Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 86.984.333.240 101.083.561.533 I. NỢ NGẮN HẠN 310 18.278.005.192 32.377.233.485 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 8.588.291.006 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN DAu TV DI¥N TAY NGUYEN Dia chi: 114 Truong Chinh - Pleiku :-:,Gia Lai f>i~n thoai: 0593 748113 Fax: t>593 748113 Website: ticcom.com.vn _0; BAa cAa ':: TAl CHrNH auy II NAM 2015 Thang 07 nam 2015 CONG TY co pHAN DAu TlfDI~N TAY NGUYEN 114 Tnrong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai Cho kY ki BAo cuo TAl CHiNH todn ticngay 0110412015 din 3010612015 Trang MVCLVC Cac Bao cao tai chinh • • Bang can d6i kS toan Bao cao kSt qua kinh doanh • Bao cao hru chuyen tien t~ • Thuyet minh Bao cao Uti chinh 1- - 21 ,/ BAo cAo CONG TY CO pRAN DAu Tv' DI~N TAY NGUYEN 114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai M§u BANG CAN DOl KE ToAN 2211212014 cua B(J Tai Chinh TAl sAN I II III IV V B I II III IV V VI Ma $ so TAl sAN NGAN H~N Ti~n vil cac khoan nrong dtrong ti~n TiSn Cac khoan nrong duong tiSn Dh nr tili ehinh ng~n han Chung khoan kinh doanh Dtr phong giam gia chirng khoan kinh doanh 100 110 Thuyet minh 30/06/2015 VND 19.796.862.794 11.157.828.727 357.828.727 10.800.000.000 61.680.756.502 8.418.953.577 732.907.640 18.000.000 6.000.000.000 1.668.045.937 166.683.758 166.683.758 56.273.579.433 318.762.685 Cac khoan phai thu ng~n han Phai thu ngan han cua khach hang Tra tnroc cho nguoi ban ngan han Phai thu vS cho vay ngan han Phai thu ngan han khac Hilngt6n kho Hang t6n kho Dir phong giam gia hang t6n kho Tai san ng~n han khac Chi phi tra tnroc ngan han Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha mroc Tai san ngan han khac 141 149 150 151 153 155 TAl sAN DAI H~N Cac khoan phai thu dili han Phai thu dai han khac Tat san e8 dinh Tai san c6 dinh hfru hinh 200 206.982.571.399 10.329.436.991 10.329.436.991 - Nguyen gia - Gia tri hao man lfiy k€ Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao man lfiy k€ Bit dQng san dh nr Tal san dO'dang dili han D§u nr tili ehinh dili han f);1unr gap v6n vao don vi khac Tal san dili han khac Chi phi tra tnroc dai han 210 216 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 253 260 261 TONG CQNG TAl sAN 270 53.396.732 52.181.940 1.214.792 10 11 12 13 3111212014 VND 111 112 120 121 122 130 131 132 135 136 140 Cae Thuyet minh kern theo tif trang din trang 21 sa B 01 - DN Ban hanh theo IT s6 200120141TT - BTC Ngay 30 thang 06 nam 2015 A TAl CHiNH Cho kY ki toan tif 01/0412015 din 30106/2015 1.693.808.423 1.660.058.423 5.365.479.811 (3.705.421.388) 362.166.690 162.166.690 200.000.000 4.878.493.666 5.600.000.000 (721.506.334) 12.480.000.000 43.474.816.748 156.526.358 156.526.358 9.990.355 9.990.355 197.342.429.553 10.495.144.515 10.495.144.515 1.813.190.447 1.771.940.447 5.365.479.811 33.750.000 45.000.000 (11.250.000) (3.593.539.364) 41.250.000 45.000.000 (3.750.000) 194.895.708.298 194.895.708.298 63.617.687 63.617.687 184.895.708.298 184.895.708.298 138.386.293 138.386.293 226.779.434.193 259.023.186.055 fa b(j phdn hap cae Bdo cdo tai chinh Trang sso cso CONG TY CO PHAN DAu TU DI~N TAY NGUYEN 114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai A ? ~ ~ , TAICHiNH Cho kY ki todn tit 0110412015 tMn 3010612015 ~ BANG CAN DOl KE TOAN (tiep theo) Ngay 30 thang 06 nam 2015 Mll NGUONVON I- so Thuyet minh 30/06/2015 VND 3111212014 VND A NeJPHA.ITRA 300 847.865.805 33.931.204.912 I NQ'ng~n han 310 847.865.805 33.931.204.912 263.793.097 4.500.000 14 214.075.969 65.789.730 15 45.849.871 33.485.983.611 324.146.868 374.931.571 Phai tra cho ngiroi ban ngan han 311 ThuS va cac khoan phai nQp Nha mroc 313 Phai tra ngiroi lao dQng 314 Phai tra ngan han khac 319 Quy khen thuong, phuc loi 322 II NQ' B I HUu VON CHU van chii sO'hfru V6n g6p cua chu so hfru 410 411 16 16 C6 phieu 415 Quy d~u tu phat trien 418 421 dai han 330 sa guy Loi nhuan sau thue chua phan phoi II Ngu6n kinh phi va quy 225.931.568.388 225.091.981.143 16 225.931.568.388 246.569.880.000 (26.791.024.482) 225.091.981.143 246.569.880.000 (26.791.024.482) 16 5.295.362.122 5.283.743.345 16 857.350.748 29.382.280 400 khac TONG CQNG NGUON VON NgU'Oil~p 430 440 226.779.434.193 259.023.186.055 K~ toan trurmg ~ Nguy~n Ti~n Hili Gia Lai, 20 thang 07 ndm 2015 Cac Thuyit minh kern theo tit trang din trang 21 la b9 phdn hop cae Bao cdo tai chinh Trang co tuo cso CONG TY PHAN DAu TU Dq:N TAY NGUYEN 114 TTU[...]... 7.839.456 .26 2 146.507.480 32. 608.850.7 52 40.418. 924 .734 24 6.569.880.000 (26 .791. 024 .4 82) 5 .28 3.743.345 29 .3 82. 280 24 6.569.880.000 (26 .791. 024 .4 82) 5 .28 3.743.345 29 .3 82. 280 11.618.777 839.587 .24 5 Tang trong nam 11.618.777 Giam trong nam S6 dir t\li 31103 /20 15 sau thu~ chira phfin ph6i VND 5.137 .23 5.865 Giam trong nam b 33.485.983.611 24 6.569.880.000 (26 .791. 024 .4 82) 5 .29 5.3 62. 122 857.350.748 Chi ti~t v6n... phieu U"U afii 31/ 12/ 2014 CAo p h·'< leu 24 .656.988 24 .656.988 24 .656.988 24 .656.988 2. 374.003 2. 374.003 2. 374.003 2. 374.003 22 .28 2.985 22 .28 2.985 22 .28 2.985 22 .28 2.985 Menh gia c6 phieu: 10.000VND d LQi nhu~n sau thuS clnra phan ph6i 30/06 /20 15 LQ'i nhuan nam tnroc chuyen sang Loi nhuan sau thu~ Thu nhap doanh nghiep Phan ph6i IQ'inhuan VND 29 .3 82. 280 839.587 .24 5 11.618.777 Phan ph6i loi nhuan narn... hien hanh - Hoat dQng san xuM kinh doanh dien - Hoat dQng cung cfrp dich vu va lai ti~n giri - Hoat dQng khac LQi nhuan sau thu~ TNDN 1 .20 9.346.630 1.174.949 1 .20 7.558.045 613.636 871.1 12. 269 881.506.015 - 12. 977.640 2. 583.894 23 8.171.1 92 39.977 .26 6 23 .23 7.555 39.977 .26 6 21 4.798.637 135.000 11.618.777 14.193 .27 2 22 6.5 52. 415 25 .783.994 11.618.778 25 .783.994 21 4.798.637 135.000 839.587 .24 5 2. 488.671.969... 3.133.103 .24 0 1.897.684.368 124 .419.3 72 166.7 82. 831 43.490.000 5.365.479.811 3.133.103 .24 0 1.897.684.368 124 .419.3 72 166.7 82. 831 43.490.000 5.365.479.811 1. 823 .590.1 32 1.640.893 .20 6 124 .419.3 72 1.737. 321 2. 899.333 3.593.539.364 73.178.760 26 .104.836 1.896.768.8 92 1.666.998.0 42 Tang trong kY Giam trong kY s6 cu6i nam Kh~u hao S6 d~u nam Kh§u hao trong ky 10. 423 . 926 2. 174.5 02 111.8 82. 024 12. 161 .24 7 5.073.835... 11.618.777 1I.618.777 311 121 2014 VND 7.839.456 .26 2 32. 608.850.7 52 40.418. 924 .734 6.684.895.500 6.684.895.500 33.734. 029 .23 4 33. 424 .477.500 146.507.480 163.044 .25 4 857.350.748 29 .3 82. 280 17 Doanh thu Quy II nam 20 15 VND Quy II nam 20 14 VND + Doanh thu ban ai~n thuang phdm 1.631 .23 7.374 1.631 .23 7.374 2. 788.579.330 2. 788.579.330 Doanh thu thuAn v~ ban hang va cung dp djch vI} 1.631 .23 7.374 2. 788.579.330 T6ng... 20 0.000.000 CQng 11.157. 828 . 727 3 62. 166.690 5 DAn nr tai ehinh (Chung khoan kinh doanh) 30/06 /20 15 VND 311 121 2014 VND T6ng gia tri c6 phieu (Cty CP Thuy Dien Kenh B~c Ayunl-la) 5.600.000.000 D\! phong giam gia chirng khoan kinh doanh ( 721 .506.334) CQng 4.878.493.666 6 Phai thu eiia khach hang 30/06 /20 15 311 121 2014 VND VND Phai thu ti~n ban di~n (Cty CP Di~n Gia Lai) 7 32. 907.640 318.7 62. 685 CQng 7 32. 907.640... 24 .366.051.059 24 .366.051.059 53.357.158 .27 2 53.357.158 .27 2 39.613 .26 6. 628 67.559 .23 2.339 39.613 .26 6. 628 67.559 .23 2.339 10.000.000.000 194.895.708 .29 8 CQng 184.895.708 .29 8 Gap v6n lien doanh voi GEC dAu ill xay dung thuy dien, cong trinh Nha may Thuy di~n Iafirang 3 va Nha may Thuy di~n IaMuer 3 then Hop d6ng kinh tS lien doanh dAu nr xay dung thuy di~n s6 01 120 05/CTD-CTCP ngay 01104 /20 05 T6ng von dAu... han (Cty CP Thuy Di~n Kenh B~c Ayunfla) Cho yay ngfut han (Cty TNHH MTV Xay Dung BTL T Gia Lai) 6.000.000.000 CQng 6.000.000.000 12. 480.000.000 30/06 /20 15 VND 311 12/ 2014 Cong ty C6 phfuI Di~n Gia Lai - Lai lien doanh phai thu - Phai thu hoan lai y5n gap lien doanh - Phai thu ti6n Hlicho yay Cong ty C6 phfuI Thuy Dien Kenh B~c Ayunl-la T