Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

Công ty cổ phần sông đà - thăng long Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tù - H¹nh - -Sè: 01/2012/NQ-§H§C§ _ Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2012 nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2012 đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần sông đà - thăng long - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long đ ợc Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua; - Căn Biên họp Đại hội hội đồng cổ đông thờng niên ngày 30/06/2012, Quyết nghị Điều Thông qua vấn đề thảo luận Đại hội với nội dung cụ thể nh sau : Thông qua kết thực SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 nh sau: 1.1 Kết thực SXKD đầu t năm 2011: - Tổng giá trị SXKD: 1.865.318.220.000/2.584.064.359.000đồng, đạt 72% kế hoạch - Tổng doanh thu: 1.696.609.821.000/2.325.760.206.000đ; đạt 73% kế hoạch - Tiền tài khoản : 1.761.137.007.000 đồng - Nộp ngân sách : - Lợi nhuận trớc thuế : 87.862.444.000 đồng 37.541.932.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 33.906.025.000 đồng - Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế/Doanh thu : - Tû st lỵi nhn tríc th/Vèn chđ sở hữu : 14,1% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu : 12,7% - Tỷ lệ trả cỉ tøc dù kiÕn : 0% 2,21% - Tỉng gi¸ trị thực đầu t năm đạt: 1.536.686.517.000 đồng, 65% kế hoạch 1.2 Kế hoạch SXKD đầu t năm 2012 : - Tổng giá trị sản xuÊt kinh doanh : 1.213.000.000.000®ång - Doanh thu : 1.026.001.000.000 đồng - Tiền tài khoản : 988.000.000.000 đồng - Nộp ngân sách : - Lợi nhuận trớc thuế : 32.434.000.000 đồng 25.000.000.000 đồng - Kế hoạch đầu t: : 685.276.000.000 đồng Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2011, phơng hớng nhiệm vụ năm 2012 Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2011 Thông qua báo cáo tài hợp Công ty đà đợc kiểm toán năm 2011, phơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cỉ tøc - Tỉng lỵi nhn tríc th : (13.354.146.652) ®ång - Th thu nhËp doanh nghiƯp : - Tỉng lỵi nhn sau th thu nhËp doanh nghiƯp : (17.406.760.447) đồng + Tổng lợi nhuận cổ đông thiểu số : (3.114.724.721) đồng + Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 3.635.907.098 đồng : (14.292.035.726) đồng - Lợi nhuận để chi trả cổ tức : đồng - Tỷ lệ chi trả cổ tức : đồng - Lợi nhuận sau thuế trích lập quỹ : đồng Thông qua điều chỉnh, toán chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2011 - Điều chỉnh chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2011 với giá trị : 747.600.000 đồng Quyết toán chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2012 với giá trị : 747.600.000 đồng Thông qua dự toán chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2012 - Dự toán chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2012 với giá trị : 823.760.000 đồng Thông qua chủ trơng tăng vốn điều lệ Công ty - Thông qua chủ trơng tăng vốn điều lệ Công ty từ 150 tỷ lên 600 tỷ đồng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền định: Lựa chọn đơn vị t vấn phát hành, xây dựng phê duyệt phơng án, thời gian thích hợp tiến hành thực báo cáo đại hội cổ đông gần Thông qua phơng án phát hành trái phiếu - Thông qua chủ trơng phát hành trái phiếu với giá trị từ 1.000 tỷ đến 1.500 tỷ đồng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền định: Lựa chọn đơn vị t vấn phát hành, xây dựng phê duyệt phơng án, thời gian thích hợp tiến hành thực báo cáo đại hội cổ đông gần Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty a Sửa đổi điều 2.4 điều lệ Công ty nh sau: - Theo điều lệ Công ty: Tổng giám đốc ngời đại diện theo pháp luật Công ty - Nay sửa thành: Chủ tịch Hội đồng quản trị ngời đại diện theo pháp luật Công ty b Bổ sung điều 26.6 điều lệ Công ty nh sau: - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực quyền nghĩa vụ với t cách ngời đại diện theo pháp luật Công ty c Sửa đổi điều 29 điều lệ Công ty nh sau: - Bỏ câu: Tổng giám đốc ngời đại diện theo pháp luật Công ty d Sửa đổi Điều 31 điều lệ Công ty nh sau: ã Khoản 2, điểm b - Theo điều lệ Công ty: Tổng giám đốc định tất vấn đề không cần phải có nghị Hội đồng quản trị đợc quy định khoản Điều 25 Điều lệ này, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết hợp đồng tài thơng mại, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thờng nhật Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; - Nay sửa thành: Tổng giám đốc đợc quyền ký hợp đồng / giao dịch theo ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phân cấp quản lý Công ty ã Khoản - Theo điều lệ Công ty: Tổng giám đốc ngời đại diện cho Công ty trớc Luật pháp bên đối tác có liên quan Tổng Giám đốc cổ đông Công ty nhng phải ngời có văn đại học chuyên ngành: Xây dựng, Cơ khí, Điện, Kinh tế, có kiến thức có kinh nghiệm năm vè chuyên ngành trên, hiểu biết Pháp luật, có sức khoẻ không kiêm nhiệm chức vụ điều hành quan kinh tế khác; - Nay sửa thành: Tng Giỏm đốc khơng phải cổ đơng Cơng ty phải người có văn đại học chuyên ngành: Xây dựng, Cơ khí, Điện, Tài kế tốn Kinh tế, có kiến thức có kinh nghiệm năm chuyên ngành trên, hiểu biết Pháp luật, có sức khoẻ khơng kiêm nhiệm chức vụ điều hành quan kinh t no khỏc; d Sửa đổi Điều 57 điều lệ Công ty nh sau: - Theo điều lệ Công ty : Chữ ký cổ đông sáng lập ngời đại diện theo Pháp luật Công ty - Nay sửa thành: Chữ ký thành viên Hội đồng quản trị ngời đại diện theo Pháp luật Công ty 10 Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) 10.1 Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017): Theo biên Ban bầu cử đại hội, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm Ông có tên dới đây: - Ông Nguyễn Trí Dũng - Ông Lại Việt Cờng - Ông Trần Việt Sơn - Ông Vũ Anh Tuấn - Ông Nguyễn Chí Uy 10.2 Thông qua bầu thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) Theo biên Ban bầu cử đại hội, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm Ông có tên dới đây: - Ông Nguyễn Đức Ngọ - Ông Bùi Anh Tuấn - Ông Đào Trung Dũng 11 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán tài độc lập năm 2012: - Thông qua việc lựa chon Công ty TNHH kiểm toán t vấn tài quốc tế làm đơn vị kiểm toán tài độc lập Công ty năm 2012 Điều Nghị đợc Đại hội đồng cổ đông C«ng ty th«ng qua víi tû lƯ 100% sè cỉ đông tham dự đại hội tán thành Điều Đại hội đồng cổ đông thống giao cho HĐQT Công ty đạo tổ chức thực nội dung đợc Đại hội thông qua theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Th ký họp Phạm Trờng Giang Nơi nhận: - tm đoàn chủ toạ chủ tịch hđqt Từ Diệu Huyền Nguyễn Trí Dũng UBCK nhà nớc (B/c) Trung tâm lu ký chứng khoán HN (B/c) Các cổ đông (B/c) BKS công ty (P/h) Các UVHĐQT (T/h) Ban TGĐ (T/h) Lu HĐQT, TCHC Công ty cổ phần sông đà - thăng long Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tù - H¹nh - -Sè: 01/2012/NQ-§H§C§ _ Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2012 Biên họp đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2012 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long đ ợc Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, I Thành phần tham dự Các cổ đông Công ty Số lợng cổ đông có mặt đợc ủy quyền tham dự đại hội: 249 cổ đông sở hữu 10.215.750 cổ phần, tơng đơng 68,1% số cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội Số lợng cổ đông có mặt, đợc ủy quyền tham dự đại hội tham gia biểu quyết: 242 cổ đông sở hữu 10.190.150 cổ phần, tơng đơng 67,9% số cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội Đoàn chủ tọa Đại Hội: Ông Nguyễn Trí Dũng tọa Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ Ông Nguyễn Duy Kiên Chức vụ : ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Ông Lại Việt Cờng Chức vụ : ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ¤ng Ngun ChÝ Uy – Chøc vơ : đy viªn Hội đồng quản trị Công ty Ông Vũ Anh Tuấn Chức vụ : ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Thành viên ban kiểm soát : Ông Trần Mạnh Hùng Ông Nguyễn Đức Ngọ Bà Lê Thị Thu Hằng Th ký đại Hội : Ông Phạm Trờng Giang Bà Từ Diệu Huyền Ban kiểm tra t cách đại biểu ban kiểm phiếu : Ông Phạm Trần Ca Ông Vũ Thái Hoàng Ông Tạ Văn Nghĩa Ông Hoàng Trọng Khôi Bà Trần Thị Trang Nhung Bà Đặng Trần Nh II Thời gian địa điểm tổ chức Đại Hội Thời gian : 8h30 ngày 30/06/2012 Địa điểm tổ chức Đại Hội : Trờng tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị Văn Khê,Hà Đông, Hà Nội III Mục đích đại hội: Đại hội xem xÐt c¸c néi dung sau Néi dung thø nhÊt: Báo cáo kết SXKD&ĐT năm 2011, kế hoạch SXKD&ĐT năm 2012 Nội dung thứ 2: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011, phơng hớng nhiệm vụ năm 2012 Nội dung thứ 3: Báo cáo hoạt động BKS năm 2011 Nội dung thứ 4: Báo cáo tài hợp đà đợc kiểm toán năm 2011, phơng án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Nội dung thứ 5: Điều chỉnh, toán kinh phí hoạt động HĐQT&BKS năm 2011 Nội dung thứ 6: Dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2012 Nội dung thứ 6: Phơng án tăng vốn điều lệ Nội dung thứ 8: Phơng án phát hành trái phiếu Néi dung thø 9: Sưa ®ỉi, bỉ sung ®iỊu lệ Công ty 10 Nội dung thứ 10: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát C«ng ty nhiƯm kú II (2012-2017) 11 Néi dung thø 11: Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012 IV Nội dung thông qua Đại hội Sau thảo luận, Đại Hội thống thông qua nội dung nh sau: Thông qua kết thực SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 nh sau: 1.1 Kết thực SXKD đầu t năm 2011: Tổng giá trị SXKD: 1.865.318.220.000/2.584.064.359.000đồng, đạt 72% kế hoạch Trong đó: + Giá trị xây lắp : 131.810.269.000 đồng + Giá trị kinh doanh nhà hạ tầng : 1.283.696.453.000 đồng + Giá trị kinh doanh khác : 449.811.498.000 đồng Tình hình thực tài chính: - Tổng doanh thu: 1.696.609.821.000/2.325.760.206.000đ; đạt 73% kế hoạch Trong đó: + Doanh thu xây lắp : 81.696.653.000 đồng + Doanh thu KD nhà hạ tầng : 1.166.996.775.000 đồng + Doanh thu khác : 447.916.393.000 đồng - Tiền tài khoản : 1.761.137.007.000 đồng - Nộp ngân sách : 87.862.444.000 đồng - Lợi nhuận trớc thuế : 37.541.932.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 33.906.025.000 đồng - Tỷ suất lợi nhn tríc th/Doanh thu : - Tû st lỵi nhn tríc th/Vèn chđ së h÷u : 14,1% - Tû st lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu : 12,7% - Tû lƯ tr¶ cỉ tøc dù kiÕn : 0% Thùc kế hoạch đầu t: 2,21% Tổng giá trị thực đầu t năm đạt: 1.536.686.517.000 đồng, 65% kế hoạch 1.2 Kế hoạch SXKD đầu t năm 2012 : Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 1.213.000.000.000đồng Trong đó: + Giá trị xây lắp : 280.000.000.000 đồng + Giá trị kinh doanh nhà hạ tầng : 738.000.000.000 đồng + Giá trị kinh doanh khác : 195.000.000.000 đồng Kế hoạch tài - Doanh thu : 1.026.001.000.000 đồng Trong đó: + Doanh thu xây lắp : 177.819.000.000 đồng + Doanh thu kinh doanh nhà hạ tầng : 670.909.000.000 đồng + Doanh thu kinh doanh khác : 177.273.000.000 đồng - Tiền tài khoản : 988.000.000.000 đồng - Nộp ngân sách : 32.434.000.000 ®ång - Lỵi nhn : 25.000.000.000 ®ång - Tû st lợi nhuân/Doanh thu : 2,44% - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH : 11,75% - Tû lƯ tr¶ cỉ tøc dù kiến : trớc thuế 0% Kế hoạch lao động tiỊn l¬ng: Tỉng sè CBCNV dù kiÕn sư dơng : 233 ngời Thu nhập bình quân : 5.100.000đồng/ngời/tháng Kế hoạch đầu t: : 685.276.000.000 đồng Kết biểu + Số phiếu tán thành 239 phiếu tơng đơng với số cổ phần 10.180.850 cổ phần đạt 99,9 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số cổ phần cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số cổ phần 9.300 cổ phần đạt 0,091% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2011, phơng hớng nhiệm vụ năm 2012 + Số phiếu tán thành 237 phiếu tơng đơng với số cổ phần 10.179.450 cổ phần đạt 99,9 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số cổ phần 1.400 cổ phần đạt 0,014% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội cã qun biĨu qut + Sè phiÕu kh«ng cã ý kiến phiếu tơng đơng với số cổ phần 9.300 cổ phần đạt 0,091% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2011 + Số phiếu tán thành 236 phiếu tơng đơng với số cổ phần 10.174.100 cổ phần đạt 98,84 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số cổ phần cổ phần đạt % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyÕt + Sè phiÕu kh«ng cã ý kiÕn phiÕu tơng đơng với số cổ phần 16.050 cổ phần đạt 0,157% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu Thông qua báo cáo tài hợp đà đợc kiểm toán năm 2011, phơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức - Tổng lợi nhuận trớc th : (13.354.146.652) ®ång - Th thu nhËp doanh nghiƯp : - Tỉng lỵi nhn sau th thu nhËp doanh nghiệp : (17.406.760.447) đồng + Tổng lợi nhuận cổ đông thiểu số : (3.114.724.721) đồng + Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 3.635.907.098 đồng : (14.292.035.726) đồng - Lợi nhuận để chi trả cổ tức : đồng - Tỷ lệ chi trả cổ tức : đồng - Lợi nhuận sau thuế trích lập quỹ : đồng Kết biểu + Số phiếu tán thành 231 phiếu tơng đơng với số cổ phần 10.158.550 cổ phần đạt 99,69 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu 10 + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số cổ phần 22.000 cổ phần đạt 22 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số cổ phần 9.300 cổ phần đạt 0,091% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu Thông qua điều chỉnh, toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 a Điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS năm 2011 với giá trị : 747.600.000 đồng b Quyết toán chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2012 với giá trị : 747.600.000 đồng Kết biểu + Số phiếu tán thành 238 phiếu tơng đơng với số cổ phần 10.177.100 cổ phần đạt 99,87 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số cổ phần cổ phần đạt % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyÕt + Sè phiÕu kh«ng cã ý kiÕn phiÕu tơng đơng với số cổ phần 13.050 cổ phần đạt 0,13% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu Thông qua dự toán chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2012 Dự toán chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2012 với giá trị : 823.760.000 đồng Kết biểu + Số phiếu tán thành 236 phiếu tơng đơng với số cổ phần 10.172.950 cổ phần đạt 99,83 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số cổ phần 4.900 cổ phần đạt 0,048% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có qun biĨu qut + Sè phiÕu kh«ng cã ý kiÕn phiếu tơng đơng với số cổ phần 12.200 cổ phần đạt 0,12% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu Thông qua chủ trơng tăng vốn điều lệ Công ty - Thông qua chủ trơng tăng vốn điều lệ Công ty từ 150 tỷ lên 600 tỷ đồng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền định: Lựa chọn đơn vị t vấn phát hành, xây dựng phê duyệt phơng án, thời gian thích hợp tiến hành thực báo cáo đại hội cổ đông gần Kết biểu + Số phiếu tán thành 234 phiếu tơng đơng với số cổ phần 10.164.900 cổ phần đạt 99,75 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu 11 + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số cổ phần 13.050 cổ phần đạt 0,13% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại héi cã qun biĨu qut + Sè phiÕu kh«ng cã ý kiến phiếu tơng đơng với số cổ phần 12.200 cổ phần đạt 0,12% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu Thông qua phơng án phát hành trái phiếu - Thông qua chủ trơng phát hành trái phiếu với giá trị từ 1.000 tỷ đến 1.500 tỷ đồng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền định: Lựa chọn đơn vị t vấn phát hành, xây dựng phê duyệt phơng án, thời gian thích hợp tiến hành thực báo cáo đại hội cổ đông gần + Số phiếu tán thành 234 phiếu tơng đơng với số cổ phần 10.164.900 cổ phần đạt 99,75 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số cổ phần 13.050 cổ phần đạt 0,13% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số cổ phần 12.200 cổ phần đạt 0,12% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu Thông qua sửa ®ỉi, bỉ sung ®iỊu lƯ C«ng ty a Sưa ®ỉi ®iỊu 2.4 ®iỊu lƯ cđa C«ng ty nh sau: - Theo điều lệ Công ty: Tổng giám đốc ngời đại diện theo pháp luật Công ty - Nay sửa thành: Chủ tịch Hội đồng quản trị ngời đại diện theo pháp luật Công ty b Bổ sung điều 26.6 điều lệ Công ty nh sau: - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực quyền nghĩa vụ với t cách ngời đại diện theo pháp luật Công ty c Sửa ®ỉi ®iỊu 29 ®iỊu lƯ cđa C«ng ty nh sau: - Bỏ câu: Tổng giám đốc ngời đại diện theo pháp luật Công ty d Sửa đổi Điều 31 điều lệ Công ty nh sau: ã Khoản 2, điểm b - Theo điều lệ Công ty: Tổng giám đốc định tất vấn đề không cần phải có nghị Hội đồng quản trị đợc quy định khoản Điều 25 Điều lệ này, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết hợp đồng tài thơng mại, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thờng nhật Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; 12 - Nay sửa thành: Tổng giám đốc đợc quyền ký hợp đồng / giao dịch theo ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phân cấp quản lý Công ty ã Khoản - Theo điều lệ Công ty: Tổng giám đốc ngời đại diện cho Công ty trớc Luật pháp bên đối tác có liên quan Tổng Giám đốc cổ đông Công ty nhng phải ngời có văn đại học chuyên ngành: Xây dựng, Cơ khí, Điện, Kinh tế, có kiến thức có kinh nghiệm năm vè chuyên ngành trên, hiểu biết Pháp luật, có sức khoẻ không kiêm nhiệm chức vụ điều hành quan kinh tế khác; - Nay sửa thành: Tng Giỏm c cú thể cổ đông Công ty phải người có văn đại học chuyên ngành: Xây dựng, Cơ khí, Điện, Tài kế tốn Kinh tế, có kiến thức có kinh nghiệm năm chuyên ngành trên, hiểu biết Pháp luật, có sức khoẻ không kiêm nhiệm chức vụ điều hành quan kinh tế khỏc; d Sửa đổi Điều 57 điều lệ Công ty nh sau: - Theo điều lệ Công ty : Chữ ký cổ đông sáng lập ngời đại diện theo Pháp luật Công ty - Nay sửa thành: Chữ ký thành viên Hội đồng quản trị ngời đại diện theo Pháp luật Công ty Kết biểu + Số phiếu tán thành 234 phiếu tơng đơng với số cổ phần 10.164.900 cổ phần đạt 99,75 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số cổ phần 13.050 cổ phần đạt 0,13% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số cổ phần 12.200 cổ phần đạt 0,12% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu 10 Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017): - Ông Nguyễn Trí Dũng Kết biểu + Số phiếu tán thành 242 phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 11.725.713 quyền đạt 122,96% quyền bầu cử tham dự đại hội 13 + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử quyền đạt % quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử quyền đạt % quyền bầu cử tham dự đại hội - Ông Lại Việt Cờng + Số phiếu tán thành 240 phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 9.765.053 quyền đạt 19,12 % quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 19.063 quyền đạt 0,19 % quyền bầu tham dự đại hội + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử quyền đạt % quyền bầu cử tham dự đại hội - Ông Trần Việt Sơn + Số phiếu tán thành 241 phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 9.973.063 quyền đạt 19,52 % quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 3.650 quyền đạt 0,04 % quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử quyền đạt % quyền bầu cử tham dự đại hội n - Ông Vũ Anh Tuấn + Số phiếu tán thành 240 phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 9.483.296 quyền đạt 18,57 % quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 400 quyền đạt 0,004 % quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử quyền đạt % quyền bầu cử tham dự đại hội - Ông Nguyễn Chí Uy + Số phiếu tán thành 242 phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 9.980.513 quyền đạt 19,54% quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu không tán thành 0phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử quyền đạt % quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử quyền đạt % quyền bầu cử tham dự đại hội Thông qua bầu thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) 14 - Ông Nguyễn Đức Ngọ + Số phiếu tán thành 238 phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 10.008.000 quyền đạt 32,66% quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 17.300 quyền đạt 0,06 % quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử quyền đạt % quyền bầu cử tham dự đại hội - Ông Bùi Anh Tuấn + Số phiếu tán thành 238 phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 10.180.000 quyền đạt 19,54% quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 17.300 quyền đạt 0,06 % quyền bầu cử tham dự đại héi + Sè phiÕu kh«ng cã ý kiÕn phiÕu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử quyền đạt % quyền bầu cử tham dự đại hội - Ông Đào Trung Dũng + Số phiếu tán thành 238 phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 10.330.500 quyền đạt 33,71% quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử 17.300 quyền đạt 0,06 % quyền bầu cử tham dự đại hội + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số quyền tham gia bầu cử quyền đạt % quyền bầu cử tham dự đại hội 11 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán tài độc lập năm 2012: Th«ng qua viƯc lùa chon C«ng ty TNHH kiĨm toán t vấn tài quốc tế làm đơn vị kiểm toán tài độc lập Công ty năm 2012 Kết biểu + Số phiếu tán thành 234 phiếu tơng đơng với số cổ phần 10.164.900 cổ phần đạt 99,75 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu không tán thành phiếu tơng đơng với số cổ phần 13.050 cổ phần đạt 0,13% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu + Số phiếu ý kiến phiếu tơng đơng với số cổ phần 12.200 cổ phần đạt 0,12% tổng số cổ phần cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu Điều Nghị đợc Đại hội ®ång cỉ ®«ng C«ng ty th«ng qua víi tû lƯ 100% số cổ đông tham dự đại hội tán thành 15 Điều Đại hội đồng cổ đông thống giao cho HĐQT Công ty đạo tổ chức thực nội dung đợc Đại hội thông qua theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Th ký họp Phạm Trờng Giang Nơi nhận: - tm đoàn chủ toạ chủ tịch hđqt Từ Diệu Huyền Nguyễn Trí Dũng UBCK nhà nớc (B/c) Trung tâm lu ký chứng khoán HN (B/c) Các cổ đông (B/c) BKS công ty (P/h) Các UVHĐQT (T/h) Ban TGĐ (T/h) Lu HĐQT, TCHC 16 Công ty Cổ PHầN SÔNG Đà - TH¡NG LONG -Sè: 01 /BC- HĐQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam §éc lËp – Tù – H¹nh Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2012 BO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 KÝnh tha: - Quý vÞ Đại biểu khách quý, - Quý vị cổ đông Công ty; Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long, xin báo cáo Đại hội cổ đông thờng niên Công ty tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đầu t Công ty năm 2011 phơng hớng đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 I Tổng quát chung - Kinh tế Việt Nam bớc vào năm 2011 với thách thức lớn: Lạm phát tăng cao, tăng trởng thấp, đầu t nớc giảm thắt chặt tiền tệ giảm đầu t công; đầu t nớc chững lại tình hình kinh tế giới có nhiều biến động lÃi suất tăng cao tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến thị trờng chứng khoán thị trờng bất động sản tốc độ tăng trởng kinh tế thấp so với kỳ năm trớc - Trong bi cnh lm phát tăng vọt, đầu tư công tràn lan hiệu "đầu tàu" kinh tế đầu tư ạt ngành, Nghị 11 (ngày 24/2/2011) Chính phủ ban hành nhằm tổng rà soát tái cấu lại hoạt động kinh tế, ổn định vĩ mơ - Díi t¸c dơng sách hạn chế tín dụng, cắt giảm đầu t công nhằm hạn chế lạm phát, thị trờng bất ®éng s¶n thùc sù suy gi¶m Thị trường bất động sản chứng kiến việc chào bán giảm giá nhiều dự án Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư sách thắt chặt tín dụng không tạo điều kiện thuận lợi, giao dịch thị trường gần đóng băng - Víi nh÷ng khã khăn nhng đợc quan tâm hỗ trợ cổ đông, đạo sát sao, linh hoạt Ban lÃnh đạo, đoàn kết, nỗ lực tập thể cán nhân viên, Công ty đà cố 17 gắng phấn đấu để thực kế hoạch kinh doanh đề ra, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết hoạt động năm 2011 nh sau: Tổng giá trị SXKD: 1.865.318.220.000/2.584.064.359.000đồng, đạt 72% kế hoạch Trong đó: + Giá trị xây lắp : 131.810.269.000 đồng + Giá trị kinh doanh nhà hạ tầng : 1.283.696.453.000 đồng + Giá trị kinh doanh khác : 449.811.498.000 đồng Tình hình thực tài chính: - Tổng doanh thu: 1.696.609.821.000/2.325.760.206.000đ; đạt 73% kế hoạch Trong đó: + Doanh thu xây lắp : + Doanh thu KD nhà hạ tầng + Doanh thu khác 81.696.653.000 đồng : 1.166.996.775.000 đồng : 447.916.393.000 đồng - Tiền tài khoản : 1.761.137.007.000 đồng - Nộp ngân sách : 87.862.444.000 đồng - Lợi nhuậntrớc thuế : 37.541.932.000 đồng - Lợi nhuậnsau thuế : 33.906.025.000 đồng - Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế/Doanh thu : 2,21% - Tû st lỵi nhn tríc th/Vèn chủ sở hữu : 14,1% - Tỷ suất lợi nhuận sau th/Vèn chđ së h÷u : 12,7% - Tû lƯ trả cổ tức dự kiến : 0% Tình hình lao động tiền lơng: - Tổng số CBCNV bình quân sử dụng: 287/322 ngời, đạt 87% KH - Thu nhập BQ tháng/ngời: 6.128.000/7.920.000 đồng, đạt 77% KH Thực kế hoạch đầu t: Tổng giá trị thực đầu t năm đạt: 1.536.686.517.000 đồng, 65% kế hoạch - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh đầu t Công ty năm 2011 có nhiều tiêu nh doanh thu, lợi nhuận không đạt đợc so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2011 đà đề nguyên nhân sau: Các nguyên nhân khách quan - Các sách thắt chặt tài nhà nớc đà đợc ban hành để kìm chế lạm phát đà ảnh hởng nhiều đến thị trờng bất động sản, việc hạn chế cho vay vốn lĩnh vực bất động sản, tăng lÃi suất cho vay ngân hàng tổ chức tín dụng nớc lên cao đồng thời có nhiều biến động tỷ giá ngoại tệ, giá vàng đà kiến cho nhà đầu t bất động sản khó khăn, thị trờng bất động sản đình trệ giao dịch khiến hoạt động sản xuất kinh doanh đầu t Công ty gặp nhiều khó khăn - Hoạt động đầu t tài thị trờng chứng khoản ảm đạm kéo theo ảnh hởng không nhỏ đến giá trị Công ty 18 - Một số sách nhà nớc cấp thẩm quyền liên quan đà đợc ban hành nh giá nguyờn nhiên vật liệu xây dựng tăng, chi phí nhân công tăng chi phí khác tăng tăng giá thành công trình, tăng tổng mức đầu t dự án Công ty Các nguyên nhân chủ quan ã Đối với công tác đầu t: - Việc triển khai dự án trọng điểm Công ty nh cha đáp ứng đợc tiến độ đề mặt khác số dự án cha đủ điều kiện để triển khai đặc biệt dự án khu vùc phÝa Nam - Cïng víi viƯc suy gi¶m chung kinh tế Công ty con, Công ty liên kết mà Công ty tham gia góp vốn hoạt động hiệu chí thua lỗ dẫn đến việc đầu t tài Công ty cha phát huy đợc hiệu làm ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung công ty ã Đối với công tác điều hành, tổ chức sản xuất: - Việc triển khai thực Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị chậm, thiếu liệt, việc triển khai nhiệm vụ chồng chéo cha chủ động - Việc xây dựng quy chế phân cấp quản lý đầu t, hợp đồng kinh tế quy chế quan hệ quản lý điều hành Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết với ngời đại diện quản lý phần vốn góp Công ty cha đợc hoàn thiện đầy đủ ã Đối với Công tác kinh doanh thu hồi vốn: - Do ảnh hởng thị trờng bất động sản nên việc thu tiền khách hàng dự án trọng điểm Công ty không đạt đợc kế hoạch đề dẫn đến dự án chậm triển khai ã Đối với công tác quản lý tài chính, tín dụng, kế toán: - D nợ tín dụng năm 2011 mức cao tạo áp lực lớn đến công tác thu xếp nguồn vốn để trả nợ nh triển khai dự án - Do khó khăn vn, công tác thu xếp tài chính, tiến độ giải ngân vốn cho dự án, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh vốn hoạt động cho Công ty con, công ty liên kết không đáp ứng đợc yêu cầu, cha thực đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động cần thiết Công ty II Hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2011 Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 05 thành viên đó: 03 thành viên trực tiếp tham gia quản lý điều hành Công ty là: Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Chí Uy - ủy viên HĐQT Ông Lại Việt Cờng - ủy viên HĐQT 02 thành viên không trực tiếp tham gia quản lý điều hành Công ty Ông Nguyễn Duy Kiên Ông Vũ Anh Tuấn - ủy viên HĐQT - ủy viên HĐQT 19 Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011 - Trong năm 2011, HĐQT tiến hành 04 họp định kỳ quí ban hành 74 Nghị Quyết định có liên quan đến cơng tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Các nghị định phù hợp với quy chế, quy định Nhà nước, Điều lệ Công ty để đạo giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành Ban tổng giám đốc đơn vị thành viên - Đối với Công ty cổ phần có vốn góp Sơng Đà- Thăng Long, HĐQT cử người đại diện phần vốn tham gia vào vị trí chủ chốt Cơng ty Thơng qua Tổng giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn đơn vị, HĐQT thường xuyên theo dõi, nắm bắt có ý kiến đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, để đảm bảo an toàn vốn đầu tư góp phần nâng cao hiệu hoạt động đầu tư tài Sơng Đà - Thăng Long * Một số kết đạt Hội đồng quản trị sau: - Tập trung đạo hoàn thành số mục tiêu mà đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011 đề - Hồn thành cơng tác kiện tồn máy quản lý Cơng ty nhằm ổn định nội doanh nghiệp - Tập trung công tác giảm tối đa dư nợ vay từ tổ chức tín dụng, làm việc với tổ chức Ngân hàng để giãn nợ cấu lại khoản nợ nhằm tập trung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty - Thường xuyên đạo, kiểm tra nắm bắt tình hình mặt hoạt động doanh nghiệp, kiểm tra nghe Tổng giám đốc điều hành báo cáo kết sản xuất kinh doanh quý đưa hướng giải vấn đề phát sinh kịp thời - Đối với hợp đồng có giá trị lớn cần có phê chuẩn, định HĐQT ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT HĐQT xem xét Nghị phê chuẩn trước giao cho Tổng giám đốc ký triển khai thực - Đối với dự án triển khai thực hiện, trước phê duyệt dự án đầu tư HĐQT xem xét phê duyệt nội dung công việc kèm theo giá trị đảm bảo quy định trình tự thủ tục đầu tư xây dựng - Các biện pháp để đạo điều hành SXKD Tổng giám đốc trình duyệt HĐQT xem xét phê duyệt nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan tập trung trí tuệ thành viên HĐQT * Một số hạn chế Hội đồng quản trị - Công tác tìm kiếm, phát triển dự án chưa thực phát huy hiệu quả, năm 2011 chưa phát triển thêm dự án - Mặc dù kịp thời đôn đốc đạo ban Tổng giám đốc điều hành hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án nhiên ảnh hưởng yếu tố khách quan nên chưa hoàn thành nhiệm vụ đề 20 Kết giám sát Tổng giám đốc cán quản lý Công ty năm 2011 - HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, cán quản lý Công ty việc thực nhiệm vụ mục tiêu đề Nhìn chung, Tổng giám đốc Cơng ty triển khai thực phần lớn nhiệm vụ theo yêu cầu HĐQT, phù hợp với quy định Công ty Pháp luật nhà nước Tuy nhiên, việc triển khai thực số nhiệm vụ công việc giao Nghị HĐQT Cơng ty cịn chậm, thiếu liệt - Đối với việc quản lý Người đại diện phần vốn Công ty cổ phần có phần vốn góp Sơng Đà- Thăng Long, HĐQT đạo người đại diện phần vốn Công ty thực nội dung theo đạo Nghị quyết, định HĐQT, quy định Công ty quy định Nhà nước III Phương hướng nhiệm vụ đạo SXKD năm 2012 HĐQT Chỉ đạo công tác điều hành tổ chức sản xuất - Tiếp tục nghiên cứu phương án tái cấu trúc hệ thống Sông Đà - Thăng Long phù hợp điều kiện thực tiễn, xếp tinh giản máy Công ty Sông Đà- Thăng Long đảm bảo gọn nhẹ, đủ điều kiện quản lý, điều hành doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, tiết kiệm - Tiếp tục hoàn thiện ổn định cấu tổ chức Công ty mẹ Công ty con, Công ty liên kết phù hợp với khả huy động nguồn lực thực tế điều kiện khó khăn kinh tế nói chung, thị trường bất động sản nói riêng - Tập trung việc rà sốt, chỉnh sửa, phê duyệt ban hành Quy chế, quy định nôi Công ty Quy chế quản lý Công ty con, người đại diện phần vốn Công ty để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành SXKD - Ưu tiên nguồn lực để tập trung thực đầu tư xây dựng, hoàn thiện thủ tục pháp lý điều kiện cần thiết để tổ chức kinh doanh dự án trọng điểm Công ty phù hợp với quy định Pháp luật nhằm cải thiện tiêu tài năm 2012 - Phân cấp triệt để tách chức điều hành, triển khai dự án đầu tư cho Công ty thực nhằm tạo chủ động tối đa đồng thời giảm bớt đầu mối quản lý Chỉ đạo công tác đầu tư kinh doanh: - Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để thu tiền khách hàng nhằm tạo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh chuyển giao phần dự án (dự án Cồn Tân Lập Nha Trang, dự án Khu đô thị Phú Lãm, dự án khu đô thị biển An Viên ) cách có chọn lọc để tạo nguồn vốn tập trung triển khai dự án lại - Cơng tác đầu tư tài điều chỉnh xem xét thoái vốn số doanh nghiệp làm an hiệu nhằm bảo toàn phát huy hiệu vốn đầu tư doanh nghiệp khác Chỉ đạo công tác kinh tế kế hoạch 21 - Căn tiêu kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT giao nhiệm vụ cho máy điều hành Công ty cụ thể đến mục tiêu Hàng quý, tổ chức kiểm điểm việc thực giá trị SXKD giao, gắn với việc hoàn thành tiêu kế hoạch với chế độ, quyền lợi máy điều hành CBCNV - Chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty tăng cường giám sát người đại diện phần vốn Công ty Công ty việc thực kế hoạch SXKD đơn vị phê duyệt Chỉ đạo cơng tác tài kế tốn - Xây dựng hoạch chi phí đầu tư cách chi tiết, sát với nhu cầu thực tế dự án để bố trí vốn hợp lý, tối ưu hóa hiệu sử dụng vốn đảm bảo đủ nguồn vốn cho dự án đầu tư cùa Công ty, không để chậm tiến độ triển khai dự án, đặc biệt dự án trọng điểm thiếu vốn đầu tư - Xem xét phương án huy động vốn hợp lý để đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn cho Công ty Làm việc với số Ngân hàng, tổ chức tài chính, cơng ty tài … nhằm mục đích xây dựng phương án cấu lại khoản nợ Công ty để giảm bớt áp lực lãi vay vốn phục vụ hoạt động SXKD Với định hướng cụ thể trên, năm 2012 HĐQT tiếp tục tăng cường việc đạo giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động điều hành SXKD Công ty đạt mục tiêu kế hoạch đề HĐQT Công ty tiếp tục đôn đốc sát sao, giải triệt để cương xử lý, khắc phục vấn đề tồn theo quy định, quy chế nội Công ty pháp luật Nhà nước Trên báo cáo hoạt động HĐQT năn 2011 phương hướng đạo hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Cơng ty năm 2012 Kính trình Đại hội đồng Cổ đơng Cơng ty năm tài 2012 thơng qua N¬i nhËn: - Các cổ đơng; - Thành viên HĐQT; - Ban điều hành; - Ban kiểm soát - Lưu HĐQT, TH; T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Trớ Dng 22 công ty cp sông đà - thăng long Ban kiểm soát cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Hµ Néi , ngày 11 tháng 06 năm 2012 Báo cáo ban kiểm soát (Trình đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2012) Kớnh tha ton th i hi Tha quý vị đại biểu - Căn theo chức nhiệm vụ ban Kiểm soát quy định điều 123 Luật Doanh nghiệp điều số 36 Điều lệ Công ty; - Căn vào báo cáo tài năm 2011 Cơng ty CP Sơng Đà - Thăng Long kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn Tài Chính (IFC) - Quy chế làm việc Ban Kiểm soát - Kết kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Sông Đà – Thăng Long năm 2011 Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội công tác kiểm tra, giám sát mặt hoạt động ca Cụng ty nm 2011 nh sau: Hoạt động cđa Ban kiĨm so¸t : Ban kiểm sốt Cơng ty Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ngày 17/04/2010 gồm 03 thành viên, thực nhiệm vụ thay mặt cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Công ty Trong năm 2011 ban Kiểm soát tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Nghị Đại hội cổ đông năm 2011 việc quản lý, điều hành toàn hoạt động kinh doanh Công ty, cụ thể: - Xem xét đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị suốt niên độ liên quan đến việc thực kế hoạch tài năm 2011 sau Đại hội cổ đơng thơng qua - Xem xét tính phù hợp Quyết định Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc công tác quản lý ; Kiểm sốt trình tự , thủ tục ban hành văn Công ty, phù hợp với quy định Pháp luật & Điều lệ công ty - Kiểm tra, đánh giá quy trình trọng yếu cơng ty, nhằm phát rủi ro tiềm tàng thiếu sót, từ đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp - Tham gia buổi họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc - Xem xét báo cáo định kỳ Ban Tổng Giám đốc lập 23 - Kiểm tra, giám sát báo cáo tài hàng q nhằm đánh gi¸ tính hợp lý số liệu tài Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng sai sót kế tốn kiểm tốn trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo viêc thực thi kiến nghị Kiểm toán đưa - Giám sát việc thực thi pháp luật Công ty Nhận xét đánh giá phối hợp BKS với HĐQT Ban Tổng Giám Đốc : BKS cung cấp tài liệu đầy đủ mời tham dự buổi họp HĐQT Ban Tổng giám đốc chủ trì để giám sát, tham gia ý kiến vấn đề có liên quan đến hoạt động Cơng ty Đồng thời, BKS thường xuyên phản hồi thông tin đến HĐQT Ban Tổng giám đốc kết kiểm tra tình hình hoạt động đơn vị thành viên Công ty đề nghị cấp quản lý có trách nhiệm thực nhiệm vụ, tuân thủ quy định pháp lý, điều lệ, quy chế Cơng ty Nhìn chung, q trình thực thi nhiệm vụ mình, Ban kiểm sốt HĐQT, Ban TGĐ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm v Về quản lý, điều hành hoạt động Hội đồng quản trị: Hi ng qun tr gm cú 05 thành viên, có 03 thành viên tham gia trực tiếp Ban Lãnh đạo công ty Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc chuyên tâm, động, có đạo đức chuẩn mực ln tồn tâm tồn ý, trung thành với lợi ích công ty Các hoạt động Công ty năm qua đảm bảo phát triển an toàn bền vững tuân thủ theo pháp luật, triển khai thực theo Nghị Đại hội Cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị xây dựng chương trình cơng tác hàng q có phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên hội đồng Cơng tác đạo HĐQT mang tính chiến lược với mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời đạo việc điều hành sản xuất kinh doanh thời kỳ báo cáo Hội đồng quản trị bổ sung định hướng phát triển công ty phù hợp với tình hình thực tế, mặt tập trung vào lĩnh vực đầu tư bất động sản, đồng thời phát huy ngành nghề truyền thống lĩnh vực xây lắp Các nghị Hội đồng quản trị ban hành cách hợp lệ sở Biên họp Hội đồng quản trị biên lấy ý kiến thành viên HĐQT văn với thẩm quyền quy định Luật Doanh Nghiệp điều lệ Công ty Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đà hoạt động chức nhiệm vụ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc: Ban Tng giỏm c iu hnh ng u Tổng giám đốc, sở Nghị quyết, định Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tổ triển khai công tác điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời sát Trong năm qua, Tổng giám đốc Công ty thực chức năng, nhiệm vụ Tổ chức triển khai Nghị quyết, định HĐQT Công ty cách đầy đủ kịp thời Các Quyết định ban Tổng Giám Đốc ban hành cách hợp pháp, thẩm quyền kịp thời, định vượt thẩm quyền Ban Tổng Giám đốc ban hành sau trình Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị phê duyệt Để nâng cao chất lượng công tác quản trị Ban Lãnh đạo Công ty chủ động triển khai đồng thời việc quy chuẩn hố quy trình, quy chế quản trị với 24 việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quy trình quy chế mặt hoạt động Công ty Trong thời gian qua, Công ty xây dựng hoàn thiện quy chế quản trị Công ty đảm bảo hoạt động công ty quản trị tốt nhất, phù hợp với bối cnh mi Về tình hình tài Công ty: Trong năm 2011 Việt Nam nước khác trải qua nhiều biến động bất lợi cho phát triển kinh tế Năm 2011 tăng trưởng GDP tăng trưởng 5,89% thấp nhiều so với năm 2010 6,78% Trong số lạm phát năm 2011 18,58 % cao nhiều so với năm 2010 11,75%, tỷ giá USD biến động từ khoảng 19.500 đồng vào đầu năm lên đến khoảng 21.036 đồng vào cuối năm 2011, mức tăng cao Mặc dù lãi suất Ngân hàng Nhà nước giao động không nhiều, mục tiêu kiềm chế lạm phát ngân hàng nhà nước với sách thắt chặt tiền đồng năm 2011 ngân hàng thương mại tăng lãi suất cho vay, hạn chế cho vay nên làm tăng chi phí làm tăng chi phí tài nhiều khó khăn cơng tác huy động vốn Sự suy thoái khủng hoảng kinh tế giới năm 2011 có nhiều tác động đến kinh tế doanh nghiệp Việt Nam Năm 2011 Công ty CP Sông Đà – Thăng Long không nằm ngồi vịng xốy đó, Cơng ty gặp nhiều khó khăn việc bán hàng, huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Ban kiĨm so¸t đồng ý với đánh giá hoạt động SXKD Báo cáo tài Công ty Ban Tổng giám đốc lập đà đợc tổ chức kiểm toán xem xét Xét phơng diện trọng yếu, Báo cáo tài đÃ: Phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài ngày 31/12/2011, nh kết kinh doanh luồng lu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày; và: Phù hợp với chuẩn mực Chế độ kế toán Việt nam hành nh quy định pháp lý có liên quan 4.1 Các tiêu thực năm 2011 công ty mẹ nh sau: a Kết SXKD: Giá trị SXKD : 1.865.318.220.000,đ Doanh thu : 1.635.529.332.215,đ Lợi nhuận trớc thuế : 49.847.747.884,đ Lợi nhuận sau thuế : 33.906.024.956,đ b Tài sản Công ty: Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng tài sản c Vốn chủ sở hữu : : : 2.795.674.531.664,đ 2.307.540.503.280,đ 5.103.215.034.944,đ 212.661.898.391,đ : 4.2 Các tiêu sau hợp công ty công ty liên kết với công ty mẹ năm 2011 nh sau: a Kết SXKD: Doanh thu Lợi nhuận trớc thuế Lợi nhuận sau thuế : : : b Tài sản Công ty: 25 1.640.479.186.004,đ (13.354.146.652),đ (17.406.760.447),đ - Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng tài sản : : : 2.867.304.225.470,đ 2.278.038.888.076,đ 5.145.343.113.546,đ c Vốn chủ sở hữu : 186.266.161.451,đ Kiến nghị Ban kiểm soát: Ban kiểm soát kiến nghị số nội dung sau: 5.1.Công ty cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định, quản lý mặt hoạt động sản xuất kinh doanh đầu t để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh sở quy định Nhà nớc - Kim tra lại tồn cơng tác đầu tư vào cơng ty công ty liên kết, xem lại hiệu công tác đầu tư Kiểm tra lại toàn khoản vay cấu lại cho phù hợp với tình hình cơng ty giai on khú khn ny Sắp xếp lại nguồn nhân lực cho phù hợp với công việc, định biên lại nhân lực cho phù hợp với tình hình công việc cđa c«ng ty 5.2 Đề nghị Đại hội thơng qua báo cáo tốn tài năm 2011 Cơng ty Trên số nội dung trình kiểm tra giám sát năm 2011 Ban Kiểm sốt, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng Thay mặt Ban kiểm sốt, tơi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng ban chức Công ty tạo điều kiện cho chúng tơi hồn thành tốt nhiệm vụ Kớnh chỳc i hi thnh cụng tt p! Thành viên Lê Thị Thu Hằng Thành viên Trởng ban Nguyễn Đức Ngọ Trần Mạnh Hùng 26 27