.446.930 II.N dài h n 330 34.227.258 4.Vay n dài h n 334 V.12 6.D phòng tr c p m t vi c làm 336 34.227.258 B- V N CH S H U I.V n ch s h u 1.V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n 7.Qu đ u t phát tri n 8.Qu d phòng tài 10.L i nhu n sau thu ch a phân ph i 400 410 411 412 417 418 420 T NG C NG NGU N V N 440 L u Th Thu Hi n T ng Giám đ c Ngày 20 tháng n m 2011 V.13 01/01/2011 2.988.737.674 2.954.510.416 1.095.113.764 469.452.000 157.147.309 1.216.550.413 16.246.930 34.227.258 34.227.258 86.948.745.507 86.948.745.507 85.000.000.000 442.745.000 559.272.752 517.457.821 429.269.934 86.906.605.449 86.906.605.449 85.000.000.000 442.745.000 559.272.752 517.457.821 387.129.876 89.079.148.348 89.895.343.123 Th Trà K toán tr ng Các thuy t minh t trang đ n trang 17 m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN Cho giai đo n t ngày 01/012011 đ n ngày 31/03/2011 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH GI A NIÊN Cho giai đo n t ngày 01/01/2011 đ n ngày 31/03/2011 M U B 02a- DN n v tính: VND T ngày T ngày M Thuy t 01/01/2011 01/01/2010 CH TIÊU ã minh đ n ngày đ n ngày s 30/03/2011 31/03/2010 1.Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 01 VI.1 2.006.690.849 2.164.190.544 2.Các kho n gi m tr doanh thu 02 3.Doanh thu thu n bán hàng cung c p DV 10 2.006.690.846 2.164.190.544 4.Giá v n hàng bán 11 VI.2 694.306.386 1.203.179.014 5.L i nhu n g p v bán hàng cung c p DV 20 1.312.384.463 961.011.530 6.Doanh thu ho t đ ng tài 21 VI.3 344.928.236 379.239 7.Chi phí tài 22 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 8.Chi phí bán hàng 4.323.601 24 9.Chi phí qu n lý doanh nghi p 1.606.795.955 926.242.398 10.L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 30 50.516.744 30.824.770 30 11.Thu nh p khác 5.670.000 19.515.000 31 12.Chi phí khác 32 13.L i nhu n khác 5.670.000 19.515.000 50 14.T ng l i nhu n k toán tr c thu 56.186.744 50.339.770 51 VI.4 15.Chi phí thu TNDN hi n hành 14.046.686 12.584.943 17.L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 60 42.140.058 37.754.827 18.Lãi c b n c phi u VI.5 L u Th Thu Hi n T ng Giám đ c Ngày 20 tháng n m 2011 Th Trà K toán tr ng Các thuy t minh t trang đ n trang 17 ... CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Ngày ký: 12.04.2016 15:44 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified I MftuCBTT-03 Ban hanh kern theo thOng tu s{f38/2007/TT-If[C 18/4/2007cua Bt) trudng Bt) Tai Chinh huang ddn vi vi?c ding bi)'thOng tin tren thi truang chung khoan) Cong ty c6 phan DABACO Vi~t Nam BAD CAD TAl CHiNHH(JP NHAT QUY I NAM 2009 BANG CAN DOl KE ToAN H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d r e01'iG TV eo 1'1I'\1'i T,~I' 1>0'\1'i 110,\ SEN BAO CAO TAl CHiNII TOM TAT (Qu)' I Nit-n dO 2009~201ll til' 01-10-09 cJt-1l 31-12~tJ9) I.A BANG CAN 001 1(1::TOAN (.ripthmg w1i cdc doanh nghi~p Irong /il1h v!r(" sail XUdf, cht biin, Jie/' \'~/) STT sf, dlT (1.1u k)" (n 1.1 0.21101}) TAl SAN I TAl SAN NGA.'\' II~N I Til'" ni de khmin tu'O"ug (ltrlm:.: tiell C,ie khmin d~lI Ill' t;\i chinh Ill-:~IIh:~11 , IIfm~ tAn kho T:,i s:ln ngiin [...]... 31/ 03/2 011 4 .15 1.962.897 GIÁ TR CÒN L I T i ngày 01/ 01/ 2 011 13 .094.7 61. 4 41 6. 313 .485 12 5.839.278 76.446. 312 43.590.956 13 .346.9 51. 472 T i ngày 31/ 03/2 011 12 .729.542.633 1. 374 .19 4 11 6. 713 .14 4 64.299.677 39.327 .19 4 12 .9 51. 256.843 Các thuy t minh t trang 6 đ n trang 17 là m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài chính 12 CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s 2 i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An V 7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 31/ 03/2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 .926.548.479 1. 107.7 91. 740 255.5 31. 818 282.543.633 13 8.275.230 18 . 710 .690.900 0 0 18 . 710 .690.900 GIÁ TR HAO MÒN LU K T i ngày 01/ 01/ 2 011 Kh u hao trong k Thanh lý, nh 3.8 31. 787.039 1. 1 01. 478.255 12 9.692.540 365. 218 .807 4.939.2 91 9 .12 6 .13 6 206.097.3 21 94.684.274 12 .14 6.635 5.363.739.428 4.263.762 395.694.6 31 1 .10 6. 417 .546 13 8. 818 .674 218 .243.956 98.948.036 5. 714 .3 91. 108... phí công đoàn B o hi m xã h i C t c ph i tr 17 .283.768 47.964.777 50.2 41. 220 444.063.457 01/ 01/ 2 011 VND 32.947.500 1. 768.7 71. 669 1. 8 01. 719 .16 9 01/ 01/ 2 011 VND 18 .493.768 4.492.803 53.088.220 Các thuy t minh t trang 6 đ n trang 17 là m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài chính 14 CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s 2 i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN Cho giai đo n t ngày 01/ 012 011 ...CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s 2 i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN Cho giai đo n t ngày 01/ 012 011 đ n ngày 31/ 03/2 011 T m ng C ng VND 1. 296.099. 416 VND 1. 188.840.396 1. 296.099. 416 1. 188.840.396 Các thuy t minh t trang 6 đ n trang 17 là m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài chính 11 CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s 2 i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An V THÔNG TIN B 6 Tài. .. 2 .19 4.032.492 Công ty CP đ u t CK SARA 3.900.000.000 3.900.000.000 Công ty CP Borsmi 15 .000.000.000 15 .000.000.000 c u t dài h n khác 11 .359. 814 .800 11 .359. 814 .800 Công ty CP th ng m i H i ng 450.000.000 450.000.000 Công ty CP vi n thông SARA 1. 700.000.000 1. 700.000.000 Công ty CP V n t i bi n à N ng 787.500.000 787.500.000 Công ty CP Trung Long 1. 650. 514 .800 1. 650. 514 .800 Công ty CP Sara Media 1. 800.000.000... TR CÒN L I T i ngày 01/ 01/ 2 011 3.793.750.000 T i ngày 31/ 03/2 011 3.594. 312 .500 8 Chi phí xây d ng c b n d dang 27.272.727 27.272.727 6.409.272.727 6.409.272.727 5.454.546 1. 363.636 6. 818 .18 2 2.593.704.546 200.8 01. 136 2.794.505.682 21. 818 .18 1 20.454.545 3. 815 .568 .18 1 3. 614 .767.045 31/ 03/2 011 VND 265.7 21. 156 99.473 .19 5 80.473 .19 5 445.587.339 Xây d ng tr ng h c t i Lào S a ch a l n tài s n c đ nh Chi phí... 1. 800.000.000 1. 800.000.000 Công ty CP Sara Window 3.850.000.000 3.850.000.000 Công ty D c VTYT Ngh An 1. 1 21. 800.000 1. 1 21. 800.000 C ng 43.853.847.292 43.853.847.292 D phòng gi m giá đ u t tài chính 10 Chi phí tr tr c dài h n 31/ 03/2 011 VND 32.947.500 1. 585. 310 .532 1. 618 .258.032 Chi phí h p đ ng đào t o FTU Công c d ng c đang phân b C ng 11 444.063.457 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 31/ 03/2 011 VND... ngày 01/ 012 011 đ n ngày 31/ 03/2 011 THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRÊN B NG CÂN I K TOÁN GI A NIÊN ( Ti p theo) Tài s n c đ nh vô hình Tài s n c đ nh H th ng qu n lý T ng c ng vô hình khác ISO VND VND VND NGUYÊN GIÁ T i ngày 01/ 01/ 2 011 6.382.000.000 T i ngay 31/ 03/2 011 6.382.000.000 GIÁ TR HAO MÒN LU K T i ngày 01/ 01/ 2 011 2.588.250.000 Kh u hao trong n m 19 9.437.500 T i ngày 31/ 03/2 011 2.787.687.500... a l n tài s n c đ nh Chi phí khác c a tr ng h c C ng 01/ 01/ 2 011 VND 265.7 21. 156 99.473 .19 5 80.392.988 445.587.339 Các thuy t minh t trang 6 đ n trang 17 là m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài chính 13 CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s 2 i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN Cho giai đo n t ngày 01/ 012 011 đ n ngày 31/ 03/2 011 V THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRÊN... t tài chính dài h n 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 011 VND VND a u t vào công ty con: b u t vào công ty liên k t 32.494.032.492 32.494.032.492 Công ty CP truy n hình Cáp Ngh An 3.000.000.000 3.000.000.000 Công ty CP Vinaken 2.000.000.000 2.000.000.000 Công ty CP đ u t xây d ng SARA 425 2.000.000.000 2.000.000.000 Công ty CP đ u t và phát tri n công ngh SARA 4.400.000.000 4.400.000.000 Công ty CP SARA Hitech 2 .19 4.032.492