tËp ®oμn S«ng ®μ C«ng ty CP S«ng ®μ 906 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngμy 30 th¸ng 09 n¨m 2011 Tμi s¶n A Tμi s¶n ng¾n h¹n I TiỊn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn TiỊn C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn II C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n §Çu t− ng¾n h¹n Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n III C¸c kho¶n ph¶i thu Ph¶i thu kh¸ch hµng Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hỵp ®ång x©y dùng C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi IV Hμng tån kho Hµng tån kho Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho V Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ N−íc Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tμi s¶n dμi h¹n I C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thc Ph¶i thu dµi h¹n néi bé Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi II Tμi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− dµi h¹n V Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n M· sè Thut minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 … … V.01 … V.02 … … … … … … … V.03 … … V.04 … … … … V.05 … … … … … V.06 V.07 … V.08 … … V.09 … … V.10 … … V.11 V.12 … … … … … V.13 … … V.14 V.21 … 250 Sè ci kú Sè ®Çu n¨m 432,010,688,527 5,730,866,215 5,730,866,215 362,428,195,905 3,228,255,104 3,228,255,104 27,477,862,000 55,197,421,000 -27,719,559,000 341,460,527,178 317,009,301,350 24,431,262,365 300,610,923,666 261,071,276,862 39,834,195,252 722,665,077 -702,701,614 18,040,204,942 18,040,204,942 39,301,228,192 434,970,075 408,153,166 -702,701,614 21,437,240,790 21,437,240,790 38,866,258,117 41,691,979,794 - 37,151,776,345 35,685,992,570 30,567,024,917 1,116,660,271 2,380,285,114 -1,263,624,843 - 23,576,066,368 1,313,975,489 2,380,285,114 -1,066,309,625 29,450,364,646 22,262,090,879 10,200,000,000 10,200,000,000 10,630,000,000 10,200,000,000 37,151,776,345 430,000,000 924,954,877 924,954,877 1,479,926,202 1,479,926,202 473,702,668,321 398,114,188,475 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 9.06 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QÚY III NĂM 2011 Phần I - Lãi, lỗ Mã TM số Chỉ tiêu 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) + Chiết khấu thương mại + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế tiêu thị đặc biệt, thuế xuất nhập phải nộp Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-03) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 14 Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế (60=50-51) 18 Lãi cổ phiếu 3 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 Lũy kế từ đầu năm tới cuối q Q III Năm Năm trước Năm Năm trước 4,204,532,776 201,213,243,094 90,420,316,944 221,740,704,959 102,837,644 102,837,644 4,204,532,776 201,213,243,094 90,420,316,944 221,637,867,315 3,699,443,452 174,898,691,231 71,799,962,699 189,574,045,706 505,089,324 26,314,551,863 18,620,354,245 32,063,821,609 6,657,013 489,339,758 41,386,702 1,549,227,167 18,313,282,223 50,841,014 19,386,235,690 243,413,148 784,327,260 50,841,014 1,857,280,727 243,413,148 99,998,414 1,426,231,049 12,809,197,015 2,513,747,432 -17,901,534,300 25,326,819,558 -13,533,691,758 30,855,888,196 5,095,682,376 0 -17,901,534,300 -17,901,534,300 25,326,819,558 25,326,819,558 5,095,682,376 -13,533,691,758 35,951,570,572 1,091,960,636 2,656,187,754 -14,625,652,394 33,295,382,818 Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011 KT LẬP BIỂU Nguyễn Xn Nhu KẾ TỐN TRƯỞNG Vũ Nguyễn Phong TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 9.06 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tháng đầu năm 2011 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua cơng cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, ...Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Quý 3 năm 2007 Công ty CP Vật t Vận tải xi măng I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 1. Hình thức sở hữu vốn. Theo Quyết định số 280/QĐ-BXD ngày 22/02/2006 của Bộ trởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Vật t Vận tải xi măng thuộc Tổng 1 công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật t Vận tải xi măng. Công ty đã chính thức hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24 tháng 4 năm 2006. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103011963 do sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cấp ngày 24 tháng 4 năm 2006. Trụ sở chính của Công ty tại số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. 2. Lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh thơng mại, vận tải thuỷ. 3. Ngành nghề kinh doanh. - Kinh doanh mua bán các loại vật t nh than, xỉ pirit phục vụ cho sản xuất của các Công ty xi măng. - Kinh doanh xi măng. - Kinh doanh vận tải hàng hoá . - Sản xuất và kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng. - Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác. - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá. - Kinh doanh khai thác, chế biến các loại phụ gia và xỷ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của Pháp luật. II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 2 1. Kỳ kế toán năm: Năm 2007 kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 có khác so với kỳ kế toán năm 2006. Do năm 2006 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dới hình thức là Công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 24/4/2006. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. 1. Chế độ kế toán áp dụng. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/Q-BTC ngày 23/3/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hớng dẫn chuẩn mực do Nhà nớc ban hành. Báo cáo tại chính đợc lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông t hớng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 3. Hình thức kế toán áp dụng. Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. IV. Các chính sách kế toán áp dụng. - Công ty đã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. 3 - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán nh nhau. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và t ơng đ ơng tiền: Trong năm, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Cuối kỳ báo cáo kế toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đ- ợc quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà n- ớc Việt Nam công bố vào thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số d các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Các khoản đầu t ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu t đó tại thời điểm báo cáo. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho đợc xác định dựa trên cơ sở giá gốc. Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 4 Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính giá theo phơng pháp bình quân gia quyền. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đợc lập vào thời điểm cuối năm là số MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 [...]... Cụng ty Nm nay Nm trc Quan h vi Cụng ty liờn kt v cỏc Cụng ty trong - Bỏn hng hoỏ, dch v - Mua hng hoỏ, dch v - C tc nhn c Cụng n vi Cụng ty liờn kt Cui k u nm Quan h vi Cụng ty v cỏc Cụng ty trong cựng h thu - Cỏc khon phi 4, 037 ,916 ,39 9 4, 037 ,916 ,39 9 Cụng ty c phn Sụng 9 Cụng ty liờn kt 4, 037 ,916 ,39 9 4, 037 ,916 ,39 9 - Cỏc khon phi tr 83, 521,918 83, 521,918 Cụng ty c phn Sụng 9 Cụng ty liờn kt 83, 521,918... 91.96% 74.42% 25.58% 64 .33 % 35 .67% 1 .34 1.29 1.18 1.55 1.55 0. 03 -1 4 .38 % -1 4 .38 % 15.8% 14.6% -2 .97% -2 .97% 9.29% 8.60% H Ni, Ngy 21 thỏng 10 nm 2011 Kế toán trởng V Nguyn Phong Tổng giám đốc Tập đoàn sông đà công ty cổ phần sông đ 9.06 cộng ho xã hội chủ nghĩa việt nam c lp t do hnh phỳc S: V/v: Gii trỡnh chờnh lch li nhun so vi cựng k nm trc Kính gửi: H Nội, ngy 21 tháng 10 năm 2011 y ban Chng khoỏn.. .33 Chi phớ sn xut, kinh doanh theo yu t - Chi phớ nguyờn liu, vt liu - Chi phớ nhõn cụng - Chi phớ khu hao ti sn c nh - Chi phớ mỏy thi cụng - Chi phớ dch v mua ngoi, chi phớ khỏc bng tin Cng VII 34 VIII 1 2 3 3.1 3. 2 4 5 6 7 K trc 16,145,215,429 2,104,029 ,35 1 158,480,774 1,774,877,724 177,1 63, 028,291 73, 304,925,798 197 ,34 5, 631 ,569 Thụng tin b sung cho cỏc khon... 83, 521,918 83, 521,918 Thụng tin so sỏnh Thụng tin v hot ng liờn tc: Ban Giỏm c Cụng ty khng nh rng, Cụng ty s tip tc hot ng trong nm ti chớnh tip theo Nhng thụng tin khỏc Quyt toỏn thu ca Cụng ty s chu s kim tra ca C quan Thu Do vic ỏp dng Lut v cỏc quy nh v thu vi vic ỏp Mt s ch tiờu c bn Ch tiờu 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2 .3 3 3. 1 3. 2 - K ny 5 ,30 2,592,067 2,6 63, 874 ,38 0 197 ,31 5,218 479,761,928 64,661 ,38 2,205... chung ca th trng Bt ng sn nm 2011 trm lng, Quý III /2011 Cụng ty cha bỏn c d ỏn bt ng sn dn n khụng cú li nhun t hot ng ny ng thi trong Quý III /2011 Cụng ty ó thc hin trớch lp d phũng gim giỏ chng khoỏn i vi s lng c phiu ó u t, vỡ vy lm li nhun ca Cụng ty trong Quý gim so vi cựng k nm trc Cụng ty C phn Sụng 9.06 cam kt v cỏc ni dung trong bn gii trỡnh Xin trõn trng cm n Ni nhn - - Nh kớnh gi; Lu TCKT ... Cụng ty c phn Sụng 9.06 xin c bỏo cỏo gii trỡnh ti y ban Chng khoỏn Nh nc, S giao dch Chng khoỏn H Ni v vic li nhun sau thu thu nhp doanh nghip Quý III /2011 ca Cụng ty chờnh lch gim so vi cựng k bỏo cỏo nm trc nh sau: Doanh thu k bỏo cỏo Quý III /2011 gim mnh so vi cựng k nm trc kộo theo li nhun gim Vic gim doanh thu ny do hin nay Cụng ty C phn Sụng 906 ang gim dn t trng xõy lp, hot ng chớnh ca Cụng ty