Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản rAv ncwtx cdxc rY aOPHANDAuTUDTEN -'Pleiku Lai Gia Diaehi:114liuongChinlr fiffiilinntirofi0JIi74fillitffi;0l9li40lli *p**ffi*' M ticcc,m,com.vn Website: I TAICHIruTI BAO'CAO Quy lV Ndm2015 Thdng01 nlm 2016 cONGTY c6 PHANEAU.TTTEIEN TAY NGUYf,N I 14Truong Chinh, Thdnh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai MUCLUC CdcBiloc6otdi chfnh Bangcdncl6iki5to6n o 86o c6oki6tqui kinh doanh r 86o c6olw chuy6nti6ntQ Thuyi5tmintr86o c6otdi chinh niocAorfucnivn Ti nedy0l/10/2015 d1nnsdv3I/12/2015 Trang 1-2 5-22 nio cio ril cniNn C6NG TY C6 PHANDAU TU,DIENTAY NGUYTN 114TruongChinh,Thdnhphi5lleiku,TinhGiaLai il€nngay3I/l Chok) kAndn tu ngdy01/10/2015 7fi 5t M A u s B -1D N BanhdnhtheoTf sii200/201 ngdy22/12/2014 crtaBQTdi BANG CAN DOI KE TOAN Ngny31thfng 12nim 2015 TAI SAN MA Thuy6t s6 minh 3u12t20t5 AY llcU : VI\D 63.155.r82.301 785.660.276 485.660.276 300.000.000 A TAI SAN NGAN HAN 100 L II IIr l Ti6n vir cdc khoin tuong tluong tidn C6ckhoantusng duongtidn DAutu tii chinh ngin h4n Chrmgk{ro6nkinh doanh Dqrphdnggidm gi6 chimgkhodnkinh doanh C6c khoin phii thu ngfn h4n Phdithu nganh4n cia kh6chhang Trd trudc cho ngudi bdnngdnhqn Phnithu vd cho vay nganh4n Phaithu ngann4n nrac HAngtdn kho Hdngtdn kho D1rphdnggiam gi6 hdngtdn kho Tii sin ngin h4n khdc Chi phl trd trudc nganhan Thui5vd c6ckhoankh6cphni thu Nhi nudc Tdi sanngbnh4n kh6c 110 lll 1t2 120 12l 122 130 13l 132 135 136 140 l4l 149 r50 l5l t54 155 B rAr sANDArH4N 200 I l il l Cdckhoin phii thu dii h4n Phdithuddihpnkh6c Tii sin c6 Optr Tdi sin c6 ainnhiiu hinh - Nguy€ngi6 - Gi6 tri hao mdn lfiy k€ Tii sancti OintrvOhinh - Nguy6ngi6 - ci6 trihao mdn lfly k6 n6t Aqngsin tliu tu Tii sin d& dangdii hgn DAutu tii chinh dii h4n DAutu g6p v6n vdo don v! kh6c Tii sin dii hqn khdc Chi phi fr6 tnrdc dii han 210 216 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 253 260 261 100.039.758.323 184.895.708.298 100.039.758.323 184.895.708.298 52.757.284 138.386.293 s2.757.284 138.386.293 TONGcANc rAr sAN 270 259.158.580.467 a IV l V l a ilr IV v l u l I len 62.206.u4.;_20 l0 ll t2 6r.680.756.502 362.166.690 t62.166.690 200.000.000 4.878.493.666 5.600.000.000 (72r.s06.334) 56.273.579.433 318.762.685 17.250.000.000 12.480.000.000 44.956.0t4.720 43.474.816.748 160.156.358 156.526.358 160.rs6.3s8 156.526.358 3.350.947 9.990.3ss l.zso.g+t 9.990.3s; 196.003.398.166 t97.342.429.553 94.r03.414.493 94.103.4t4.493 1.807.468.066 1.78r.218.066 s.600.479.8r1 (3.8r9.26r.74s) 26.250.000 45.000.000 (18.7s0.000) CdcThuydtminhkim theotir trang5 diin trang22 ld b0phdnhqp thdnhcdcBdocdotdi chlnhnay 10.495.144.515 t0.495.144.515 1.813.190.447 r.77r.940.447 5.36s.479.811 (3.s93.s3e.364) 41.250.000 45.000.000 (3.750.000) 259.023.186.055 Trang I cONcrv cO pnAx oAu rUorpN rAv Ncuvf,N nio cio r.il cniNn d6nngdy31/12/2015 Chok) ki! rcdnfir ngay0l/10/20/15 t\ l14 TruongChinh,Thdnhph5tleiku, TinhGiaLai \','\ \f,,\\ rul"ll sANc cAN not xf ToAN(titiptheo) r /*ll v.y/ Ngny31 thfng 12 nflm 2015 "1./ MA Thuy6t NGUONV6N s5 minh 3Ut2nU4 VI{D 3U12t20r5 VIYD A xgrnA,rrnA 300 30.654.864.093 33.931.204.912 I II Ng ngin h4n Phaitrachongudib6nngfnhen Thu6vdc6ckhoinphiinQpNhdnudc Phfi tri ngudi lao tlQng Phiitrnnginhankh6c Qu! khenthudng,phrlclqi Nqdii h4n 3r0 30.654.864.093 142.957.370 9t3.992.744 33.931.204.912 4.500.000 65.789.730 29.156.923.974 440.990.005 33.485.983.611 374.93t.571 B VON CI{O SOHOIT 400 I l V6n chrfisOhiiu Vi5ng6p criachfrsd hitu C6 phi6uqu! Qu! dAutu ph6tfti6n Lqinhufn sauthu6chuaphdnph6i - LNST CPPlfly t6 A6ncu6i ty truOc - LNST CPPk! ndy Ngudnkinh phivi quf khfc 410 4tl 414 418 421 42la 42tb 430 II rONGceNG NGUdNvoN 3ll 313 314 319 322 330 440 l3 228.503.716.374 15 l5 15 l5 l5 225.091.981.143 228.503.716.374 225.09r.981.143 246.569.880.000 246.s69.880.000 (26.79r.024.482) Q6.79r.024.482) 6.224.r00.430 5.283.743.345 2.500.760.4_26 29.382.280 2.500.760.426 29.382.280 2s9.158.580.467 259.023.186.055 C O N GT Y cd pnAiv sAuru ordN tlyive uyFr,r HA Thi Anh Thu H6 Thi Anh Thu Gia Lai, ngdy I6 thdng 0I ndm 2016 CdcThuyitminhkim theoti trang5 tliin trang22 td b0phanh.opthanhcdcBdocdo tdichinh ndy Trang2 nio cio rArcuiNn cONGrY cO PHANoAu ruo$N rAv ncuYfiN Choki tc€todnt* ngdy0I/10/2015ddnnsay3I/I2/20j,5 114TrudngChinh,Thenhph6tleiku, TinhGiaLai tvtius6B 02- DN Banhdnhtheort s6200/20l4rn- BTC caaBATdiChinh ngdy22/12/2014 sAo cAo KETeuA KINHDoANH Tir ngiry 0lll0l20l5 tl6n ngiy 3lll2l20l5 Lui k6tirdiunlm ty nly e6ncui6i euiw Chiti0u l DTbdnhirngvi cungc6pdichvg Mfr TM s0 1 L DTthuAnvdBHvdcungcdpDV Gi6viSnhangbdn l0 t6 ll t7 LN gQpvdBII vhcungcdpdichvg 20 DoanhthuhoatdOng tai chinh Chiphitdichinh Trongil6: Chiphtldi vay Chiphibin hing Chiphiquinlj doanh nghiQp 2t 18 22 l t Thunh$pkh6c t2 Chiphikh6c NimtruOc VND Nlm VND Nim tru6'c VND r4.941.980.941 r.019.717.20619.858.298.474 3.186.867.075 - Cr{ckhoturgiim ft 10.LN thuAnti'hoqtdQngkinhdoanh NImnay VND 0 14.941.980.941 1.019.717.206 19.858.298.4743.r86.867.075 589.77r.669 8.462.495.326 1.712.138.683 s.573.406.528 9.368.574.413 429.945.537 11.395.803.148 1.474.728.392 /J 24 26 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn BÁO CÁO BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản   BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực cOuc soa xA nOr cuti Ncnia vrEr NAM DQc 14p - Tr/ - H4nh phtic ceoOon ^R^\^\ CONG TY CO PHAN DAU TU DU LICH vA pnAr rRI6N rHIiY sAN 22\2 BAO CAO TAI CHINH Quy 412015 Theo thdng tu 20012014/TT-BTC ngiy 2211212014 cria B0 Tni Chinh Lflp ngdy 3l/12/2015 Miu B 0l-DN cO NG HoA xA HQI cHU NGHIA VIET DQc lpp - Tg - Hpnh phric NAM r\:P:!'\'^:.?u'r *'6 200/2014m' Brc Ngav 22/12/2014 cfia B0 rdi chinh) gANC CAN O6I KE TOAN T4i ngdy 3l thring 12 nFm20I5 T6n tlon vi: CTY C6 PTTAN DAU TI.IDU LICH & PHAT TRIEN THLfT SAN M[ thuti: 1600985650 s6 Dla chi: QL80, Cpm CN Vdm C6ng, 5p An Th4nh, x5 Binh Thdnh, huypn Lap vd, tinh D6ng Th6p DiQn thopi: 0673 680657 Ddn STT cni rrEu MA (1) (2) (3) NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) 100 Thuyft minh (4) 56'cudi ki (s) tiEn Dbng Vi€t Nam sd.fiu ki (6) [...]... 1.897.6 84. 368t 24. 419.372 3.133.103. 240 235.000.000 166.782.83r 43 .49 0.000s.365 .47 9.811 T[ng kh6c Gidmtrongkj s6 cuiii ty 3.133.103. 240 2.132.6 84, 368 1 24. 419.372 166.782.831 43 .49 0.000 5.600 .47 9.811 1.737.32r 20. 847 .8s2 2.899.333 3.593.539.3 64 Kh6u hao 56 dAunem T[ng trongk] r.823.s90.1321. 640 .893.206 r 24. 419.372 146 .357.520 54. 168.005 4. 349 .0 04 225.722.381 22.585.173 7.24E.337 3.819.261. 745 1.771. 940 .44 7... Q6.191.0 24. 4t2',) - Tingtrongnln 5.2t3.7dt 345 940 .357.085 - Giimtrongn[m 56dut4i ngny30/12 12015 246 .s69.880.000(26.791.0 24. 482',) vt{D 5.t37.235.865 - Giimtrongnlm Siidutliu nrmnay c0ng 6.2 24. t00 .43 0 29.3t2JE0 40 .41 t.y 24. 7 34 225.D1.981. 143 32. 542 .327j68 33 .48 2.6 84. 453 30.070. 949 .222 30.070. 949 222 250/J.760.n6 228.503.7163 74 Trang 15 c0lrc rv c6 pnAuoAurrlolpn rAv xcuvf,N ,ror**rrn*,rnunn'n6rr"t.u,rrnnOiut-i... PhAnPh6i 31112120 14 VND 7.839 .45 6.262 32.608.850.752 40 .41 8.9 24. 7 34 6.6 84. 895.500 6.6 84. 89s.500 30.070. 949 .222 33.7 34. 029.2 34 28.967.880.500 33 .42 4 .47 7.500 146 ,s07 .48 0 940 .3s7.08s 163. 044 .2 54 1.637 162.71 29.382.280 32. 542 .327.368 30.070. 949 .222 2.500.760 .42 6 Y ,\ 29.382.280 Trang16 c6xc rv cd pnAnoAurUorpNrAv NcuvfiN tl4TrvbrryChitu,ThtnhphSPleiku',TinhGiaLai nio c'io ril cniNn ddnngb 31/12 /2015 Chold lai... 23 .48 7. 940 5.373.800 33 .48 5.983.611 29.156.923.9 74 15 V6n chri sOhiru a, Bf,ngtl6i chi6u bi6n dQngcrftaV6n chri s0 hfru V5ndiu tu chris0hiiu vl\D 56dutgingiy01MnU4 C6phii6u quy VI{D 246 .569.880.000 Q6.791.0 24. 482) - Tingtrongn[m Qui ttiu tu phdttri6n Lginhuin sauthud churphAnphiii VNI) VND 7.839 .45 6.262 2t2.755. 547 . 645 146 .507 .48 0 32.608.850.752 32.755.358.232 40 .41 8.9 24. 7 34 246 .569.EE0.000 Q6.191.0 24. 4t2',)... AyunHa Tam ung Phii thu kh6c(bnohi6m) 44 .46 9 .49 1.970 47 4.s06.s00 10.700.000 1.316.250 42 .962. 540 .082 c0ng 44 .956.0r4.720 512.276.666 43 .47 4.816. 748 8 Hing tdn kho 3ln2t20ls VND Nguy6nliQu,v$t liQu c0ng 160.r56.358 160.rs6.358 3ln2t20t4 VND 156.526.358 1s6.s26.3s8 Trng12 rio cAoril cniNn cONG TY CO PHANEAU TI.IDIFN TAY NGUYTN Chinh,Thdnhph6 Pleiku, Tinh Gia Lai tr4 01/ I 0/20I 5 ddnnsdv3I /I 2/20I 5... H'Chan - Ldi liAn doanhC6ng trinh TD H'Mun - Ldi lian doanhc6ng finh TD DdkPiHao2 - Ldi hAndoanhCdng trinh TD lqPuch3 c0ng Quf rV NIm 20 14 VND 239.906. 545 22.705.982. 348 272.533. 746 28.6 24. 719 .44 3 52 10.183.507.7 6.999.009.135 4. 432.718.286 1.090. 747 .175 607.516.080 10.291.360.230 8 .43 8.739.109 6.3s8.817.1 94 2.928.286.830 22. 945 .888.893 28.897.253.189 Lf do giim doanhthu ho4t tlQngtdi chinh tuong 4I nhu... nhflp tdi chinh + Doanh thu bdn ili€n + Ldi IiAndoanhduqc chia 19.858.298 .47 4 22.70s.982. 348 3.186.867.075 28.6 24. 719 .44 3 Phdi trd Mua hdngh6a,dich vu + ThuAnhdnc1ngvQnhdnh + Chi phf khdc + Chi phi li4n doanh + Chi phi QLDN Trd c6 tilc L023.261. 647 148 . 746 .170 8.235 .49 5.168 163.636.3 64 18.9 54. 044 .200 1.020.367 .41 8 261.s 24. 836 147 .000.000 26.t22.915.200 Trang 20 ry cO pHANoAu rr/orDn rAv ucuvtN CONG... c S5duvdricic b6n c6li6n quan 3ut2l20l4 3u12l20l5 VND I Cdngty C6 phAnDiQnGia Lai Phii thu ktr6chhdng(b6n tti€n thuong ph6m) Phii thu vA Uendoanhvd v6n daufi cluqchodnl4i V6n g6p hqp d6nghqp t6c kinh doanh V5n g6p dAutu c6c cOngtrinh li6n doanh 0 44 .46 9 .49 1.970 94. t03.4r4 .49 3 90.039.758323 VI\D 318.762.685 42 .962. 540 .082 t\ )\\ 10 .49 5. 144 .515 ') 1 84. 895.708.298 24 Sq kiQnphft sinh sau ngny k6t thric... 9,6280/o 23. 740 .030.000 100.00% 246 .569.880.000 ^: ,.1 - ca n dat Dhreil lqi mua cOphi6u Sdluqng -LApnrcumu(mg - C6phiAuwddi luuhdnh dang 56hqngc6phi6u ^ ! ^ : ' , ! , ! t i , \ -L'APmeuInilng i C6 c6 ph6t hanh phdp dugc luqng -COphi,kthuong : 3ur2l20l4 3rlnnq$ 24. 656.988 24. 656.988 24. 656,988 24. 656.988 2,3 74. 003 2.3 74, 00i 2.3 74. 003 2.3 74. 003 22.282.985 22,282.985 22.282.985 22.282.985 ! - c^ :0 D,... DiAuchinhgiim 31 .46 7.012.307 Q2. 648 .0 74. r 44) s79082 04 + Trd cho bAnliAn doanh + NQpngdnsdchnhd nwdc 22.705982. 348 8.818.938.163 1.791.565.257 878 .49 7.517 913.067. 740 878 .49 7.5I7 34. 570.223 Lqi nhufn sauthu6 TNDN 30.553. 944 .567 T6ngthu nhflpchiu thu6 Thuti thu nhflp doanhnghiQP fnuiSnmN ituqc giam theouu ttdi dAutu Chi phi thuii thu nhflp doanhnghiQphiQnhdnh Quf IV NIm 20 14 VND 28.7sl.529. 643 Q8539 .46 7.4s6) 88.350.000