Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Tel: (84-31) 3823351 Website: http://www.transco.com.vn Fax: (84-31) 3822155 Email: transco@transco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 BÙI TH HNG HNH Digitally signed by BÙI TH HNG HNH Date: 2015.03.20 09:39:17 +07:00 MỤC LỤC ***** I) Thông tin chung: Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro II) Tình hình hoạt động năm: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án Tình hình tài Cơ cấu cổ đơng, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu III) Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc: Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình tài Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Giải trình Ban giám đốc ý kiến kiểm tốn (nếu có) IV) Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty V) Quản trị Công ty VI) Báo cáo tài Mẫu CBTT - 02 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo : 2014 Mã chứng khoán : TJC Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Thương mại I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt: - Tên Công ty : Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại - Tên tiếng Anh : Transportation and trading services joint stock company - Tên viết tắt : Transco - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200387594 - Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: - Trụ sở giao dịch : Số Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng - Điện thoại : ( 84 - 31 ) 3842565 - Email : transco@transco.com.vn Fax : ( 84-31) 3822155 Website : www.transco.com.vn - Mã cổ phiếu: TJC Quá trình hình thành phát triển: a Việc thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Thương mại tiền thân Xí nghiệp dịch vụ - vận tải hàng hoá hành khách trực thuộc Công ty vận tải biển III, thành viên Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam b Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần Công ty cổ phần hoá theo Quyết định số 3827/1999/QĐ-BGTVT ngày 30/12/1999 Bộ Giao thông vận tải Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0203000006 ngày 31 tháng 03 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ số 0200387594 ngày 28 tháng 06 năm 2010 Cơng ty thức vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 2000 với vốn điều lệ tỷ đồng vốn Nhà nước Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm đại diện chiếm 30%, vốn cổ đông khác chiếm 70% Từ tháng 5/2010 đến vốn điều lệ Công ty 60 tỷ đồng c Niêm yết Ngày 12 tháng 12 năm 2007 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp giấy chứng nhận số 368/ ĐKGD cho phép Công ty “ đăng ký giao dịch cổ phiếu Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2007” với mã chứng khốn TJC Cổ phiếu Cơng ty thức giao dịch lần vào ngày 17 tháng 12 năm 2007 Ngành nghề địa bàn kinh doanh a Ngành nghề kinh doanh - Vận tải , dịch vụ vận tải hàng hoá hành khách nước; - Dịch vụ đại lý tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hố, mơi giới cung ứng tàu biển; - Dịch vụ sửa chữa tàu biển; - Kinh doanh xuất nhập khẩu; b Tình hình hoạt động Với nỗ lực cán công nhân viên Công ty hỗ trợ từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sau gần 15 năm hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại không ngừng lớn mạnh phát triển Vốn điều lệ Công ty tăng từ tỷ đồng năm 2000 lên 10 tỷ đồng năm 2004, tháng 11 năm 2007 vốn điều lệ Công ty đạt 30 tỷ đồng, tháng 5/2010 vốn điều lệ Công ty đạt 60 tỷ đồng.Đội tàu Cơng ty từ lúc cổ phần hóa có 01 tàu với trọng tải 8.294 DWT, đến đầu năm 2013 đội tàu Công ty gồm 04 tàu hàng khô với tổng trọng tải 29.711 DWT Đội tàu khai thác ổn định, tình trạng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn đăng kiểm Tuy nhiên để cấu, trẻ hoá đội tàu, nâng cao lực cạnh tranh, Công ty tiến hành bán số tàu già, tiêu hao nhiên liệu cao tàu Transco Sun, tàu Hà Tây Đến tháng 8/2014 đội tàu Cơng ty có 02 tàu 17 tuổi với tổng trọng tải 14.440 DWT Hai tàu có tình trạng kỹ thuật tốt, khai thác có hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn trả nợ Ngân hàng theo kế hoạch có lãi Hoạt động kinh doanh Công ty chủ yếu 02 mảng: khai thác vận tải dịch vụ vận tải Các hợp đồng vận chuyển hầu hết ký trước với bạn hàng truyền thống Đội tàu khai thác chủ yếu tuyến Đông Nam Đông Bắc chở chủ yếu loại hàng rời, hàng bao hàng bách hố Trong q trình hoạt động, Cơng ty trọng đầu tư phát triển đội tàu, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực Với đội ngũ thuyền viên có bề dày kinh nghiệm đội ngũ cán quản lý có lực, Cơng ty ln nằm top doanh nghiệp thành viên có hiệu sản xuất kinh doanh tỷ suất lợi nhuận cao Tổng Công ty hàng hải Việt Nam Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Cơ cấu tổ chức Công ty năm 2014 sau: - Hội đồng quản trị : gồm 06 thành viên - Ban kiểm soát : gồm 03 thành viên - Ban Giám đốc : 01 Giám đốc, 01 phó giám đốc - Khối quản lý : gồm 05 phòng ban chức năng, 01 chi nhánh + Phòng Quản lý tàu + Phòng Kế tốn + Phịng Kinh doanh + Phịng Nhân + Phòng kỹ thuật Vật tư + Chi nhánh TP HCM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC CN TẠI TP HCM P KT -VẬT TƯ P K doanH P QLÝ TÀU P KẾ TỐN P NHÂN CHÍNH Định hướng phát triển a Các mục tiêu chủ yếu Công ty - Về kinh doanh đội tàu: Tiếp tục trì quan hệ với khách hàng truyền thống vận chuyển hàng nội địa, xuất nhập theo tuyến Đông Nam á, Đông Bắc Á, đồng thời khai thác tuyến vận chuyển tuyến xa - Về hoạt động dịch vụ: đẩy mạnh công tác phát triển thị trường dịch vụ hàng container, hàng bao, hàng rời, mở rộng quan hệ với hãng tàu, khách hàng lớn có nguồn hàng vận chuyển ổn định - Tiếp tục công tác tuyển dụng thuyền viên, đặc biệt ưu tiên tuyển dụng chức danh sỹ quan có kinh nghiệm tàu để hồn thiện tốt đội ngũ thuyền cho tàu Công ty b Chiến lược phát triển trung dài hạn - Phát triển thành doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực hàng hải có trình độ lực cạnh tranh quốc tế, cung cấp dịch vụ vận tải biển giao nhận hàng hố có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng ngồi nước kinh doanh vận tải biển chủ lực - Là đơn vị hoạt động lĩnh vực vận tải hàng hóa, trình hoạt động, Cơng ty ln trọng việc đầu tư phát triển, trẻ hóa đội tàu tăng cường lực vận tải Năm 2015 Cơng ty có kế hoạch mua 01 tàu hàng khô trọng tải 8.000 – 12.000 DWT Từ năm 2016 – 2020 Cơng ty có kế hoạch đầu tư thêm từ 02 đến 03 tàu hàng khô trọng tải 9.000 – 12.000 DWT tuỳ theo khả tài Cơng ty để đáp ứng kịp thời yêu cầu vận tải bạn hàng truyền thống, nâng tổng số trọng tải đội tàu vào năm 2020 45.000 DWT - Đa dạng hố loại hình dịch vụ hàng hải vận tải, tiến tới xây dựng mơ hình kinh doanh dịch vụ khép kín vận tải biển, vận tải bộ, bốc xếp, giao nhận hàng hoá - Nghiên cứu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh xuất nhập nguyên vật liệu phục vụ nhà máy sản xuất xi măng nước Các rủi ro: a) Rủi ro kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu Công ty – hoạt động vận tải biển – chịu nhiều tác động từ môi trường kinh tế vĩ mơ biến động trị toàn giới Tất biến động kinh tế – trị giới làm ảnh hưởng đến quan hệ thương mại quốc gia, khu vực, tất yếu ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển Công ty Trong năm 2014, kinh tế Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu phục hồi thị trường vận tải biển cịn gặp nhiều khó khăn Thị phần vận tải biển Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt không hãng tàu nước ngồi mà nhiều cơng ty khác hoạt động lĩnh lĩnh vực vận tải, giá cước vận tải mức thấp, chi phí đầu vào liên tục tăng cao nhiên liệu, sửa chữa, cảng phí, … ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đặc biệt ngày nhiều Công ty hoạt động lĩnh vực vận tải nước nên cạnh tranh giá cước khốc liệt b) Rủi ro bất khả kháng: Ngành hàng hải lĩnh vực kinh doanh có nhiều rủi ro bao gồm rủi ro bất khả kháng thiên tai, địch họa, bão lụt, chiến tranh…, gây tổn thất phương tiện vận tải, hàng hoá người tàu c) Rủi ro tỷ giá: Lĩnh vực kinh doanh vận tải Công ty chủ yếu vận tải quốc tế nên doanh thu thu chủ yếu đồng đô la Mỹ Mặt khác đầu tư phát triển đội tàu với giá trị lớn hầu hết mua nước nên khoản vay Ngân hàng để đầu tư đồng đô la Mỹ Do tăng giảm tỷ giá USD/VNĐ tác động lớn đến kết kinh doanh Công ty II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Theo Báo cáo tài Cơng ty năm 2014 kiểm tốn : - Doanh thu : 221.864.779.297 đồng - Lãi trước thuế : 27.755.378.083 đồng Bảng : So sánh tình hình thực năm 2014 với kế hoạch năm 2014 Đơn vị : triệu đồng STT TÊN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỶ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH Tổng doanh thu 180.000 221.864 123,25% Tổng lợi nhuận sau thuế 3.900 23.020 590,25% Tỷ lệ LN sau thuế/ tổng doanh thu 2,17 10,37 480% 584,6% (%) Tỷ lệ LN sau thuế/ vốn điều lệ (%) 6,5 38 Cổ tức / Cổ phiếu( %/vốn điều lệ ) 5% tiền mặt chia cổ phiếu thưởng 5% tiền mặt chia cổ phiếu thưởng 20%/vốn 20%/vốn điều lệ nguồn vốn điều lệ nguồn vốn chủ chủ sở hữu sở hữu Năm 2014 tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty trì ổn định tiếp tục phát triển bền vững Mặc dù tình hình kinh tế nước khó khăn kéo dài, Hội đồng quản trị Ban giám đốc Công ty xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình có Công ty, tiếp tục tái cấu đội tàu để nâng cao hiệu khai thác vận tải biển, trọng hợp tác, liên kết với bạn hàng, đối tác chiến lược nhằm xây dựng sản phẩm trọn gói, hiệu cao Đội tàu hoạt động điều kiện kỹ thuật tốt, có chân hàng ổn định, chuyên chở hàng cho bạn hàng truyền thống, khai thác hiệu trước, đảm bảo nguồn vốn trả nợ Ngân hàng theo kế hoạch hoạt động có lãi Mảng kinh doanh dịch vụ vận tải trì nguồn hàng ổn định chuyển tải xi măng, clinker, dịch vụ hàng container…đem lại hiệu cao Tháng 7/2014 Công ty bán lý tàu Hà Tây hết khấu hao, già, chi phí sửa chữa nhiều, tiêu hao nhiên liệu cao, khai thác không phù hợp Việc bán tàu đem lại cho Công ty khoản lợi nhuận 17,6 tỷ đồng Doanh thu giá vốn hàng bán năm 2014 giảm so với năm 2013 Công ty bán bớt 01 tàu Hà Tây, Công ty khai thác 02 tàu Transco Star Transco Sky hiệu Do kết thúc năm 2014, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ đạt 221 tỷ đồng, 96,37% so với năm 2013 tăng 23,25% so với kế hoạch đặt Giá vốn hàng bán năm 2014 202,3 tỷ đồng, 95,12% so với năm 2013 Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế Công ty đạt: 23.020 tỷ đồng, 590,25% kế hoạch đề 771% năm 2013 Tổ chức nhân sự: * Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành a Ông Lê Tất Hưng - Giám đốc điều hành - Sinh ngày : 20/04/1964 - Giới tính : Nam - Nơi sinh : Hải Phòng - Số điện thoại : 0913244180 - Số CMTND : 030679230 - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty - Nơi : Khu 9, Phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phịng - Trình độ văn hố : 10/10 - Trình độ chun mơn : Kỹ sư Kinh tế vận tải biển - Quá trình cơng tác : + Từ 1988 đến 06/2002 : công tác Công ty vận tải biển III, kiêm uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại + Từ 6/2002 đến 12/10/2009 : Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty + Từ 12/10/2009 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty - Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 110.000 cổ phần - Đại diện sở hữu vốn nhà nước : 1.800.000 cổ phần b Ông Phan Duy Vân - Phó Giám đốc Cơng ty - Sinh ngày : 18/05/1966 - Giới tính : Nam - Nơi sinh : Nghệ An - Số điện thoại : 0912452896 - Số CMTND : 030802311 - Chức vụ : uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc cơng ty - Nơi : Số Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng bàng, Hải Phịng - Trình độ văn hố : 10/10 - Trình độ chun mơn : Kỹ sư Khai thác máy tàu thủy - Quá trình công tác : + Từ 01/2001 đến 02/2003 : Sỹ quan máy Công ty vận tải biển III + Từ 02/2003 đến 10/2004 : cán phịng kinh doanh Cơng ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 10/2004 đến 04/2007: cán phòng Quản lý tàu Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 04/2007 đến 07/2008: Phó phịng Quản lý tàu Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 07/2008 đến 09/2013: Trưởng phòng Kỹ thuật-vật tư Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 09/2013 đến nay: Phó Giám đốc Cơng ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 05/2013 đến nay: Uỷ viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại - Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 32.200 cổ phần b Bà Trần Thị Kim Lan - Kế toán trưởng - Ngày sinh : 22/01/1962 - Giới tính : Nữ - Nơi sinh : Hải Phòng - Số CMTND : 030168425 - Số điện thoại : (031)3823351 - Nơi : Số cảng Lê Lợi, phường Máy Tơ, Ngơ Quyền, Hải Phịng - Q trình cơng tác : + Từ 1985 - 1997 : Cán Thương vụ Công ty vận tải biển III + Từ 4/1997 - 5/2001 :Phó phịng Tài Kế tốn Cty vận tải biển III + Từ 5/2001 đến : Kế toán trưởng Cty CP dịch vụ vận tải TM , từ tháng 5/2008 đến : kiêm uỷ viên HĐQT Công ty - Chức vụ : Kế toán trưởng Cty CP dịch vụ vận tải thương mại kiêm uỷ viên HĐQT Cơng ty - Trình độ văn hố : 10/10 - Trình độ chun mơn : Kỹ sư Kinh tế vận tải sông - Số cổ phần nắm giữ : 21.000 cổ phần *Tình hình biến động nhân Ban điều hành : khơng có * Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: + Số lượng cán công nhân viên công ty : 126 người + Chính sách người lao động : - Chế độ làm việc : Người lao động công ty có hợp đồng theo luật lao động hưởng đầy đủ chế độ theo quy định hành pháp luật Luật lao động khoản trợ cấp, thưởng, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Công ty thực chế độ làm việc ngày / tuần 8giờ/ ngày - Chính sách tuyển dụng, đào tạo nhân lực : Đối với thuyền viên, thường xuyên tổ chức công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên trực tiếp Công ty phương tiện vận tải biển, gửi thuyền viên tham dự khoá đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ thực hành sở đào tạo thuyền viên chuyên 10 I I Iu rj t tl ir CONG ry cO pHAxorcn vq v4x rAr vA rnuoNc tr4r n t: ll t: t: i1 t: t_ Cho nam tdi chfnh k &thnc neiry 3l/12/2014 2.14, CdcnghiOpvg btrngngo4itQ CricnghiQpvu ph6t sinhblng c6ctton vi tidn tQkh6cvdi tlon vi tidn t€ k6 toan cia COngty (\rND) dugc hach to6ntheoti gi6 giao dich vao ngdyphAtsinhnghiQp4r T4i ngdyk6t thrlcnAmtdi chlnh,c6ckhodnmuctidn (ti6nm{t, ti€n grii, ti6n dangchuy6n,ng phaithu,no phaitrd kh6ngbaog6m c6ckhodnNgudi muaftngtrudc vd Ung trudc cho ngudi biin, Doanhthu nhdntrudc) c6 g6cngoaitQttugcl 8FR d.{ lo.o\o r: t- ? I z I II II \o E 'l I v1 t!- c{ II F ;'xll ' ; () *:l z =El rc AE 93 Q ;- Q cONcry cOPHANorcn vU vANrAr vA rnuo-Ncu4.r S t H o e n gV a nT h g e u nH d n gB d n g , f; Bdocrotaichinh Cni tiiit vi5nOiu tu cia cht sd hii.u ri le 31/12/2014 \t{D (%) V6n g6pcLiaT6ngCOngty Hdng hdi Vi€t Nam V6n g6pcta ciic c6 d6ngkh6c 30,00% 70,00% J!0%_ c) 60.000.000.000 l00yo 60.000.000.000 Cricgiaodich vdiv6nvdi c6cchrisd htu vi phenphiii c6t[.c, chialoi nhufn Nam2014 \,T.{D 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 N d m2 \T.ID 60.000.000.00 60.000.000.000 60.000.000.000 c6 phi6u 3I/12/2014 01/01/2014 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 10.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 10.000 Cdcquy c6ngty t/12/2014 Qu! dAutu ph6ttri6n Quydu phdngrdicbinh l6 0l/01/2014 YND 18.000.000.000 42.000.000.000 56 luongc6 phi6udangky ph6rhanl Sd luongc6 phi€udd biinra c6ngchung - Cii phiilu phri th6ng 56 luongcd phiiiudangluu hdnh - Cii phiiiu ph6 th,ing M€nhgi6 c6 phi6uda luu hanh(VND) e) (%) 18.000.000.000 30,00% 42.000.000.000 70,000/o V6n dAutu criachrisd htu - Viing6p diu ndm - Vting6p cui5indm d) ri lc 0t/01/2014 VND 2.047.519.690 2.543.003.763 VIiD 2.047.5t9.690 2.543.003.7 63 4.590.523.453 4.590.523.453 Nim 2014 Nim 2013 ToNGDOANHTHUBANHiNGvA cunc cAr olcn w Doanhtlu hoatd6ngv6nrii bi6n Doanhthu cungc6pdich vu 22 VI{D t20.628.957.r85 t0| 235.822 l t2 \t{D t62.986.62t.501 67.218.s96.070 221.864.779.297 230.205.217.571, cONGTy c0 rHANDrcH vu vAN TArv,\ THtIoNc M4I Si501HoangVdnThu,eudnHdngBdnc, Biiocaotii chinh :- -.".h h A L I i : ,D L,,",,s " ".,", Thinh Chonamtdichinhk6tthricngay3t/t2/2014 17 GIA v6N H.i,NGBAN N d m2 Giriv6n hoatddngv6ntni bidn Giriv6n crladich nr dEcungc6p 18 N A m2 \,.\ID 57 46 96.623.590.785 \}ID 150.029.096.305 62.675.881.97I 202.337.298.331 212.701.984.283 DOANTT THU HOAT DONG TAr CHiNH LEi ti€n grii, ldi cho vay v6n L6i ch€ntrlQchrii gi6 ph6t sinh ndm Nam2014 N A m2 VND '1 68.356.01'7 411.414.738 VND 21.930.660 556.100.261 r.r79.170.155 en vay L6 ch€ni l€ch lj gid phiit sini nam L6 ch€nhl€chd giri d:inngiri lai s6 du cui5i nam 578.030.921 NEm2014 \TND 3.184.229.248 340.750.440 776.087.209 VND 4.969.283.806 8.38 227 34.328.220 4.30t.066.897 6.s81.425.2s3 NAm2014 N A m2 N a m2 [: 20 CHI PHi BAN HANG Chiphtdich4r muangodi liir I I T I I VlvD 1.008.430.706 \n tD 1.608.139.l9l 1.008.430.706 r.608.139.191 NAm2014 VND 102.195.76Q 4.026.t 52.360 N d m2 21 , CHI PHi QU;.N Lf DOANH NGHIEP Chi phi nguy€ntiQu,vat tieu,dd dang Chi phi nh6nc6ng Chi phf khAuhaotdi s6nc6 dinh Thuii,pht,l€ phi Chi phi dq phdng Chi phi dichw muangodi Chi phi khricbing tidn 7.463.000 57.701.000 1.150.863.186 982.806.2s0 6.327.181.556 23 I I 19 CHI PHi TAI CHiNH Lal $ !}rD 37.188.061 4.018.743.080 t.912.t65 I1.513.000 | 04'7.902.976 563.7 57.529 5.681.016.81I coNc ry cOpH.iNDlclr vu vANrAt vA THrtoNG NrAr 56 01 HodngVdnThu,QudnH6ngBdng, ThdnhphdHai Phdng B60criotii chinh Chon5mrdi chinl l(iirthfc ngdy31/1212014 22 THU NHAP KHAC Thu nhapdr thanl l)i tdi san Thu nh6ptir b6nsit thdpph6liCu,deu16n Thu nhaptir tien phat,thudngphaithu khechhdng Thu nhdptu tidn h5 tro chi phi khic phr,rc su c6 Thu nhdpkh6c 1] A I t' t t tI It L I I I t t t Ndm2014 \1.{D 11.88 t04.923.269 1.800.083.769 7 839 16 2.500.360 N d m2 VND 14.92'/.272.727 356.395.064 1.156.000.856 26.807.164.796 16.561.891.755 122.223.108 \ 23 CHI PHi KHAC Chi phi thanhly tdi san Chi phi nhi€nli€u benthani l.v tiin bdi thuong,n6pphattheohqp ddng Chi phi khEcphucsu c6 tdu kh6ngduocbdi thuong Chi phi khric NEm2014 \}ID 913 8 103.636.216 258.144.261 7.682.947 532 t4.699.448 15.566.639.7| 355.763.068 510.286.598 t 805 r7.119.401 8.122.359.27 r7.777.t06.588 N d m2 \.'t{D THUE THU NHAP DOANH NGHIEP ThuSthu nhapdoanhnghiephi€nhinh N a m2 T6ngloi nhu{n ki5torintru6c thu6 Crickhodndi€uchinhting - Chi phi kh6nghop Ia Crickhodndiduchinhgiim - Chuydn16cdc ndm tru6c - Ch1nhl6ch tj, giti cia khodnm4c tidn vdphdi thu ngdnhan T6ngthu nhdptinh thuii Thutisuit thu6thu nh6pdoanhnghi€phi€nhdnh Chi phJthui rhu nh6pdoanhnghi€ptinh tr6nthu nh{p chiuthuii vd thuesuethienhdni DiAuchinh chi phi thuri thu nh6p doanhnghi€pcia c6c ndm h-udcvdochi phi thu6thu nh6pdoanhnghi€pndmnay Chi phi thu6thu nh6pdoanhnghifp hiQnhnnh ThuCthu nhapdoanhnghidpph6in6pddundm Thui5thu nhdpdoanhnghi€pdAnOprrongnam Thu6thu nhApdoanhnghifp phii nQpcuriintrm : \TND 27.755.378.083 58.500.000 58.500.000 (6.294.087.03r) (6.289.792.384) (4.294.647) 21.519.79t.052 22o/o N d m2 VND 2.986.468.121 69.332.532 69.332.532 (3.0s5.800.653) 3) Q.45s.800.65 25% 4.734.354.031 150.001 4.734.504.032 (4.s43.977) (2.672 s93.0s0) 2.057.367.005 (4.s43.e7'1) (4.543.977\ ) I I cONc rY cO PHANDICHW vAN rAI vA THLIoNGMAI ^*.'"Bdng, 56 01 HoangVanThu,Qudn -** H6ng 860 cdo tii chinh tq te,,h,i nar: trtzrzo crl"nr Iai.Hinh iiJi'oi3'riu*Ho#' 25 LAICOBANTRENCOPHIEU hiruc6phdnphdthongcia congty vicc tinhto6nlai co bdntr€ncii phiiiuc6thtiph6nph5ichocecc6dongsd {" dugcthFchiQnduatr€n c6cs6 liQusau: N m2 \ND Narn2014 VNID 4.051 23.020.87 4.051, 23.020.8'7 6.000.000 T6nglgi nhuin sauthut! Lqi nhu{nphanb6 cho c0 phii5uph6th6ng C0 phii5uph6 th6ng luu henl binl quantlong nam 2.986.468.\21 2.986.468.121 6.000.000 Lni co bin tr€n c6 Phi6u cHI PHI SAN XUAT KINH DOAN'HTIIEO YiU T6 Chi phi nguy€nli€u, vdt li€u Chi phi nh6nc6ng Chi phi kh6uhaotii sancOdinh 18.668.963.448 15.128.872.128 422.300 124.959 Chi phi dichw muangodi Chi phi khricbangti€n I I N6m2014 VND 63 49.644.7 467 1.213.188.250 Nam2013 \"1'{D 85.484.918.498 0I 15.510.'758.224 96.10s.726.s33 985.656.879 209.61s.209.593 219.994.140.285 2? CONGcq rAI cHiNH C6clo4icdngcutai chtnhc0aC6ngty baogdm: t I t I I I I 3111212014 Gi6 g6c 0v0ll2014 Du Phdng r4.496.170.013 38.472.229.100 9.533.825.901 Du Phdng VND \,t{D TAi sAntii chinh Tidn va c6ckhoen tucngduong tiAn Phdithu kh6ch hang,phii thu kh6c Girig6c (243.472.630) 48.006.05s.001 13.733.846.598 ( 18s.771.630 28.230.016.61r (18s.771.630) 3u12D014 YI'ID Ng phAitr6 tAi chinh Vay v2lng Phii trl ngudib6n,phaifie kh6c Chi phi phaifia 712.170 55.343 697 014 tt 07 81.448 7.035.3 0t10112014 Vl'lD 81.817.722.790 16.860.954.310 4.302.668.935 73.455.108.26s 102.981.346.035 l I t) MAI c6nc rv cO pnANDICHW vAN rAI vA TIIIJoNG Bio c6o tii chinh 56 0l HodngVan Thu,QuanH6ngBdng, uc k6 to6n d6nhgi6 l4i theo gi6 tr! hqp ll tal tgiv t6l m li Tai santai chinh va ng ph6i ffa tai chinh chuadusc Thongtu2l0/20091rr.",".un.*quydinhhiQnhdnhy€ucdutrinhbdy86oc6otdichin}rvdttruyctminhtho tind6iv6icongcu,ui.r'r,'r'"r,""gtr'ongduaIaciichu6ngd6ntuongduongchoviQcd6nlrgi6vdghinl{ngi trtr cai klloan ttich lap du phdngnq phdi thu kh6 ii,n piai tra tdi ctrtnh,_ngoai tr.ihgp lj cira c6ctdi ,ull ,r, "r,i"r, ddivdduphdnggi6m9i6cackloanodutuchfngkho6ndaduocncuchiti6ttaic6cThuy5tminhli€nquan' Quin lf rti ro tii chinh t: BI tto [\l I' da xay rui ro tin dung vA rui ro khoAn C6ng ry Riri ro tai chinh cira Congty bao gdm rui ro thl.truong' qudn lf phi vir chi phat sinh d mrlchqp ly gita;hi Phl riiro dynghQth0ngkicm oa nr'i- Oa'i Uaosu cdnbing l! h9p bing can su quy trtnf q-uanty ii ro e6 oambeo rtii ro Ban ci6m d6c c6ng ty c6 tr6chnhiemtheo d6i gita rii ro vi ki6m so6trii ro' Rrti to th! tttitng ro c6 suthayd6i Hoetdongkinh doanhcriacong ty sc chriy6uchiurui vAry gi6 h6i do6ivd lai suat' Rni ro Ya* gie h6i dotii: bi6n ti€ntrongtuonglai cta mOlcln-Ccu Al chtnhs€ c6ng t) chiurui ro Yary gia gi6 tri hqp I! cia olc.ludng hien thuc duqc ty Cdng phi cira doanhthu ve chi *?Ilgoai '6 rur "a" rutoanvay' dongtheonhfrngth"y uu, "tiu bangtlor vi tiAnt€ khacY6i dongViet Nam' Rrli ro vElai su6t: tidn trongtuonglai c0a mot congcu tili chinhse C6ngty chiu rui ro vc lai suatdo gi6 fi hgp f criac6c.ludng ti€n gui c6 hoackh6ng ,u6t Gitnrone cong w c6 phiit sinh c6ckhoan bi6n dQngtheo nhtng tl,uy'ddi tich tin}r hinh ",iuiai ,"ai,f,'i CO"eb, {Jn ty rui ro tai su6tbdng crichphdn uJnn c6 k! h4n,.a" morn "ai "friulJ "uy chomuc dich cia C6ngty cantrtranfrtr€n ttri truong d'3c6 duo;cc6clai suAtc6 lgi Rii ro tln dang rl I t t: ir I lr ItI iI It ll I tI thuc c6ngcuai chinhho6choo ddngkh6ngc6 khdndng Rrii ro ttn clpngld rii ro ma m6tbenthamgiarrongmot ho4t tir dung tin ro rii c6 c6c c6ng ty C6ng ty ai5rr,ar,-,t6,nd-,ai tint hi€n dugc nghia vu g6m (bao ti€n "ho chinh dong tii "* ",rrrr,^la, pbii thu rna"rr'l*e) dong sanxuet kinh doanh(chr:y6u tt6i voi c6ckhoin "aioat gtri ngdnhdng,cho vay vd c6cc6ngcu tai chlnh kh6c)' TrenI nam tliin5 nim \ND 'f4i ngdy31112/2014 38.412229 100 Tidn vd c6ckhoin tuong duongti6n 9.290.353.271 Phaithukh6ch kh6c phii thu hdng, (]Ano VND 38.472.229 9.290.3s3.z'7l 47.762.582.3 41.762.s82.371 I tt TrCn5 nam zo CONG ry cO IHANoIcH W vANr,4.tvA rnuorc vr4t B60 c6o tli chinh S0 0l HodngVAnThrr,QuQnH6ngBang, Cho ndm tdi chlnhktit thrlc Thdnh oh6 Hdi Tir nim ro xuong TrCnI ndm tt6n5 ndm Tr€n nlm VND cOng \"1'lD T9i ngny01/01/2014 14.496.170.0t3 I len va cacKnoan t4.496.r70.013 tuong ttucng ti€n Phdithu kh6ch hing, phii thu khSc 13.548.074.968 13.548.074.968 28.044.244.981 28.044.244.98r , Rfil ro khodn Rrii ro thanhkhoanld rui ro COngty g4pkh6 kh6nkhi thlrc hign c6cnghia W tAi chinh thi6uv6n Rrii ro khodn crja Congty cht y6u phet sinh tU viec c6ctdi sin tai chinh vd ng phii tri tdi chinh c6 c6cthdi di6m d6o hankh6cnhau ,, (l I 'ri Thli h4n to6n crla c6c khoturng phai ffi tai chlni dlra tr€n c6c kho6n to6n dg ki6n theo hqp d6ng (tr€n co sd ddngtidn c$ac6ckhoang6c) nhu sau: I I I I I T I t I I I T Tir I ndm trd xuling VND TrCn nem oen ) narn TrCn5 ndm VND VI{D c0ng VND 'l1i ngAy3lll220l4 Vay ve ng Phaitre ngudi b6n, phii tri kh6c Chi phi phdi tri Tqi ngiry 0ll0ll20l4 Vay vd ng PhAitre ngudi bAn, phii tri kh6c Chi phi phAitri 13.212.840.000 | | 076.014.697 42.130.872.120 55.343.7 t2.r20 11.076.0t4.697 7.035.381.448 3i 84 31.324.236.145 42.130.872.120 73.4s5.108.265 1&95i.235.000 16.860.954.310 62.&66.487.790 8t.817.722.794 I 6.860.954.3 I0 4.302.668.935 4.302.668.935 40.114.858.245 62.866,487.790 102.981.346.035 Cdngty cho ring mtc dOtAp trung rui ro d6i vdi viec tre nq b th6p Cong ty c6 ning thanhto6n c6c khotur ng d6nh4nttr ddngtian tt hoet dong kinh doanhvi ti6n thu tt cic tii sin tai chinh tl6o h4n 2'7 cONcry co pH.{Nntcu vu vANTArvA rHrJoNcMAI 56 0l HodngVdnThu,QudnHdngBang, I nannDnoHalrnons Bdo cio tii chinh Cho ndm tdi chinhk6t thric nsdv 31/1212014 NHTINGsU KIEN PHAT SINH SAU NGAY KI1T THuc Ti