Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG HÒA XÃ HỘI TIC CONG TY co pHAN DAu TU' DIEN TA Y NGUYEN Qui IV nam 2011 ~~~~ Noi nh{ln: SU Giao dich Chung khodn TP H6 Chi Minh Pleiku, 20 thong 01 niim 2011 CONG TY CO pHAN DA.UTU DIEN " " TAYNGUYEN Bao cao tal chinh Cho ky k~ toan Qui IV nam 2011 Pleiku, 20 thang 01 nam 2012 CONG TY CO pHAN DAu.Tl1DI~N BAocio TAY NGUYEN TAl CHiNH Qui IVnam 2011 114 Truong Chinh, Thanh P1eiku, Tinh Gia Lai Trang M1)CLQC Cac Baa cao tai chinh • • • • [-2 Bang can d6i k~ toan Baa cao k~t qua kinh doanh Baa cao hru chuyen ti~n t~ Thuy~t minh Baa cao Uti chinh - 16 I BAo cso CONG TY CO PHAN DAu TUDlJ~N TAY NGUYEN 114 Truong Chinh, Thanh ph5 Pleiku, Tinh Gia Lai M§u s6 B 01- D Ban hanh theo QD s6 J 5120061QD - BTC 201312006 cua trutrng BTC BANG CAN DOl ICE ToAN so Qui IV Dam 2011 TAl sAN A I II III IV V B I II III IV V TAl CHiNH Qui IV ndm 2011 Mil s5 TAlSANNGAN~ Ti~n va cac khoan tirong duong ti~n Tien Cac khoan nrong duong tien Cac khoan dAu tu tai chinh ng~n han BAu nr ng~n han DIJ phong giarn gia dAu tir ngan han 100 110 III 112 120 121 129 Cac khoan phai thu ng~n han Phai thu cua khach hang Tra tnroc eho nguoi ban Cac khoan phai thu khac Hang tan kho 130 131 132 135 140 Hang ton kho DIJ phong giam gia hang t6n kho Tal san ng~n han khac Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha mroc Hi san ngan han khac 141 149 150 154 158 TAlsANDAl~ Cac khoan phai thu dal han Tai san c5 djnh Hi san e6 dinh htru hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lfiy k~ Chi phi xay dung co ban dang Bftt dQng san dAu ttr Cac khoan dAu tir tai chinh dal han BAu nr vao cong ty BAu nr dai han khac Tai san dai ban khac Chi phi tra tnroc dai han Hi san dai han khac 200 210 220 221 222 223 230 240 250 251 258 260 261 268 TONG CONG TAl sAN 270 T~uy~t minh S5 cu5i qui VND 27.954.750.848 17.134.338.440 353.627.507 353.627.507 60.529.436 60.529.436 27.461.462.689 121.077.251 27.340.385.438 7.253.241 7.253.241 699.000 132.407.411 137.283.746 2.261.604 964.219 131.443.192 2.004.383.422 2.004.3 83 422 4.890.381.007 (2.885.997.585) 135.022.142 235.979.902.824 2.369.010.863 2.369.010.863 4.890.381.007 (2.521.370.144) 217.751.044.101 224.274.636.707 217.751.044.101 8.536.413.054 8.536.413.054 224.274.636.707 9.336.255.254 9.336.255.254 256.246.591.425 253.114.241.264 Cae Thuyet rninh kern theo tu trang din trang 16 la b6 phdn hap cac Baa cao tai chinh [ 16.935.826.258 111.745.789 16.824.080.469 699.000 228.291.840.577 S5 dAu nam VND Trang ~ K ~ BAO CAO TAl CHiNH CONG TY CO PHAN DAU l'lfDl~N TAY NGUYEN 114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai Qui IV ndm 20J J BANG CAN 1>01KE ToAN (ti~p theo) Qui IV nam 2011 NGUONVON Mil s8 A I N[...]... 1.5 84. 426.368 151. 042 .632 1.998.155.172 4. 890.381.007 1.156.756.835 1.5 84. 426.368 151. 042 .632 1.998.155.172 4. 890.381.007 45 8.119 .46 7 54. 168 .49 9 1.136.083.175 198.053.289 133.7 34. 240 17.308.392 793 .43 3.262 95.097.261 2.521.370. 144 3 64. 627 .44 1 512.287.966 1.3 34. 136 .46 4 151. 042 .632 888.530.523 2.885.997.585 698.637.368 44 8. 343 .193 17.308.392 1.2 04. 721.910 2.369.0 I0.863 644 .46 8.869 250.289.9 04 1.109.6 24. 649 ... 5.828 .41 5 .46 8 1.2 94. 681. 741 4. 826.880.000 11.353.775. 043 15.3 14. 490.765 12. 641 .196.095 246 .569.880.000 (10 .44 1.020.000) 2.296.217.209 14. 027.069.713 S6 du tl}-i01101 12011 Hng trong ky Giarn trong Icy 246 .569.880.000 (10 .44 1.020.000) - (10. 840 .931.967) 2.296.217.209 2.986. 949 .696 14. 027.069.713 26.0 I0.870.283 14. 982.5.17.196 S6 dtr tl}.i30/11 /2011 246 .569.880.000 (21.281.951.967) 5.283.166.905 25.055 .42 2.800... nay - Thud TNDN b6 sung quy ddu tu phat triin - Trich quy khen thuong; phuc loi - Tra c6 tuc eho cae e6 dong LQ'i nhu~n sau thu~ chua phan ph6i se d§u nam VND 14. 027.069.713 11.353.775. 043 26.010.870.283 13. 643 .593 .45 6 11.870.567.500 11.870.567.500 3.111. 949 .696 2.986. 949 .696 125.000.000 15.3 14. 490.765 12. 641 .196.095 11.353.775. 043 83.833. 143 11.269. 941 .900 1.287 .42 1.052 1.210. 848 .598 76.572 .45 4 25.055 .42 2.800... thu~ - Hoat a(Jngsan xuat kinh doanh ai¢n 147 .607. 544 14. 407. 544 (638.012.837) 42 6.882.657 ( 640 .621.701) (722.680.569) 2.608.8 64 1.079 .48 8 nghi~p dtrQ'c mi~n, giam - Hoat a(Jngsan xudt kinh doanh dien - Hoat a(Jng cung cdp dich v¥ Chi phi thu~ thu nh~p doanh va liii tiJn giti nghi~p hi~n hanh - Hoat a(Jngsan xud: kinh doanh ai¢n - Hoat a(Jng cung cap dich v¥ va ldi tiJn giti Trang 14 ~~ -= == ~~ -~ ~... phieu dang -cs phieu lai thuang luu hanh thuong phi~u S6dftu nam C o• p h''< leu 24. 656.988 24. 656.988 24. 656.988 24. 656.988 24. 656.988 24. 656.988 1.769. 143 1 769. 143 561 .43 3 561 .43 3 22.887. 845 22.887. 845 24. 095.555 24. 095.555 - cs phieu uu aili c6 phieu: 10.000VNI> Menh gia d LQ'i nhu~n sau thu~ chua phan ph6i Trang 12 r=========~ ~ BAO CAO TAl CHiNH CONG TY CO pHAN DAu TlrmtN TAY NGUYEN 1 14 Truong... IafJriing 3 & IaMeur3 H'Chan fJiikPiHao 2 IaPuch 3 H'mun S8 diu Dam VND 212.213.7 14. 198 12.310.720.305 30 .49 4.755.721 58.705.093.910 43 . 143 .911.923 67.559.232.339 2.700.000.000 218.662.836.707 13.031.5 14. 519 32.366 .45 4.780 6/.290. 147 .893 44 .41 5 .48 7.176 2.610.529.903 226.800.000 2.685.000.000 226.800.000 217.751. 044 .101 2 24. 2 74. 636.707 67.559.232.339 2.700.000.000 G6p v6n lien doanh voi GEC d~u nr xay dung... nam VND VND 84. 517 Ti~n mat Ti€n goi ngan bang 353. 542 .990 633.893 59.895. 543 CQng 353.627.507 60.529 .43 6 ~ ?1 '" ~ ~ ~ ) 6 Cac khoan phai thu khac s6 eu5i qui VND C6ng ty CP f)i~n Gia Lai + Ldi lien doanh + Thu vc5ngap lien doanh hoan lai + Cac khoan khac C6ng ty Cao su Chu se (lai lien doanh) Cac khoan khac 27. 340 . 343 .3 64 20.889.666.655 6 .44 9.122.509 1.5 54. 200 CQng 27. 340 .385 .43 8 42 .0 74 se dAu nam... duoc chia - Ldi lien doanh cong trinh thuy di¢n - Liil lien doanh cong trinh thuy ai¢n - Liii lien doanh cong trinh thuy ai¢n - Liii lien doanh cong trinh thuy ai¢n - Ldi lien doanh cong trinh thuy ai¢n - Ldi gap von lien doanh vai Cty Csu Iaisriing 3 & IaMeur3 H'Chan DakPiHao 2 IaPuch3 H'Hun Chu Se, Csu Chul'rong Nam trurrc VND 2.277 .43 4 18 .47 4.209.650 699.5 74. 8 04 5.895.5 34. 233 3.050.761. 340 1.537.650.573... 699.5 74. 8 04 5.895.5 34. 233 3.050.761. 340 1.537.650.573 7.290.688.700 668.201 12.313.658.529 45 2.7 14. 809 6.337.818.8 34 2.6 64. 713 .40 4 1.596. 849 .310 1.061.562.172 200.000.000 18 .47 6 .48 7.0 84 12.3 14. 326.730 16 Chi phi hoat dQng tai chinh Qui IV Nam nay VND Nam tnroc VND Chi phi Hli yay 177 46 0.000 292 .42 8.727 CQng 177 .46 0.550 292 .42 8.727 S& cu&i qui S& dAu nam VND VND 17 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nhu~n sau thu~... 6 94. 295.650 6 94. 295.650 47 5.566 .40 0 47 5.566 .40 0 6 94. 295.650 47 5.566 .40 0 Cac khoan giam trir doanh thu Doanh thu thu§n v~ ban hang h6a djch vI} 14 Gia vAn hang ban Qui IV Nam nay VND Nam truce VND Gia v6n di~n thuong pharn 320.375.898 348 .185.072 CQng 320.375.898 348 .185.072 Trangl3 BAO CAO TAl CHiNH CONG TY CO PHAN DAu TU f>I~N TA Y NGUYEN 1 14 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai Qui IV ndm 2011