CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI Mà SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 86.984.333.240 101.083.561.533 I. NỢ NGẮN HẠN 310 18.278.005.192 32.377.233.485 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 8.588.291.006 5:00:42 PM 7/26/2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH − vμ μ b¸o c¸o tµi chÝnh μ Hμ B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n 02 - 04 B¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 05 B¸o c¸o l−u chun tiỊn tƯ 06 thut minh B¸o c¸o tμi chÝnh (C¸c thut minh nμy lμ bé phËn hỵp thμnh vμ cÇn ®−ỵc ®äc ®ång thêi víi B¸o c¸o tμi chÝnh) - 12 CƠNG TY C PH N U T VÀ XÂY L P SƠNG À Lơ 60 +61 K TM V n Phú - Phú La - Hà ơng - Hà N i B NG CÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho q II n m 2010 k t thúc ngày 30/06/2010 I K TỐN T i ngày 30 tháng 06 n m 2010 n v tính: VND Thuy t minh TÀI S N A TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*) 70.024.784.929 6.246.317.478 6.246.317.478 - 1.093.600.005 1.093.600.005 - - - 32.700.717.001 25.105.285.701 7.466.016.500 129.414.800 - 28.950.471.621 22.308.615.029 6.575.444.000 66.412.592 - 26.131.292.565 26.131.292.565 - 34.966.013.680 34.966.013.680 - 7.205.150.777 7.205.150.777 5.014.699.623 5.014.699.623 32.902.590.852 30.286.003.899 IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác c B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n - II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N 11 01/01/2010 72.283.477.821 ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) 30/06/2010 32.213.090.652 8.038.423.932 16.531.201.794 (8.492.777.862) 1.830.000.000 1.930.000.000 (100.000.000) 22.344.666.720 660.500.000 660.500.000 29.000.200 29.000.200 105.186.068.673 29.558.671.237 9.274.404.447 16.531.201.794 (7.256.797.347) 1.830.000.000 1.930.000.000 (100.000.000) 18.454.266.790 660.500.000 660.500.000 66.832.662 66.832.662 100.310.788.828 CƠNG TY C PH N U T VÀ XÂY L P SƠNG À Lơ 60 +61 K TM V n Phú - Phú La - Hà ơng - Hà N i B NG CÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho q II n m 2010 k t thúc ngày 30/06/2010 I K TỐN T i ngày 30 tháng 06 n m 2010 n v tính: VND NGU N V N A N Thuy t minh PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 12 13 14 15 II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B V N CH S H U 16 I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t xây d ng c b n II Ngu n kinh phí qu khác Qu khen th ng, phúc l i Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC T NG C NG NGU N V N 30/06/2010 01/01/2010 42.528.708.958 44.503.680.154 41.644.525.465 13.807.718.700 8.007.977.173 11.981.129.135 4.901.786.673 889.126.978 - 44.480.611.643 12.061.740.000 15.106.760.471 9.381.129.135 3.306.822.133 448.313.700 - 2.056.786.806 - 4.175.846.204 - 884.183.493 861.114.982 23.068.511 - 23.068.511 23.068.511 - 62.657.359.715 55.807.108.674 62.577.910.457 48.574.490.000 9.552.553.459 1.526.750.000 (3.500.000) 582.571.178 207.501.772 2.137.544.048 - 55.596.709.730 42.960.490.000 8.429.753.459 1.526.750.000 (3.500.000) 477.396.549 102.327.143 2.103.492.579 - 79.449.258 79.449.258 - 210.398.944 210.398.944 - 105.186.068.673 100.310.788.828 CƠNG TY C PH N U T VÀ XÂY L P SƠNG À Lơ 60 +61 K TM V n Phú - Phú La - Hà ơng - Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho q II n m 2010 k t thúc ngày 30/06/2010 CH TIÊU NGỒI B NG CÂN I K TỐN T i ngày 30 tháng 06 n m 2010 Thuy t minh Ch tiêu 30/06/2010 - Tài s n th ngồi V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D tốn chi s nghi p, d án Ng i l p bi u Nguy n Th H ng Lê 01/01/2010 K tốn tr ng Lê Qu ng i Hà N i, ngày 24 tháng 07 n m 2010 Giám đ c Cơng ty inh V n Nhân - CƠNG TY C PH N U T VÀ XÂY L P SƠNG À BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho q II n m 2010 k t thúc ngày 30/06/2010 Lơ 60 +61 K TM V n Phú - Phú La - Hà ơng - Hà N i BÁO CÁO K T QU KINH DOANH Q II n m 2010 n v tính: VND Lu k t đ u n m Q II Ch tiêu Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu T M 14 Doanh thu thu n bán hàng cung c p d ch v Giá v n hàng bán 18 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v N m N m tr c N m tr N m 17.578.280.157 c 11.271.305.405 4.938.888.366 7.194.434.908 - - 4.938.888.366 7.194.434.908 17.578.280.157 ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI Mà SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 86.984.333.240 101.083.561.533 I. NỢ NGẮN HẠN 310 18.278.005.192 32.377.233.485 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 8.588.291.006 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG TY co PHAN C(>NG HOA KHO.ANG CONG TV IU ~IlC() cd PH,(N KHOANG SAN vA XA.V OVNG BiNH DUONG Dja chi: E)~i I~ Bltlh Dlidtlg, ThU:1.tlGiao, Thu(in An, Binh Dllo'ng Tel: 0650.3822602 - Fax: O('SO.JIQJ922 Mii s6Ihu€: 3700148825 -+, - , , , • BAO CAO TAl CHINH QUYII - / NAM2010 ke loan (r-.1~usci BOI - ON) 2- Bao cao ket qua ho9t di)ng kinh doanh (M~u sOB02 - ON) 3- Bao cao htu chuyen ti~n I~ (Mh sO S03 - ON) 4- Han Ihuye't minh bao Clio tai l:hinh (Mh sOB09 - ON) 1- Bang BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI Mà SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. [...]... 9. 023 .594.356 3. 823 .29 4.107 166.884.631 - 16.531 .20 1.794 - - - - - - - Mua trong n m - T ng khỏc - 3 S gi m trong n m - - - - 3.517. 428 .700 9. 023 .594.356 1 42. 249.309 70.348.5 72 - Thanh lý, nh ng b 4 S d cu i n m - - - - - - - - - - - - 3. 823 .29 4.107 166.884.631 - 16.531 .20 1.794 5.147.840.567 1. 822 .316.169 144.391.3 02 - 7 .25 6.797.347 827 .655.508 328 .731.893 9 .24 4.5 42 - 1 .23 5.980.515 - - - - - - - - - 21 2.597.881... CHINH QUí II /20 10 (TI P THEO) V 1 THễNG TIN B SUNG CHO CC KHO N M C TR èNH B Y TRấN B N CN TI N Ti n m t Ti n g i ngõn hng Ti n ang chuy n C ng 2 i lao ng 01/01 /20 10 VND 1.756.500 1.091.843.505 1.093.600.005 30/06 /20 10 VND 96.3 32. 225 509. 829 19.701.616 12. 880.800 129 . 424 .470 01/01 /20 10 VND 32. 930.176 400.000 20 .20 1.616 12. 880.800 66.4 12. 5 92 30/06 /20 10 VND 26 .131 .29 2.565 26 .131 .29 2.565 01/01 /20 10 VND... 1.713.044 .27 2 477.396.549 1 02. 327 .143 2. 103.4 92. 579 105.174. 629 105.174. 629 75.3 12. 896 75.3 12. 896 105.174. 629 105.174. 629 41 .26 1. 424 5 82. 571.178 20 7.501.7 72 2.137.544.051 T ng c ng 53.811.845.730 4.541.894 .28 6 1.769.993.986 4. 527 . 024 .27 2 55.596.709.730 7. 022 .4 62. 154 28 5.6 62. 154 6.736.800.000 41 .26 1. 424 62. 577.910.460 b) Chi ti t v n u t c a ch s h u Cu i n m V n gúp c a Nh n c (T ng Cụng ty Sụng )... S gi m trong n m - Chuy n sang B S T - Thanh lý, nh ng b - i u chuy n n.b 4 S d cu i n m - 100.000.000 - - - 1.930.000.000 - - - - - 1.930.000.000 - - 0 - - - 0 - - 1.930.000.000 1.930.000.000 - 100.000.000 II - Giỏ tr hao mũn l y k 1S d un m 2 Kh u hao trong n m 3 Gi m trong k - Thanh lý - Gi m khỏc 4 S d cu i n m - - - - - 1.830.000.000 1.830.000.000 - 100.000.000 100.000.000 III - Giỏ tr cũn l i... - - - 21 2.597.881 5.975.496.075 2. 151.048.0 62 153.635.844 - II - Giỏ tr hao mũn l y k 1S d un m 2 Kh u hao trong n m 3 Gi m trong k - Thanh lý - Gi m khỏc 4 S d cu i n m - - - 8.4 92. 777.8 62 III - Giỏ tr cũn l i 1 T i ngy u n m 2 T i ngy cu i n m 3.375.179.391 3.875.753.789 2. 000.977.938 22 .493. 329 - 9 .27 4.404.447 3.304.830.819 3.048.098 .28 1 1.6 72. 246.045 13 .24 8.787 - 8.038. 423 .9 32 11 CễNG TY C PH... 01/01 /20 10 VND 29 .000 .20 0 29 .000 .20 0 66.8 32. 6 62 66.8 32. 6 62 TI CHNH DI H N KHC - C phi u Cụng ty C ph n Sụng 2 - Gúp v n vo khu kinh t H i H C ng 8 30/06 /20 10 VND 9.830. 629 . 129 5.107.400.4 52 3.105.835.354 3.857.019.679 385.509.369 22 .28 6.393.983 CHI PH TR TR C DI H N Chi phớ s a ch a l n TSC Chi phớ tr tr c di h n khỏc C ng 12 CễNG TY C PH N U T V XY L P SễNG Lụ 60 +61 K TM V n Phỳ - Phỳ La - H ụng -. .. u n m 2 T i ngy cu i n m 6 CHI PH XY D NG C - Thu - Thu - Thu - Thu B ND DANG i n T t Ngo ng - S n La i n M ng Sang 2 - M c Chõu - S n La i n Ch n Th nh - i n Biờn i n Thu Cỳc - Yờn Bỏi C ng 7 UT 01/01 /20 10 VND 7.355.950.0 42 4.904.439.114 2. 710 .22 6.170 3. 125 .310.047 358.341.417 18.454 .26 6.790 30/06 /20 10 VND 500.000 660.000.000 660.500.000 01/01 /20 10 VND 500.000 660.000.000 660.500.000 30/06 /20 10 VND... 40.150.000.000 11 .24 0 .24 3.459 2. 810.490.000 2. 810.490.000 42. 960.490.000 8. 429 .753.459 5.614.000.000 1. 122 .800.000 5.614.000.000 1. 122 .800.000 48.574.490.000 9.5 52. 553.459 C phi u qu V n khỏc c a CSH 1. 526 .750.000 1. 526 .750.000 - (10.000) 3.490.000 (3.500.000) - 1. 526 .750.000 (3.500.000) 14 Qu u t Qu d phũng L i nhu n ch a ti chớnh phỏt tri n phõn ph i 375.069.406 2. 046.5 42. 865 1 02. 327 .143 1 02. 327 .143 1.769.993.986... kho n thu khỏc, phớ, l phớ v cỏc kho n ph i n p khỏc C ng 30/06 /20 10 VND 3 .20 0.034 .25 2 1.699.973.518 1.778.900 4.901.786.670 01/01 /20 10 VND 1.758.431.941 1.548.390.1 92 3.306. 822 .133 30/06 /20 10 VND 72. 609.889 508 .25 9.906 1.407. 720 .369 68.196.643 2. 056.786.807 01/01 /20 10 VND 9.759.888 606.551.939 3.513 .21 6.779 46.317.598 4.175.846 .20 4 12 CC KHO N PH I TR , PH I N P NG N H N KHC Ti s n th a ch x lý Kinh... i, thu i n Thỏi Bỡnh V n gúp c a cỏc c ụng khỏc 14 30/06 /20 10 VND 3.614.000.000 2. 000.000.000 42. 960.490.000 48.574.490.000 01/01 /20 10 VND 42. 960.490.000 42. 960.530.179 CễNG TY C PH N U T V XY L P SễNG Lụ 60 +61 K TM V n Phỳ - Phỳ La - H ụng - H N i BO CO TI CHNH cho quý II n m 20 10 k t thỳc ngy 30/06 /20 10 B N THUY T MINH BO CO TI CHINH QUí II /20 10 (TI P THEO) 13.3 Cỏc giao d ch v v n v i cỏc ch s h