Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CONG TY co PHAN DAu TUDltN TAY NGUYEN Dia chi: 114 Truong Chinh - Pleiku - Gia Lai f>i~nthoai: 0593 748113 Fax: 0593 748113 Website: ticcom.com.vn QUY II NAM 2014 Thang 07 nam 2014 CONG TY co PRAN »Au TU DI~N TA Y NGUYEN 114 TruOng Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai BAO CAO TAl CHiNH Cho MVCLVC kY ki toan tir 0110412014 din ngiIy 3010612014 Trang Cac Bao cao tai chfnh • Bang can d6i k€ toan • • • Bao cao k€t qua kinh doanh Bao cao luu chuyen ti~n t~ Thuyet minh Bao cao tai chinh 1- - 18 CONG TY CO PHAN DAu TU DIE;N TAY NGUYEN 114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai BAO CAO TAl CHiNH Cho kj; M toan sa MAu B 01 - DN Ban hanh theo QD s6 15120061QD - BTC 201312006 cua eo trutmg BTC BANG CAN DOl KIt TOA.N Ngay 30 thang 06 nam 2014 TAl sAN Mil sA A TAl sAN NGAN ~N 100 I Ti~n va cac khoan nrong dtrong ti~n Ti~n Cac khoan nrong duong ti~n 110 Cac khoan dAu nr tai ehinh ng~n han DAu nr ngan han , 120 121 III Cac khoan phai th~ ng~n han Phai thu cua khach hang 130 131 Tra tnroc cho ngtroi ban Cac khoan phai thu khac 132 135 IV Hang tAn kho 140 Hang t6n kho DIJ phong giam gia hang t6n kho 141 149 V Tai san ng~o han khac Chi phi tra truce ngan han Thu@va cac khoan khac phai thu NM mroc 150 151 154 Hi san ngan han khac 158 B TAl SAN DAI ~N 200 I II Cac khoan phai thu dai han Tal san eA djnh Hi san c6 dinh htru hInh 210 220 221 - Nguyen gia III IV DAu nr dai han khac 258 V DlJ phong giam gia dAu nr tai chinh dai han 259 Tal san dai han khac Chi phi tra tnroc dai han Hi san dai han khac 260 261 268 TONG C()NG TAl sAN 270 II tit 0110412014 din 3010612014 Thuy~t minh 111 112 30/06/2014 VND 15.920.327.617 2.006.265.459 346.265.459 1.660.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 2.666.099.699 165.539.727 3111212013 VND 47.719.569.177 803.188.782 443.188.782 360.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 35.640.544.156 194.624.125 22.000.000 5.160.000 2.495.399.972 35.423.920.031 183.543.192 183.543.192 183.543.192 183.543.192 64.419.267 12.727.267 92.293.047 6.690.906 51.692.000 32.500.000 53.102.141 213.282.753.337 208.238.895.271 1.713.353.035 1.668.353.035 1.766.538.129 1.721.538.129 222 5.158.696.980 5.115.206.980 - Gia tri hao mon lily k@ Chi phi xay dung C(Y ban dang B~t d{lng san dAu tir 223 230 240 (3.490.343.945) 45.000.000 (3.393.668.851) 45.000.000 Cac khoan dAu tir tai chinh dai han 250 211.416.303.355 206.352.715.210 DAu nr vao cong ty 251 11 5.600.000.000 206.352.715.210 206.352.715.210 12 (536.411.855) 10 153.096.947 153.096.947 229.203.080.954 Cdc Thuyet rninh kern theo tit trang din trang 18 la h9 phdn hap cac Bdo cao tai chinh -, 119.641.932 119.641.932 255.958.464.448 Trang ) / ~ BAo cuo CONG TY CO PHAN DAu TlfDI~N TAY NGUYEN 114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai TAl CHiNH Cho kjI lei todn tu 0110412014 din 3010612014 BANG CAN 1>01KE ToAN (ti~p theo) Ngay 30 thang 06 nam 2014 Mil sa NGUONVON A I NQPHAITRA PMi tra eho nguoi ban 312 Thu€ va cac khoan phai nQP Nha mroc Phai tra cong nhan vien 314 Chi phi phai tra Cac khoan phai tra, phai nQP ngan han khac Quy khen thuong, phuc loi 316 319 323 II Ng dai han 330 B VON cHiJ I van chii sO-htru V6n dAu tu cua chu phieu quy 300 310 Ng ngiln han SO ntru ce sa htru Quy dAu tu phat trien LQi nhuan sau thue ehua phan ph6i II Nguan kinh phi va quy l3 khac TONG C[...]... S6 hrong c6 phieu mua lai - cd phieu thutrng - cdphieu uu aili S6 hrong c6 phieu dang luu hanh phieu thuong - cd phieu uu dili Menh gia c6 phieu: 10.000VND -cs phieu -cs phieu -cs d 30/06 /20 14 e6 phiSu 311 121 2013 eXo p h·.c: leu 24 .656.988 24 .656.988 24 .656.988 24 .656.988 2. 374.003 2. 374.003 2. 374.003 2. 374.003 22 .28 2.985 22 .28 2.985 22 .28 2.985 22 .28 2.985 30/06 120 14 VND 311 121 2013 VND LQi nhu~n sau thuS... 165.539. 727 2. 495.399.9 72 222 .416.303.355 CQng 26 .29 9.3 82. 783 21 1.416.303.355 22 7.083.508.513 Khong qua 1 nam 311 12/ 2013 Ti~n va nrong dirong ti~n Ph Iii thu khach hang Tren 1 nam Tang Phai thu khac 803.188.7 82 194. 624 . 125 35. 423 . 920 .031 Cac khoan d~u nr tai chinh 11.000.000.000 20 6.3 52. 715 .21 0 21 7.3 52. 715 .21 0 CQng 47. 421 .7 32. 938 20 6.3 52. 715 .21 0 25 3.774.448.148 24 Nghi~p V\l va a s6 dtr 803.188.7 82 194. 624 . 125 ... 01101 120 13 V6n d§u tir cua chu sO- hiru C6 phi~u quy Quy d§u ttr phat triSn sau thu~ chtra phan ph6i VND VND VND VND 24 6.569.880.000 (26 .791. 024 .4 82) 5.137 .23 5.865 7.848.895.017 Tang trong narn 29 .440.363.109 Giam trong narn 29 .449.801.864 S6 dir tai 311 121 2013 24 6.569.880.000 (26 .791. 024 .4 82) 5.137 .23 5.865 7.839.456 .26 2 S6 du t~i 01101 120 14 24 6.569.880.000 (26 .791. 024 .4 82) 5.137 .23 5.865 7.839.456 .26 2... 10.851.758.399 26 . 423 .21 0.408 10.851.758.399 26 . 423 .21 0.408 58.636.5 42. 9 52 42. 881.971.1 12 67.559 .23 2.339 58.636.5 42. 9 52 42. 881.971.1 12 67.559 .23 2.339 20 6.3 52. 715 .21 0 20 6.3 52. 715 .21 0 Trang 10 G -J CONG TY CO PHAN BAu TU DI.¢N TA.Y NGUYEN 114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai BAO CAo TAl cHiNH Cho kj; ki todn tir ngay 01104 120 14 din ngay 30106 120 14 THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo) {Cac Thuyet... Cong ty theo thai han thanh toan nhir sau: Don vi tinh: VND KhOng qua 1 nam 30/06 /20 14 Tren 1 nam T6ng Phai tra ngiroi ban Chi phi phai tra Phai tra khac 13.500.000 13.500.000 49.635.413 49.635.413 CQng 63.135.413 63.135.413 KhOng qua 1 nam 311 12/ 2013 Tren 1 nam T6ng Phai tra nguoi ban Chi phi phai tra Phai tra khac 22 .24 1.000 25 .0 32. 380 22 .416.5 72. 808 22 .24 1.000 25 .0 32. 380 22 .416.5 72. 808 CQng 22 .463.846.188... 124 .419.3 72 1.677 .23 2.611 1.5 92. 016.868 124 .419.3 72 73.178.760 22 .771.500 1.750.411.371 1.614.788.368 se dAu nam 1.455.870. 629 26 5.667.500 S6 eu6i ky 1.3 82. 691.869 24 2.896.000 43.490.000 5.115 .20 6.980 43.490.000 43.490.000 5.158.696.980 Kh§u hao se dAu nam KhAu hao trong kY Giam trong ky S6 eu6i ky 3.393.668.851 124 .419.3 72 724 .834 96.675.094 724 .834 3.490.343.945 Gia tr] con Il}i 1. 721 .538. 129 42. 765.166... 30/06 /20 14 VNf) Cong ty C6 phdn Di~n Gia Lai - Liii lien doanh phai thu - Phai thu hoan lai v6n gap lien doanh Phai thu ti€n liii cho vay Cong ty C6 phan Ayun Thuong lA Cong ty C6 phdn Thu)' Di~n Kenh B~c Ayunl-la Phai thu khac CQng 311 121 2013 VND 2. 2 12. 344.416 35.397 .23 8.417 2. 2 12. 344.416 30.311.884.880 4.939.714.649 145.638.888 15.876.000 27 8.055.556 5.000.000 2. 495.399.9 72 10.805.614 35. 423 . 920 .031... trong ky 26 .303.6 82 Giarn trong kY 6.711.199.1 82 S6 du t~i 30/06 120 14 b 2. 336.885.058 24 6.569.880.000 (26 .791. 024 .4 82) 5.163.539.547 3.465.1 42. 138 Chi ti~t van d§u ttr ciia chu SO'hihl 30/06 120 14 VND V6n g6p cua Cong ty C6 phfuI Dien V6n g6p cua C6 dong khac Menh gia e6 phieu quy CQng Gia Lai 311 121 2013 VND 145.065.740.000 1 42. 097.840.000 77.764.110.000 23 .740.030.000 80.7 32. 010.000 23 .740.030.000 24 6.569.880.000... thu VND Quy II nam 20 13 VND T6ng doanh thu 5 82. 473. 528 564.7 42. 203 + Doanh thu ban di¢n thuong phdm 5 82. 473. 528 564.7 42. 203 5 82. 473. 528 564.7 42. 203 Quy II nam 20 14 Doanh thu thu§n v~ ban- hang va cung dip djch V\I Trang 13 CONG TY CO pHAN DAu TlfDI~N TAY NGUYEN 114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai BAO CAO TAl CHiNH Cho kjI ki todn tit ngay 01104 120 14 i1in ngay 30106 120 14 THUYET MINH BAo... chiu thue Quy II nam 20 14 Quy II nam 20 13 VND VND 1.854.488.447 4.636.836. 927 (11. 721 .4 62. 427 ) 537.571.009 21 8.734.851 100.939.631 55.700.000 30.000.000 57.900.000 57.900.000 536.411.855 1.159.154 Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh 2. 0 92. 016.409 2. 0 92. 016.409 300.043.047 69.3 62. 937 LQ'inhu~n sau thu~ TNDN 1.785. 125 .510 1.995 .22 0 11.940.197 .27 8 11.940.197 .27 8 (7.084. 625 .500) (2. 358.874) 4.639.195.801