Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP m CONG TV cO pHAN CHl1NG KHOAN sAl GON £>iachi: 72 Nguy~n Hue - Qu~n - TP HOChi Minh sAo cAo rAI CHINHHO'P NHAT T~i 30 thang 06 n~m 2015 Ban hBnh theo T TU' s6 9512008 -BTC 24 thang 10 nam 2008 cua Bt) Tai chfnh m S&a d6i theo ThOng tU's6 16212010 -BTC 20 thang 10 nam 2010 cua Bt) Tai chfnh BANGCANeOI K~ loAN HQ'PNHAl Tfi 30 thing 06 nlm 2015 £>O'nvi tinh : VN£> Ma TAl SAN s6 A - TAl SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiltn va cac khoan tU'O'ng dU'O'ngtiltn Ti~n 110 111 Thuy6t minh VI.01 Trang d6: - TilJn giFi cua nhB d/Ju tU'vlJ giao d;ch chvng khoan s6 cu6ikY S6dau nAm 8.238.335.130.206 6.412.052.850.650 2.433.826.410.621 2.108.826.470.621 1.952.651.885.005 1.577.651.885.005 1.431.620.188.881 1.024.748.146.134 112 325.000.000.000 375.000.000.000 II Cac khoan dau tLPtai chinh ngin h(ln 120 3.158.118.068.318 2.189.454.160.896 £>autU'ngfm h~n DV' phong giam gia d~u tU' ng~n h~n 121 129 VI.02 VI.02 3.243.204.437.363 (84.486.369.045) 2.263.108.546.961 (73.653.786.065) III Cac khoan phai thu ng~n h(ln VI.04 VI.OS 2.515.389.526.931 2.382.719.314.289 5.965.294.359 2.251.215.021.177 2.107.978.862.280 3.644.740.653 Cae khoan tU'O'ngdU'O'ngti~n Phai thu cua khach hang Tra truoaccho ngU'ai ban 130 131 132 Phai thu nQibQng~n h~n 133 Phai thu ho~t dQng giao dich chung khoan Cae khoan phai thu khac DV' phOng phai thu kh6 doi 135 138 139 IV Hang tOn kho V rai san ngin h(ln khac Chi phi tra trU'ac ng~n h~n Thu~ GTGT dU'Q'ckh~u tn! Thu~ va cac khoan phai thu nha nU'ae Giao djch mua ban I~i TP chinh phu rai san ng~n h~n khac CÔNG TY C PHN CHNG KHOÁN SÀI GÒN Digitally signed by CÔNG TY C PHN CHNG KHOÁN SÀI GÒN Date: 2015.08.19 16:33:59 +07:00 140 150 151 152 154 157 158 Trang VI.04 VI.04 VI.06 VI.12 96.751.565.773 32.743.995.745 (2.790.643.235) 2.284.928.503 140.272.267.822 (2.965.778.081) 130.401.664.336 5.500.283.909 18.131.183.572 5.404.456.902 44.439.578 124.901.380.427 13.282.287.092 T~i 30 thtmg 06 nam 2015 Bang can d6i k6 toan h9'P nhat (ti6p thea) Mi Thuyit TAl SAN s6 BI II TAl SAN oAI H~N (200=210+220+240+250+260+26~ Cae khoan phai thu dai h(ln Phai thu dai h~n clia khach hang v6n kinh doanh a dan vi tn,l'cthuQc Phai thu dai h~n nQi bQ Phai thu dai h~n khac 01,1' phOngphai thu dai h~n kh6 doi rai san e6 djnh rai san c6 dinh hli'u hinh Nguyfmgill Gill trj hao man /Dy k~ rai san c6 dinh thu~ tai chfnh Nguyen gill Gill trj hao man lOy k~ rai san c6 dinh va hlnh Nguyen gia Gill trj hao man /Dy k~ Chi phi dau tU'xay dl,l'ng cooban da dang III Bat dQng san tLP Nguyengia Gia trj hao man lOy k~ 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 IV Cae khoan diu tLPtai ehinh dai h(ln 250 eau tU'VaGcong ty eau tU'VaGcong ty li~n kl!t, Ii~n doanh eau tU'chli'ng khoan dai h~n Chli'ng khoan san sang d~ ban Chli'ng khoan n~m gili' dl!n dao h~n eau tU'dai h~n khac 01,1' phOnggiam gia chli'ng khoan va dau tU'dai h~n kha V rai san dai h(ln kMe Chi phi tra tru-6'cdai h~n rai san thul! thu nh~p hoan I~i Ti6n nQpQuy hOtrQ'thanh toan Tai san dai h~n khac VI LVi thA thLPO'ngm(li TONG Cc)NG TAl SAN (270=100+200) 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 268 269 270 Trang minh VI.07 VI.10 VI.08 s6 eu6i ky s6 diu nam 2.639.402.875.625 2.502.382.615.087 134.261.233.863 15.849.693.688 139.466.904.286 19.380.118.523 86.204.919.271 (70.355.225.583) 86.467.395.084 (67.087.276.561) 118.411.540.175 166.688.171.621 (48.276.631.446) 120.086.785.763 165.851.719.836 265.059.478.509 300.827.249.792 (35.767.771.283) (45.764.934.073) 252.260.031.185 283.612.736.520 (31.352.705.335) 1.950.267.495.683 1.994.645.599.205 VI.03 VI.02 1.010.027.543.699 597.722.368.500 597.722.368.500 1.043.972.898.151 819.968.163.892 819.968.163.892 VI.02 VI.02 457.000.000.000 (114.482.416.516) 289.814.667.570 1.465.752.195 32.483.518.354 20.000.000.000 235.865.397.021 538.617.000.000 (407.912.462.838) 116.010.080.411 1.084.463.623 88.452.941.782 19.982.911.796 6.489.763.210 VI.09 VI.16 VI.11 VI.13 10.877.738.605.831 8.914.435.465.737 I I " ~ ~ T~i 30 thcfmg06 nam 2015 Bang cin d6i k6 toan h9'P nhat (ti6e theo) NGUONVON Mi s6 A NO' PHAI TRA (300=310+330) 300 I 10 11 12 13 14 15 NQ'ng£n h,n Vay va nO'ng~n h~n Phai tra ngU'ai ban NgU'ai mua tra tilm trU'6'e Thu~ va cae khoan phai nQp Nha nU'6'c Phai tra ngU'ai lao dOng Chi phi phai tra Phai tra nOibQ Cac khoan phai tra, phai nQp ng~n h~n khac Phai tra ho~t dQng giao dieh chung khoan Phai tra hQcOtue, g6c va lai trai phi~u Phai tra to chue phat hanh chung khoan Quy khen thU'cmgphue 100i Giao djeh mua ban I~i trai phi~u Chinh phu Doanh thu chU'athV'c hi~n ng~n h~n DV' phong phai tra ng~n h~n 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 323 327 328 329 II 10 NQ'd~i h,n Phai tra dai h~n ngU'ai ban Phai tra dai h~n nQibQ Phai tra dai h~n khac Vay va nO'dai h~n Thu~ thu nh~p hoan I~i phai tra DV' phong trO'cap mat vi~c lam DV' phOngphai tra dai h~n Doanh thu ehU'athV'c hi~n dai h~n Quy phat trilln khoa hQCva cang ngh~ DV' phong bOithU'ang thi~t h~i cho nha dau tU' 330 331 332 333 334 335 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC Signature Not Verified Được ký ĐẶNG HỒNG ANH Ngày ký: 12.08.2014 15:38 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP [...]... 1.441.990.375 .22 8 eMnh.l~eh tY gia hai doai - TOng eqng 5.690.950.098.9 42 (1.547.001.584) (1.547.001.584) ( 622 .869.437) ( 622 .869.437) 23 .168.000.000 29 . 423 .360.000 7 12. 210.570.000 (3 42. 196.810 .21 8) 52. 591.360.000 , (370.013.759.7 82) - 37 .21 2.078.6 92 (37 .21 2.078.6 92) - 37 .21 2.078.6 92 (37 .21 2.078.6 92) - 4 .22 3 .26 4.436 (4 .22 3 .26 4.436) (22 . 327 .24 7 .21 5) (22 . 327 .24 7 .21 5) Trang 35 Ban thuy~t minh nay /a mQt... 86 .20 4.919 .27 1 2. 609.391. 520 55.157.869 .21 2 8 .26 3.775. 521 1.056 .24 0.308 67.087 .27 6.561 - 3.114.519. 529 745.453.470 22 .359.330 3.8 82. 3 32. 329 3.114.519. 529 745.453.470 - (614.383.307) - (614.383.307) GII\ tr! hao mon: Ngay 31 thang 12 nam 20 14 Tang trong ky Khlw hao Giam trong ky Ban thanh 19 22 .359.330 - 3.8 82. 3 32. 329 - (614.383.307) (614.383.307) Ngay 30 thang 06 nam 2. 609.391. 520 20 15 57.658.005.434 9.009 .22 8.991... ( 62. 7 92. 998) (15.073.414 .22 7) (24 .483.900.677) (22 .9 32. 055. 022 ) (660.111. 827 ) 422 .8 32. 000 145.5 02. 159.401 40.699. 027 .20 1 137.0 52. 974.7 32 18.569.650.001 13.396.346 405.458.918.086 (63 .21 2 .27 4.751) 3 42. 246.643.335 Cong ty CP dau tll' Kim TI,I'Thap Cong ty CP Xay DI,I'ng Cong Nghi$p Descon CTCP £lau Tll' Xay DI,I'ng Delta AGF 26 0.118 22 6. 120 4 .28 4.711.000 6.131.898.718 (3.504.357.000) (2. 884. 420 .374) 20 0.000... 1 02. 405 .27 7 486 164 .20 9.988 .22 4 150 .24 0.358 .24 1 20 .00% 20 .00% CTCP £>autU' Phat tri€mCong ngh~ £>i~ntlf Vi~n thOng CTCP Transimex-Saigon - - CTCP Sibica 106.154.3 92. 527 CTCP Cang £>6ngNai 53.751.6 02. 758 62. 345.5 72. 3 12 62. 606.030.071 20 .01% 20 .00% CTCP Khlf Trung VN 97.368. 821 . 924 1 32. 096.7 62. 430 122 .964.194.036 20 .06% 20 .04% 955.681.6 92. 121 1.010. 027 .543.699 1.043.9 72. 898.151 CQng I Trang 25 Ban thuyet minh... (5.601.947 .24 8) 5. 722 . 725 . 526 (4.135 .22 6.400) (4.999.995.000) (11.966.000.000) (41 .24 1.088.648) 2. 519.600.000 6.999.993.000 32. 522 .000.000 48. 426 .398. 526 (114.4 82. 416.517) 300.535.601. 424 T~I ngay 31/ 12/ 2014 CO phillu nl6m yilt 1.133.830 8 .21 0 .29 0 86.044.564.6 32 139 .21 6.946.101 82. 814.691.851 27 .23 3.534.356 14.5 42. 195.053 20 .486.830. 724 68.044.008.317 438.3 82. 771.035 (8.764.564.6 32) (11. 527 .756.101) (30.897.691.851)... (84.486.369.045) 829 .618.068.317 ) 635.859.758.153 193.758 .21 0.164 Trai phifJu 1 II DAu til' ng4n hfn kMc - 2. 329 .100.000.000 - - 2. 329 .100.000.000 - Ti~n gui c6 ky hl;ln tren 3 thang - 2. 329 .100.000.000 - - 2. 329 .100.000.000 - 100.000 100.000 III ChiJ'ng khoan ~Au til' 16.985.855 597. 722 .368.500 - (114.4 82. 416.516) 483 .23 9.951.9 82 - Chung khoan s~n sang c1~ban 16.985.855 597. 722 .368.500 - (114.4 82. 416.516) 483 .23 9.951.9 82. .. ml,lCdau tU', quan IVquy - Phai thu khac 1. 828 .148.8 82 2.904.869.361 385.409 .28 0 805 .26 9.9 52 3.010.868.9 92 3.035.618.9 92 2.Phili thu ho~t dQng giao dich chCPngkhoan 96.751.565.773 2. 284. 928 .503 - Phai thu sa giao djch 96. 623 .095.100 2. 183.088.400 128 .470.673 101.840.103 32. 743.995.745 140 .27 2 .26 7. 822 - Phai thu tll chli'c phat hanh (trai tli'c, cll tli'c) 9.319.548 .27 6 21 .148.6 72. 807 - Lai ti~n gui ngan... 1. 924 .000.000.000 - n~n gui c6 ky hl;ln tren 3 thang - 1. 924 .000.000.000 - 100.000 100.000 - 1. 924 .000.000.000 - 1. 924 .000.000.000 - (110.169.4 62. 838) - (110.169.4 62. 838) 709.798.701.054 III ChiJ'ng khoan ~Au til' 18. 422 .764 819.968.163.8 92 -Chung khoan s~n sang c1~ban 18. 422 .764 819.968.163.8 92 11. 424 .556 493.8 72. 588.058 (68.077. 726 .036) 425 .794.8 62. 022 c6 phifJu chU'a niem yfJt 4.747.557 108.968.507.171 ( 42. 091.736.8 02) ... 31. 12. 2014 (26 .141.9 02. 950) (4 02. 058. 826 .27 8) - Dl,J'ph6ng giam gia chli'ng khoan chU'a niem y~t 30.06 .20 15 123 .853. 026 .079 - Khoan thanh Iy cong ty lien k~t theo phU'O'ngphap vOn chu 54.640.369. 820 - Looinhu~n chU'a thl,J'chi~n khi hOOp nh~t bao cao 23 .799.330.071 - Lai 16 chU'a thl,J'chi~n ely con - SSIAM- SSIIMF- SSIIC (19.557.994.6 62) - Lai 16 chU'a thl,J'chi~n tll' cong ty lien k~t (43.9 92. 294.436)... (30.897.691.851) (7 52. 339.356) (2. 6 72. 455.053) (2. 110.410. 724 ) (11.3 52. 508.319) (68.077. 726 .036) 800.000 15 .20 0.000.000 (14.537. 920 .000) 6 62. 080.000 1.610.000 2. 409 .23 0 1.930.000 FPT HPG PVS VNM 27 7 .29 0 366.350 483.590 CNG DPR VSC C~ng nl6m yilt CO phl6u ChIP8 nl6m yilt - C6ng ty CP Klnh Viglacera £)ap cdu - C6ng ty CP Xay D/,mg C6ng Nghi~p Descon - Cty CP Vi~t TIn - C6ng ty CP Khu du Ijch Cat Ba - Cong ty phan