Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330) 300 645,846,827,477 155,761,925,505 I. Nợ ngắn hạn 310 644,693,985,727 154,427,388,005 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 - - 2. Phải trả ^,?\ cONG TY cO PHAN KHAcH sAN sAr GoN 4t- 47 oOruo ou quAru r rp.rcvr Mi sd thu6: 0300850255 BAO CAO TAI GHINH QUY ilr NAM 2Ot4 fHrtilG r0 ilnM 20ra signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN KHÁCH SN SÀI C PHN KHÁCH SN GÒN Date: 2014.10.18 SÀI GÒN 13:14:59 +07:00 coNG Ty cd pHAN KHAcH sAN sAr / SGH/KT/2014 sd: ili,i' cdN c0NG HoA xA HOr cHt NGHIA vrET NAM Doc lAp - Trl - Hqnh phric I IIIl20ll V/i': Gidi trinh loi nhuQn Quj TP HA Chi Minh, 17 thtin8l) ndm 20t1 Kinh grti: -.TY BAN CHTNG KHOAN NHA NUdC - CAn sd GIAo DICH cHfNG KHo{N HA NQI cf Th6ng tu sd 52/2O12nT-B'tC \EAy 05/04/2012 cia BO TAi Chinh hddng den ve vi6c Lip cong bd thong lin uen ihi trudng chrihg kho6n C6ng ty Cd phdn ICrdch san 2014 nhll sau: Sii Gdn xin beo c6o tinh hinh kinh doanh Quf III ndm Chi tiCu hina & CCDV Doanh thu ben Qui (Nem nay) QUY (Nim tnrdc) 6,863.475.698 Cac kh6an odm tru Doanh thu thuan 6.863.475.698 4.093.580.960 Gia vdn hanq ben Lqinhuan q6p 2.769.894.738 Doanh thu HD teichinh 40.224.091 7.Chi Dhi taichinh 500111.272 L Chiphiquan 731.408.127 lV doanh nqhiep 10 Lqi nhLran thuiin tu HDKD 11 Thu nhao khec 12 Chiphikhec 13 Lqi nhu6n khac t5 T6nq loi nhuan KT trutc thuii 16 Chi Dhi thu6 TNDN hi6n hanh 1.578.199.430 524.446.473 t524.446.47 3l 253 533.309 (2.945.67 4l 271.858.190 1s39.865.68d 96.972.925 or.zsz.gdlf 2.109.054 z.zso.soW 94.863.871 58.462.048 1.673,063.301 (481.403.632) ftffi lli\Li :irf *.;".,.J, 368.073.926 17 Chi philhu6TNDN hoan bi 18 Loi nhuan sau thu€ TNDN '1.304.989.375 19 Lal co ban tr€n cd phi6u Tinh hinh doanh thu: Trong qui IIL2014, t6ng doanh thu vA cdc khoan thu nhap cria C6ng ty Cd phdn Khdch s4n SAi Gdn thdc hien 7.000 tdeu ddng, qut IIl2013 thuc hien 315 tri€u ddng, ch6nh lech tdng 6.686 trieu ddng Higu qud kinh doanh: Tdng ldi nhuan kd ro6n tnJdc rhud qui ILV2O14 lai trieu d6ng quy llLi 2013 16 48 I rrieu diing 1.6'73 NguyeD nhan do: - Thdc hien Nghi Quydt O4i hqi d6ng cti dong thrJdng niCn ndm2Ol3 ngiLy 241512013 Cdng ty Cd phdn Khdch sqn Sli Gbn de tridn khai thuc hien kd hoach cii tao viL ndng ct'p kh6ch san vdi thdi gian t4m ngdng kinh doanh td ngAy Ml6l2O13 ,tit thdi gian dd kidn ho4t d$ng trd lai vao OV03l2Ol4 Ngdy 31/5/2013, Sd Kd hoqch dau td Tp.HcM dd cfp gify x6c nh{n s0 4444,PDKKD-KT v6 viQc doanh nghiep atdng ky tam ngtng kinh doanl cho Cong ty Cd phrin Khrich san Siri Gdn tf 1416/2013 cho dch ngiy 0l10312014 - - Trong ndm 2014, COng ty ty Cd phan Kh6ch sar Sai Gdn da md crla hoat d6ng kinh ' doanh chinh thfc tU n gdy 0110312014 Tr6n d6y li mQt sd tinh hinh hoat dQng kinh doanh Quf ty Cd phdn Khdch san Sei Gdn xin b6o c6o III ndm 2014, C6ng ciiFHiN (Hictl!At{ SAI GON Nd p&i: - q Luu '6nn%iffirnnha" \ rx\ )"X /.+/ i/ ry: c6NG BAo cAo rAr cHiNH o0Y||| NAM 2014 c6NG Ty c0 PHAN KHACH sAN sAt cON oiachr: 41.47o0N6DU,P.BENNGHE,OUaN1,rP.HCM Tel: 38 299 734 Far 38 291 466 MAu s6: Q-01d DN - BANG CAN D6I KE ToAN Chi tieu A.IAISAN NGAN HAN v,i cac tho,n tuong aluong ti6n L Tion 'r Tien 23:c MA ThuyCt chi ti6u minh si, cuiii 56 dau ndm 100 14,963,379,'t93 23,707 ,234,347 110 6,855,207,16.1 10,22A,a52,200 111 11? khoan tuong duong ll6n ki 651 386 588 246,352,?99 6,203,820,573 10.022.500.000 10,547,001,597 120 ll c6c khoan dau tutaichinh nsin han 121 Du phdrg gidmgiadau tu ngnn han 129 lll cac khoan phaithu nsin han 't30 3,329,596,331 t3t 2,890,9!!f99 132 461.117.500 I !! P!4 !!6!tE!s ' Trd trudc cho noudlb6n Pniilhu noi bO ns:n han Phailh! theo l6n dO kit ho?ch Cec khoan phd hopd6ng x 134 : 135 rh! khdc qv p!9ngI6ithu igan 34,948,8qq 139 han khO dbi 140 Dlr phong giam g, hengtdn V,Tai san ngan h?nloac Ch phit.airudc ng:n Thu6 crcT kho 150 1,oso,771 ,7 51 682,757,49! I 090 J71 ,7 51 4,095,818,237 151 han 152 duqc khau lnr 1,840,612,799 337.080.096 28,166,848 3,711,533,604 1769,120,365 154 37,204,537 158 10,000,000 000.000 ,348,825,920 26,765,184,266 220 52,441,2ii:t61 29,699,4!2,75! 221 4,454,306,388 222 34,589,904,99s q2,709 491081 31.067.634.701 223 (28,119,586.086) (26,603,328,313) 200 B TAr sAN DAr HAN khoan phiithu d,ri hqn 210 Phaiihu daihan qla khach hAng 211 V6t !i1h!99!Lddoi vilqc lhuoc 212 1- 682,757,464 149 , rhu6 vd cdthoan khac phaithu Nha nudc Cac 10,512,052,70S 131 s7 Pheilhu daihan noibO Pnai Ihu 218 de han khac Du otdlg cdc.1o, o5A ril dail'ar lf Taisan c6 dinh h&u hhh - \gLyar 9i; gli !tt9q!|q91Err ke 2, TiLi sn cOdinh thuatalchlnh - dol 219 224 - \qLvar oi, 225 : urd fr hao mol Ev 16 226 Page // s, ll-1 \l) MA Chi ti6u chi tieu s6 cu6i kt 135,747,165 - Ngoyen e '148,900,000 i ^ 229 13.152.835 230 17.715.551.101 19,136,111,368 2,794,900,000 2,794,900,000 2.794.900.000 794 900,000 260 2,112,7tt,65s 369,866,510 q4&i 261 764 072.659 21 216.510 nhap!9!! lqi 262 1q,6!!ps0 48 650.000 268 300.000.000 300,000,000 50,472,422,613 hao mdnUy ke Chiphixaydqng co b,n dd dang 240 tu tl Bdt al6ng san atau 241 NguyCngd lV C6c rhoan tulii diu I q!!l!sr!sl1s rv @n oau lu vaor6ng 1y t 7A chlnh dai hCn 251 252 kCt, icn doanh 258 :gq 1t ! phQns siam gia !!hi qa tudq Tareian ihu6lhu Lqith; thuong ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả TRѬѪN G THӂ SѪN Digitally signed by TRѬѪNG THӂ SѪN DN: cn=TRѬѪN G THӂ SѪN c=VN l=A Lѭӟi o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG SҦN VINAS A LѬӞI ou=Ban Giám ÿӕc Reason: I am the author of this document Location: Date: 2014-10-20 18:05+07:00 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả Signature Not Verified Được ký NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Ngày ký: 20.10.2014 14:17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài MAI PHƯƠN G THÙY Digitally signed by MAI PHƯƠNG THÙY DN: c=VN, st=Bắc Kạn, l=Bắc Kạn, o=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN, ou=Kế toán, title=Kế toán, cn=MAI PHƯƠNG THÙY, 0.9.2342.19200300.100.1.1=C MND:095132803 Date: 2014.10.20 14:25:34 +07'00' BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CONG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH Dja chi: 11 Ha Huy Tap — TP.Quy Nhcin — Binh Dinh BAO CAO TAI CHINH Quf Nam 2014 BANG CAN D6I KE TOAN Mau s6B01-DN KET QUA HOAT DONG KINH DOANH MAu s6B02-DN BAO CAO LUU CHUYiN TIN T€ MAu se B03-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHENH MAu sg B09-DN Mau so BO1-DN CONG TY CP KHOANG SAN BINH DINH Dia chi: 11 Ha Huv Tap - TP.Quv Nhan - Binh Dinh Ban hanh theo QD 15/2006/QD-BTC 20/3/2006 caa BO trwieng [...]... 1,476,907,746 1,149,E 03, 7 13 13, 680,000 62,2987 13 ,7 46 1,212,102,426 Nglrdi n1ua ird ri6n tllrdc C0tlg Thu6 vi cdc khoafi phii 1 nop nhh nidc ,490,547 Ddu ndn ThuC phai nop Nhd nfdc elolli 981, 036 ,697 * Thudcid trl gia tang * ThudThu nhap doanh nghiep * ThudThu nhap cd nhan + ThuC nhA thau CuAi kn 33 3,5,17,925 1,0 t9 ,36 2,2 83 (38 ,32 5,566) 36 8,0 73 926 (34 ,556 001) 981, 036 ,697 33 3,517,925 , * Thudnhi... phei nQp Tdng lq-i nhu€n kd todn Oui III ndn trd6e Oui IlI ndn nav 1481,4O3, 632 1 1,6 73, 0 63, 301 (481,4 03, 632 ) 1,6 73, 0 63, 301 + Cdc khoin didu chinh tn ng + Thud thu nhap doanh dghiep hoan * Vn LEi hhuan sau thud TNDN 36 8,0 73, 926 lai (481,4 03, 632 ) 1 ,30 4,989 ,37 5 Nhtrng th6ng tin khdc l Th6nglin vdic6c ben lien quan: 2 Oiao dich vdi cdc b€n li6n quan: 3 sddrvdi kh6ng cd ciic ben c6 lien quan: 2014 Kf ToAN... h.rdc 10,000 Ou$ IIl ndn nav doanh thu 6,8 53, 475,698 2 53, 533 ,30 9 40,224,091 251,9 13, 309 44,224,491 '1,620 000 5U,446,4 73 4,0 93, 580,960 (2,905,674) ngdn h?n Cbi phi Ui vay * L6 499,552,954 chenh lech ry gi6 558 ,31 8 qnc * III 6,8 63, 475,698 * l"ii ti€n grli, ti€n cho vay * Cd rfc, tqi nhuan duqc chia * Lai chenh lech !t gi6 * Doanh thu hoat d6ng tai chinh khdc 13 Gi6 v6'n hary b6n 14 Chi phi tdi chinl *... cdtfc,ldi nhuan Oui III ndn trtqc Oui I ndm na,t sau ngny ke-t thdc ni6n d0 kd lonn : ren cd phi6u rhudng b6ren cd phidu uu dai + Cd trlc dA cdng bd tfc da cOng 1r.4 C6 phi6u * sdhdng cd phi6u dens ki phri hAnh * Sd iddng cd phidu dtph6t hanh va g6p vdn day di + C.l phiei thttdng + C6 phi6u uu dai + Cd 1,766 ,30 0 3, 532 ,600 1,766 ,30 0 3 532 ,600 1,766 ,30 4 3, 532 ,600 \ * 56 ]ljdng iai + Ci phieu thtttry< + Cai phiau... khodn 15 3, 532 ,640 cung ce'p dich vu * Doenh thu thudn 12.2 Doan} thu hogt d0ng !di chinh * 3, 532 ,600 1,766 ,34 4 10,000 tlu 12.1 Doahi thu bdn hlng 1,766 ,30 0 500,11,1,272 12,905,671) Thud TNDN phai nop ve lqi nh!4n sau thud tnidc thud hoic gjam loi nhuan kd todn dd xec d:nh ldi nhu4n chiu tlud TNDN + C{c kioin di€u chinh tang + Cdc khoan dieu chinh giam (Cd tfc dfOc chia) x TA-^ tr,,< '4,, -ra- ^L.* Thug... trd phai nop l$6c + Tdi sdn thna chd ba" xt It "a- Cudi *,r * Bao hi6rn y € 1,090,145 + Beo hi6n ftit nghicp * Kinh phi c6ng doen * Nhan ki qut, kt cridc ngin * Thu6 ddt * Cec khoan phei tra khrc 9,556,259 93. 770,152 ,248,990 250, 035 ,757 550,000,000 ,617 , 93 1,151 688,719 ,32 3 han '| c0nc 1 ,35 7 44,949,171 11 Vdn chfi sd hfru Cdc giao dich vd vdn vdi cdc 1 13 Cd tfc * Cd trlc da c6ng b6 chi sd hiru va phen... 36 8,0 73, 926 lai (481,4 03, 632 ) 1 ,30 4,989 ,37 5 Nhtrng th6ng tin khdc l Th6nglin vdic6c ben lien quan: 2 Oiao dich vdi cdc b€n li6n quan: 3 sddrvdi kh6ng cd ciic ben c6 lien quan: 2014 Kf ToAN TRUdNG y,r4L -' -W,i^V/i,lt't i, Q6@n'g NuP