Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...

CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI Số: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc /2015/CV-KT Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2015 “V/v:công bố thông tin định kỳ” Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại Mã chứng khoán: TJC Địa trụ sở chính: Số 01 Hồng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Điện thoại: 031.3823351 Fax: 031.3822155 Người thực công bố thơng tin: Ơng Lê tất Hưng - Chức vụ: Giám đốc Công ty Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài q 4/2014 Cơng ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại lập ngày 19/01/2015 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, cơng văn giải trình chênh lệch lớn 10% lợi nhuận sau thuế so với quý 4/2013 Địa Website đăng tải tồn báo cáo tài chính: www.transco.com.vn Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Nơi nhận - Như k/g - Lưu KT NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Lê Tất Hưng TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI Số: /2015/CV-KT “V/v: Giải trình chênh lệch lớn 10% LNST kỳ năm trước” CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2015 Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại xin giải trình nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế lớn 10% so với quý IV/2013 sau: Quý IV/2014 doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giá vốn hàng bán giảm so với kỳ năm trước Công ty bán lý tàu Hà Tây hết khấu hao từ tháng 7/2014 Tuy nhiên Công ty đẩy mạnh khai thác tàu Transco Star Transco Sky hiệu nên doanh thu quý IV/2014 giảm 14,96% (tương đương giảm tỷ đồng) so với kỳ năm trước (trong doanh thu bình qn 01 quý tàu Hà Tây khoảng gần 14,7 tỷ đồng) Giá vốn hàng bán giảm 12,3% (tương đương giảm 6,5 tỷ đồng) so với kỳ năm trước Mảng kinh doanh dịch vụ vận tải trì nguồn hàng ổn định trung chuyển xi măng, clinker sà lan cho Công ty xi măng Chinfon khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, vận chuyển hàng rời mang lại hiệu cao Quý 4/2014 Công ty nhận tiền Công ty bảo hiểm bồi thường chi phí khắc phục cố tàu Transco Star bị mắc cạn hồi tháng 9/2011 7,217 tỷ đồng Từ dẫn đến lợi nhuận khác quý đạt 7,5 tỷ đồng, tăng 8,5 tỷ đồng so với kỳ năm trước(quý 4/2013 lợi nhuận khác bị lỗ 1,044 tỷ đồng) Từ nguyên nhân dẫn đến kết thúc quý 4/2014 tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty 9,752 tỷ đồng, tăng 273% (tương đương tăng 7,1 tỷ đồng) so với kỳ năm trước Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý đạt 7,593 tỷ đồng, tăng 4,9 tỷ đồng so với kỳ năm trước Nơi nhận - Như k/g - Lưu KT NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Lê Tất Hưng CÔNG TY CP DICH VU VAN TAI VA THUONG MAI Địa chỉ: So Hoang Van Thu, Hai Phong Tel: Fax: Báo cáo tài Quý IV năm tài 2014 Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó địi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 53,567,131,040 38,472,229,100 7,472,229,100 31,000,000,000 37,374,269,577 14,496,170,013 14,496,170,013 9,350,799,418 8,889,137,823 60,446,147 13,853,691,710 4,547,602,340 305,616,742 644,688,078 (243,472,630) 5,019,958,885 5,019,958,885 9,186,244,258 (185,771,630) 7,682,372,605 7,682,372,605 V.01 V.02 V.03 V.04 724,143,637 4,023,000 V.05 720,120,637 135,734,431,668 1,342,035,249 27,538,000 913,530,139 4,543,977 396,423,133 152,651,175,505 - V.06 V.07 V.08 135,725,231,668 150,854,103,796 128,469,935,668 143,598,807,796 226,704,220,465 245,325,519,916 (98,234,284,797) (101,726,712,120) V.09 V.10 7,255,296,000 7,255,296,000 7,255,296,000 7,255,296,000 V.11 V.12 0 - - V.13 9,200,000 1,797,071,709 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phịng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 V.14 V.21 V.15 V.16 V.17 V.18 V.18 1,782,871,709 9,200,000 14,200,000 189,301,562,708 190,025,445,082 83,947,939,563 41,817,067,443 13,212,840,000 10,404,744,524 3,790,601,991 2,135,421,400 4,250,947,274 7,035,381,448 107,413,507,901 44,547,020,111 18,951,235,000 14,483,767,302 1,056,884,359 47,384,483 3,093,445,878 4,302,668,935 671,270,173 2,377,187,008 315,860,633 42,130,872,120 234,447,146 62,866,487,790 42,130,872,120 62,866,487,790 V.19 V.20 V.21 V.22 - 105,353,623,145 105,353,623,145 60,000,000,000 17,169,335,000 82,611,937,181 82,611,937,181 60,000,000,000 17,169,335,000 2,047,519,690 2,543,003,763 2,047,519,690 2,543,003,763 23,593,764,692 852,078,728 - V.23 189,301,562,708 USD 194,018.68 190,025,445,082 184,238.31 CÔNG TY CP DICH VU VAN TAI VA THUONG MAI Địa chỉ: So Hoang Van Thu, Hai Phong Tel: Fax: Báo cáo tài Quý IV năm 2014 Mẫu số DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 19 Lãi cổ phiếu(*) Mã tiêu Thuyết minh Quý năm 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 45 50 51 52 60 61 62 70 Quý năm trước 51,276,659,657 60,297,640,725 51,276,659,657 46,928,596,404 4,348,063,253 691,359,361 842,210,181 596,312,292 58,841,009 1,894,438,358 2,243,933,066 7,538,860,791 30,785,549 7,508,075,242 60,297,640,725 53,514,507,779 6,783,132,946 95,846,422 1,264,502,888 1,201,504,308 383,512,158 1,572,731,109 3,658,233,213 474,128,494 1,518,738,561 (1,044,610,067) 9,752,008,308 2,613,623,146 2,158,617,006 Số lũy kế từ đầu năm Số lũy kế từ đầu đến cuối quý năm đến cuối quý (Năm nay) (Năm trước) 221,864,779,297 221,864,779,297 202,337,298,331 19,527,480,966 1,179,770,755 4,301,066,897 3,184,229,248 1,008,430,706 6,327,181,556 9,070,572,562 26,807,164,796 8,122,359,275 18,684,805,521 27,755,378,083 4,734,504,032 230,205,217,571 230,205,217,571 212,704,984,283 17,500,233,288 578,030,921 6,587,425,253 4,969,283,806 1,608,139,191 5,681,016,811 4,201,682,954 16,561,891,755 17,777,106,588 (1,215,214,833) 2,986,468,121 7,593,391,302 2,613,623,146 23,020,874,051 2,986,468,121 1,266 436 3,837 498 CÔNG TY CP DICH VU VAN TAI VA THUONG MAI Địa chỉ: So Hoang Van Thu, Hai Phong Tel: Fax: Báo cáo tài Quý IV năm 2014 Mẫu số DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ Chỉ tiêu Mã tiêuThuyết minh I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 Tiền chi trả cho người lao động 03 Tiền chi trả lãi vay 04 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác22 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh 32 nghi 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 5.Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) 50 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm đến cuối quý này(Năm nay) trước) 231,219,920,434 (185,710,444,386) (14,635,797,891) (3,642,713,529) (2,672,593,050) 10,555,990,000 (3,809,091,403) 31,305,270,175 19,387,068,182 558,467,128 19,945,535,310 (27,317,820,000) (27,317,820,000) 23,932,985,485 14,496,170,013 43,073,602 38,472,229,100 238,470,254,356 (200,633,474,630) (17,911,643,256) (5,770,849,397) 37,457,961,260 (26,258,047,466) 25,354,200,867 16,413,363,637 21,930,660 16,435,294,297 6,754,340,206 (36,744,753,623) (29,990,413,417) 11,799,081,747 2,687,626,063 9,462,203 14,496,170,013 MÉu sè : B04-HH Tỉng c«ng ty hàng hải Việt Nam Công ty CP dịch vụ Vận tải Thơng mại Báo cáo Tổng hợp chi phí SXKD Q IV - 2014 Kho¶n mơc I Chi phÝ trực tiếp sản xuất kinh doanh Chi phí nhiên liệu Chi phÝ dÇu nhên Chi phÝ vËt liƯu Chi phÝ lơng Chi phí BHXH Chi phí KPCĐ Chi phí ăn ca định lợng Chi phí BH thất nghiệp Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí sữa chữa lớn tàu Chi phí sữa chữa thờng xuyên tàu Chi phí bảo hiểm HULL Chi phí bảo hiểm P&I Chi phí đăng kiểm Chi phí cảng phí, hoa tiêu Chi phí bốc xếp PhÝ kiĨm ®Õm Chi phÝ n−íc ngät Chi phÝ kiĨm dịch Chi phí giao nhận áp tải Chi phí bảo hiểm TN cao cho TV Chi phí giải phóng tàu nhanh Chi phí vệ sinh hầm hàng Chi phí thông tin Cớc ô tô Cớc tàu biển Cớc sà lan Bảo hiểm hàng hoá Chi phí thuê thuyền viên Chi phí BHLĐ, thuốc, báo Chi phí tiếp khách Cớc nâng hạ cont,vệ sinh, DO Kỳ 46,928,596,404 5,023,192,236 689,825,238 472,456,676 2,102,440,165 151,964,582 13,859,250 337,412,046 7,300,016 3,775,240,053 1,249,999,998 571,457,130 288,669,402 934,321,179 179,227,344 1,388,237,614 2,762,536,449 12,747,600 2,018,370 394,939,105 (9,020,000) 8,000,000 26,706,067 5,496,990,987 14,867,884,472 5,335,869,104 325,863,818 14,311,818 8,836,467 46,000,000 156,954,082 Luü kÕ 202,337,298,331 44,416,546,638 3,425,263,732 1,700,757,337 12,270,768,984 624,582,240 58,943,250 1,658,568,142 29,948,472 15,128,872,128 5,266,205,039 1,565,755,788 1,311,685,484 5,010,583,614 343,341,103 10,149,175,758 9,867,616,652 34,048,433 316,125,991 22,786,020 1,481,605,052 36,873,453 411,925,690 105,738,000 138,478,999 23,611,299,184 44,784,605,203 14,707,889,428 1,221,829,910 119,218,182 24,118,401 230,382,000 961,555,495 Chi khác II Chi phí bán hàng III Chi phí quản lý Chi phí lơng Chi phí BHXH Chi phÝ KPC§ Chi phÝ BH thÊt nghiƯp Chi phÝ BHLĐ, thuốc, báo Chi phí tiếp khách Chi phí văn phòng phẩm Chi phí ấn phẩm Chi phí sửa chữa ôtô Chi phí cầu đờng Chi phí xăng dầu Chi phí mua sắm thiết bị Sửa chữa thiết bị văn phòng Chi phí thuê nhà Chi phí thù lao Ban kiểm soát Chi phí thù lao HĐQT Chi phí dự phòng phải thu khó đòi Chi phí công tác phí Phí chuyển tiền Chi phí quảng cáo Chi phí y tế Chi phí hội nghị Chi phí điện thoại, điện tín Chi phí ăn tra 292,355,136 58,841,009 1,894,438,358 816,000,000 88,620,840 8,440,080 4,220,040 113,902,636 12,691,000 1,528,800 6,117,168 1,265,000 30,218,000 23,600,001 9,791,817 83,606,455 12,000,000 36,000,000 57,701,000 60,499,102 38,781,538 12,463,000 32,288,420 76,690,000 PhÝ t vấn, quản lý niêm yết, kiểm toán Thuế, phí lệ phí - Chi phí quản lý khác IV Tæng céng: 1,300,204,529 1,008,430,706 6,327,181,556 3,366,000,000 353,099,565 33,628,530 16,814,265 3,234,000 321,214,614 37,599,182 1,528,800 23,902,708 4,685,000 102,195,760 24,350,001 14,781,816 339,307,365 39,000,000 117,000,000 57,701,000 277,697,043 164,976,661 12,000,000 12,463,000 55,525,000 120,325,494 256,610,000 70,454,545 7,463,000 368,013,461 493,584,207 48,881,875,771 209,672,910,593 Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2015 Ngời lập Kế toán trởng Giám đốc Trần Thị Thanh Nhạn Trần Thị Kim Lan V Th«ng tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán năm 2014 1- Tiền Ngày 31/12/2014 - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng Ngày 01/01/2014 666,846,475 502,376,380 6,805,382,625 13,993,793,633 - TiỊn ®ang chun Céng - 7,472,229,100 14,496,170,013 2- Các khoản đầu t tài ngắn hạn: 3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác Ngày 31/12/2014 + Phải thu khác - Chi phí khắc phục cố đội tàu chờ bảo hiểm båi th−êng - Ph¶i thu vỊ b¶o hiĨm x· héi Ngày 01/01/2014 644,688,078 9,186,244,258 390,146,490 8,697,782,028 20,495,298 - Phải thu vỊ b¶o hiĨm thÊt nghiƯp - 2,157,401 - Dù thu vỊ l·i tiỊn gưi cã kú h¹n 209,888,889 - Chi phí phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 22,000,000 - Phải thu khác - 4- Hàng tồn kho Ngày 31/12/2014 488,462,230 Ngày 01/01/2014 - Hàng mua đờng - Nguyªn liƯu, vËt liƯu 5,019,958,885 7,682,372,605 5,019,958,885 7,682,372,605 - Công cụ, dụng cụ - Chi phí sản xuất, KD dở dang Cộng giá gốc hàng tồn kho * Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản nợ phải trả : * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm : * Các trờng hợp kiện dẫn đến phải trích thêm hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : 5- Thuế khoản phải thu Nhà nớc Ngµy 31/12/2014 Ngµy 01/01/2014 - ThuÕ TNDN nép thõa cho Nhµ n−íc - - Th GTGT nép thõa cho Nhµ nớc - - Các khoản khác phải thu Nhà nớc - Cộng 6- Phải thu dài hạn nội bộ: 7- Phải thu dài hạn khác - 4,543,977 4,543,977 - Ký quỹ, ký cợc dài hạn - Các khoản tiền nhận uỷ thác - Phải thu dài hạn khác Cộng 11- Chi phí xây dựng dở dang - - Ngµy 31/12/2014 Céng Ngµy 01/01/2014 - - - - 12- Tăng, giảm bất động sản đầu t: Không có 13- Đầu t dài hạn khác: 14- Chi phí trả trớc dài hạn Ngày 31/12/2014 Ngày 01/01/2014 - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Chi phí sửa chữa lớn tàu Transco Sky Cộng 15- Các khoản vay nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng - 1,782,871,709 - 1,782,871,709 Ngµy 31/12/2014 Ngµy 01/01/2014 13,212,840,000 6,490,000,000 12,461,235,000 13,212,840,000 18,951,235,000 Chi tiết khoản vay ngắn hạn : - Vay CBCNV, cá nhân khác - 6,490,000,000 Chi tiết nợ dài hạn đến hạn trả : - Vay Ngân hàng công thơng- Chi nhánh Hồng Bàng 16- Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 13,212,840,000 Ngày 31/12/2014 - Thuế GTGT 69,302,509 - ThuÕ TNDN 2,057,367,005 - ThuÕ thu nhËp c¸ nhân Cộng 12,461,235,000 Ngày 01/01/2014 - 8,751,886 47,384,483 2,135,421,400 47,384,483 17- Chi phí phải trả Ngày 31/12/2014 Ngày 01/01/2014 - Trích trớc chi phí sửa chữa lớn tàu Transco Star 4,800,000,000 - Trích trớc chi phí sửa chữa lớn tàu Transco Sky 1,083,333,330 2,400,000,000 - - TrÝch tr−íc chi phÝ lÃi vay phải trả 735,621,291 1,194,105,572 - Trích trớc khác 416,426,827 708,563,363 7,035,381,448 4,302,668,935 Cộng 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Kinh phí công đoàn Ngày 31/12/2014 Ngày 01/01/2014 14,866,220 33,660,268 - Phải trả khoản thu hộ Vinaship 269,209,406 914,362,597 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 387,194,547 1,429,164,143 671,270,173 2,377,187,008 Cộng 19- Phải trả dài hạn nội bộ: 20- Các khoản vay nợ dài hạn Ngày 31/12/2014 Ngày 01/01/2014 a - Vay dài hạn 42,130,872,120 62,866,487,790 - Vay ngân hàng Công thơng Hồng Bàng 42,130,872,120 62,866,487,790 Vay đầu t tàu Transco Star 20,387,412,120 30,754,032,790 Vay đầu t tàu Transco Sky 21,743,460,000 32,112,455,000 - b - Nợ dài hạn Cộng Chi tiết khoản vay dài hạn: 1) HĐTD số 01/HDDH/NHHB ngày 12/9/2007, sửa đổi HĐTD số ngày 15/01/2013 ký với NH Công Thơng VN - CN Hồng Bàng, đầu t tàu Transco Star, số d nợ vay ngày 31/12/2014 1.318.574 USD tơng đơng 28.191.112.120 đồng Trong nợ dài hạn đến hạn trả 365.000 USD tơng đơng 7.803.700.000 đồng 42,130,872,120 62,866,487,790 Số vay phải trả có thời Số vay phải trả có gian năm thời gian dới năm 20,387,412,120 7,803,700,000 2) HĐTD số 01/TSC-HB/2009 ngày 08/7/2009 ký với NH Công Thơng VN- CN Hồng Bàng, thời hạn vay năm, ân hạn tháng, đầu t tàu Transco SKy, số d nợ vay ngày 31/12/2014 1.270.000 USD tơng đơng 27.152.600.000 đồng Trong nợ dài hạn đến hạn trả 253.000 USD tơng đơng 5.409.140.000 đồng Cộng 21,743,460,000 5,409,140,000 42,130,872,120 13,212,840,000 Cả hai hợp đồng tín dụng đợc đảm bảo chấp Nguyên giá tài sản cố định dùng để chấp ngày 31/12/2014 226.484.403.225 đồng, giá trị lại 128.469.935.668 đồng ( gồm tàu Transco Star, tàu Transco Sky) giá trị quyền sử dụng lô đất 2B khu đô thị Ngà 5- Sân bay Cát Bi 7.255.296.000 đồng 21- Tài sản thuế thu nhập hoÃn lại thuế thu nhập hoÃn lại phải trả : - Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình năm 2014 Nhóm TSCĐ Chỉ tiêu Ph.tiện vận tải Dụng cụ truyền dẫn quản lý Tổng cộng I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số d đầu kỳ Số tăng kỳ 245,290,110,485 - 35,409,431 - 245,325,519,916 - Trong : - Do mua sắm - - Trang bị thêm - - Đầu t XDCB hoàn thành - Sè gi¶m kú 18,621,299,451 - 18,621,299,451 Trong : - Thanh lý, nhợng bán 18,621,299,451 18,621,299,451 - Sè cuèi kú 226,668,811,034 35,409,431 226,704,220,465 154,407,809 35,409,431 189,817,240 Trong : - Nguyên giá TSCĐ cuối năm đà khấu hao hết sử dụng - Nguyên giá TSCĐ chờ lý - - - II - Giá trị hao mòn luỹ kế Đầu kỳ Tăng kỳ - Khấu hao 101,691,302,689 15,128,872,128 35,409,431 - 15,128,872,128 - Thanh lý, nhợng bán 15,128,872,128 15,128,872,128 - - Chuyển từ BĐS đầu t sang Gi¶m kú 101,726,712,120 18,621,299,451 - 18,621,299,451 18,621,299,451 18,621,299,451 - Sè cuèi kú 98,198,875,366 35,409,431 98,234,284,797 III - Giá trị lại 143,598,807,796 - 143,598,807,796 Cuối kỳ Trong : - Giá trị lại cuối năm TSCĐ 128,469,935,668 - 128,469,935,668 đà dùng để chấp, cầm cố khoản vay 128,469,935,668 Đầu kỳ Nguyên giá TSCĐ cuối năm đà khấu hao hết sử dụng : 189,817,240 128,469,935,668 Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ lý Giá trị lại cuối năm TSCĐ đà dùng để chấp, cầm cố khoản vay 128,469,935,668 - Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài năm 2014 Nhóm TSCĐ tiêu Nhà cửa ph.tiện vận tải vật kiến tróc trun dÉn m¸y mãc tb tỉng céng dơng quản lý I - Nguyên giá tScĐ thuê tài - Số d đầu kỳ Số tăng kỳ - - - Trong : - - Mua kỳ - Đầu t XDCB hoàn thành - Tăng khác Số giảm kỳ Trong : 0 - Thanh lý, nhợng bán - Chuyển sang BĐS đầu t - Giảm khác Sè cuèi kú - - - - - Trong : - - Đà khấu hao hết cßn sư dơng - Chê lý II - Giá trị hao mòn luỹ kế Đầu kỳ Tăng kỳ( khấu hao) Giảm kú - 0 - Thanh lý, nh−ỵng bán - - Chuyển sang bất động sản đầu t - - - - - - - - - - - Giảm khác Số cuối kỳ III - Giá trị lại Đầu kỳ Cuối kỳ - TSCĐ đà dùng để chấp, cầm cố khoản vay (HT,BP,MT,MV,MH, - - TSCĐ tạm thời không sử dụng Lý tăng, giảm : Nguyên giá TSCĐ tăng: DO : - * Mua sắm - Nguyên giá TSCĐ giảm: DO : - Giá trị hao mòn TSCĐ tăng - * Xây dựng - - Giá trị hao mòn TSCĐ giảm - 9- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài năm 2014 : Không có 10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình năm 2014 : Nhóm TScĐ tiêu quyền sử dụng Phần mềm đất kế toán tổng cộng I - Nguyên giá tScĐ vô hình Số d đầu kỳ Số tăng kỳ 7,255,296,000 - 7,255,296,000 - - Trong : - Mua kỳ - - Tăng khác - Sè gi¶m kú - - - Trong : - Thanh lý, nhợng bán - Sè d− cuèi kú 7,255,296,000 - 7,255,296,000 II - Giá trị hao mòn luỹ kế Số d đầu kỳ Tăng kỳ - - - Do trÝch khÊu hao Gi¶m kú - - - - Thanh lý, nhợng bán - Sè d− cuèi kú - - - III - Gi¸ trị lại Đầu kỳ 7,255,296,000 - 7,255,296,000 Cuèi kú 7,255,296,000 - 7,255,296,000 * ThuyÕt minh số liệu giải trình khác : Để đảm bảo cho khoản vay mua tàu Transco Star Transco Sky HĐTD số 01/HDDH/NHHB ngày 12/9/2007, sửa đổi HĐTD số 04 ngày 15/01/2013 HĐ tín dụng số 01/TSC-HB/2009 ngày 08/7/2009 ký với NH Công thơng VN- Chi nhánh Hồng Bàng, công ty đà chấp quyền sử dụng đất số 05 lô 2B khu đô thị Ngà 5- Sân bay Cát Bi- Phờng Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng với nguyên giá sổ kế toán ngày 31/12/2014 : 7.255.296.000 đồng 12 - Tăng, giảm bất động sản đầu t năm 2014 : Đơn vị tính : đồng Khoản mục Số đầu năm I - Nguyên giá bất động sản đầu t - Tăng năm - Giảm năm - - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng - - - - Quyền sử dụng đất - Nhà III - Giá trị lại BĐS đầu t - - - - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng - - - Quyền sử dụng đất II - Giá trị hao mòn luỹ kế Số cuối năm - - - - - - - - - - - - QuyÒn sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng * Thuyết minh số liệu giải trình khác : Nguyên giá tăng : Do chuyển từ TSCĐ hữu hình sang BĐS đầu t Nguyên giá giảm : Do chuyển từ BĐS đầu t sang TSCĐ hữu hình Hao mòn tăng : Do chuyển từ TSCĐ hữu hình sang BĐS đầu t Do khấu hao Hao mòn giảm : Do chuyển từ BĐS đầu t sang TSCĐ hữu hình - V.22 - Vốn chủ sở hữu a) Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu năm 2014 Vốn đầu t chủ sở hữu Số d đầu năm trớc 60,000,000,000 Thặng d vốn cổ Quỹ đầu t phát Quỹ dự phòng tài LN sau thuế cha phần triển phân phèi 17,169,335,000 2,047,519,690 2,543,003,763 (2,134,389,393) Céng 79,625,469,060 Tăng VĐL từ phát hành CP - Tăng VLĐ từ quỹ - LÃi năm 2,986,468,121 2,986,468,121 - Phân phối lợi nhuận - - Trích quỹ khen th−ëng, lỵi - - Chia cỉ tøc Sè d− cuối năm trớc Số d đầu năm 60,000,000,000 17,169,335,000 2,047,519,690 2,543,003,763 852,078,728 82,611,937,181 60,000,000,000 17,169,335,000 2,047,519,690 2,543,003,763 852,078,728 82,611,937,181 Tăng VĐL từ phát hành CP - Tăng VLĐ từ quỹ - - LÃi năm 23,020,874,051 Phân phèi lỵi nhn 23,020,874,051 - - TrÝch q khen th−ëng, lỵi (279,188,087) - Chia cỉ tøc (279,188,087) - - Giảm khác - - Chênh lệch tỷ Số d cuối kỳ 60,000,000,000 17,169,335,000 2,047,519,690 2,543,003,763 23,593,764,692 105,353,623,145 + Các tiêu năm trớc số liệu báo cáo tài năm 2013 đà đợc kiểm toán Công ty Dịch vụ t vấn tài kế toán kiểm toán (AASC) CNG HO X HI CH NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI Số: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc /2015/CV-KT Hải Phịng, ngày 19 tháng 01 năm 2015 “V/v:cơng bố thơng tin định kỳ” Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Tên Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại Mã chứng khốn: TJC Địa trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Điện thoại: 031.3823351 Fax: 031.3822155 Người thực cơng bố thơng tin: Ơng Lê tất Hưng - Chức vụ: Giám đốc Cơng ty Nội dung thơng tin cơng bố: Báo cáo tài q 4/2014 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại ñược lập ngày 19/01/2015 bao gồm: Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, cơng văn giải trình chênh lệch lớn 10% lợi nhuận sau thuế so với quý 4/2013 Địa Website đăng tải tồn báo cáo tài chính: www.transco.com.vn Chúng tơi xin cam kết thơng tin cơng bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Nơi nhận - Như k/g - Lưu KT NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Lê Tất Hưng TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI Số: /2015/CV-KT “V/v: Giải trình chênh lệch lớn 10% LNST kỳ năm trước” CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2015 Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại xin giải trình ngun nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế lớn 10% so với quý IV/2013 sau: Quý IV/2014 doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giá vốn hàng bán ñều giảm so với kỳ năm trước Cơng ty bán lý tàu Hà Tây hết khấu hao từ tháng 7/2014 Tuy nhiên Cơng ty đẩy mạnh khai thác tàu Transco Star Transco Sky hiệu nên doanh thu quý IV/2014 giảm 14,96% (tương ñương giảm tỷ ñồng) so với kỳ năm trước (trong doanh thu bình qn 01 q tàu Hà Tây khoảng gần 14,7 tỷ ñồng) Giá vốn hàng bán giảm 12,3% (tương ñương giảm 6,5 tỷ ñồng) so với kỳ năm trước Mảng kinh doanh dịch vụ vận tải trì nguồn hàng ổn định trung chuyển xi măng, clinker sà lan cho Công ty xi măng Chinfon khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, vận chuyển hàng rời mang lại hiệu cao Q 4/2014 Cơng ty nhận tiền Cơng ty bảo hiểm bồi thường chi phí khắc phục cố tàu Transco Star bị mắc cạn hồi tháng 9/2011 7,217 tỷ đồng Từ dẫn đến lợi nhuận khác quý ñạt 7,5 tỷ ñồng, tăng 8,5 tỷ ñồng so với kỳ năm trước(quý 4/2013 lợi nhuận khác bị lỗ 1,044 tỷ ñồng) Từ nguyên nhân dẫn ñến kết thúc quý 4/2014 tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Cơng ty 9,752 tỷ ñồng, tăng 273% (tương ñương tăng 7,1 tỷ ñồng) so với kỳ năm trước Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý ñạt 7,593 tỷ ñồng, tăng 4,9 tỷ ñồng so với kỳ năm trước Nơi nhận - Như k/g - Lưu KT NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Lê Tất Hưng