Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012 - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ CONG TY cO pHAN CHlrNG KHOAN sAl GON Ban Mnh 24 IMng Sli'a rJ6itheo 20 IMng Elia chi: 72 Nguyen Hue - Qu~n • TP HO Chi Minh sAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT Tl'i 30 thang 09 nam 2012 Iheo T.TI.! s6 9512008 ITT -BTC 10 nam 2008 eua B" Tai chinh Th6ng II.! s6 16212010ITT -BTC 10 nam 2010 eua B" Tai ehinh SANG CAN D61 K~ ToAN HQ'P NHAT T[...]... Ban Ihanh Iy - (894.588.101) (3. 338 .0 23. 922) (31 .900.000) (4.264.512.0 23) Phan Ie,,; la; - Ngay 30 lhang 09 nam 2012 - - - ~ 1.641 .33 2.481 56.656. 233 .5 13 9.548 .39 6.670 1.692.797.718 69. 538 .760 .38 2 Gia Iri cOn I~I: Ngay 31 Ihang 12 nam 2011 Ngay 30 lhang 09 nam 2012 7 1 .30 5.0109 03 968.059. 039 28.527.964 .37 3 5.4 43. 105.510 39 2.8 13. 5 53 35.668.894 .33 9 19 .33 7.571.728 3. 619.810. 733 271.580.679 24.197.022.179... 2011 - - - - 2.609 .39 1.520 75.9 93. 805.241 13. 168.207.4 03 1.964 .37 8 .39 7 93. 735 .782.561 1 .30 4 .38 0.617 47. 932 .951.186 11. 432 .710.8 93 1.516 .34 4.844 62.186 .38 7.540 Tang Ireng ky 33 6.951.864 9.617.870.428 1.4 53. 709.699 208 .35 2.874 11.616.884865 KhAu hao 33 6.951.864 9.617.870.428 1.4 53. 709.699 208 .35 2.874 11.616.884865 Glam Irong ky - (894.588.101) (3. 338 .0 23. 922) (31 .900.000) (4.264.512.0 23) Ban Ihanh Iy -. .. phan 33 .412.806.401 80 .35 7.177.702 73. 306 .36 4.955 1 .33 8. 632 .970 9.529 .33 5.442 197.944 .31 7.470 9.261. 033 .409 39 .119625.642 33 .606.875.188 424.618.149 547.607.620 82.959.760.008 32 .022.081.480 5.620.015.845 3. 250.198.786 6.707.484.962 7.718.898. 632 55 .31 8679.705 (7.870 .30 8.488) 35 .617. 536 .215 36 .449.290.981 (5.7 93. 470.141) 1.262.829.190 59.665.877 757 1.022. 534 .782 .31 3 3. 938 .982.888 .31 3 2.804 .34 1.891.9 63. .. 1. 434 .078.1 03. 280 54.074966.216 5. 938 .869.122 1.562.860.295 1 NQ'phai tra be) ph~n 2 NQ'pMn bO 3 19.419.476.949 8.126.8 73. 535 24.115.450.008 8.209.266.511.604 8.464.258.268 2.6 23. 469.224.6 13 9.689. 733 . 831 79 .39 3 .30 2.999 NQ'khang phan bO TOng c6ng ng Ban Ihuy~1minh nay la mol 39 3.7 63. 395.094 832 .615.094.852 bo phtJn hClPlhilnh 408 .32 5.6 03. 551 1. 435 .640.9 63. 575 8.126.8 73. 535 18.1 53. 992.099 3. 096.625.922.706 Trang... Khoan ch~nh l$ch phat sinh do cong ty li~n k~t mua ban cO phi~u quy LQ'i nhu~nsau thue lOy 30 .09 .2012 - ke den ( 1.2 13. 091.124) - - - - - - - - Mu~ cO phi~u quy 299.797.6 43. 656 TOn9 c9n9 (1.2 13. 091.124) 299.797.6 43. 658 (654.900.000) T~i ngay 30 thang 09 nam 2012 3. 526.117.420.000 (829.476.245) 34 0.921.476 .37 8 (89.246.186.000) (654900.000) 289 .38 3.181. 436 962.501.099 .31 8 5.028.847.514.887 Sa Giao Dich... 1.716.297. 039 3. 007.812.4 23 7.770.5 83. 672.051 117.794 235 .556 12. 936 . 939 .165 3. 404.457.675 17.7 03. 179.910 21.107. 637 .585 172.946.449.891 bO Lgi nhu~n tiP ho~t dQng kinh doanh tlU'ac thuA T~i ngay 30 thang 09 nam 2012 1 Tai san be) ph~n 2 Taj san phan bO 3 Taj san khang phan bO TOng tii san 265. 736 .38 9.662 1.140 .32 9.017.869 3. 951.919.827.478 2.807.746 .34 9. 638 778.540.128. 636 402 .38 6. 734 .429 1. 434 .078.1 03. 280... (121 .34 3.594.474) 929.571.657.621 -Chung khoan san sang d~ ban 1.050.915.252.094 (121 .34 3.594.474) 929 571.657.621 COphieu Ni{un yet co phieu ChU'8 Niem yet TrtJi phieu 2 53. 359.617.601 (68 .39 3.701.4 43) 184.965.916.158 102. 631 . 534 .39 7 (21 .30 0.460.154) 81 .33 1.074.2 43 694.924.100.095 (31 .649. 432 .877) -Chung khoan nam giO' dan ngay dao han 6 63. 274.667.218 - - IV Dau ILPgop vOn 1.406.284.895.197 - 1.406.284.895.197... 3. 785.465.000 PDN 38 .486 .34 0.864 (12.614.702.064) 25.871. 638 .800 HAG 58.569.520. 630 (24.607.886. 235 ) 33 .961. 634 .39 5 CO phieu khac 116.617.8 13. 370 ( 23. 631 .905 .37 0) 92.985.908.000 CQng niemyM 224.998 .34 7. 638 (68 .39 3.701.4 43) 156.604.646.195 DCV 15.200.000.000 ( 13. 348.000.000) 1.852.000.000 Cac cO phieu khilc 84.181. 534 .400 (7.952.460.154) 76.229.074.246 CQng chLPa niem yet 99 .38 1. 534 .400 (21 .30 0.460.154) 78.081.074.246... 63. 876.488 .35 3 157.185.719. 632 - PMI lhu KH v{, nghi(>pVu glaa dich ky quy 196.106 764.954 1 03. 770.474.680 13. 315.194. 131 26.751. 833 .547 - Phal thu phi tlf van 3. 007.812.4 23 2 .32 3.014.127 - Phal thu phi quan Iy danh muc ng khoan dilu tLPdai han khac : Cong ty CP Cao su Hoang Anh Gia 5 23. 617.000.000 Lai (77.002.500.000) 446.614.500.000 (704.800.000) 9.295.200.000 (77.707 .30 0.000) 455.909.700.000 TOng cQng COng ty Xi mang Vissai