Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 27.955.052.472 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - - 57.711.410.174 74.711.410.174 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (923.815.826) 52.000.000.000 69.000.000.000 69.979.645.716 62.901.421.341 25.082.505.323 22.713.484.619 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 44.897.140.393 40.187.936.722 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 86.575.075.802 101.526.511.578 86.575.075.802 101.526.511.578 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 4.250.740.962 3.436.885.766 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 63.897.110 105.478.745 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.642.654.651 1.740.357.069 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.544.189.201 1.591.049.952 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 49.869.183.468 51.402.484.926 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 37.880.796.968 39.354.098.426 221 14.250.158.513 15.564.519.605 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 79.555.571.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (65.305.413.153) (63.991.052.061) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.630.638.455 23.789.578.821 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (4.207.335.040) (4.048.394.674) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - - 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.300.000.000 1.360.000.000 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.300.000.000 1.360.000.000 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 - - Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 287.315.322.193 321.933.766.257 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY: CƠNG TY CP KHÁCH SẠN SÀI GỊN Q I NĂM 2016 Địa chỉ: 41 - 47 ĐƠNG DU, P BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM Tel: 38 299 734 MẪU SỐ : Q-03D Fax: 38 291 466 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 1,388,066,675 1,082,264,909 Các khoản tương đương tiền 112 9,475,166,157 11,164,111,028 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 2,794,900,000 2,794,900,000 Chứng khốn kinh doanh 121 2,794,900,000 2,794,900,000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh 122 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 3,092,065,884 3,146,432,310 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 3,057,019,164 3,016,532,727 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 16,888,000 71,250,000 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 - - Tài sản Thiếu chờ xử lý 139 - - IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 VI.1 VI.2 VI.3 17,631,270,838 19,132,548,694 10,863,232,832 12,246,375,937 18,158,720 VI.4 608,562,581 586,349,811 608,562,581 586,349,811 VI.5 - 272,509,541 358,490,636 121,298,588 191,828,497 151,210,953 VI.6 58,649,583 166,662,139 54,295,705,612 55,640,467,213 300,000,000 300,000,000 300,000,000 51,593,226,507 300,000,000 52,544,843,010 Chỉ tiêu Tài sản cố định hữu hình Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 221 51,502,149,348 52,446,320,850 - Ngun giá 222 84,954,593,918 84,954,593,918 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (33,452,444,570) (32,508,273,068) Tài sản cố định th tài 224 - - - Ngun giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - Tài sản cố định vơ hình 227 91,077,159 98,522,160 - Ngun giá 228 148,900,000 148,900,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (57,822,841) (50,377,840) III Bất động sản đầu tư 230 - - - Ngun giá 231 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 232 - - IV Tài sản dở dang dài hạn 240 - - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - - V Đầu tư tài dài hạn 250 - - Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI Tài sản dài hạn khác 260 2,402,479,105 2,795,624,203 Chi phí trả trước dài hạn 261 2,402,479,105 2,795,624,203 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 - - Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - Lợi thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN - - 270 71,926,976,450 74,773,015,907 C NỢ PHẢI TRẢ 300 21,336,548,529 25,041,905,367 I Nợ ngắn hạn 310 6,882,718,600 7,712,075,438 Phải trả người bán ngắn hạn 311 217,730,327 644,960,680 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 100,478,273 108,648,713 Thuế khoản phải nộp nhà nước 313 648,205,868 492,959,011 Phải trả người lao động 314 779,803,833 1,814,204,142 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 766,860,000 77,254,706 Phải trả nội ngắn hạn 316 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 - - Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 - - Phải trả ngắn hạn khác 319 VI.9 102,571,837 217,409,502 10 Vay nợ th tài ngắn hạn 320 VI.10 4,000,000,000 4,000,000,000 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 NGUỒN VỐN VI.7 VI.8 267,068,462 356,638,684 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 13 Quỹ bình ổn giá 323 - - 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 - - II Nợ dài hạn 330 Phải trả người bán dài hạn 331 - - Người mua trả tiền trước dài hạn 332 - - Chi phí phải trả dài hạn 333 - - Phải trả nội vốn kinh doanh 334 - - Phải trả nội dài hạn 335 - - Doanh thu chưa thực dài hạn 336 - - Phải trả dài hạn khác 337 VI.11 1,549,000,000 1,425,000,000 Vay nợ th tài dài hạn 338 VI.12 12,904,829,929 15,904,829,929 Trái phiếu chuyển đổi 339 - - 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 - - 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 341 - - 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 - - 13 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 343 - - D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn góp chủ sở hữu 411 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411a - Cổ phiếu ưu đãi 411b - - Thặng dư vốn cổ phần 412 - - Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 - - Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu quỹ 415 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 - - Chênh lệch tỷ giá hối đối 417 Quỹ đầu tư phát triển 418 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 - - 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 - - 14,453,829,929 VI.13 17,329,829,929 50,590,427,921 ...Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay TRƯƠN G THẾ SƠN Digitally signed by TRƯƠNG THẾ SƠN DN: C=VN, S=Thừa Thiên Huế, L=A Lưới, O=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI, OU=Ban Giám đốc, T=Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, CN=TRƯƠNG THẾ SƠN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CM ND:183408052 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2016-04-20 22:04:18 - CONG TY CP KHOANG SAN VINAS A LUOI HUONG; PHONG, A LUOI, THUA THIEN HUE MST: 3300529819 BAO CAO TAl CHiNH , 'W QUI I NAM 2016 - A A I~ I~ I~ ~ ~ A Lttoi,Niim 2016 ,·, ··:'• Mliu Don v] : Cong ty CP Khoang san Vinas A Ltro'i Dia chi : Huong Phong, A Lmri, Thira Thieu Hu~ s6 BOla-DNN QfJ s6 1512006/QD-BTC (Ban hanh theo 20/0312006 ciia B(J Truong ETC) BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO Quy 1nam2016 Chi tieu Ma chi tieu Thuy~t minh se d~u narn se cuoi ky TAI SAN 45.813.645.029 A- TAl SAN NGAN H~N 100 46.760.499.414 I Ti~n va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng ti~n 110 2.399.809.438 721.487 601 Ti§n 111 2.399.809.438 Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay NGUY N VN CHNG Digitally signed by NGUYN VN CHNG Date: 2016.04.15 16:27:18 +07:00 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – TP Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.990.485.498 249.309.682.154 I Tiền khoản CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 27.955.052.472 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - - 57.711.410.174 74.711.410.174 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (923.815.826) 52.000.000.000 69.000.000.000 69.979.645.716 62.901.421.341 25.082.505.323 22.713.484.619 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 44.897.140.393 40.187.936.722 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 86.575.075.802 101.526.511.578 86.575.075.802 101.526.511.578 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 4.250.740.962 3.436.885.766 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 63.897.110 105.478.745 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.642.654.651 1.740.357.069 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.544.189.201 1.591.049.952 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 49.869.183.468 51.402.484.926 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 37.880.796.968 39.354.098.426 221 14.250.158.513 15.564.519.605 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 79.555.571.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (65.305.413.153) (63.991.052.061) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.630.638.455 23.789.578.821 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 27.955.052.472 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - - 57.711.410.174 74.711.410.174 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (923.815.826) 52.000.000.000 69.000.000.000 69.979.645.716 62.901.421.341 25.082.505.323 22.713.484.619 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 44.897.140.393 40.187.936.722 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 86.575.075.802 101.526.511.578 86.575.075.802 101.526.511.578 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 4.250.740.962 3.436.885.766 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 63.897.110 105.478.745 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.642.654.651 1.740.357.069 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.544.189.201 1.591.049.952 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 49.869.183.468 51.402.484.926 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 37.880.796.968 39.354.098.426 221 14.250.158.513 15.564.519.605 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 79.555.571.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (65.305.413.153) (63.991.052.061) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.630.638.455 23.789.578.821 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 10 CONG TY CO PHAN KHOANG SAN B1NH DINH Dja chi: 11 Ha Huy TO — TP.Quy Nhdn — Binh Djnh BAO CAO TA1 CHINH Quji Nam 2016 BANG CAN D61 TOAN Mau se1101-DN KgT QUA HOOT DONG KINH DOANH Mau se B02-DN BAO CAO LUU CHUYiN TIEN Mau se B03-DN THUIIT MINH BAO CAO TAI CHINH MAu se B09-DN Mau so B01-DN CLING TY CP KHOANG SAN BiNH DINH Dia chi: 11 Ha Huy Tap - TP.Quy Mum - Binh Dinh (Ban hanh theo Thong to so 200/2014/7T-BTC 22/12/2014 cilia BO Tai chink) BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 03 nam 2016 DVT: Viet Nam long Ten chi tieu MA so A- TAI SAN NGAN ItiNN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tien NI cac khoan ttromg diming tien 110 T.minh V.1 Cuoi quj, Diu ri Ani 122.053.218.111 131.921.506.194 2.252.593.071 21.186.241.431 2.252.593.071 21.186.241.431 3.442.256.965 1.642.612.202 I Tien III Cac khoan Wong tien 112 11 Cac khoan dAu tit• tai chinh ngan halt 120 Chitng khoan kinh doanh Du phong giam gia [...]... Cuối kỳ - Đầu năm 222,345 (257,580) (24,694 ,17 5) 61, 066,235 - 73 ,16 5,479 - 41, 283,257 16 9 ,19 5,778 10 2,5 71, 837 217 ,409,502 4,000,000,000 4,000,000,000 1, 549,000,000 1, 425,000,000 750,000,000 750,000,000 675,000,000 675,000,000 Là khoản phải trả tiền vay của NH TMCP Công thương Việt Nam theo HD số 13 .42.0078/2 013 -HĐTDDA ngày 12 /10 /2 013 trong thời hạn 12 tháng 11 Các khoản phải trả dài hạn khác 1 Khoản... tư ngắn hạn Lãi vay ngân hàng Lỗ chênh lệch tỷ giá 9,050,542,465 8,429,904,537 - - - - 9,050,542,465 8,429,904,537 84 ,16 0,429 57,4 31, 642 78,392,422 56,563,049 50,000 5, 718 ,007 - 868,593 - 5,437,659, 919 5 ,19 0,762,3 01 243,577,3 01 365,000, 713 243,577,3 01 - 363,805 ,14 3 1, 195,570 17 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế 17 .1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế * Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận... HĐ số 12 4/2 014 /HĐKT-KSSG giữa Cty và Cty CP DV Giải trí Một Con Kiến 2 Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 244/HĐSGH giữa Cty và Phạm Duy Thắng 3 Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 01/ HĐSGH giữa Cty và Cty TNHH Thời Trang Ngọc Trai Đỏ 12 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn Là khoản vay của NH TMCP Công thương Việt Nam theo HD số 13 .42.0078/2 013 -HĐTDDA ngày 12 /10 /2 013 12 4,000,000 12 ,904,829,929... thu Nhà nước Đầu năm 3,057, 019 ,16 4 3, 016 ,532,727 16 ,888,000 71, 250,000 18 ,15 8,720 58,649,583 6,500,000 - 5,000,000 5,000,000 6,658,720 53,649,583 3,092,065,884 Cuối kỳ 3 ,14 6,432, 310 Đầu năm 293,444, 516 273, 519 ,225 - 265, 814 ,969 280,795,200 - 41, 598,840 39,739,642 608,562,5 81 586,349, 811 272,509,5 41 358,490,636 15 1, 210 ,953 16 6,662 ,13 9 6 Các khoản phải thu dài hạn khác 300,000,000 300,000,000 Phải thu... Cổ phiếu ưu đãi * Số lựơng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi * Số lựơng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP) 14 Doanh thu Quý I năm nay Quý I năm trước 3,532,600 3,532,600 3,532,600 3,532,600 3,532,600 3,532,600 3,532,600 3,532,600 3,532,600 3,532,600 10 ,000 10 ,000 Quý I năm nay Quý I năm trước 14 .1 Doanh thu bán hàng và cung... khác Tài sản thừa chờ xử lý Bảo hiễm y tế Bảo hiễm xã hội Bảo hiễm thất nghiệp Kinh phí công đoàn Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Các khoản phải trả khác Cộng 10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn Cuối kỳ Đầu năm 217 ,730,327 644,960,680 10 0,478,273 10 8,648, 713 318 ,208,600 753,609,393 Cuối kỳ Đầu năm 629,996,7 41 459,298,698 317 , 518 ,965 239,706,7 71 (14 ,362,758) (29,299,968) 326,840,534 248,8 91, 895 - Cuối... 12 ,904,829,929 15 ,904,829,929 13 Vốn chủ sở hữu Các giao dòch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cố tức, lợi nhuận 13 .1 Cổ tức * Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi 13 .2 Cổ phiếu * Số lựơng cổ phiếu đăng ký phát hành * Số lựơng cổ phiếu đa õphát hành và góp vốn đầy đủ + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu... tăng 1, 634,202,672 - 1, 345,4 91, 379 - + Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia) * Tổng thu nhập chòu thuế * Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp * Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 .2 Lợi nhuận sau thuế TNDN VII 1 2 3 Những thông tin khác Thông tin với các bên liên quan: Giao dòch với các bên liên quan: Số dư với các bên có liên quan: - 1, 345,4 91, 379 326,840,534 3 01, 846 ,10 3 1, 307,362 ,13 8 1, 043,645,276... Các khỏan tương đương tiền 64,896,000 79,665,000 1, 323 ,17 0,675 1, 002,599,909 - 11 ,16 4 ,11 1,028 10 ,863,232,832 12 ,246,375,937 Đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Phương Đông 2,794,900,000 2,794,900,000 Các khỏan phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu theo tiến độ kế họach hợp đồng xây dựng Các khỏan phải thu khác + Tạm ứng + Tài sản thiếu chờ xử lý + Ký quỹ, ký cược ngắn hạn... Đầu tư tài chính ngắn hạn 3 * * * * * * 4 * * * * * * * 5 Đầu năm 9,475 ,16 6 ,15 7 Cộng 2 Cuối kỳ Hàng tồn kho Hàng mua đang đi trên đường Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí SX, KD dỡ dang Thành phẩm Hàng hóa Hàng gửi đi bán Cộng giá gốc hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Trong đó: Thuế GTGT được khấu trừ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Đầu năm 3,057, 019 ,16 4 3, 016 ,532,727 16 ,888,000 71, 250,000