Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong Mẫu số B 01-DN Ban hnh kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngy 20/03/2006 trởng BTC Tập đon sông đ Công ty Cp ĐTXD & PTĐT Sông Đ B NG CN I K TON ỏng 06 n m 2010 TI S N Mó s A TI S N NG N H N I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn u t ng n h n (* III Cỏc kho n ph i thu Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b Ph i thu theo ti n h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu khú ũi (*) IV Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho (*) V Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc TI S N DI H N B I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi (*) II Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti s n thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ ch ng kho n u t di h n (*) i s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 T NG C NG TI S N 270 Thuy t minh V.01 V.02 un m S cu i n 197,450,837,891 52,769,678,620 52,769,678,620 35,137,500,000 35,137,500,000 98,427,729,171 66,772,964,771 26,516,603,574 0 5,138,160,826 0 0 11,115,930,100 113,935,440 1,674,254,306 9,327,740,354 382,239,765,859 92,603,581,193 47,494,452,950 47,494,452,950 V.09 263,648,284,423 1,768,267,617 2,746,245,270 -977,977,653 3,704,230,470 4,088,893,970 -384,663,500 28,412,769,162 10,630,380,010 11,084,766,428 0 6,697,622,724 0 0 12,992,128,611 148,061,426 4,272,561,849 8,571,505,336 224,411,404,990 0 0 0 161,424,433,173 1,809,382,612 2,632,657,997 -823,275,385 V.10 0 V.11 V.12 261,880,016,806 159,615,050,561 117,799,814,771 2,000,000,000 115,799,814,771 791,666,665 791,666,665 0 61,361,971,818 2,000,000,000 59,361,971,818 1,624,999,999 1,624,999,999 0 579,690,603,750 317,014,986,183 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.13 V.14 V.21 NGU N V N A N I 10 Mó s PH I TR 300 N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c Ph i tr cụng nhõn viờn Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i tr , ph i n p khỏc D phũng ph i tr ng n h n khỏc 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Qu khen th ng, phỳc l i 330 331 332 333 334 335 336 327 327 B V N CH S 400 I 10 11 Thuy t minh H U V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u ngõn qu (*) Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u L i nhu n sau thu chua phõn ph i Ngu n v n u t XDCB 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh ti s n c nh T NG C NG NGU N V N Ngời lập biểu Kế toán trở 430 432 433 430 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 un m S cu i n 433,610,688,375 179,064,229,334 424,287,176,001 63,371,983,850 21,028,987,432 15,792,110,867 547,399,035 23,295,816,238 0 300,250,878,579 178,981,074,096 6,716,429,000 192,788,410 17,631,414,480 585,210,112 23,295,816,238 0 130,559,415,856 9,323,512,374 0 54,000,000 0 29,155,238 9,240,357,136 83,155,238 0 54,000,000 0 29,155,238 0 146,079,915,375 137,950,756,849 146,079,915,375 100,000,000,000 0 0 17,448,756,849 2,912,000,000 2,590,000,000 23,129,158,526 137,950,756,849 100,000,000,000 0 0 802,880,893 322,000,000 36,825,875,956 0 0 0 579,690,603,750 317,014,986,183 giám đốc Mẫu số B 02-DN Ban hnh kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngy 20/03/2006 trởng BTC Tập đon sông đ Công ty Cp ĐTXD & PTĐT Sông Đ K T QU HO T NG KINH DOANH QUí II N M 2010 Ph n I - Lói, l n v tớnh: VN Ch tiờu MS MS Quý II n m 2010 1, Doanh thu bỏn h ng v cung c p d ch v 01 VI.25 44,680,000,000 210,497,809,310 Cỏc kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n bỏn h ng v cung c p d ch v (10 = 01-02) 02 44,680,000,000 210,497,809,310 Giỏ v n hng bỏn L i nhu n g p v bỏn h ng & cung c p d ch v (20 = 10-11) 11 27,077,000,000 164,383,079,583 17,603,000,000 46,114,729,727 Doanh thu ho t ng t i chớnh 21 VI.26 3,020,942,358 8,821,805,434 Chi phớ t i chớnh 22 VI.28 1,045,614,166 -16,172,747,855 Trong ú: Chi phớ lói vay 23 Chi phớ bỏn h ng 24 Chi phớ qu n lý doanh nghi p 10 VI.27 20 N m 2009 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893