Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

Tập đon Sông đ Công ty CP Sông đ 906 Bảng cân đối kế toán Ngy 30 tháng năm 2010 Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh Nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 250 Số cuối kỳ Số đầu năm 165.556.034.575 120.179.419.436 12.998.822.190 4.477.741.933 12.998.822.190 4.477.741.933 0 20.490.000.000 20.490.000.000 0 65.438.862.085 55.615.964.204 44.316.215.903 41.028.291.955 20.366.928.885 14.039.785.814 0 911.532.801 703.701.939 -155.815.504 -155.815.504 30.594.964.709 26.143.751.303 30.594.964.709 26.143.751.303 0 36.033.385.591 33.941.961.996 461.431.305 442.433.623 437.521.054 230.016.781 0 35.134.433.232 33.269.511.592 45.324.899.173 17.734.960.553 0 0 0 0 0 34.959.962.245 15.487.495.534 1.271.875.692 1.356.985.394 2.210.865.114 14.504.642.015 -938.989.422 -13.147.656.621 0 0 0 0 0 33.688.086.553 14.130.510.140 0 0 0 7.045.799.000 430.000.000 6.615.799.000 0 430.000.000 430.000.000 0 3.319.137.928 1.817.465.019 3.319.137.928 1.817.465.019 0 0 210.880.933.748 137.914.379.989 Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A Nợ phải trả 300 95.461.527.169 103.825.401.931 I Nợ ngắn hạn 310 76.714.155.505 84.161.030.267 311 V.15 526.848.573 4.580.000.000 Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 312 17.407.782.674 17.865.954.167 313 29.548.569.472 37.931.733.916 314 V.16 1.933.228.348 4.920.571.629 315 2.878.541.449 3.617.107.896 316 V.17 21.028.247.104 14.063.073.450 317 318 319 V.18 320 0 3.219.238.982 1.351.267.999 0 171.698.903 -168.678.790 II Nợ di hạn 330 18.747.371.664 19.664.371.664 Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn B Vốn chủ sở hữu 331 0 332 V.19 0 333 0 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ Tổng cộng Nguồn vốn 334 V.20 18.730.117.000 19.647.117.000 335 V.21 0 336 17.254.664 17.254.664 337 0 400 V.22 115.419.406.579 34.088.978.058 410 115.419.406.579 34.088.978.058 411 100.000.000.000 25.000.000.000 412 0 413 0 414 0 415 0 416 0 417 3.710.774.679 2.816.940.679 418 795.649.886 507.418.886 288.231.000 10.624.751.014 5.764.618.493 0 419 420 421 430 0 432 V.23 0 433 0 430 210.880.933.748 137.914.379.989 H Nội, ngy 25 tháng 07 năm 2010 KT lập biểu Tạ Thị Hon Kế toán trởng Vũ Nguyễn Phong Tổng Giám đốc Tập đon Sông đ Công ty CP Sông đ 906 Kết hoạt động kinh doanh Quý II Năm 2010 Phần I - Lãi, lỗ Mã T số M Chỉ tiêu Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý ny Năm Năm trớc Quý II Năm Năm trớc 1.Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) + Chiết khấu thơng mại + Giảm giá hng bán + Hng bán bị trả lại + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất phải nộp 16.182.030.598 12.543.178.962 20.527.461.865 20.070.788.828 102.837.644 1.510.725.410 102.837.644 1.510.725.410 Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (10=01-03) 10 16.182.030.598 12.543.178.962 20.424.624.221 18.560.063.418 Giá vốn hng bán 11 ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. 2 III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung IV- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo 3 cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 30/06/2009 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị 4 áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ hữu hình. 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 năm 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. 2 III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung 3 IV- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 30/06/2008 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định 4 hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ hữu hình. 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiều chi và chứng từ ngân hàng phù hợp với Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003 hướng dẫn Chuẩn 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ BAa CAOTAI CHiNfI GlaA NlEN DO Qui eua nrun tili ehinh k.h lhue 31 Ihan;:: 12 n~m 2010 Sao cao tili ~hinh hOlJlnhit 16m IUV'" (Ii~p thoo) B KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH m l Doanh Ihu ban hhg va eung cAp dich VII CAe kho;;.n giam lriI doanh Ihu LOy k~ QuP Chi lieu 267.517.688.021 "' 520.299.955.791 752.235617 l)Qanh thu thufu, v~ ban Mn;:: vii cung cap dieh VII " 267.503.278.441 519.547.720174 • Oia v6n hang ban 1.1 221.982.549.393 426.378071.526 Lvi nhu~ g~p v! Mn himg vii cung cAp dich VII 45.520,729.048 93.169,648648 Doanh thu hO@Jd~ng tili chinh Chi phi tili cbrnh Trong d6 ell; phi lai va}' ,•• Chi phi quoin ii doanh nghi~p 10 Lqi nhu.n thuJn Ilr ho~1 dQng kinh doanh Chi phi ban himg 1.1 TIm nMp khAe 14.409.580 6,759.913.288 16.791.793.901 7.861.738.112 7.153.763.106 17.193.377.004 16.419.013.336 17.290.623.717 34.007.724.845 " " " " " 2J 7.742.005.150 19.386.275.357 13.001l.767 232 45.759.573.468 589.732.967 J2 119.402.200 379.366.900 {I 19.402.200) 210.366.067 12 Chi phi khlIc 13 Lvi nhl$ I' Phin l:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố [...]... (Mó s 22 ) - Lói ti n vay K tr c 20 . 527 .461.865 20 .070.788. 828 20 . 527 .461.865 20 .070.788. 828 1 02. 837.644 1.510. 425 .410 1 02. 837.644 1.510. 425 .410 20 . 424 . 624 .22 1 18.560.363.418 20 . 424 . 624 .22 1 K ny 14.989.687.799 18.560.363.418 K tr c 17.136 .22 9.937 14.989.687.799 17.136 .22 9.937 K ny 1.059.887.409 K tr c 47.173.939 1.059.887.409 845.734.0 92 8 92. 908.031 K ny K tr c 28 0.856.1 82 Công ty cổ phần sông đ 9.06. .. 1.000.581.304 875.8 39.064 56.807.980 1.933 .22 8.348 S un m 3.007.006.188 1.888. 326 .368 25 .23 9.073 4. 920 .571. 629 S cu i k S un m 21 . 028 .24 7.104 14.063.073.450 21 . 028 .24 7.104 14.063.073.450 S un m S cu i k 24 8.898. 729 375.5 92. 010 31 .20 8.350 20 9. 825 .066 190.046 .25 4 21 .6 12. 900 2. 563.539.893 3 .21 9 .23 8.9 82 929 .783.779 1.351 .26 7.999 S cu i k S un m 0 0 Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa... 0 335 .26 8 .28 6 335 .26 8 .28 6 0 0 0 9. 421 . 125 .479 3.3 12. 828 .798 505 .20 1.348 1.559.905.000 12. 733.954 .27 7 145.758.766 2. 210.865.114 0 0 9.578 .20 6 .24 4 3.491.618.093 77.8 32. 284 13.147.656. 621 73.047.800 55.980.978 40.873.390 169.9 02. 168 335 .26 8 .28 6 335 .26 8 .28 6 0 0 9. 421 . 125 .479 3 .29 2.7 12. 174 0 23 0. 128 .565 590.155.183 118.705.674 938.989. 422 0 29 7.847.856 1.045.847.419 13 .29 0.119 1.356.985.394 0 27 5.0 72. 783... Cụng ty liờn k t v cỏc Cụng ty trong cựng h th ng - Cỏc kho Cụng ty c - Cỏc kho Cụng ty c 4 n ph i thu ph n Sụng 9 n ph i tr ph n Sụng 9 Thụng tin so sỏnh Cụng ty liờn k t Cụng ty liờn k t S un m 13 .24 5.5 62. 871 13 .24 5.5 62. 871 13 .24 5.5 62. 871 13 .24 5.5 62. 871 83. 521 .918 83. 521 .918 83. 521 .918 83. 521 .918 Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh hỗn hợp văn phòng CT5,... ụng ụ Ph ng ti n Thi t b d ng v n t i, c qu n lý truy n d n 12. 713.837.653 S cu i k S un m 33.688.086.553 14.130.510.140 24 .396.364 11.700.000 33.384.016. 527 13. 823 .9 92. 946 27 9.673.6 62 294.817.194 33.688.086.553 14.130.510.140 0 S cu i k 7.045.799.000 6.615.799.000 S un m 430.000.000 Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh hỗn hợp văn phòng CT5, Khu đô thị... 10.000.000.000 80 .25 0.000.000 15.000.000.000 100.000.000.000 25 .000.000.000 S cu i k S un m 25 .000.000.000 75.000.000.000 25 .000.000.000 100.000.000.000 25 .000.000.000 10.000.000 2. 500.000 10.000.000 2. 500.000 Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh hỗn hợp văn phòng CT5, Khu đô thị Mỹ đình, xã Mễ trì, huyện Từ Liêm, Thnh Phố H Nội Điện thoại: (04)37 557 145 - Fax: (04)37... 145 - Fax: (04)37 557 145 đính kèm Báo cáo ti chính C phi u Cty CP SUMI SD Thanh Hoa Gúp v n vo Cty Cao su Tõn Biờn - u t trỏi phi u - u t tớn phi u, k phi u - Cho vay di h n - u t di h n khỏc C ng cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngy 30/6 /20 10 100.000.000 100.000.000 330.000.000 330.000.000 7.045.799.000 430.000.000 14 Chi phớ tr tr c di h n - Phõn b l i th TM - Chi phớ ch phõn b khỏc C ng S cu i k 6 42. 333.316.. .Công ty cổ phần sông đ 9.06 Thuyết minh Báo cáo ti chính Địa chỉ:Tầng 1, To nh hỗn hợp văn phòng CT5, Khu đô thị Mỹ đình, xã Mễ trì, huyện Từ Liêm, Thnh Phố H Nội Điện thoại: (04)37 557 145 - Fax: (04)37 557 145 đính kèm Báo cáo ti chính cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngy 30/6 /20 10 * Giỏ tr ghi s c a hng t n kho dựng th ch p, c m c m b... H Nội Điện thoại: (04)37 557 145 - Fax: (04)37 557 145 đính kèm Báo cáo ti chính 20 a b cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngy 30/6 /20 10 Vay v n di h n Vay di h n - Vay ngõn hng Ngõn hng phỏt tri n VN - Vay i t ng khỏc - Trỏi phi u phỏt hnh N di h n - N di h n khỏc C ng S cu i k - Cỏc kho n n thuờ ti chớnh 21 Ti s n thu thu nh p hoón l i v thu thu nh p hoón l i ph i tr 22 V n ch s h u a B ng i chi u bi... n 54,73% 25 ,51% 2. 1 Kh n ng thanh toỏn t ng quỏt ( l n) 2, 21 1,34 2. 2 Kh n ng thanh toỏn n ng n h n ( l n) 2, 16 1,54 2. 3 Kh n ng thanh toỏn nhanh ( l n) 0,17 0, 02 51,76% 7,9% 51,76% 7,9% 5,04% 5,04% 1 ,26 % 1 ,26 % 2 Kh n ng thanh toỏn 3 T su t sinh l i 3.1 T su t sinh l i trờn doanh thu thu n (%) - T su t l i nhu n tr c thu trờn doanh thu thu n - T su t l i nhu n sau thu trờn doanh thu thu n 3 .2 T su t