Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 16 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
16
Dung lượng
255,23 KB
Nội dung
- Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d TRѬѪNG THӂ SѪN Digitally signed by TRѬѪNG THӂ SѪN DN: cn=TRѬѪNG THӂ SѪN c=VN l=A Lѭӟi o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG SҦN VINAS A LѬӞI ou=Ban Giám ÿӕc Reason: I am the author of this document Location: Date: 2014-07-20 07:12+07:00 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu B NG CÂN I K TỐN T i ngày 30 tháng n m 2010 M u s B 01-DN n v tính: VND TÀI S N Mã s Thuy t minh S đ un m S cu i k 100 24,171,720,202 20,455,601,405 110 6,015,400,582 7,639,987,209 4,015,400,582 1,639,987,209 2,000,000,000 6,000,000,000 14,517,093,303 9,496,184,264 121 14,545,586,503 9,529,240,664 129 (28,493,200) (33,056,400) 130 3,504,320,386 3,182,855,053 Ph i thu khách hàng 131 2,108,164,889 1,707,748,524 Tr tr 132 1,188,026,963 720,229,693 857,058,469 1,403,806,771 A - TÀI S N NG N H N ng đ I Ti n kho n t ng ti n 1.Ti n 111 Các kho n t ng đ ng ti n 112 II Các kho n đ u t tài ng n h n 120 u t ng n h n D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu ng n h n c cho ng V.01 i bán V.02 Ph i thu n i b 133 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng XD 134 Các kho n ph i thu khác 135 D phòng kho n ph i thu khó đòi (*) 139 (648,929,935) (648,929,935) IV Hàng t n kho 140 132,145,931 136,574,879 Hàng t n kho 141 132,145,931 136,574,879 D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 149 2,760,000 - V Tài s n ng n h n khác c ng n h n 151 Thu GTGT đ c kh u tr 152 Tài s n ng n h n khác V.04 150 Chi phí tr tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n V.03 c 154 V.05 158 2,760,000 B - TÀI S N DÀI H N 200 14,686,261,396 16,414,827,053 I- Các kho n ph i thu dài h n 210 - - Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c 211 - 212 - Ph i thu dài h n n i b 213 V.06 - Ph i thu dài h n khác 218 V.07 - D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*) 219 II Tài s n c đ nh 220 9,930,162,496 11,216,463,061 TÀI S N 1 Tài s n c đ nh h u hình Mã s Thuy t minh 221 V.08 S đ un m S cu i k 9,888,189,496 11,216,463,061 - Ngun giá 222 32,479,175,412 32,991,534,747 - Giá tr hao mòn lu k (*) 223 (22,590,985,916) (21,775,071,686) Tài s n c đ nh th tài 224 - - V.09 - Ngun giá 225 - - Giá tr hao mòn lu k (*) 226 - Tài s n c đ nh vơ hình 227 V.10 - - - Ngun giá 228 945,192,000 945,192,000 - Giá tr hao mòn lu k (*) 229 (945,192,000) (945,192,000) Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t 230 V.11 41,973,000 240 V.12 - - 4,154,900,000 4,154,900,000 4,154,900,000 4,154,900,000 601,198,900 1,043,463,992 271,198,900 743,463,992 - Ngun giá 241 - Giá tr hao mòn lu k (*) 242 IV Các kho n đ u t tài dài h n 250 u t vào cơng ty 251 u t vào cơng ty liên k t, liên doanh 252 u t dài h n khác 258 D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t dài h n (*) V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n V.13 259 260 261 V.14 Tài s n thu thu nh p hỗn l i 262 V.21 Tài s n dài h n khác 268 330,000,000 300,000,000 T NG C NG TÀI S N 270 38,857,981,598 36,870,428,458 TÀI S N B NG CÂN Mã s Thuy t minh S đ un m S cu i k I K TỐN (ti p) T i ngày 30 tháng n m 2010 M u s B 01-DN n v tính: VND Mã NGU N V N Thuy t minh s A-N PH I TR I N ng n h n S cu i k S đ un m 300 3,111,370,838 3,474,388,152 310 2,479,635,819 2,832,653,133 Vay n ng n h n 311 Ph i tr ng 312 134,136,341 144,874,640 313 76,748,483 103,601,931 1,568,721,959 1,737,778,187 560,305,742 672,302,444 139,723,294 174,095,931 330 631,735,019 641,735,019 331 108,797,019 108,797,019 522,938,000 532,938,000 35,746,610,760 33,396,040,306 35,746,610,760 33,396,040,306 17,662,969,959 17,662,969,959 1,868,174,955 1,868,174,955 Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n Ph i tr ng c i lao đ ng 314 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng XD 318 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán V.16 315 Chi phí ph i tr ng, phúc l i V.15 V.17 V.18 Ph i tr dài h n n i b 332 Ph i tr dài h n khác 333 Vay n dài h n 334 V.20 Thu thu nh p hỗn l i ph i tr 335 V.21 D phòng tr c p m t vi c làm 336 D phòng ph i tr dài h n 337 Doanh thu ch a th c hi n 338 Qu phát tri n khoa h c cơng ngh 339 B - V N CH S H U I V n ch s h u V.19 400 410 V n đ u t c a ch s h u 411 Th ng d v n c ph n 412 V n khác c a ch s h u 413 C phi u ngân qu (*) 414 V.22 TÀI S N Mã s Thuy t minh S đ un m S cu i k 5 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 Chênh l ch t giá h i đối 416 Qu đ u t phát tri n 417 1,682,202,346 1,537,067,072 Qu d phòng tài 418 1,766,296,996 1,766,296,996 Qu khác thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 12,766,966,504 10,561,531,324 11 Ngu n v n đ u t XDCB 421 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 - - 38,857,981,598 36,870,428,458 II Ngu n kinh phí qu khác 430 Ngu n kinh phí 432 Ngu n kinh phí hình thành TSC 433 T NG C NG NGU N V N V.23 440 - - - TP.H Chí Minh , ngày 24 tháng 07 n m 2010 K tốn tr ng Giám đ c KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cty Cổ phần KS Sài Gòn Mẫu số B 02 - DN QÚIù II/ 2010 Đơn vò tính: đồng QUÝ MÃ Thuyết CHỈ TIÊU SỐ minh II LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM đến cuối quý NĂM TRƯỚC NĂM NAY NĂM TRƯỚC NĂM NAY DOANH THU BÁN HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ 01 5,474,834,533 5,851,859,936 12,271,487,851 13,290,313,056 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ 02 122,221,631 100,188,427 239,051,516 188,622,713 Doanh thu bán hàng cung cấp Dòch vụ 10 5,352,612,902 5,751,671,509 12,032,436,335 13,101,690,343 Giá vốn hàng bán 11 3,914,250,881 2,338,933,317 ...SAIGON HOTEL CORP Mẫu số B01 - DN SAIGON Hotel Trang : Bảng Cân Đối Kế Toán Ngày 31 Tháng 03 Năm 2010 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN / NGUỒN VỐN TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) Mã Thuyết Minh 100 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm 25.019.077.335 20.455.601.405 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 V.01 112 8.311.273.205 2.311.273.205 6.000.000.000 7.639.987.209 1.639.987.209 6.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 V.02 121 129 9.508.544.503 9.545.586.503 -37.042.000 9.496.184.264 9.529.240.664 -33.056.400 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ hợp đồng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi 130 131 132 133 134 138 V.03 139 6.950.831.844 5.084.550.474 1.210.026.963 3.182.855.053 1.707.748.524 720.229.693 1.305.184.342 -648.929.935 1.403.806.771 -648.929.935 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 V.04 149 241.904.363 241.904.363 136.574.879 136.574.879 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thue va cac khoan khac phai thu nha nuoc Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 V.05 158 6.523.420 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phảo thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế 200 210 211 212 213 V.06 218 V.07 219 220 221 V.08 222 223 6.523.420 15.506.302.245 16.414.827.053 10.465.810.651 10.431.007.651 32.467.175.412 -22.036.167.761 11.216.463.061 11.216.463.061 32.991.534.747 -21.775.071.686 Tài sản cố đònh thuê tài 224 V SAIGON HOTEL CORP Mẫu số B01 - DN SAIGON Hotel Trang : Bảng Cân Đối Kế Toán Ngày 31 Tháng 03 Năm 2010 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN / NGUỒN VỐN - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang Mã Thuyết Minh 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm 945.192.000 -945.192.000 34.803.000 945.192.000 -945.192.000 4.154.900.000 4.154.900.000 4.154.900.000 4.154.900.000 885.591.594 585.591.594 1.043.463.992 743.463.992 300.000.000 300.000.000 270 40.525.379.580 36.870.428.458 A N PHẢI TRẢ ( 300 = 310+330 ) 300 5.543.012.222 3.474.388.152 I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 4.911.277.203 2.832.653.133 174.652.493 1.898.044.734 2.053.274.245 692.577.189 144.874.640 103.601.931 1.737.778.187 672.302.444 92.728.542 174.095.931 631.735.019 108.797.019 641.735.019 108.797.019 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế 240 V.12 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 250 251 252 258 V.13 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 V.14 262 V.21 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 333 334 V.20 522.938.000 532.938.000 SAIGON HOTEL CORP Mẫu số B01 - DN SAIGON Hotel Trang : Bảng Cân Đối Kế Toán Ngày 31 Tháng 03 Năm 2010 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN / NGUỒN VỐN Thuế thu nhập hoàn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Mã Thuyết Minh 335 V.21 336 337 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm B VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+420 ) 400 34.982.367.358 33.396.040.306 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH CÔNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK Nhóm thực : Nhóm STT sinh viên: 21 - 30 Lớp: VB2K18BTCCQ Khóa: 2015 - 2017 Ngành: Tài Chính Giáo viên hướng dẫn: Th.S Bùi Thành Trung Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 10 – 2015 Trang Danh sách nhóm STT Họ tên Mã SV Lớp SV 21 Đinh Quốc Hoàng 33151025612 VB18BFN01 22 Lê Minh Hoàng 33151025250 VB18BFN01 23 Phan Thị Thanh Huyền 33121022535 VB16NH002 24 Võ Kim Hùng 33151025373 VB18BFN01 25 Nguyễn Văn Hường 33151025829 VB18BFN01 26 Phạm Quang Hưởng 33151025875 VB18BFN01 27 Trần Phạm Duy Trọng Khang 33151025806 VB18BFN01 28 Nguyễn Duy Khánh 33131021871 VB16NH001 29 Trần Phối Khiết 33151025576 VB18BFN01 30 Đinh Đăng Khoa 33151025205 VB18BFN01 Trang MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN SƠ LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK PHẦN II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK II.1/ Đánh giá sơ lược báo cáo tài Vinamilk 2014 II.2/ Phân tích cấu tiêu 1/ Cơ cấu tiêu tài sản nguồn vốn 2/ Cơ cấu nợ 3/ Cơ cấu doanh thu lợi nhuận II.3/ Phân tích nhóm tỷ số tài 1/ Nhóm tỷ số khoản 2/ Nhóm tỷ số sinh lời 10 3/ Nhóm tỷ số đòn bẫy 12 4/ Nhóm tỷ số thị giá cổ phần phổ thông 13 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 14 Trang ĐẶT VẤN ĐỀ Báo cáo tài báo cáo kế toán quan trọng doanh nghiệp Báo cáo tài cung cấp thông tin quan trọng tình hình kinh doanh, tình hình tài luồng tiền hoạt động doanh nghiệp nhằm mục tiêu làm rõ bổ sung thông tin quan trọng cho đối tượng sử dụng việc định kinh tế Tuy nhiên để đọc, hiểu phân tích báo cáo tài chuyện đơn giản làm Tuỳ thuộc vào đối tượng sử dụng mục đích sử dụng thông tin tài mà có cách nhìn nhận phân tích khác báo cáo tài Thông qua thông tin hữu ích báo cáo tài chính, đánh giá vị thế, tình hình kết tài doanh nghiệp Tóm lại việc đọc, hiểu phân tích báo cáo tài vô cần thiết Từ năm 2012, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) thức áp dụng số VN30 thay cho VN Index sàn giao dịch chứng khoán giúp cho nhà đầu tư đánh giá xác so với VN Index Nhóm VN30, nhóm 30 cổ phiếu doanh nghiệp có giá trị vốn hoá thị trường tính khoản cao thị trường chứng khoán kênh đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư nước Dưới góc độ nhìn người đầu tư cho vay chủ nợ Nhóm tiến hành phân tích báo cáo tài doanh nghiệp nhóm VN30 từ giúp người đọc hiểu thêm tình hình tài công ty này, qua trợ giúp cho việc định kinh tế vai trò nhà đầu tư chủ nợ Được hướng dẫn phân công Th.S Bùi Thành Trung - Giảng viên môn Tài - Tiền tệ Nhóm xin thực báo cáo chuyên đề “ Phân tích báo cáo tài hợp năm 2014 Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk” - mã giao dịch chứng khoán VNM Trang PHẦN I: TỔNG QUAN SƠ LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK Công ty cổ phần sữa Việt Nam - hay thương hiệu sữa Vinamilk trở nên quen thuộc với người tiêu dùng nước sau 38 năm không ngừng đổi phát triển Luôn nằm top 100 thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 !"#$ %&'(' CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 ) *+*,-*./012#* () 3456789 :;<=> ,58 &) ?@8ABC; 9:$;<=5>? D) EFG=BC; @ <=5>?%,AB5(CB5DE((2F$(CG @ #$9DHIJ = K((CL2%AG @ <=5DM CK; 2%LI$(C >=5 9((CNF(4% 4; (C% OP!4;$AQ$9DHIJ%5B5 (CIRIS%5L$(C IG @ 9:$;(>2(3%T9 9IUV3Q$9DHI( >2F%(CG @ <=5DM 3(C(C$F92>WDM % BF9(C (C 2>=5%5(CNF(4% I%>=5$5UCX; (C% 4OP!G @ P(%%TS(%DI:=5>?Y H) I=59<= 6 Trong đó: KDE%52EE ; 6 KDE%52EE ; @ J) K;5<=L;MN=FO ,5,8 $I<=5DM KZ@[,P6 \2 )A=)(]^&( [[Z_ O_ ,5,8 "\2 )6P<\ \&'( 6_ [_ ,5,8 B5(C2 )$ )9(K<`& $5Ca],=$V\ O[_ [_ P) K;5<=QRBL;MN=FOM= SOT=89:567 ! ,5,8 Pb$J(C OcTKd#$ $&'( 667_ 667_ Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 ! ,5,8 <=5DM IeIf ZcbAcgA R\(]&'( 6[_ 6[_ U) V8R N(56%7"7J 2XY7d=I(]DI(CN(%52 J 2h$K("LDY[[=I(]iY ) W !X*YZ[\]^_K`/a/b () % &"(3BJ 2FM$R5%I4I256%7 "Y &) *T8cde5fCg=FhQi )%2%2(3E ;EAF5Fj^!(C&h!&eiY ) jkZ *.b#K`/ () lA8FGBCg= CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 !"#$ %&'(' CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 ) *+*,-*./012#* () 3456789 :;<=> ,58 &) ?@8ABC; 9:$;<=5>? D) EFG=BC; @ <=5>?%,AB5(CB5DE((2F$(CG @ #$9DHIJ = K((CL2%AG @ <=5DM CK; 2%LI$(C >=5 9((CNF(4% 4; (C% OP!4;$AQ$9DHIJ%5B5 (CIRIS%5L$(C IG @ 9:$;(>2(3%T9 9IUV3Q$9DHI( >2F%(CG @ <=5DM 3(C(C$F92>WDM % BF9(C (C 2>=5%5(CNF(4% I%>=5$5UCX; (C% 4OP!G @ P(%%TS(%DI:=5>?Y H) I=59<= 6 Trong đó: KDE%52EE ; 6 KDE%52EE ; @ J) K;5<=L;MN=FO ,5,8 $I<=5DM KZ@[,P6 \2 )A=)(]^&( [[Z_ O_ ,5,8 "\2 )6P<\ \&'( 6_ [_ ,5,8 B5(C2 )$ )9(K<`& $5Ca],=$V\ O[_ [_ P) K;5<=QRBL;MN=FOM= SOT=89:567 ! ,5,8 Pb$J(C OcTKd#$ $&'( 667_ 667_ Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 ! ,5,8 <=5DM IeIf ZcbAcgA R\(]&'( 6[_ 6[_ U) V8R N(56%7"7J 2XY7d=I(]DI(CN(%52 J 2h$K("LDY[[=I(]iY ) W !X*YZ[\]^_K`/a/b () % &"(3BJ 2FM$R5%I4I256%7 "Y &) *T8cde5fCg=FhQi )%2%2(3E ;EAF5Fj^!(C&h!&eiY ) jkZ *.b#K`/ () lA8FGBCg= )%2%2(3E ;EDJ k2L>lB%$m?42%I,4'P42% e2(C !(C&EF [...]... cuối Quý II /20 10 Mức dự phòng trích lập 1 Công ty Cổ Phần XNK Khánh Hội 20 ,199.38 3 ,24 0 65,446,000 24 ,500 79,380,000 13,934,000 2 Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh 29 ,441.38 1,450 42, 690,000 11,900 17 ,25 5,000 (25 ,435,000) 3 Công ty Cổ Phần Bao Bì Dầu Thực Vật 27 ,0 52 1,0 52 28,459,000 10,900 11,466,800 (16,9 92, 200) 108,101,800 (28 ,493 ,20 0) Tổng cộng 136,595,000 7.3.3 Đầu tư chứng khoán dài hạn: Tên cổ. .. dư cuối năm trước Số dư đầu quý này Tăng quý này 19,531,144,914 - - - - - 11,534,076,193 * Tăng vốn quý này * Lợi nhuận tăng trong quý 65,818, 921 1,7 32, 390,431 * Chia cổ tức *Trích lập các quỹ *Giảm vốn khác Số dư cuối quý - 499,500,000 19,531,144,914 1,6 82, 2 02, 346 1,766 ,29 6,996 12, 766,966, 624 12. 2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sỡ hữu Năm 20 10 Năm 20 09 Tổng số Vốn đầu tư của nhà nước Vốn góp ( cổ động,... sang BĐS đầu tư Thanh lý, nhượng bán Giảm khác Số dư cuối kỳ 27 ,406,335,4 62 2,9 42, 358,164 1,198,565,479 919,916,307 - 12, 000,000 32, 467,175,4 12 12, 000,000 - - - 27 ,406,335,4 62 2,954,358,164 1,198,565,479 919,916,307 - 32, 479,175,4 12 18 ,27 2 ,21 1,874 2, 094,671,451 1,034,614,146 634,670 ,29 0 22 ,036,167,761 447,647,649 64,166,8 42 12, 787,193 30 ,21 6,471 554,818,155 Giá trò hao mòn lũy kế * * * * * Số dư đầu... doanh nghiệp phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý II năm nay 423 ,369 (107,0 82, 000) 471 ,23 4 777,910 685 (106,187,397) 778,595 Quý II năm trước Quý II năm nay 2, 099,8 92, 104 2, 397,6 12, 468 1, 620 ,000 - 2, 098 ,27 2,104 2, 397,6 12, 468 400,831,840 599,403,116 1,699,060 ,26 4 1,798 ,20 9,3 52 Những thông tin khác Thông tin với các bên liên quan: Giao dòch với các bên liên quan:... phải nộp (PP trực tiếp) Thuế TTĐB Thuế xuất khẩu 100,188, 427 122 ,22 1,631 100,188, 427 122 ,22 1,631 5,751,671,509 5,3 52, 6 12, 9 02 186,110,701 181,151,784 918,918,4 92 635,8 52, 506 1, 620 ,000 27 3,847,000 3,338,917 670,186 * Doanh thu thuần 14 .2 * * * * * * * Doanh thu hoạt động tài chính Lãi tiền gửi, tiền cho vay Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu Cổ tức, lợi nhuận được chia Lãi bán ngoại tệ Lãi chênh... hàng trả chậm Doanh thu hoạt động tài chính khác - Quý II năm trước 15 Giá vốn hàng bán Cộng 8,548,800 Quý II năm nay 2, 338,933,317 3,914 ,25 0,881 2, 338,933,317 3,914 ,25 0,881 16 * * * * Chi phí tài chính Chi phí hoạt động tài chính Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn Chi phí hoạt động tài chính - khác Lỗ chênh lệch tỷ giá Quý II năm trước Cộng 17 * * * * * * VII 1 2 3 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải... n ngân quỹ cổ phần Số dư đầu năm trước đánh giá tỷ giá lại TSCĐ hối đoái Quỹ Quỹ Quỹ khác Lợi nhuận đấu tư dự phòng thuộc sau thuế phát triễn tài chính vốn CSH chưa phân phối 19,531,144,914 606 ,24 3, 320 1 ,21 0, 923 ,145 5,0 62, 428 ,29 6 19,531,144,914 1,537,067,0 72 1,766 ,29 6,996 10,343,983,706 1,616,383, 425 1,766 ,29 6,996 * Tăng vốn trong năm trước * Lợi nhuận tăng trong năm trước * Chia cổ tức năm trước *Trích...13.3 Cổ tức * Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi 13.4 Cổ phiếu * Số lựơng cổ phiếu đăng ký phát hành * Số lựơng cổ phiếu đa õphát hành và góp vốn đầy đủ + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi * Số lựơng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi * Số lựơng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu... thu: -Tổng công ty du lòch Sài Gòn: 22 4,074,995 Lập, ngày 24 tháng 7 năm 20 10 Người lập biểu Kế toán trưởng Châu Thò Mỹ Hạnh Võ Thanh Bình Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh Phi 7.3 Chi tiết số dư khoản mục đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn Quý II năm 20 10 và khoản dự phòng trích lập: 7.3.1 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn: ĐVT: đồng Tên cổ phiếu Đơn giá mua Số lượng Thành tiền Giá CP Giá trò thuần cuối Quý II /20 10... khoán dài hạn: Tên cổ phiếu Đơn giá mua Số lượng Thành tiền Giá CP Giá trò thuần cuối Quý II /20 10 cuối Quý II /20 10 1 Ngân hàng Cổ Phần Phương Đông 2 Trường Đại học Hoa Sen Tổng cộng Mức dự phòng trích lập 8,554.50 326 ,717 2, 794,900,000 12, 000 3, 920 ,604,000 - 13,600 100,000 1,360,000,000 13,600 1,360,000,000 - 5 ,28 0,604,000 - 4,154,900,000 4 Tăng giảm TSCĐ hữu hình: Khoản mục Nhà cửa máy móc thiết bò Phương