Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà tài liệu, giáo án, bài g...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Mẫu số B 01-DN Ban hnh theo Thông t số 200/2014/TT-BTC ngy 22/12/2014 Bộ Ti Tổng công ty sông đ Công ty Cp ĐTXD & PTĐT Sông Đ Bảng cân đối kế toán Ngy 30 tháng 09 năm 2015 Ti sản Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A Ti sản ngắn hạn 100 I 110 Tiền v khoản tơng đơng tiền 9,451,744,198 54,055,147,516 111 9,451,744,198 34,055,147,516 Các khoản tơng đơng tiền 112 20,000,000,000 58,000 158,000 120 V.2 Chứng khoán kinh doanh 121 658,855 658,855 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 (600,855) (500,855) Đầu t nắm giữ đến ngy đáo hạn 123 0 84,460,591,650 135,272,297,288 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 V.3 Phải thu ngắn hạn khách hng 131 6,524,941,098 14,668,313,182 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 51,929,828,592 40,327,862,364 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 35,150,000,000 Phải thu ngắn hạn khác 136 30,573,274,210 49,693,573,992 Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (4,567,452,250) (4,567,452,250) Ti sản thiếu chờ xử lý 139 0 662,739,293,428 317,443,200,725 662,739,293,428 317,443,200,725 IV Hng tồn kho 140 Hng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) 149 V Ti sản ngắn hạn khác I 507,686,395,461 Tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn B V.1 766,349,396,843 150 V.5 V.6 9,697,709,567 915,591,932 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 512,907,638 138,324,241 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 9,184,801,929 777,267,691 Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc 153 0 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 0 Ti sản ngắn hạn khác 155 0 Ti sản di hạn 200 415,222,907,506 476,222,465,312 Các khoản phải thu di hạn 210 242,856,241,770 300,758,585,240 Phải thu di hạn khách hng 211 0 Trả trớc cho ngời bán di hạn 212 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 0 Phải thu di hạn nội 214 0 Phải thu cho vay di hạn 215 0 Phải thu di hạn khác 216 242,856,241,770 300,758,585,240 Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) 219 0 V.7 II Ti sản cố định 27,724,911,330 29,080,229,559 221 27,724,911,330 29,080,229,559 - Nguyên giá 222 37,248,329,054 37,248,329,054 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (9,523,417,724) (8,168,099,495) 224 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Ti sản cố định hữu hình Ti sản thuê ti Ti sản cố định vô hình 220 V.8 0 227 0 - Nguyên giá 228 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 0 III Bất động sản đầu t 230 55,345,433,912 57,031,465,535 - Nguyên giá 231 67,441,264,918 67,441,264,918 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 (12,095,831,006) (10,409,799,383) 13,128,234,005 12,878,863,096 IV Ti sản dở dang di hạn 240 V.13 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang di hạn 241 13,128,234,005 12,878,863,096 Chi phí xây dựng dở dang 242 0 75,543,990,773 75,543,990,773 V Đầu t ti di hạn 250 Đầu t vo công ty 251 0 Đầu t vo công ty liên doanh, liên kết 252 41,840,000,000 41,840,000,000 Đầu t góp vốn vo đơn vị khác 253 49,153,667,000 49,153,667,000 Dự phòng đầu t ti di hạn (*) 254 (15,449,676,227) (15,449,676,227) Đầu t nắm giữ đến ngy đáo hạn 255 0 624,095,716 929,331,109 VI Ti sản di hạn khác 260 V.11 V.14 Chi phí trả trớc di hạn 261 263,770,340 569,005,733 Ti sản thuế thu nhập hoãn lại 262 360,325,376 360,325,376 Thiết bị, vật t, phụ tùng thay di hạn 263 0 Ti sản di hạn khác 268 0 270 1,181,572,304,349 983,908,860,773 Tổng cộng ti sản Nguồn vốn Mã số C Nợ phải trả 300 I 310 Nợ ngắn hạn Thuyết minh V.15 Số cuối năm Số đầu năm 851,190,947,608 649,185,483,129 801,845,584,042 644,444,152,665 Phải trả ngời bán ngắn hạn 311 74,941,471,803 57,849,035,589 Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn 312 461,005,484,696 369,119,722,587 Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 313 10,376,678,382 18,042,955,533 Phải trả công nhân viên 314 1,712,757,664 2,016,778,691 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 35,001,945,528 25,101,124,577 Phải trả nội ngắn hạn 316 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 0 Doanh thu chua thực ngắn hạn 318 0 Phải trả ngắn hạn khác 319 178,986,004,290 139,215,218,740 10 Vay v nợ thuê ti ngắn hạn 320 35,855,555,759 28,585,873,572 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn khác 321 0 12 Quỹ khen thởng, phúc lợi 322 3,965,685,920 4,513,443,376 13 Quỹ bình ổn giá 323 0 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 II Nợ di hạn 330 49,345,363,566 4,741,330,464 V.16 Phải trả ngời bán di hạn 331 0 Ngời mua trả tiền trớc di hạn 332 0 Chi phí phải trả di hạn 333 0 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 0 Phải trả nội di hạn 335 0 Doanh thu cha thực di hạn 336 0 Phải trả di hạn khác 337 3,528,644,710 4,741,330,464 Vay v nợ thuê ti di hạn 338 45,816,718,856 Trái phiếu chuyển đổi 339 0 10 Cổ phiếu u đãi 340 0 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 0 12 Dự phòng phải trả di hạn 342 0 13 Quỹ phát triển khoa học v công nghệ 343 0 D Vốn chủ sở hữu 400 330,381,356,741 334,723,377,644 I 410 330,381,356,741 334,723,377,644 411 200,000,000,000 200,000,000,000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a 200,000,000,000 200,000,000,000 - Cổ phiếu u đãi 411b 0 Thặng d vốn cổ phần 412 99,848,889,000 99,848,889,000 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 Vốn khác chủ sở hữu 414 0 Vốn chủ sở ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330) 300 645,846,827,477 155,761,925,505 I. Nợ ngắn hạn 310 644,693,985,727 154,427,388,005 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 - - 2. Phải trả [...]... phát triển khoa học công nghệ Cộng 49 ,34 5 ,36 3,566 4,741 ,33 0,464 17 Vốn chủ sở hữu : xem phụ lục số 01 b - Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu v phân phối cổ tức, chia lợi nhuận: 9 /30 /2015 1/1 /2015 9 /30 /2015 33 0 ,38 1 ,35 6,741 1/1 /2015 33 4,7 23, 377,644 9 /30 /2015 1/1 /2015 *) Vốn đầu t của chủ sở hữu - Vốn góp đầu năm - Vốn góp tăng trong năm - Vốn góp giảm trong năm -. .. 2 63, 770 ,34 0 569,005, 733 - Ti sản thuế thu nhập hoãn lại 36 0 ,32 5 ,37 6 36 0 ,32 5 ,37 6 - Thiết bị, vật t, phụ tùng thay thế di hạn - Ti sản di hạn khác - Cộng 624,095,716 15 Nợ ngắn hạn 9 /30 /2015 Page 4 929 ,33 1,109 1/1 /2015 công ty cổ phần đTXD v pT đô thị sông đ Địa chỉ: Số 19 Phố Trúc Khê - Đống Đa - H Nội Báo cáo ti chính Cho kỳ hoạt động từ ngy 01/01 /2015 đến 30 /09 /2015 - Phải trả ngời bán ngắn hạn -. .. Cộng công ty cổ phần đTXD v pT đô thị sông đ Báo cáo ti chính Địa chỉ: Số 19 Phố Trúc Khê - Đống Đa - H Nội Cho kỳ hoạt động từ ngy 01/01 /2015 đến 30 /09 /2015 I Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số d đầu năm 118,000,000 5,422,810,182 31 ,464,907,000 242,611,872 37 ,248 ,32 9,054 - Mua trong năm - - Đầu t XDCB hon thnh - - Tăng khác - - Chuyển sang BĐS đầu t - - Thanh lý, nhợng bán - - Giảm khác - Số d cuối năm 118,000,000... chuyển thnh cổ phiếu trong năm Page 6 công ty cổ phần đTXD v pT đô thị sông đ Địa chỉ: Số 19 Phố Trúc Khê - Đống Đa - H Nội Báo cáo ti chính Cho kỳ hoạt động từ ngy 01/01 /2015 đến 30 /09 /2015 * Số lợng cổ phiếu quỹ 19 .3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu v phân phối cổ tức, chia lợi nhuận 9 /30 /2015 1/1 /2015 9 /30 /2015 1/1 /2015 23, 764,696,100 23, 110,756,849 3, 840,000,000 3, 840,000,000 - Vốn đầu t của... trị lớn trong tơng lai - Các thay đổi khác về TCSĐ hữu hình 9 Tăng, giảm ti sản cố định thuê ti chính 10 Tăng, giảm ti sản cố định vô hình Page 3 công ty cổ phần đTXD v pT đô thị sông đ Địa chỉ: Số 19 Phố Trúc Khê - Đống Đa - H Nội Báo cáo ti chính Cho kỳ hoạt động từ ngy 01/01 /2015 đến 30 /09 /2015 11 Đầu t ti chính di hạn 9 /30 /2015 1/1 /2015 - Đầu t vo công ty con - Đầu t vo công ty liên kết , liên doanh... đồng xây dựng - Phải thu về cho vay ngắn hạn - Ti sản thiếu chờ xử lý Cộng 4 Trả trớc cho ngời bán 9 /30 /2015 - Trả trớc cho ngời bán 5 Hng tồn kho 51,929,828,592 40 ,32 7,862 ,36 4 51,929,828,592 40 ,32 7,862 ,36 4 9 /30 /2015 - Hng tồn kho 1/1 /2015 1/1 /2015 662, 739 ,2 93, 428 31 7,4 43, 200,725 662, 739 ,2 93, 428 31 7,4 43, 200,725 - Dự phòng giảm giá hng tồn kho Cộng giá gốc hng tồn kho Page 1 công ty cổ phần đTXD v pT đô. .. 118,000,000 5,422,810,182 31 ,464,907,000 242,611,872 37 ,248 ,32 9,054 118,000,000 3, 699,261,101 4,1 23, 370,794 227,467,600 8,168,099,495 472 ,33 7,145 874,462,419 8,518,665 II Giá trị hao mòn luỹ kế: Số d đầu năm - Khấu hao trong năm 1 ,35 5 ,31 8,229 - Tăng khác - - Chuyển sang BĐS đầu t - - Thanh lý, nhợng bán - - Giảm khác - Số d cuối năm 118,000,000 4,171,598,246 4,997, 833 ,2 13 235 ,986,265 9,5 23, 417,724 III Giá... hạn - Doanh thu cha thực hiện di hạn - Phải trả di hạn khác 3, 528,644,710 - Vay v nợ thuê ti chính di hạn 45,816,718,856 - Tri phiếu chuyển đổi - Cổ phiếu u đãi - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Dự phòng phải trả di hạn Page 5 4,741 ,33 0,464 công ty cổ phần đTXD v pT đô thị sông đ Địa chỉ: Số 19 Phố Trúc Khê - Đống Đa - H Nội Báo cáo ti chính Cho kỳ hoạt động từ ngy 01/01 /2015 đến 30 /09 /2015 - Quỹ phát. .. Page 7 công ty cổ phần đTXD v pT đô thị sông đ Địa chỉ: Số 19 Phố Trúc Khê - Đống Đa - H Nội Báo cáo ti chính Cho kỳ hoạt động từ ngy 01/01 /2015 đến 30 /09 /2015 20 Nguồn kinh phí 21 Ti sản thuê ngoi Năm nay 22 Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Năm trớc 37 ,37 9,204,144 35 ,527,769,840 37 ,37 9,204,144 35 ,527,769,840 Trong đó - Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ - Doanh thu hợp đồng xây dựng - + Doanh... hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm +Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia 19.4 Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngy kết thúc kỳ kế toán năm: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu u đãi - Cổ tức của cổ phiếu u đãi luỹ kế cha đợc ghi nhận 19.5 Cổ phiếu 19.6 Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu t phát triển - Qũy khác thuộc