Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2012 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 31/03/2012 01/01/2012 301.858.333.598 15.684.040.462 15.684.040.462 294.682.021.808 32.921.082.097 32.921.082.097 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 132.398.441.481 98.495.797.737 19.402.650.027 14.499.993.717 110.425.880.638 88.920.382.815 18.639.524.067 2.865.973.756 - IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 132.932.413.540 132.932.413.540 125.598.984.405 125.598.984.405 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 20.843.438.115 2.756.910.311 2.470.996.020 15.615.531.784 514.342.143.830 - 25.736.074.668 2.508.843.786 11.357.508.227 11.869.722.655 521.935.953.581 - 430.934.294.897 406.889.843.772 499.398.597.355 (92.508.753.583) - 438.773.077.844 415.158.611.005 496.175.125.362 (81.016.514.357) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài 220 221 222 223 224 5.2 5.3 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2012 Mẫu số :Q-01d 22.947.374.243 24.085.017.400 (1.137.643.157) 1.097.076.882 23.109.620.048 24.085.017.400 (975.397.352) 504.846.791 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 79.100.000.000 79.100.000.000 79.100.000.000 - 79.100.000.000 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4.307.848.933 3.754.107.254 553.741.679 - 4.062.875.737 3.831.959.130 230.916.607 - 816.200.477.428 816.617.975.389 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen CONG TV cO pHAN CHlYNG KHOAN sAl GON Elia chi: 72 Nguy~n Hu~ - Qu~n - TP H6 Chi Minh sAo cAo TAl CHINH HOOPNHAT T~i 31 thang 03 nam 2015 Ban hBnh theo T.TU's6 95/2008 ITT -BTC 24 thang 10 nam 2008 cua Bt) Tai chinh SiPad6i theo ThOngtU's6 162/2010 ITT -BTC 20 thang 10 naril2010cua Bt) Tai chinh BANG CAN DOl Kt: rOAN HQ'P NHAT T~i 31 thang 03 nam 2015 ElO'nvi tinh : VNEl Ma Thuy~t TAl SAN s6 2.543.208.901.044 2.157.708.901.044 1.952.651.885.005 1.577.651.885.005 112 1.389.470.732.189 385.500.000.000 1.024.748.146.134 375.000.000.000 120 2.397.340.227.601 2.189.454.760.896 VI.02 VI.02 2.470.613.'075'.925 (73.272.'848.324) 2.263.108.546.961 (73.653.786.065) VI.04 VI.05 2.366.141 189.855 2.322.048.370.325 8.252.543.144 I Ti€!nva cac khoan tU'O'ng dU'O'ngti€!n Ti~n Trongd6 : - Ti~n giPicua nhB dau tU'v~ giao djch ch&ng khoan Cac khoan tU'O'ngdU'O'ngti~n 110 111 El~u tU'ng~n h~n Dl,l' pheng giam gia d~u tU' ng~~ h~n 121 129 III Cac khoan phai thu ngeln h~n Phai thu cua khach hang Tra trU'6'ccho ngU'ai ban 130 131 132 Phai thu nQibQng~n h~n 133 Phai thu ho~t dQng giao dich chCrngkhoan Cac khoan phai thu khac Dl,l' pheng phai thu kh6 dei 135 138 139 IV Hang t6n kho V Tai san ngeln h~n khac Chi phi tra trU'6'cng~n h~n Thull GTGT dU'Q'ckh~u tni , Thull va cac khoan phai thu nh~ nU'6'c Giao dich mua ban I~iTP chinh phu rai san ng~n h~n khac s6 dau nam 6.412.052.850.650 100 Cac khoan dau tU' tai chinh ngeln h~n ky s6 cu6i 7.328.833.895.667 A - TAl sAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) II minh 140 150 151 152 154 157 158 Trang VI.01 VI.04 VI.04 VI.06 2.251.215.021.177 2.107.978.862.280 3.644.740.653 114.130 038 38.650.336.149 (2.924.189.801 ) 2.284.928.503 140.272.267.822 (2.965.778.081) 22.143.577 167 8.782.719.019 41.990.350 18.731.183.572 5.404.456.902 44.439.578 13.318.867.798 13.282.287.092 Trang Trang T'pnhat (tilip theo) i cAc CHI TIEU NGoAI SANG CAN £)01 K~ TOAN Ma sO CHITIElJ 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 Thuyl!t minh so cuOi ky so dau nam Tai san cO dinh thue ngoai V~t tIP, chiPng chi c6 gia nh~n giQ hQ nh~n giiP hQ Tai san nh~n kV CIPc;>'C NQ'kh6 doi da Xli' Iv Ngo~i t~ cac lo~i ChiPng khoan IIPu kV Ch(Png khoan giao dich ChiJ'ng khoan giao dich clla vien lU'u ky ChiJ'ng khoan giao dieh ella khaeh :hang nU'ae ChiJ'ng khoan giao djeh ella khaeh ,hang nU'ae ngoai ChiJ'ng khoan giao djeh ella t6 eMe khae 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 Ch(Png khoan tilm ng(Png giao dich 012 195.127.250.000 305.421.250.000 013 014 015 016 185.256.450.000 9.870.800.000 295.550.450.000 9.870.800.000 ChiJ'ng khoan ChiJ'ng khoan ChiJ'ng khoan ChiJ'ng khoan t[...]... 14 .504.2 61. 403 1. 156.743.642 86.787.739.480 2.609.3 91. 520 55 .15 7.869. 212 8.263.775.5 21 1.056.240.308 67.087.276.5 61 1.972 .12 0.400 Gill trl hao mon: Ngay 31 thang 12 nam 2 014 Tang trang ky Khc1u hao Giam trang ky Ban thanh 19 ; Ngay 31 thang 03 nam 2 015 : - 1. 588. 214 .000 372.726.735 11 .17 9.665 1. 588. 214 .000 372.726.735 11 .17 9.665 - ( 31. 563.098) - ( 31. 563.098) 2.609.3 91. 520 - 1. 972 .12 0.400 - ( 31. 563.098) - ( 31. 563.098)... PhlJ'O'1Jgti~n v;n tai Thi6t bi van phOng T6nge{)ng 1. 156.743.642 86.467.395.084 Nguyen gill: Ngay 31 thang 12 nam 2 014 2.609.3 91. 520 68 .19 6.998. 519 14 .504.2 61. 403 - 3 51. 907.494 Mua trong kY - 3 51. 907.494 Giam trong nam - ( 31. 563.098) - ( 31. 563.098) - Tang trong Ban thanh ky 19 Ngay 31 thang 03 nam 2 015 - 3 51. 907.494 - ( 31. 563.098) - ( 31. 563.098) 3 51. 907.494 2.609.3 91. 520 68. 517 .342. 915 14 .504.2 61. 403 1. 156.743.642... T~i ngay 31/ 03/2 015 CO phi~u niem y~t 1. 930.000 367.430 483.590 1. 253.470 8.439. 810 96 .10 5.074.5 41 147.603.002.342 82. 814 .6 91. 8 51 6. 211 .378.329 20.486.830.724 74.294.3 01. 142 427. 515 .278.930 (8.0 21. 914 .5 41) (33.585.980.342) (39 .19 6.6 91. 8 51) (14 8.783.329) (3.802.975.724) (10 .994.066 .14 4) (95.750. 411 .9 31) 88.083 .16 0.000 11 4. 017 .022.000 43. 618 .000.000 6.062.595.000 16 .683.855.000 63.300.234.998 3 31. 764.866.999... (72.339 .15 7.699) 21. 514 .595.530 6 .12 7.286 12 3.620.840.356 (73.272.848.324) 50.347.992.032 6.752 12 7.098.826 (19 .066.827) 10 8.0 31. 999 218 .965.999 418 .273 Cong ty CP Nhl,l'a Sam Phu 1. 197.900.000 4 18 2 730.000 T\li ngay 31/ 12/2 014 cll phillu niam yilt SVC 8 .14 0 332.587.537 (11 3.6 21. 538) E1SSHN30 1. 969.900 19 .699.000.000 (1. 1 81. 940.0 01) 18 . 517 .059.999 CQng niam yilt 1. 984.792 20 .15 8.686.363 (1. 314 .628.366) 18 .844.057.997... 10 9.6 71. 558.000 523.277.382 Giam trong ky Ngay 31 thang 03 nam 2 015 50.395.505.7 81 165.8 51. 719 .836 47.054.403 570.3 31. 785 47.054.403 570.3 31. 785 - 523.277.382 Mua mai 6.307.933.437 10 9.6 71. 558.000 - - 6.354.987.840 16 6.422.0 51. 6 21 - 2.069. 717 .859 45.764.934.073 248 .11 1.784 1. 272.555.450 - 248 .11 1.784 - Hao mon lOy k6: Ngay 31 thflng 12 nam 2 014 Tang trong ky 1. 024.443.666 Khauhao Giam trong 1. 024.443.666... 1. 024.443.666 - 44. 719 .659.880 6 .17 7. 012 .18 5 5.675.845.9 01 109.6 71. 558.000 10 9.6 71. 558.000 - 2. 317 .829.643 47.037.489.523 4.238. 215 .578 4.037 .15 8 .19 7 12 0.086.785.763 11 9.384.562.098 Ti~n nQp Quy hO trQ' thanh toan (dan vi tinh: VN£» 13 .960.535.062 Ti~n nQp ban d~u va bO sung hang ni:\m 12 1. 272.555.450 - - ky Ngay 31 thang 03 nam 2 015 Gia trj con I,i: Ngay 31 thang 12 nam 2 014 Ngay 31 thang 03 nam 2 015 11 43.695. 216 . 214 ... 638. 617 .000.000 - Dau IU'dai h~n khac 11 .766.999 538. 617 .000.000 i - - Tilln gui c6 ky h~n Iren 1 nam 1. 942.000.000.000 707.743.390.723 (13 5.238.726.854) 707.743.390.723 414 .11 5.899. 810 57.679 .17 2.250 (39.488. 314 .924) - - 10 0.000 1. 942.000.000.000 (13 5.238.726.854) 235.948. 318 .663 - h~n (95.750. 411 .9 31) 97 .16 7.487 .17 4 4.3 61. 342 247.465. 814 .14 1 207.874. 313 .460 III Ch(Png khoan aau til' - Tilln gui c6... 709.798.7 01. 054 493.872.588.058 4.747.557 10 8.968.507 .17 1 (42.0 91. 736.802) 217 .12 7.068.663 - - IV eau til' tai chinh khac 11 .766.999 538. 617 .000.000 - Dau IU' dai h~n khac 11 .766.999 538. 617 .000.000 - 1. 924.000.000.000 (11 0 .16 9.462.838) 11 .424.556 2.250.6 51 1.924.000.000.000 (11 0 .16 9.462.838) (68.077 726.036) -Chlfng khoan n~m gili' den ngay dao h~n 10 0.000 : 425.794.862.022 66.876.770.369 - 217 .12 7.068.663... yllt 31. 12.2 014 (402.058.826.278) - 01, 1' phong giam gia chlfng khoan chll'a niem yllt 31. 03.2 015 399.526.966.278 Iy cong ty lien kllt theo phll'O'ng phap v6n chu 54.653.779.995 - Khoan thanh - LQ'inhu~n chll'a thl,l'c hi~n khi hQ'pnh~t bao cao 8 .14 4 .10 0.725 - Uii 10 chll'a thl,l'c hi~mcty con - 551AM- 5 511 MF- 5 511 C (11 .12 7.975.357) - Uii 10 chll'a thl,l'c hi~mtCf70ng ty lien kllt (14 .032.077.398) - Khoan... (3.709. 911 .072) 7. 614 .7 61. 702 398.470 86.044.564.632 13 9. 216 .946 .10 1 82. 814 .6 91. 8 51 11. 324.672.774 6.299 6.654.826.400 (4 .13 5.226.400) 2. 519 .600.000 999.999 1. 414 .000 11 .999.988.000 44.488.000.000 (4.999.995.000) (11 .966.000.000) 6.999.993.000 32.522.000.000 742.574 7.500.000.000 ( 210 .824.330) 7.289 .17 5.670 386. 215 4.747.557 11 .8 01. 020.000 10 8.968.507 .17 4 (2.5 31. 860.000) (42.0 91. 736.802) 9.269 .16 0.000