Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 12 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
12
Dung lượng
216,57 KB
Nội dung
CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN T ngày 01/10/2011 đ n 31/12/2011 B NG CÂN I K TOÁN GI A NIÊN T i ngày 31 tháng 12 n m 2011 M U B 01 a- DN n v tính: VND TÀI S N A.TÀI S N NG N H N I.Ti n kho n t ng đ ng ti n 1.Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II.Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n III.Các kho n ph i thu ng n h n 1.Ph i thu khách hàng 2.Tr tr c cho ng i bán 5.Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu khó đòi IV.Hàng t n kho 1.Hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác 1.Chi phí tr tr c ng n h n 2.Thu GTGT đ c kh u tr 3.Thu kho n ph i thu Nhà n c 5.Tài s n ng n h n khác B.TÀI S N DÀI H N I.Tài s n c đ nh 1.Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k 2.Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k 3.Chi phí xây d ng c b n d dang III.Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty liên doanh, liên k t u t dài h n khác 4.D phòng gi m giá đ u t tài DH IV.Tài s n dài h n khác 1.Chi phí tr tr c dài h n T NG C NG TÀI S N Mã s 100 110 111 112 120 121 130 131 132 135 139 140 141 150 151 152 154 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 250 252 258 259 260 261 270 Thuy t minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 31/12/2011 25.131.273.827 568.815.022 568.815.022 11.293.104.500 11.293.104.500 11.264.094.279 4.926.627.218 3.580.028.461 3.368.406.593 (610.967.993) 655.100.082 655.100.082 1.350.159.944 153.668.720 19.735.924 30.000.000 1.146.755.300 64.362.913.415 16.254.429.820 12.572.952.039 19.529.980.272 (6.957.028.233) 3.335.363.637 6.749.272.727 (3.413.909.090) 346.114.144 45.178.476.671 30.300.000.000 15.322.540.128 (444.063.457) 2.930.006.924 2.930.006.924 27.075.733.127 3.550.395.202 852.785.781 2.697.609.421 9.019.604.500 9.019.604500 12.306.344.908 3.901.139.445 7.282.025.543 1.734.147.913 (610.967.993) 667.937.866 667.937.866 1.531.450.651 110.503.657 157.879.797 74.226.801 1.188.840.396 62.819.609.996 17.608.106.992 13.346.951.472 18.710.690.900 (5.363.739.428) 3.815.568.181 6.409.272.727 (2.593.704.546) 445.587.339 43.409.783.835 32.494.032.492 11.359.814.800 (444.063.457) 1.801.719.169 1.801.719.169 89.494.187.242 89.895.343.123 Các thuy t minh t trang đ n trang 12 m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài 01/01/2011 CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An B NG CÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN T ngày 01/10/2011 đ n 31/12/2011 I K TOÁN GI A NIÊN (Ti p theo) T i ngày 31 tháng 12 n m 2011 M U B 01a – DN n v tính: VN NGU N V N Mã s A- N PH I TR I.N ng n h n 1.Vay n ng n h n 2.Ph i tr ng i bán 3.Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c 5.Ph i tr ng i lao đ ng 9.Các kho n ph i tr ng n h n khác 11.Qu khen th ng phúc l i II.N dài h n 4.Vay n dài h n 6.D phòng tr c p m t vi c làm B- V N CH S H U I.V n ch s h u 1.V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n 7.Qu đ u t phát tri n 8.Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10.L i nhu n sau thu ch a phân ph i 300 310 311 312 313 314 315 319 323 330 334 336 400 410 411 412 417 418 419 420 T NG C NG NGU N V N 440 Thuy t minh V.12 V.13 31/12/2011 01/01/2011 2.678.052.177 2.643.824.919 2.988.737.674 2.954.510.416 209.569.045 1.095.113.764 469.452.000 1.081.148.330 72.748.697 1.280.358.847 157.147.309 1.216.550.413 16.246.930 34.227.258 34.227.258 V.14 Nguy n V n ính T ng Giám đ c Ngày 10 tháng 01 n m 2012 34.227.258 86.816.135.065 86.816.135.065 85.000.000.000 442.745.000 584.260.165 542.445.234 17.848.152 228.836.514 34.227.258 86.906.605.449 86.906.605.449 85.000.000.000 442.745.000 559.272.752 517.457.821 89.494.187.242 89.895.343.123 387.129.876 Th Trà K toán tr ng Các thuy t minh t trang đ n trang 12 m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN T ngày 01/10/2011 đ n 31/12/2011 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH GI A NIÊN Cho giai đo n t ngày 01/10/2011 đ n ngày 31/12/2011 M U B 02a- DN n v tính : VND Quý IV Mã s CH TIÊU Thuy t minh VI.1 T ngày 01/10/2011 đ n ngày 31/12/2011 T ngày 01/10/2010 đ n ngày 31/12/2010 1.994.615.857 4.905.481.722 Lu k t đ u n m T ngày T ngày 01/01/2011 01/01/2010 đ n ngày đ n ngày 31/12/2011 31/12/2010 1.Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 01 2.Các kho n gi m tr doanh thu 02 67.030.000 3.Doanh thu thu n bán hàng cung c p DV 10 1.927.585.857 4.905.481.722 8.565.270.027 13.170.919.941 4.Giá v n hàng bán 11 1.459.283.462 1.671.054.645 4.722.167.804 4.620.215.115 5.L i nhu n g p v bán hàng cung c p DV 20 468.302.395 3.234.427.077 3.843.102.223 8.550.704.826 6.Doanh thu ho t đ ng tài 21 1.168.567.527 828.667.512 2.266.559.331 877.288.368 7.Chi phí tài 22 132.288.562 49.946.268 99.473.195 49.946.268 135.810.994 110.907.124 Trong đó: Chi phí lãi vay VI.2 VI.3 8.632.300.027 13.170.919.941 67.030.000 16.161.182 23 8.Chi phí bán hàng 24 48.302.516 9.Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 1.383.697.483 1.578.454.522 5.241.580.931 5.553.011.134 10.L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 30 188.708.741 2.484.640.067 599.981.067 3.714.128.668 11.Thu nh p khác 31 100.128.364 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d Công ty Cổ phần Đại Châu Tổ 23, Cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội ĐT: 37194353 Fax: 37183635 bảng cân đối kế toán Quý IV năm 2009 STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Số d đầu kỳ Đơn vị tính : VND Số d cuối kỳ 48,623,634,789 60,259,762,177 2,400,035,525 1,981,213,397 Các khoản phải thu ngắn hạn 17,422,295,470 20,476,606,745 Hàng tồn kho 28,223,574,771 36,958,117,679 Tài sản ngắn hạn khác 577,729,023 843,824,356 II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn 40,802,793,837 39,808,827,016 Tài sản cố định 26,548,169,290 25,554,202,469 26,548,169,290 25,554,202,469 Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình Tài sản cố định thuê tài Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn 14,240,000,000 14,240,000,000 Tài sản dài hạn khác 14,624,547 14,624,547 III Tổng cộng tài sản 89,426,428,626 100,068,589,193 IV Nợ phải trả 52,926,981,477 52,292,933,760 Nợ ngắn hạn 38,735,339,918 38,451,292,202 Nợ dài hạn 14,191,641,559 13,841,641,558 V Vốn chủ sở hữu 36,499,447,149 47,775,655,433 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu 36,341,868,249 47,618,076,533 27,244,780,000 36,232,030,000 1,440,000,000 1,440,000,000 697,000,775 697,000,775 6,960,087,474 9,249,045,758 Nguồn kinh phí quỹ khác 157,578,900 157,578,900 Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 157,578,900 157,578,900 89,426,428,626 100,068,589,193 Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Các quỹ Lợi nhuận sau thuế cha phân phối Nguồn vốn đầu t xây dựng VI Tổng cộng nguồn vốn Công ty Cổ phần Đại Châu Tổ 23, Cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội ĐT: 37194353 Fax: 37183635 báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2009 Đơn vị tính : VND STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 51,754,980,375 112,863,507,971 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 51,754,980,375 112,863,507,971 45,535,788,768 95,179,216,512 6,219,191,607 17,684,291,459 11,966,634 19,549,609 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài 675,558,176 1,789,807,367 Chi phí bán hàng 286,778,069 348,109,024 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,227,459,908 5,066,689,599 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2,041,362,088 10,499,235,078 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 38,920,004 - (38,920,004) Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 2,041,362,088 10,460,315,074 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành (247,596,196) 1,797,158,662 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,288,958,284 8,663,156,412 18 Lãi cổ phiếu 840 3,180 19 Cổ tức cổ phiếu BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM [...]... Th ng d v n c ph n VN T i ngày 30/09 /2011 VN VN VN L i nhu n sau thu ch a phân ph i VN T ng c ng VN 17. 848 .152 44 2. 745 .000 5 84. 260.165 542 .44 5.2 34 625.782.091 87.213.080. 642 0 0 0 0 0 (355.895.577) (355.895.577) 0 0 0 (41 .050.000) (41 .050.000) 44 2. 745 .000 5 84. 260.165 542 .44 5.2 34 228.836.5 14 86.816.135.065 Phân ph i qu 0 khác 85.000.000.000 31/12 /2011 Qu d phòng tài chính 85.000.000.000 Lãi (l ) trong... a Báo cáo tài chính 11 CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s 2 i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN T ngày 01/10 /2011 đ n 31/12 /2011 VI THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BAY TRÊN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH 1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v T ngày 01/10 T ngày 01/10/2010 đ n 31/12 /2011 đ n 31/12/2010 VND VND Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 1.9 94. 615.857 4. 905 .48 1.722...CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s 2 i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN T ngày 01/10 /2011 đ n 31/12 /2011 V THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRÊN B NG CÂN I K TOÁN GI A NIÊN (Ti p theo) 12 Thu và các kho n ph i n p 31/12 /2011 VND 86.588.313 9 94. 560.017 1.081. 148 .330 Thu thu nh p doanh nghi p Các kho n ph i n p nhà n c khác C ng 01/01 /2011 VND - 13 V n ch... 4. 905 .48 1.722 + Doanh thu ho t đ ng đào t o 1.125.605.000 3.732.673.000 + Doanh thu nhà hàng, khách s n 592.232 .46 4 768.351.220 + Doanh thu khác 276.778.393 40 4 .45 7.502 Các kho n gi m tr doanh thu 67.030.000 Doanh thu thu n 1.927.585.857 4. 905 .48 1.722 2 Giá v n hàng bán T ngày 01/10 đ n 31/12 /2011 + Giá v n ho t đ ng đào t o + Giá v n nhà hàng, khách s n + Giá v n ho t đ ng khác C ng 1.021.563. 041 233.223.256... 31/12 /2011 + Giá v n ho t đ ng đào t o + Giá v n nhà hàng, khách s n + Giá v n ho t đ ng khác C ng 1.021.563. 041 233.223.256 2 04. 497.165 1 .45 9.283 .46 2 3 Doanh thu ho t đ ng tài chính 1.168.567.527 T ngày 01/10/2010 đ n 31/12/2010 1.315.915.071 340 .866.5 74 1.656.781. 645 828.667.512 4. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành L i nhu n tr c thu i u ch nh cho thu TN ch u thu Thu nh p ch u thu Thu nh p t... nghi p ph i n p Thu TNDN đ c gi m Chi phí thu TNDN hi n hành T ngày 01/10 /2011 đ n Ngày 31/12 /2011 VND 288.837.105 288.837.105 T ngày 01/10/2010 đ n Ngày 31/12/2010 VND 2.207.028.883 1.672.028.883 288.837.105 25% 72.209.276 1.672.028.883 25% 41 8.007.221 72.209.276 41 8.007.221 5 Lãi c b n trên c phi u T ngày 01/10 /2011 đ n Ngày 31/12 /2011 VND L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p C phi u ph thông l u... quân Lãi c b n trên c phi u 8.500.000 Nguy n V n ính T ng Giám đ c Ngày 10 tháng 01 n m2012 T ngày 01/10/2010 đ n ngày 31/12/2010 VND 1.2 54. 021.662 6.108.775 205 ào Th Trà K toán tr ng Các thuy t minh t trang 6 đ n trang 12 là m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài chính 12 ... Lãi (l ) trong k T i ngày Qu đ u t phát tri n 17. 848 .152 b C phi u 31/12 /2011 C ph n 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 ng c phi u đ c phát hành ng đã đ c phát hành và góp v n đ y đ + C đông th ng S l ng c phi u đ c mua l i + C phi u th ng S l ng c phi u đang l u hành + C phi u th ng M nh giá c phi u : 10.000 đ ng /1 c phi u S l S l 01/01 /2011 C ph n 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000