Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978 M u s B01-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 31 tháng 03 n m 2011 n v tính: Tài s n Mã Thuy t ch tiêu minh A Tài s n ng n h n I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào Công ty u t vào Công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n dài h n khác T ng c ng tài s n Ngày 01/01/11 100 2,571,514,000,982 2,944,508,249,177 110 40,542,241,784 178,914,390,330 111 V.01 40,542,241,784 178,914,390,330 120 V.02 178,613,605,475 660,968,165,739 121 178,613,605,475 660,968,165,739 129 130 1,638,008,303,811 1,526,728,384,138 131 150,250,409,054 201,397,605,440 132 1,437,413,504,223 1,282,564,875,903 138 V.03 50,344,390,534 42,765,902,795 139 - - 140 301,088,201,456 276,538,968,839 141 V.04 301,088,201,456 276,538,968,839 149 150 413,261,648,456 301,358,340,131 151 660,378,230 543,951,239 - - 152 4,917,453,733 4,993,790,933 158 407,683,816,493 295,820,597,959 200 2,667,013,578,401 2,598,510,316,577 220 1,790,471,532,871 1,742,387,105,801 221 V.08 355,896,600,174 374,144,511,715 222 476,209,672,057 476,059,336,699 223 (120,313,071,883) (101,914,824,984) 227 V.10 26,120,379,462 26,324,280,402 228 27,779,380,858 27,779,380,858 229 (1,659,001,396) (1,455,100,456) 230 V.11 250 251 61,313,656,221 61,313,656,221 252 433,952,750,503 435,802,750,503 258 V.13 67,131,263,687 51,315,876,000 259 (5,616,500,000) 260 319,760,875,119 261 V.14 168,930,875,119 156,860,928,052 268 150,830,000,000 150,830,000,000 5,238,527,579,383 5,543,018,565,754 270 Trang Ngày 31/03/11 ng 1,408,454,553,235 1,341,918,313,684 556,781,170,411 548,432,282,724 307,690,928,052 Mã Thuy t ch tiêu minh Ngu n v n A N ph i tr I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 11 Qu khen th ng, phúc l i II N dài h n Vay n dài h n D phòng tr c p m t vi c làm Doanh thu ch a th c hi n B V n ch s h u I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 300 T ng c ng ngu n v n Ngày 31/03/11 5,012,051,624,606 Ngày 01/01/11 5,317,649,364,135 310 2,578,473,260,116 2,786,785,222,857 311 V.15 1,216,854,003,800 1,484,563,487,800 312 109,823,065,709 217,270,127,495 313 593,084,136,618 181,676,144,228 314 V.16 43,699,422,952 19,978,567,066 315 4,253,188,251 9,619,133,282 316 V.17 82,199,160,533 82,565,675,501 319 V.18 536,121,441,754 791,112,087,485 323 (7,561,159,501) - 330 2,433,578,364,490 2,530,864,141,278 334 V.20 2,341,283,132,378 2,438,568,909,166 336 263,287,575 263,287,575 338 92,031,944,537 92,031,944,537 400 V.22 226,475,954,777 225,369,201,619 410 226,475,954,777 225,369,201,619 411 150,000,000,000 150,000,000,000 417 2,033,728,434 2,033,728,434 418 5,049,094,953 6,082,195,628 420 69,393,131,390 67,253,277,557 5,238,527,579,383 5,543,018,565,754 440 Hà N i, ngày 25 tháng 04 n m 2011 K toán tr P T ng giám đ c ng Nguy n ình Thu n Tr n Vi t S n Trang CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978 M u s B02-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Quý I n m 2011 Mã Thuy t ch tiêu minh Ch tiêu a 01 Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 02 Các kho n gi m tr 03 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v 04 Giá v n hàng bán 05 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v 06 Doanh thu ho t đ ng tài 07 Chi phí ho t đ ng tài Trong đó: Chi phí lãi vay 08 Chi phí bán hàng 09 Chi phí qu n lý doanh nghi p 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 11 Thu nh p khác 12 Chi phí khác 13 L i nhu n khác 14 T ng l i nhu n k toán tr c thu 15 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 18 Lãi c b n c phi u b c 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 60 70 VI.25 VI.26 VI.27 VI.28 VI.29 VI.30 VI.31 Quý N m 380,516,679,652 18,998,761 380,497,680,891 315,250,091,304 65,247,589,587 988,377,965 40,031,653,175 31,626,278,515 3,758,385,778 13,458,469,223 8,987,459,376 800,000 5,230,851,674 (5,230,051,674) 3,757,407,702 1,617,553,869 2,139,853,833 143 N m tr c n v tính: ng S lu k t đ u n m đ n cu i quý ...[...]... 910 ,635,3 71 - - - - 910 ,635,3 71 910 ,635,3 71 - - - - 910 ,635,3 71 - - - 22,024,635,3 71 910 ,635,3 71 - 910 ,635,3 71 - - 910 ,635,3 71 910 ,635,3 71 - - 11 3,248,820 5,6 41, 496,667 27,779,380,858 1, 055,700,000 - - 65,727,072 333,673,384 1, 455 ,10 0,456 16 4,592,656 - - 7,329 ,10 8 78,354 ,12 0 250,275,884 11 8, 217 , 712 - - 7,329 ,10 8 78,354 ,12 0 203,900,940 46,374,944 - - - - 46,374,944 - - - - 46,374,944 46,374,944 - - - - 46,374,944... 92,397,842,537 3, 412 ,693,395 1, 169,090,024 2,889,700,676 10 1, 914 ,824,984 713 ,889 ,11 5 16 ,17 5, 514 ,840 784 ,13 1,838 18 0,970,785 1, 488,453,423 19 ,342,960,0 01 5 61, 1 21, 1 91 16 ,17 5, 514 ,840 784 ,13 1,838 18 0,970,785 700,370,367 18 ,402 ,10 9,0 21 152,767,924 2,759,387,467 772,8 71, 095 - 61, 744,820 - - 788,083,056 11 0,097 ,18 7 - 940,850,980 944, 713 ,10 2 3,862 ,12 2 - 3,862 ,12 2 772,8 71, 095 61, 744,820 10 6,235,065 - 940,850,980 10 7,800,486,282... (TK 213 2) (TK 213 3) (TK 213 5) (TK 213 6) 10 T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình Kho n m c Nguyên giá Ngày 01/ 01/ 2 011 T ng trong k - Khác Gi m trong k - Khác Ngày 31/ 03/2 011 Giá tr hao mòn lu k Ngày 01/ 01/ 2 011 T ng trong k - Kh u hao trong k - Khác Gi m trong k - Khác Ngày 31/ 03/2 011 Giá tr còn l i Ngày 01/ 01/ 2 011 Ngày 31/ 03/2 011 21, 114 ,000,000 - - 11 3,248,820 6,552 ,13 2,038 T ng c ng 27,779,380,858 910 ,635,3 71. .. n kho - Nguyên li u, v t li u - Công c , d ng c - Chi phí SX, KD d dang Ngày 31/ 03 /11 Ngày 01/ 01/ 11 5,553,097, 711 998, 011 ,338 1, 2 41, 654 ,17 3 1, 135,070,256 252, 311 ,508,226 2 71, 856,882,072 - Hàng hóa - - Hàng g i đi bán 2,549,005 ,17 3 41, 9 81, 9 41, 346 C ng: 3 01, 088,2 01, 456 276,538,968,839 08 T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình Kho n m c (TK 211 1) Nguyên giá Ngày 01/ 01/ 2 011 T ng trong k - Mua trong k - Khác... ng Long - Công ty CP Thép Th ng Long Kansai - Công ty CP Khoáng s n Th ng Long C ng c- 433,952,750,503 u t dài h n khác - Công ty TNHH Du l ch Th - Tr ng ti u h c Chu V n An - Tr ng m m non Sao Khuê ng m i Thu n Phú - Công ty c ph n Sông à 11 - Th ng Long - Công ty Tài chính CP Sông à - Công ty CP Sông à Th ng Long M 435,802,750,503 Ngày 31/ 03 /11 Ngày 01/ 01/ 11 7 ,12 8,000,000 7 ,12 8,000,000 10 ,473,899,687... 4 ,13 5,080, 413 1, 239,963,622 4,378 ,15 4,099 Trang 11 12 0, 313 ,0 71, 883 Giá tr còn l i Ngày 01/ 01/ 2 011 Ngày 31/ 03/2 011 19 ,17 7,026,470 325, 811 ,044,854 21, 920,903,609 2, 212 ,10 0,995 5,023,435,787 374 ,14 4, 511 , 715 17 ,3 81, 483,5 31 315 ,14 8,893, 718 17 ,956,279,747 1, 350,702,8 81 4,059,240,297 355,896,600 ,17 4 Quy n s d ng đ t Quy n phát hành B n quy n, b ng sáng ch Ph n m m máy tính Gi y phép nh ng quy n (TK 213 1)... tông đ ng Nguy n Bình - TPHCM + Khác C ng: 13 Các kho n đ u t tài chính dài h n a - u t vào công ty con Ngày 31/ 03/2 011 Công ty - Công ty CP T l (%) Giá tr v n góp Ngày 01/ 01/ 2 011 T l (%) Giá tr v n góp u t và Truy n thông Th ng Long 97,35 11 ,000,000,000 97,35 11 ,000,000,000 - Công ty TNHH T v n thi t k Franken Nguy n 48,85 1, 313 ,656,2 21 48,85 1, 313 ,656,2 21 - Công ty CP Th ng Long - Sài Gòn 52.30 49,000,000,000... 49,000,000,000 Trang 13 C ng b- 61, 313 ,656,2 21 61, 313 ,656,2 21 u t vào công ty liên k t, liên doanh Ngày 31/ 03/2 011 Công ty S l ng c ph n - Công ty c ph n Sông à Bình Ph c Ngày 01/ 01/ 2 011 Giá tr v n góp S l ng c ph n Giá tr v n góp 1, 400,000 14 ,000,000,000 1, 400,000 14 ,000,000,000 - Công ty c ph n Sông à Nha Trang 4,086,200 51, 982,000,000 4,086,200 51, 982,000,000 - Công ty c ph n B t đ ng s n Th ng Long 2,000,000... Kho n m c a Ngày 01/ 01/ 2 011 V nđ ut c a ch s h u 1 150,000,000,000 L i nhu n ch a phân ph i Th ng d v n c ph n 2 3 - 67,253,277,557 Qu đ u t phát tri n 4 5 2,033,728,434 6,082 ,19 5,628 Trang 17 6 225,369,2 01, 619 T ng trong k - - 2 ,13 9,853,833 - - 2 ,13 9,853,833 - Lãi - - 2 ,13 9,853,833 - - 2 ,13 9,853,833 Gi m trong k - - - - Ngày 31/ 03/2 011 15 0,000,000,000 - 69,393 ,13 1,390 2,033,728,434 b - Chi ti t v n đ... 6,8 41, 488,000 4,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 31, 187,876,000 31, 187,876,000 5,000,000,000 Trang 14 - - Công ty CP u t và phát tri n Vân Phong 1, 500,000,000 C ng: d - D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n - Công ty c ph n Sông à 2.07 C ng: 14 Chi phí tr tr - Chi phí th c dài h n - 67 ,13 1,263,687 51, 315 ,876,000 Ngày 31/ 03 /11 Ngày 01/ 01/ 11 (5, 616 ,500,000) - (5, 616 ,500,000) - Ngày 31/ 03 /11