Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978 B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 06 n m 2011 n v tính: Tài s n A Tài s n ng n h n I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n khác III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào Công ty u t vào Công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n dài h n khác T ng c ng tài s n Mã Thuy t ch tiêu minh Ngày 30/06/11 ng Ngày 01/01/11 100 1,960,183,760,039 2,944,508,249,177 110 27,531,815,910 178,914,390,330 111 V.01 27,531,815,910 178,914,390,330 120 V.02 240,591,019,080 660,968,165,739 121 240,591,019,080 660,968,165,739 130 1,261,228,077,524 1,526,728,384,138 131 197,838,529,253 201,397,605,440 132 1,025,896,740,015 1,282,564,875,903 138 V.03 38,494,477,146 42,765,902,795 139 (1,001,668,890) - 140 267,410,800,125 276,538,968,839 141 V.04 267,410,800,125 276,538,968,839 150 163,422,047,400 301,358,340,131 151 10,557,971,298 543,951,239 152 158 152,864,076,102 - 295,820,597,959 4,993,790,933 200 2,745,358,520,131 2,598,510,316,577 220 1,794,085,699,746 1,742,387,105,801 221 V.08 338,796,969,278 374,144,511,715 222 476,850,326,054 476,059,336,699 (101,914,824,984) 223 (138,053,356,776) 227 V.10 25,916,478,522 26,324,280,402 228 27,779,380,858 27,779,380,858 229 (1,862,902,336) (1,455,100,456) 230 V.11 250 1,429,372,251,946 1,341,918,313,684 651,604,070,411 548,432,282,724 251 61,313,656,221 61,313,656,221 252 434,052,750,503 435,802,750,503 258 V.13 178,131,263,687 51,315,876,000 259 (21,893,600,000) 260 299,668,749,974 307,690,928,052 261 268 V.14 178,347,649,974 156,860,928,052 121,321,100,000 150,830,000,000 4,705,542,280,170 5,543,018,565,754 270 Trang - Mã Ngu n v n Thuy t ch tiêu minh A N ph i tr I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 11 Qu khen th ng, phúc l i II N dài h n Vay n dài h n D phòng tr c p m t vi c làm Doanh thu ch a th c hi n B V n ch s h u I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i T ng c ng ngu n v n Ngày 30/06/11 Ngày 01/01/11 300 4,482,661,063,149 5,317,649,364,135 310 2,567,428,440,429 2,786,785,222,857 311 V.15 1,053,475,417,883 1,484,563,487,800 312 71,119,845,610 217,270,127,495 313 1,335,820,196,101 181,676,144,228 314 V.16 23,617,902,775 19,978,567,066 315 9,486,875,411 9,619,133,282 316 V.17 13,285,643,260 82,565,675,501 319 V.18 55,293,074,408 791,112,087,485 323 5,329,484,981 330 1,915,232,622,720 2,530,864,141,278 - 334 V.20 1,914,969,335,145 2,438,568,909,166 336 338 400 V.22 263,287,575 222,881,217,021 263,287,575 92,031,944,537 225,369,201,619 410 222,881,217,021 225,369,201,619 411 150,000,000,000 150,000,000,000 417 9,428,383,946 2,033,728,434 418 19,327,489,489 6,082,195,628 420 44,125,343,586 67,253,277,557 4,705,542,280,170 5,543,018,565,754 440 Hà N i, ngày 29 tháng 07 n m 2011 K toán tr P T ng giám đ c ng Nguy n ình Thu n Tr n Vi t S n Trang CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Quý II 06 tháng đ u n m 2011 n v tính: Mã Thuy t ch tiêu minh Ch tiêu a 01 Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 02 Các kho n gi m tr 03 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v 04 Giá v n hàng bán 05 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v 06 Doanh thu ho t đ ng tài 06 07 Chi phí ho t đ ng tài Trong đó: Chi phí lãi vay 08 Chi phí bán hàng 09 Chi phí qu n lý doanh nghi p 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 11 Thu nh p khác 12 Chi phí khác 13 L i nhu n khác 14 T ng l i nhu n k toán tr c thu 15 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 16 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 18 Lãi c b n c phi u b c 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 VI.25 VI.26 VI.27 VI 27 VI.28 VI.29 VI.30 VI.30 VI.31 Quý N m 674,098,076,210 674,098,076,210 593,071,034,428 81,027,041,782 19 069 033 850 19,069,033,850 41,121,163,492 24,406,453,577 4,365,711,284 15,915,457,915 38,693,742,941 263,010,275 22,847,564,180 (22,584,553,905) 16,109,189,036 4,123,699,283 11,985,489,753 799 N m tr c ng S lu k t đ u n m đ n cu i quý N m N m tr 632,306,937,851 632,306,937,851 586,669,604,516 45,637,333,335 639 137 572 5,639,137,572 13,913,375,824 14,320,024,365 6,161,513,715 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 4 32, 000 - 4, 320 ,000,000 4 32, 000 4, 320 ,000,000 2, 000,000 20 ,000,000,000 2, 000,000 20 ,000,000,000 - Công ty c ph n Sông à Th ng Long F - Công ty c ph n Sông à Vi t Hà - - Công ty c ph n Sông à 2. 07 2, 315,000 30,850,000,000 2, 200,000 29 ,700,000,000 - Công ty c ph n 1 ,22 0,000 12, 200,000,000 1 ,22 0,000 12, 200,000,000 78,000 780,000,000 78,000 780,000,000 a c t Vàng Vi t - Công ty TNHH KDDVTM Th ng Long - Công. .. tri n 3 4 5 67 ,25 3 ,27 7,557 2, 033, 728 ,434 6,0 82, 195, 628 22 5,369 ,20 1,619 - 14, 125 ,343,586 7,394,655,5 12 14,789,311, 023 36,309,310, 121 14, 125 ,343,586 - Lãi - - - Phân ph i l i nhu n - - Gi m trong k - - 37 ,25 3 ,27 7,557 - - Phân ph i l i nhu n - - 37 ,25 3 ,27 7,557 - - Gi m khác - - Ngày 30/06 /20 11 150,000,000,000 - - 7,394,655,5 12 44, 125 ,343,586 9, 428 ,383,946 b - Chi ti t v n đ u t c a ch s h u - V n góp c a... - Công ty c ph n Sông à 1 1,914 ,20 0 22 ,970,500,000 1,914 ,20 0 22 ,970,500,000 - Công ty CP N n móng Sông à Th ng Long 6,000,000 60,000,000,000 6,000,000 60,000,000,000 - Công ty CP 2, 100,000 21 ,000,000,000 2, 100,000 21 ,000,000,000 11, 025 ,000 174,850 ,25 0,503 10,909,540 1 72, 850 ,25 0,503 110,000 1,100,000,000 100,000 1,000,000,000 u t Phát tri n Th ng Long - Công ty CP Thép Th ng Long Kansai - Công ty CP...Ngày 30/06 /20 11 Công ty - Công ty c ph n Sông à Bình Ph S l ng c ph n c Ngày 01/01 /20 11 Giá tr v n góp S l ng c ph n Giá tr v n góp 1,400,000 14,000,000,000 1,400,000 14,000,000,000 - Công ty c ph n Sông à Nha Trang 4,086 ,20 0 51,9 82, 000,000 4,086 ,20 0 51,9 82, 000,000 - Công ty c ph n B t đ ng s n Th ng Long 2, 000,000 20 ,000,000,000 2, 000,000 20 ,000,000,000 - Công ty c ph n Sông à Th ng Long M 500,000... n - 13 ,28 5,643 ,26 0 82, 565,675,501 Ngày 30/06/11 Ngày 01/01/11 1, 128 ,341,889 707,046,755 54,164,7 32, 519 790,405,040,730 10,878,000,000 410,575,794,057 557,143,569 557,143,569 12, 048,000,000 15,064,000,000 + Công ty CP Sông à Vi t Hà - 50,118,341, 324 + Công ty CP N n móng Sông à Th ng Long - 8,000,000,000 + Công ty CP Th ng Long Sài Gòn - 20 0,000,000 + Công ty CP Sông à Nha Trang - 24 7 ,22 5,061,300 + Công. .. 31,187,876,000 - Công ty CP Sông à Th ng Long M 5,000,000,000 - - Công ty CP 1,500,000,000 - u t và phát tri n Vân Phong - Công ty CP 353 111,000,000,000 C ng: d - D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n - Công ty c ph n Sông à 2. 07 - Công ty c ph n Sông à 1 - Công ty c ph n Sông à 11 Th ng Long C ng: 14 Chi phí tr tr - Chi phí th c dài h n 51,315,876,000 Ngày 30/06/11 Ngày 01/01/11 (15,108,000,000) - (4,785,600,000)... (4,785,600,000) - (2, 000,000,000) - (21 ,893,600,000) - Ngày 30/06/11 ng hi u Sông à - 178,131 ,26 3,687 - Ngày 01/01/11 1, 325 ,757,569 - Phí d ch v t v n tài chính 18,977,499,993 22 ,436,499,998 - Thép c c c Lasen 42, 995,193,191 43,880,877,059 1 ,25 3, 426 ,0 12 7, 920 ,718,638 - Công c , d ng c dài h n - H ng m c Nhà M u DA Ucity - - Ván khuôn Aluma và Doka - Giàn giáo c p pha Fuvi , cây ch ng, ph tùng máy b m bê tông - Khác... 908, 321 , 125 ,7 32 769,8 92, 037,750 - Giá v n KDTM và cung c p d ch v 23 8,3 92, 071,495 108,804,755,799 - Giá v n kinh doanh B t đ ng s n 26 Giá v n hàng bán 663,647,071 ,27 0 424 , 321 ,917,9 72 - Giá v n ho t đ ng xây l p 2, 899,331,850 42, 368,737,550 - Giá v n khác 3,3 82, 651,117 194,396, 626 , 429 20 ,057,411,815 7 ,24 6, 826 ,561 16,895,689,3 62 1,983, 924 ,705 2, 460,530,556 4,314 ,25 0,000 27 Doanh thu ho t đ ng tài chính - Lãi ti... cho vay - C t c, trái t c, l i nhu n đ c chia - Lãi chi t kh u thanh toán 481,757,444 - Chênh l ch t giá h i đoái 21 9,434,453 948,651,856 81,1 52, 816,667 33,817,6 32, 286 56,0 32, 7 32, 0 92 33,787,691, 627 3 ,22 6,484,575 29 ,940,659 28 Chi phí tài chính - Lãi ti n vay - Chênh l ch t giá h i đoái - D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n 21 ,893,600,000 29 Chi phí qu n lý doanh nghi p - - 29 ,373, 927 ,138 22 ,179,153,469... ng Long C ng c- 434,0 52, 750,503 u t dài h n khác - Công ty TNHH Du l ch Th 435,8 02, 750,503 Ngày 30/06/11 ng m i Thu n Phú - Tr ng Ti u h c Chu V n An - Tr ng M m non Sao Khuê 7, 128 ,000,000 - Công ty c ph n Sông à 11 - Th ng Long - Công ty Tài chính CP Sông à Ngày 01/01/11 7, 128 ,000,000 10,473,899,687 4,000,000,000 6,841,488,000 4,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 31,187,876,000 31,187,876,000 -