Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

Tập đon Sông đ Công ty CP Sông đ 906 Bảng cân đối kế toán Ngy 31 tháng 03 năm 2011 Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh Nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 419.195.212.422 362.428.195.905 3.404.719.039 3.228.255.104 3.404.719.039 3.228.255.104 0 0 355.033.720.588 300.610.923.666 315.103.505.408 261.071.276.862 39.813.994.431 39.834.195.252 0 818.922.363 408.153.166 -702.701.614 -702.701.614 22.454.384.263 21.437.240.790 22.454.384.263 21.437.240.790 38.302.388.532 37.151.776.345 109.000.000 38.193.388.532 35.941.068.246 24.016.132.819 1.260.264.085 2.380.285.114 -1.120.021.029 22.755.868.734 10.630.000.000 10.200.000.000 430.000.000 1.294.935.427 1.294.935.427 37.151.776.345 35.685.992.570 0 0 0 23.576.066.368 1.313.975.489 2.380.285.114 -1.066.309.625 0 0 0 22.262.090.879 0 10.630.000.000 10.200.000.000 430.000.000 1.479.926.202 1.479.926.202 0 455.136.280.668 398.114.188.475 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ Tổng cộng Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 300 297.478.754.992 249.059.505.539 310 278.682.307.792 230.263.058.339 311 V.15 18.690.219.153 12.826.565.214 312 16.768.974.082 18.922.398.250 313 16.398.497.766 16.398.497.766 314 V.16 51.282.834.249 46.178.907.857 315 2.116.011.793 2.448.943.568 316 V.17 317 318 319 V.18 171.808.544.516 132.075.571.771 0 1.617.226.233 1.412.173.913 320 0 330 331 18.796.447.200 18.796.447.200 332 V.19 333 334 V.20 335 V.21 18.730.117.000 18.730.117.000 336 337 400 V.22 157.657.525.676 149.054.682.936 410 157.657.525.676 149.054.682.936 66.330.200 66.330.200 411 100.000.000.000 100.000.000.000 412 413 414 415 416 417 20.943.285.944 3.710.774.679 418 3.008.651.255 795.649.886 4.220.502.737 29.196.854.740 44.260.027.371 419 420 288.231.000 288.231.000 421 430 432 V.23 433 430 455.136.280.668 398.114.188.475 H Nội, ngy 25 tháng 04 năm 2011 KT lập biểu Kế toán trởng TÔNG GIAM ĐÔC Tập đon Sông đ Công ty CP Sông đ 906 Kết hoạt động kinh doanh Quý I Năm 2011 Phần I - Lãi, lỗ Chỉ tiêu Mã số Quý I TM L u ỹ Năm Năm trớc 1.Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 54.339.085.272 4.345.431.267 2.Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) 102.837.644 + Chiết khấu thơng mại + Giảm giá hng bán + Hng bán bị trả lại + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất phải nộp 102.837.644 Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (10=01-03) 10 54.339.085.272 4.242.593.623 Giá vốn hng bán 11 43.863.989.769 3.636.999.474 Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 10.475.095.503 606.594.149 Doanh thu hoạt động ti 21 20.726.412 54.617.003 Chi phí ti 22 360.179.005 192.572.134 23 360.179.005 192.572.134 Trong đó: ...[...]... ng c ng 606.920.049 1. 559.905.000 213 .460.065 2.380.285 .11 4 606.920.049 1. 559.905.000 213 .460.065 2.380.285 .11 4 230 .15 1.652 712 .864.608 12 3.293.365 1. 066.309.625 16 .497. 611 30. 615 . 918 6.597.875 53. 711 .404 246.649.263 743.480.526 12 9.8 91. 240 1. 120.0 21. 029 376.768.397 847.040.392 90 .16 6.700 1. 313 .975.489 360.270.786 816 .424.474 83.568.825 1. 260.264.085 10 T ng, gi m TSC vụ hỡnh: 11 Chi phớ xõy d ng c... 3.926.565. 214 8.500.000.000 S un m 12 .826.565. 214 18 .690. 219 .15 3 3.626.565. 214 8.500.000.000 700.000.000 12 .826.565. 214 S cu i k 35.537.284.525 15 .629 .18 1.5 21 116 .368.203 51. 282.834.249 S un m 30.450.395.920 15 .629 .18 1.5 21 99.330. 416 46 .17 8.907.857 S cu i k S un m 16 2.832.890.977 12 2.462.890.977 8.975.653.539 9. 612 .680.794 17 1.808.544. 516 S cu i k 316 .776 .13 3 332.909.307 59 12 0 779 59 .12 0.779 Page 8 13 2.075.5 71. 7 71. .. 908.420. 014 1. 617 .226.233 807.939. 512 1. 412 .17 3. 913 19 Ph i tr di h n n i b - Vay di h n n i b - Ph i tr di h n n i b khỏc C ng S cu i k S un m 20 Vay v n di h n a Vay di h n - Vay ngõn hng Ngõn hng phỏt tri n VN - Vay i t ng khỏc - Trỏi phi u phỏt hnh b N di h n - N di h n khỏc C ng S cu i k 0 0 S un m 18 .730 .11 7.000 18 .730 .11 7.000 18 .730 .11 7.000 18 .730 .11 7.000 0 c - Cỏc kho n n thuờ ti chớnh 0 21 Ti.. .Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh CT5, Khu đô thị Mỹ đình, xã Mễ trì, huyện Từ Liêm, Thnh Phố H Nội Điện thoại: (04)37 557 14 5 - Fax: (04)37 557 14 5 - Hng mua ang i đính kèm Báo cáo ti chính cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngy 31/ 03/2 011 ng - Nguyờn li u, v t li u - Cụng c , d ng c - Chi phớ SX, KD d dang C ng 0 0 1. 078.000 1. 078.000 46.7 71. 598 46.7 71. 598... 13 2.075.5 71. 7 71 S un m 304.796.895 246. 211 .003 53 226 503 53.226.503 Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh CT5, Khu đô thị Mỹ đình, xã Mễ trì, huyện Từ Liêm, Thnh Phố H Nội Điện thoại: (04)37 557 14 5 - Fax: (04)37 557 14 5 đính kèm Báo cáo ti chính cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngy 31/ 03/2 011 - Nh n ký qu , ký c c ng n h n - Doanh thu ch a th c hi n - Cỏc kho... xõy d ng c b n d dang: S cu i k - T ng s chi phớ XDCB d dang: Mua s m TSC Xõy d ng c b n Page 7 S un m 22.755.868.734 22.262.090.879 22.476 .19 5.072 21. 982. 417 . 217 Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh CT5, Khu đô thị Mỹ đình, xã Mễ trì, huyện Từ Liêm, Thnh Phố H Nội Điện thoại: (04)37 557 14 5 - Fax: (04)37 557 14 5 12 13 13 ,1 13,2 13 ,3 S a ch a l n TSC C ng T ng,... 10 0.000.000.000 10 0.000.000.000 Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh CT5, Khu đô thị Mỹ đình, xã Mễ trì, huyện Từ Liêm, Thnh Phố H Nội Điện thoại: (04)37 557 14 5 - Fax: (04)37 557 14 5 đính kèm Báo cáo ti chính cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngy 31/ 03/2 011 + V n gúp cu i k - C t c, l i nhu n ó chia d C phi u - S l ng c phi u ng ký phỏt hnh - S l ng c phi u ó bỏn ra... phỏt tri n S d uk 10 0.000.000.000 795.649.886 44.260.027.3 71 3. 710 .774.679 - T ng v n trong n m - Lói trong n m 9 .19 6.854.740 - T ng khỏc 2. 213 .0 01. 369 17 .232. 511 .265 - Gi m v n trong n m - L trong n m - Gi m khỏc 24.260.027.3 71 S d cu i k 10 0.000.000.000 3.008.6 51. 255 29 .19 6.854.740 20.943.285.944 b Chi ti t v n u t c a ch s h u - V n gúp c a Nh N - V n gúp c a cỏc i t c ( Cty SD 9) ng khỏc C ng... nguyờn li u, v t li u - Chi phớ nhõn cụng - Chi phớ kh u hao ti s n c nh - Chi phớ mỏy thi cụng - Chi phớ d ch v mua ngoi, chi phớ khỏc b ng ti n Quý I n m nay Quý I n m tr c 2 .16 4.925.955 5.240.876.623 1. 136.243.298 683.5 51. 328 53. 711 .404 34.066.5 21 136.800.659 2.4 41. 426.029 41. 389.4 51. 926 1. 019 .15 8.3 51 C ng 44.8 81. 133.242 9. 419 .078.852 VII Thụng tin b sung cho cỏc kho n m c trỡnh by trong Bỏo cỏo... 4.345.4 31. 267 0 10 2.837.644 0 10 2.837.644 54.339.085.272 4.242.593.623 4.242.593.623 Quý I n m nay Quý I n m tr c 43.863.989.769 3.635.999.474 54.339.085.272 43.863.989.769 3.635.999.474 Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh CT5, Khu đô thị Mỹ đình, xã Mễ trì, huyện Từ Liêm, Thnh Phố H Nội Điện thoại: (04)37 557 14 5 - Fax: (04)37 557 14 5 đính kèm Báo cáo ti chính