Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần Đầu tư DNA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 86.984.333.240 101.083.561.533 I. NỢ NGẮN HẠN 310 18.278.005.192 32.377.233.485 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 8.588.291.006 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO Mẫu số B01-DN Địa chỉ: đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ( Ban hành theo QQD 15/2006/QĐ-BTC Tel: 0351.3848888 Fax: 0351.3850869 ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 01/04/2010 đến ngày 30/06/2010 Tài sản A I III IV TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước B Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mã số TK Thuyết minh Số cuối quý II /2010 VND Số đầu Năm 2010 VND 75.485.076.354 100.837.090.318 4.678.399.197 4.230.534.930 4.678.399.197 4.230.534.930 25.836.921.077 65.113.537.630 25.285.068.814 18.121.209.109 537.658.263 46.985.597.514 14.194.000 6.731.007 44.353.166.723 29.971.318.025 44.353.166.723 29.971.318.025 616.589.357 1.521.699.733 616.588.994 615.195.733 363 0 906.504.000 63.184.850.158 63.948.539.981 59.766.996.161 60.727.240.606 59.747.141.994 60.727.240.606 66.631.130.040 65.568.806.940 (6.883.988.046) (4.841.566.334) 11.954.167 15.100.000 (3.145.833) 0 7.900.000 3.417.853.997 3.221.299.375 3.417.853.997 3.221.299.375 164.785.630.29 10 11 11 111 V.1 13 13 13 13 131N 331NDN 138N V.3 14 14 14 154 V.4 159 15 15 333N 15 133 V.5 1381 20 21 22 22 V.8 22 22 227 228 229 230 26 26 27 211 2141 213 2143 241 242 V.14 138.669.926.512 1 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO Mẫu số B01-DN Địa chỉ: đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ( Ban hành theo QQD 15/2006/QĐ-BTC Tel: 0351.3848888 Fax: 0351.3850869 ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 01/04/2010 đến ngày 30/06/2010 Mã số Nguồn vốn A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Doanh thu chưa thực B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Chênh lệch tỷ giá hối đoái 10 Lợi nhuận chưa phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác Thuyết minh 312 313 314 315 316 319 Chỉ tiêu 334 67.509.365.962 100.309.345.345 52.160.823.392 42.336.211.889 331 10.598.676.188 56.016.272.819 131NT 139.423.064 26.805.713 3.769.098.217 1.289.734.365 658.534.975 510.420.559 311 333 V.15 V.16 334 335 V.17 123.900.000 129.900.000 338N V.18 58.910.126 2.588.353.217 3.496.594.209 2.319.112.225 2.959.112.225 269.240.992 537.481.984 68.572.207.333 60.979.690.745 68.572.207.333 60.979.690.745 4111 56.880.000.000 56.880.000.000 421 11.692.207.333 4.099.690.745 138.669.926.512 164.785.630.29 226.037,48 89.559,7 V.19 400 V.22 410 416 420 430 440 Mã số Ngoại tệ loại Người lập biểu 341 338 411 Số đầu Năm 2010 VND 103.805.939.554 310 311 Số cuối quý /2010 VND 70.097.719.179 300 330 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN TK Thuyết minh Kế toán trưởng Đàm Thị Ái Len CHỈ TIÊU Mã số TM Quý II 2010 VNĐ Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VNĐ 42.625.732.092 75.695.619.663 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.26 Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất phải nộp 07 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.27 42.625.732.092 75.551.883.299 Giá vốn hàng bán 11 VI.28 36.007.997.276 64.046.718.881 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 6.617.734.816 11.505.164.418 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.29 3.428.104.824 3.538.729.739 Chi phí hoạt động tài 22 VI.30 3.616.423.113 4.104.593.537 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 927.486.249 1.384.520.673 Chi phí bán hàng 24 568.260.272 1.162.899.215 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1.051.810.879 1.496.523.617 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 4.809.345.376 8.279.877.788 11 Thu nhập khác 31 330.437.255 330.437.255 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác 40 330.437.255 330.437.255 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 5.139.782.631 8.610.315.043 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 1.017.798.456 1.017.798.456 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 4.121.984.175 7.592.516.587 18 Lãi cổ phiếu 70 143.736.364 143.736.364 1.334,83 Hà Nam, ngày 05 tháng năm 2010 Người lập biểu Kế toán trưởng Đàm Thị Ái Len Tổng Giám đốc Hoàng Quốc Tùng TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO Mẫu số B01-DN Địa chỉ: đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ( Ban hành theo QQD 15/2006/QĐ-BTC Tel: 0351.3848888 Fax: 0351.3850869 ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 TT Chỉ tiêu Mã số Năm tài từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VNĐ I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.Mẫu số B 01 - DN CƠNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hồ - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2010 Fax: 043.7834071 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 129,432,540,116 67,649,226,272 I Tiền khoản tương đương tiền 110 17,302,011,180 106,687,756 Tiền 111 17,302,011,180 106,687,756 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 59,433,769,235 22,756,898,502 Phải thu khách hàng 131 54,166,819,910 20,051,339,712 Trả trước cho người bán 132 7,165,471,328 3,759,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 3,276,775 685,095 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,901,798,778) (1,054,597,633) IV Hàng tồn kho 140 39,807,934,062 39,269,807,934 Hàng tồn kho 141 39,807,934,062 39,269,807,934 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 12,888,825,639 5,515,832,080 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 163,441,884 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 0 Tài sản ngắn hạn khác 158 12,888,825,639 5,352,390,196 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 27,391,220,395 13,376,631,992 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 26,190,133,145 12,029,978,125 Tài sản cố định hữu hình 221 10,089,790,782 12,029,978,125 - Ngun giá 222 16,722,490,314 16,700,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (6,632,699,532) (4,670,512,189) 224 0 - Ngun giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 Tài sản cố định vơ hình 227 16,100,342,363 Tài sản cố định th tài Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Ngun giá 228 16,100,342,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 0 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Ngun giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào cơng ty 251 0 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 0 Dự CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Mẫu số B 01 - DN Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Fax: 043.7834071 Quý II năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 161,204,322,227 122,745,535,352 I Tiền khoản tương đương tiền 110 25,130,428,671 9,567,943,898 Tiền 111 1,576,327,789 9,567,943,898 Các khoản tương đương tiền 112 23,554,100,882 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 53,041,475,824 60,480,831,753 Phải thu khách hàng 131 46,244,471,067 54,109,773,910 Trả trước cho người bán 132 7,505,071,637 7,404,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 864,454,493 501,873,662 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,572,521,373) (1,535,287,147) IV Hàng tồn kho 140 54,976,269,642 39,807,934,062 Hàng tồn kho 141 54,976,269,642 39,807,934,062 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 28,056,148,090 12,888,825,639 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 77,633,267 Thuế GTGT khấu trừ 152 224,787,348 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 78,038,443 Tài sản ngắn hạn khác 158 27,675,689,032 12,888,825,639 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 32,692,070,337 35,391,220,395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 218 0 219 0 II.Tài sản cố định 220 30,381,496,858 26,190,133,145 Tài sản cố định hữu hình 221 14,281,154,495 10,089,790,782 - Nguyên giá 222 21,917,570,339 16,722,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,636,415,844) (6,632,699,532) Tài sản cố định thuê tài 224 0 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16,100,342,363 16,100,342,363 - Nguyên giá 228 16,100,342,363 16,100,342,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 0 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 8,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2,310,573,479 1,201,087,250 Chi phí trả trước dài hạn 261 2,310,573,479 1,201,087,250 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 193,896,392,564 158,136,755,747 A NỢ PHẢI TRẢ 300 162,022,138,286 125,380,936,262 I Nợ ngắn hạn 310 73,814,413,687 68,910,854,428 Vay nợ ngắn hạn 311 8,346,753,260 12,236,432,000 Phải trả người bán 312 29,899,904,618 29,608,802,812 Người mua trả tiền trước 313 18,285,760,456 11,161,531,680 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 987,739,782 2,565,902,478 Phải trả người lao động 315 269,580,656 439,873,814 Chi phí phải trả 316 5,759,106,784 1,509,955,544 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 587,305,896 531,427,776 II Nợ dài hạn 330 88,207,724,599 56,470,081,834 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,000,000,000 NGUỒN VỐN 9,678,262,235 10,856,928,324 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. [...]... 1 .28 9.734.365 30/06 /20 10 01/01 /20 10 VND VND Phí hạ tầng phải trả Ban quản lý KCN Châu Sơn - Hà Nam Chi phí lãi vay 123 .900.000 129 .900.000 Cộng 123 .900.000 129 .900.000 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND 58.910. 126 58.910. 126 0 0 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND 2. 319.1 12. 225 2. 319.1 12. 225 2. 959.1 12. 225 2. 959.1 12. 225 23 19.1 12. 225 2. 959.1 12. 225 17 Chi phí phải trả 18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Bảo hiểm xã... vụ 28 Giá vốn hàng bán 29 143.736.364 75.551.883 .29 9 75.390.7 62. 803 161. 120 .496 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ Từ 01/04 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 36.007.997 .27 6 Từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 64.046.718.881 Cộng 36.007.997 .27 6 64.046.718.881 Doanh thu hoạt động tài chính Cộng Từ 01/04 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 3.548.0 12 3. 424 .556.8 12 Từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 9. 822 . 927 3. 528 .906.8 12 3. 428 .104. 824 ... 3. 428 .104. 824 3.538. 729 .739 Từ 01/04 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 927 .486 .24 9 2. 688.936.864 3.616. 423 .113 Từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 1.384. 520 .673 2. 720 .0 72. 864 4.104.593.537 Chi phí hoạt động tài chính Chi phí lãi vay Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cộng 28 75.534.499.167 161. 120 .496 42. 625 .7 32. 097 42. 625 .7 32. 097 Lãi tiền gửi, tiền cho vay Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 30 42. 625 .7 32. 097 Chi... 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 1.017.798.456 13 hiện hành Cộng 1.017.798.456 VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 5 Thông tin so sánh Số liệu so sánh tại ngày 01/04 /20 10 trên Bảng cân đối kế toán được lấy theo số liệu chuyển tiếp từ Báo cáo tài chính cho năm tài chính đầu tiên (từ ngày 29 /09 /20 09 đến ngày 31/ 12/ 2009) của Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH...Trong đó: - Ông: Nguyễn Hữu Biền 1.750.000.000 - Bà: Nguyễn Thị Hiền Cộng 0 3.143.443 .20 1 52. 160. 823 .3 92 42. 336 .21 1.889 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND 0 16 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp 2. 751 .29 9.761 1.017.798.456 9.419.345 56. 325 .099 1 .22 3.989. 921 0 Cộng 3.769.098 .21 7 1 .28 9.734.365 30/06 /20 10 01/01 /20 10 VND... Đông Á - Chi nhánh Thái Bình Cộng 22 Nguồn vốn chủ sở hữu a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: VND 11 Nội dung Vốn đầu tư của chủ sở hữu Số đầu năm 56.880.000.000 Số dư cuối quý 2/ 2010 56.880.000.000 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Lợi nhuận chưa phân phối 0 Tổng cộng 4.099.690.745 60.979.690.745 11.6 92. 207.333 68.5 72. 207.333 b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Tổng Công ty Cổ phần. .. 5.688.000 10.000 VND 10.000 VND VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý II 20 10 25 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 42. 625 .7 32. 097 Năm tài chính từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 75.695.619.663 12 Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ 26 Các khoản giảm trừ doanh thu Thuế tiêu thụ đặc biệt 27 Doanh thu thuần về bán hàng và cung... nào cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty diễn ra không liên tục Hà Nam, ngày 05 tháng 7 năm 20 10 Người lập biểu MỤC LỤC Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Đàm Thị Ái Len Hoàng Quốc Tùng Trang 14 Báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán 1 -2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4 Thuyết minh Báo cáo tài chính 5 - 13 15 ... 30/06 /20 10 VND 56.880.000.000 0 0 56.880.000.000 Vốn góp đầu kỳ Vốn góp tăng trong kỳ Vốn góp giảm trong kỳ Vốn góp cuối kỳ đ - Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cố phiếu phổ thông - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cố phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND 5.688.000 5.688.000 5.688.000 5.688.000 5.688.000... Trung Kiên Các đối tư ng khác 30/06 /20 10 VND 2. 000.000.000 11.436.000.000 5.000.000.000 2. 500.000.000 100.000.000 50.000.000 35.974.000.000 01/01 /20 10 VND 2. 000.000.000 11.436.000.000 5.000.000.000 2. 500.000.000 100.000.000 50.000.000 35.974.000.000 Cộng 56.880.000.000 56.880.000.000 c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối lợi nhuận được chia Từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 56.880.000.000