Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

Tập đon Sông đ Công ty CP Sông đ 906 Bảng cân đối kế toán Ngy 30 tháng 06 năm 2011 Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà Nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 441,189,837,948 2,542,095,465 2,542,095,465 362,428,195,905 3,228,255,104 3,228,255,104 44,800,700,000 55,883,700,000 -11,083,000,000 335,078,770,749 318,265,643,147 17,053,079,005 300,610,923,666 261,071,276,862 39,834,195,252 462,750,211 -702,701,614 19,762,356,254 19,762,356,254 408,153,166 -702,701,614 21,437,240,790 21,437,240,790 39,005,915,480 76,000,000 37,151,776,345 38,929,915,480 40,301,627,825 37,151,776,345 35,685,992,570 28,561,683,173 1,195,039,090 2,380,285,114 -1,185,246,024 23,576,066,368 1,313,975,489 2,380,285,114 -1,066,309,625 27,366,644,083 22,262,090,879 10,630,000,000 10,200,000,000 10,630,000,000 10,200,000,000 430,000,000 430,000,000 1,109,944,652 1,109,944,652 1,479,926,202 1,479,926,202 481,491,465,773 398,114,188,475 Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng Nguồn vốn Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 300 348,717,347,030 249,059,505,539 310 329,920,899,830 230,263,058,339 311 V.15 21,198,005,004 12,826,565,214 312 19,518,184,066 18,922,398,250 313 16,624,849,766 16,398,497,766 314 V.16 53,849,313,011 46,178,907,857 315 316 V.17 317 2,052,237,841 2,448,943,568 189,665,418,569 132,075,571,771 318 319 V.18 27,012,891,573 1,412,173,913 330 18,796,447,200 18,796,447,200 331 332 V.19 333 334 V.20 18,730,117,000 18,730,117,000 335 V.21 336 66,330,200 66,330,200 337 320 400 V.22 132,774,118,743 149,054,682,936 410 132,774,118,743 149,054,682,936 411 100,000,000,000 100,000,000,000 412 413 288,231,000 288,231,000 414 415 416 417 20,943,285,944 3,710,774,679 418 3,008,651,255 795,649,886 419 420 4,161,002,737 4,372,947,807 44,260,027,371 481,491,465,773 398,114,188,475 421 430 432 V.23 433 430 H Nội, ngy 25 tháng 07 năm 2011 KT lập biểu Kế toán trởng Tổng Giám đốc Tập đon Sông đ Công ty CP Sông đ 906 Kết hoạt động kinh doanh Quý II Năm 2011 Phần I - Lãi, lỗ Chỉ tiêu Mã số TM 1.Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) + Chiết khấu thơng mại + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất phải nộp Lũy kế từ đầu năm tới quý ny Quý II Năm Năm trớc Năm Năm trớc 31,876,698,896 16,182,030,598 86,215,784,168 20,527,461,865 102,837,644 102,837,644 Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (10=01-03) 10 31,876,698,896 16,182,030,598 86,215,784,168 20,424,624,221 Giá vốn hng bán 11 24,232,363,606 11,353,688,325 68,096,353,375 14,675,354,475 Lợi nhuận gộp bán hng v cung ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... S cui k S u nm 27 ,366,644,083 22 ,26 2,090,879 27 ,086,970, 421 21 ,9 82, 417 ,21 7 27 9,673,6 62 279,673,6 62 27,366,644,083 22 ,26 2,090,879 S cui k S u nm 10 ,20 0,000,000 10 ,20 0,000,000 10 ,20 0,000,000 10 ,20 0,000,000 430,000,000 100,000,000 330,000,000 430,000,000 100,000,000 330,000,000 10,630,000,000 10,630,000,000 S cui k S u nm 1,109,944,6 52 1,109,944,6 52 1,479, 926 ,20 2 1,479, 926 ,20 2 S cui k 21 ,198,005,004 11,471,439,790... ti chính đính kèm Báo cáo ti chính cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngy 30/06 /20 11 K ny K trc 86 ,21 5,784,168 20 , 527 ,461,865 86 ,21 5,784,168 20 , 527 ,461,865 0 1 02, 837,644 0 1 02, 837,644 86 ,21 5,784,168 20 , 424 , 624 ,22 1 86 ,21 5,784,168 20 , 424 , 624 ,22 1 68,096,353,375 14,675,354,475 68,096,353,375 14,675,354,475 K ny 34, 729 ,689 K trc 1,059,887,409 34, 729 ,689 1,059,887,409 1,0 72, 953,467 11,083,000,000 1 92, 5 72, 134 12, 155,953,467.. .Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh CT5, Khu đô thị Mỹ đình, xã Mễ trì, huyện Từ Liêm, Thnh Phố H Nội Điện thoại: (04)37 557 145 - Fax: (04)37 557 145 đính kèm Báo cáo ti chính cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngy 30/06 /20 11 - Tin gi ngõn hng 1,0 82, 3 92, 831 2, 834,058,865 2, 5 42, 095,465 3 ,22 8 ,25 5,104 - Tin ang chuyn Cng 2 Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn: - u t... 11,471,439,790 3, 926 ,565 ,21 4 5,800,000,000 S u nm 12, 826 ,565 ,21 4 0 21 ,198,005,004 3, 626 ,565 ,21 4 8,500,000,000 700,000,000 12, 826 ,565 ,21 4 Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh CT5, Khu đô thị Mỹ đình, xã Mễ trì, huyện Từ Liêm, Thnh Phố H Nội Điện thoại: (04)37 557 145 - Fax: (04)37 557 145 đính kèm Báo cáo ti chính cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngy 30/06 /20 11 16 Thu... - Mua trong nm - u t XDCB hon thnh - Tng khỏc - Chuyn sang bt ng sn u t - Thanh lý, nhng bỏn - Gim khỏc S d cui k Giỏ tr hao mũn lu k S d u nm Nh ca, vt kin trỳc Mỏy múc thit b Phng Thit b dng tin vn ti, c qun lý truyn dn Tng cng 606, 920 ,049 1,559,905,000 21 3,460,065 2, 380 ,28 5,114 606, 920 ,049 1,559,905,000 21 3,460,065 2, 380 ,28 5,114 23 0,151,6 52 123 ,29 3,365 1,066,309, 625 7 12, 864,608 Công ty cổ phần sông. .. 3,710,774,679 - Tng vn trong nm - Lói trong nm 4,3 72, 947,807 - Tng khỏc 2, 213,001,369 ############ - Gim vn trong nm - L trong nm - Gim khỏc 44 ,26 0, 027 ,371 S d cui k 100,000,000,000 3,008,651 ,25 5 4,3 72, 947,807 ############ b Chi tit vn u t ca ch s hu Qu khỏc thuc vn ch s hu 28 8 ,23 1,000 Cng 149,054,6 82, 936 0 8,533,950,544 4,161,0 02, 737 19,445,5 12, 634 0 0 44 ,26 0, 027 ,371 4,449 ,23 3,737 S cui k 1 32, 774,118,743... Vay di hn - Vay ngõn hng Ngõn hng phỏt trin VN - Vay i tng khỏc - Trỏi phiu phỏt hnh b N di hn - N di hn khỏc Cng S cui k S u nm 0 0 21 Ti sn thu thu nhp hoón li v thu thu nhp hoón li phi tr a Bng i chiu bin ng ca vn ch s hu 1 32, 075,571,771 333,468, 122 425 , 528 ,031 78,065, 522 85 ,24 3,196 19 Phi tr di hn ni b - Vay di hn ni b - Phi tr di hn ni b khỏc Cng 22 Vn ch s hu S u nm 180,3 32, 890,977 122 ,4 62, 890,977... 557 145 đính kèm Báo cáo ti chính cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngy 30/06 /20 11 33 Chi phớ sn xut, kinh doanh theo yu t - Chi phớ nguyờn liu, vt liu - Chi phớ nhõn cụng - Chi phớ khu hao ti sn c nh - Chi phớ mỏy thi cụng - Chi phớ dch v mua ngoi, chi phớ khỏc bng tin Cng K ny 4 ,23 3,665,860 2, 375,491 ,26 2 21 ,917,030 37,919,500 59,6 82, 415 ,27 1 K trc 13,944,979,686 1,589,113,151 22 ,739,1 12 1,476,031,719 1,948,350,883... sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh CT5, Khu đô thị Mỹ đình, xã Mễ trì, huyện Từ Liêm, Thnh Phố H Nội Điện thoại: (04)37 557 145 - Fax: (04)37 557 145 đính kèm Báo cáo ti chính cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngy 30/06 /20 11 - Khu hao trong nm - Tng khỏc - Chuyn sang bt ng sn u t - Thanh lý, nhng bỏn - Gim khỏc S d cui k 41,745 ,21 0 61 ,23 1,836 15,959,353 118,936,399 27 1,896,8 62 774,096,444... nc - Thu giỏ tr gia tng - Thu thu nhp doanh nghip - Thu thu nhp cỏ nhõn Cng S cui k 38,096,416,413 15, 629 ,181, 521 123 ,715,077 53,849,313,011 17 Chi phớ phi tr - Chi phớ khu hao sa cha ln TSC - Chi phớ d ỏn Sụng Bỡnh Tõn - Cỏc cụng trỡnh xõy lp Cng S cui k 189,665,418,569 S cui k S u nm 304,796,895 24 6 ,21 1,003 53 ,22 6,503 68,941,648 26 ,090,586,7 02 27,0 12, 891,573 738,997,864 1,4 12, 173,913 S cui k 20