Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ngày 01/01/2011 đ n ngày 30/06/2011 B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 06 n m 2011 n v tính: VN Tài s n Mã s A.TÀI S N NG N H N I.Ti n kho n t ng t ng ti n 1.Ti n 2.Các kho n t ng đ ng ti n II.Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n 2.D phòng gi m giá đ u t ng n h n III.Các kho n ph i thu ng n h n 1.Ph i thu c a khách hàng 2.Tr tr c cho ng i bán 5.Các kho n ph i thu khác 6.D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV.Hàng t n kho 1.Hàng t n kho 2.D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác 1.Chi phí tr tr c ng n h n 2.Thu GTGT đ c kh u tr 3.Thu kho n khác ph i thu Nhà n c 5.Tài s n ng n h n khác B.TÀI S N DÀI H N I.Các kho n ph i thu dài h n II.Tài s n c đ nh 1.Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k 3.Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k 4.Chi phí xây d ng c b n d dang III.B t đ ng s n đ u t IV.Các kho n đ u t tài dài h n u t dài h n khác 4.D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V.Tài s n dài h n khác 1.Chi phí tr tr c dài h n 3.Tài s n dài h n khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 258 259 260 261 268 T NG C NG TÀI S N 270 Báo cáo ph i đ c đ c v i B n thuy t minh báo cáo tài Thuy t minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 S cu i k S un m 95,529,693,410 20,072,251,729 1,572,251,729 18,500,000,000 26,634,637,347 22,974,162,173 3,412,237,175 248,237,999 47,439,560,232 47,439,560,232 1,383,244,102 608,124,821 246,641,510 528,477,771 40,255,278,624 38,955,550,573 35,100,991,859 110,356,039,089 (75,255,047,230) 3,628,960,108 5,585,814,645 (1,956,854,537) 225,598,606 1,299,728,051 1,299,728,051 - 86,844,093,017 25,391,960,469 6,391,960,469 19,000,000,000 21,116,731,159 18,711,078,552 2,384,707,862 20,944,745 39,207,168,543 39,207,168,543 1,128,232,846 440,355,136 347,225,060 81,050,400 259,602,250 37,527,174,305 37,527,174,305 33,272,350,045 105,699,175,052 (72,426,825,007) 3,781,952,926 5,585,814,645 (1,803,861,719) 472,871,334 - 135,784,972,034 124,371,267,322 CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ngày 01/01/2011 đ n ngày 30/06/2011 B ng cân i k toán (ti p theo) n v tính: VN NGU N V N A.N PH I TR I.N ng n h n 1.Vay n ng n h n 2.Ph i tr cho ng i bán 3.Ng i mua tr ti n tr c 4.Thu kho n ph i n p Nhà n 5.Ph i tr ng i lao đ ng 6.Chi phí ph i tr 9.Các kho n ph i tr , ph i n p khác 11.Qu khen th ng, phúc l i II.N dài h n 6.D phòng tr c p m t vi c làm 7.D phòng ph i tr dài h n B.V N CH S H U I.Ngu n v n qu 1.V n đ u t c a ch s h u 2.Th ng d v n c ph n 4.C phi u qu 6.Chênh l ch t giá h i đoái 7.Qu đ u t phát tri n 8.Qu d phòng tài 10.L i nhu n ch a phân ph i II.Ngu n kinh phí, qu khác c T NG C NG NGU N V N Mã s Thuy t minh 300 310 311 312 313 314 315 316 319 323 330 336 337 400 410 411 412 414 416 417 418 420 430 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 PL 440 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Ch tiêu Báo cáo ph i đ i l p bi u c đ c v i B n thuy t minh báo cáo tài un m 32,893,627,142 32,893,627,142 6,876,309,641 931,591,570 3,754,502,062 7,979,981,573 455,500,000 9,376,341,518 3,519,400,778 102,891,344,892 102,891,344,892 64,816,340,000 913,497,000 (93,405,000) 20,112,151,062 6,440,881,433 10,701,880,397 - 19,139,749,550 19,139,749,550 4,697,189,674 3,388,516,125 6,756,171,718 1,811,314,065 2,486,557,968 105,231,517,772 105,231,517,772 64,816,340,000 913,497,000 (93,405,000) (16,985,687) 13,901,882,828 4,888,314,375 20,821,874,256 - 135,784,972,034 - 124,371,267,322 - Thuy t minh S cu i k 422,332,257 11,324.01 504.21 - K Toán Tr S I K TOÁN Tài s n thuê V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i Dollar M (USD) Euro (EUR) D toán chi s nghi p, d án Ng S cu i k ng S un m 422,332,257 423.67 509.67 - TP HCM, ngày 25 tháng n m 2011 T ng Giám c CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Theo k báo cáo Quý k t thúc ngày 30/6/2011 BÁO CÁO K T Qu HO T NG KINH DOANH Quý n m 2011 CH TIÊU Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v Giá v n hàng bán L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v Doanh thu ho t đ ng tài Chi phí t ho t đ ng đ u t tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p 10 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh 11 Thu nh p khác 12 Chi phí khác 13 L i nhu n khác 14 L i nhu n k toán tr c thu 15 Chi phí thu TNDN hi n hành 16 Chi phí thu TNDN hoãn l i 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 18 Lãi c b n c phi u (*) Mã Thuy t s minh 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 VI.1 VI.1 VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VI.9 VI.10 N m 58,487,735,374 77,570,563 58,410,164,811 36,097,102,273 22,313,062,538 728,251,455 9,028,664 ... L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.669.247.414 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 71.133.126.408 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.973.774.920 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 3.298.109.720 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 108.882.190.430 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 87.978.803.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 7.434.934.944 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 13.468.452.326 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 53.031.478.727 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 53.031.478.727 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 7.896.453.688 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.751.773.096 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 5.842.429.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 76.945.801.055 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 71.532.849.565 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 41.172.067.384 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.440.825.037 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (34.268.757.653) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.427.098.978 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.989.678.822) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.933.683.203 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150 I.Tiền khỏan tương đương tiền Tiền 2.Các khỏan tương đương tiền II Các khỏan đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 2.Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư ngắn hạn (*) III Các khỏan phải thu 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3.Phải thu nội 4.Phải thu theo tiến độ kế họach hợp đồng xây dựng 5.Các khỏan phải thu khác Dự phòng khỏan phải thu khó đòi (* ) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) V Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế GTGT khấu trừ 3.Thuế khỏan phải thu Nhà nước 3.Tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260 ) I.Các khỏan phải thu dài hạn 1.Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn KD đơn vò trực thuộc 3.Phải thu nội dài hạn 4.Phải thu dài hạn khác 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Mã Số 100 110 111 112 120 Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 105.142.640.321 92.323.700.173 7.926.796.796 7.926.796.796 8.631.239.074 8.631.239.074 32.319.028.921 28.523.714.375 2.086.102.718 28.807.265.624 25.863.836.859 1.006.290.505 V03 1.709.211.828 1.937.138.260 V04 64.532.728.189 64.532.728.189 54.548.641.829 54.548.641.829 364.086.415 336.553.646 364.086.415 28.542.343.750 125.362.066 57.026.392 154.165.188 28.198.507.808 V01 V02 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 V05 V06 V07 TÀI SẢN II Tài sản cố đònh 1.Tài sản cố đònh hửu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòm lũy kế (* ) 2.Tài sản cố đònh thuê tài -Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 3.Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (* ) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (* ) IV Các khỏan đầu tư tài dài hạn 1.Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết,liên doanh 3.Đầu tư dài hạn khác 4.Dự phòng giản giá chứng khóan đầu tư dài hạn (* ) V.Tài sản dài hạn khác 1.Chi phí trả trước dài hạn khác Tài sản thuế thu nhập hõan lại 3.Tài sản dài hạn khác VI.Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 ) Mã Số 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Thuyết minh V08 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 28.325.900.972 25.010.701.227 43.616.747.341 18.606.046.114 27.828.780.216 25.512.815.151 42.329.595.391 16.816.780.240 3.273.670.009 3.509.338.720 235.668.711 41.529.736 1.414.499.300 1.588.742.090 174.242.790 901.465.765 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 211.442.778 211.442.778 364.727.592 364.727.592 133.684.984.071 120.522.207.981 V09 V10 V11 V12 V13 V14 V21 NGUỒN VỐN Mã Số A.N PHẢI TRẢ ( 300 = 310 +320 ) I.Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 3.Người mua trả tiền trước Thuế khỏan phải nộp nhà nước 5.Phải trả người lao động 6.Chi phí phải trả 7.Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng Các khỏan phải trả phải nộp khác 10.Quỹ khen thưỡng, phúc lợi II.Nợ dài hạn 1.Phải trả dài hạn người bán 2.Phải trả dài hạn nội 3.Phải trả dài hạn khác 4.Vay nợ dài hạn 5.Thuế thu nhập hõan lại phải trả 6.Dự phòng trợ cấp việc làm 8.Doanh thu chưa thực B.VỐN CHỦ SỞ HỬU ( 400 = 410 + 420 ) I Vốn chủ sở hữu 1.Vốn đầu tư chủ sở hửu 2.Thặng dư vốn cổ phần 3.Vốn khác chủ sở hửu 4.Cổ phiếu quỹ(*) 5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6.Chênh lệch tỷ giá hối đóai Quỹ đầu tư phát triển 8.Quỹ dự phòng tài 9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.Lợi nhuận chưa phân phối 11.Nguồn vốn đầu tư XDCB II.Nguồn kinh phí quỹ khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 2.Nguồn kinh phí 3.Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C.Lợi ích Cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG [...]... 87,544,4 82, 9 92 31 ,23 0,8 92, 468 (5,960,496,064) (7,583,361, 624 ) 4,888,314,375 (16,985,687) 20 , 821 ,874 ,25 6 105 ,23 1,517,7 72 13,901,8 82, 828 4,888,314,375 (16,985,687) 20 , 821 ,874 ,25 6 105 ,23 1,517,7 72 6 ,21 0 ,26 8 ,23 4 - 1,5 52, 567,058 - 16,985,687 17,419,3 62, 126 (7,7 62, 835 ,29 2) (13,598, 327 ,400) (6,178,193 ,29 3) 17,419,3 62, 126 (13,598, 327 ,400) (6,161 ,20 7,606) 20 ,1 12, 151,0 62 6,440,881,433 10,701,880,397 1 02, 891,344,8 92 -. .. ph i n p 36 ,20 4,000 - 15 ,24 6,000 (44,400,000) 23 ,27 4,088,168 25 % 5,818, 522 ,0 42 18,684,669,919 25 % 4,671,167,480 N m nay 17,419,3 62, 126 N m tr c 14,0 42, 656,439 17,419,3 62, 126 14,0 42, 656,439 6,475,394 2, 690 6,475,394 2, 169 6,475,394 6,475,394 6,475,394 6,475,394 N m nay 52, 798,614, 322 31,1 82, 601,995 26 ,377, 126 ,304 3 ,28 2,841,191 1, 522 ,634,500 313,647,657 4,109,431,153 2, 886, 128 ,195 7 ,24 9 ,22 4,695 N m tr... nay 6,8 62, 361,999 5,907 ,26 8,556 5 02, 923 ,23 3 4 52, 170 ,21 0 550,846,571 27 3,116,4 62 589,185,836 4,199,540, 322 12, 475,051,190 N m tr c 5,000,106,618 4,3 42, 678 ,22 2 348,133,139 309 ,29 5 ,25 7 310,073,768 330,837,138 845,393,883 3,941,710,157 10, 428 , 121 ,564 N m nay 7, 423 ,189,803 6,533 ,21 1,186 538,001,6 82 351,976,935 443,861,617 570,396,641 150,510,315 971,484 ,25 4 993 ,22 4, 625 10,5 52, 667 ,25 5 N m tr c 7,3 12, 139,906... tr c 7,3 12, 139,906 6,436,499,6 62 424 , 024 ,24 4 451,616,000 553,119,015 4 32, 176, 720 4,000,000 1,519,1 32, 037 754 ,20 8,796 10,574,776,474 N m nay 424 ,909,091 91 ,25 1 ,20 0 60,909,091 577,069,3 82 N m tr c 568,999,999 23 9 ,22 1,936 657, 425 808,879,360 N m nay 7,747,887 74, 529 ,893 110,864,404 193,1 42, 184 N m tr c 97, 029 ,449 20 6,075 ,24 1 129 ,604,964 4 32, 709,654 23 ,23 7,884,168 18,713, 823 ,919 5 Chi phí bán hàng Chi phí... ng 4 Chi phí tài chính Chi phí lãi vay B n thuy t minh này là m t b ph n không th tách r i v i Báo cáo tài chính - 16 CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ngày 01/01 /20 11 đ n ngày 30/06 /20 11 Thuy t minh báo cáo tài chính (ti p theo) L chênh l ch t giá đã th c hi n C ng 18,790, 424 18,790, 424 48,471 ,28 8 74,080,117... n c Ph n IV, kho n 1, m c 1 .2. 2 c a Thông t 09 /20 10/TT-BTC ngày 15/01 /20 10 c a B Tài chính v vi c "H ng d n v vi c công b thông tin trên th tr ng ch ng khoán", c n c k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh Quý 2 n m 20 11 so Quý 2 n m 20 10; Công ty C ph n D c ph m D c li u PHARMEDIC gi i trình nguyên nhân s bi n đ ng KQKD trên 10% gi a hai k báo cáo nh sau : Trong Quý 2 n m 20 11 tình hình giá v t t , nguyên...CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ngày 01/01 /20 11 đ n ngày 30/06 /20 11 Thuy t minh báo cáo tài chính (ti p theo) - C phi u u đãi S l ng c phi u đ c mua l i - C phi u ph thông - C phi u u đãi S l ng c phi u đang l u hành - C phi u ph thông - C phi u u đãi M nh giá c phi u đang l u hành (đ ng/1 c phi u) 6 ,24 0... 1 02, 891,344,8 92 - - 2, 454,543 L i nhu n sau thu ch a phân ph i - ng TP HCM, ngày 25 tháng 7 n m 20 11 T ng giám c c DS Mai Th Bé - CÔNG TY CP D C PH M D PHARMEDIC C LI U C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T do - H nh phúc TP HCM, ngày 25 tháng 7 n m 20 11 S : 888 /PMC-TCKT V/v : Gi i trình v k t qu SXKD gi a hai k báo cáo bi n đ ng trên 10% Kính g i : - Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ N C - S GIAO D CH CH... 696,457,000 103,065,864 2 Giá v n hàng bán - Giá v n hàng hóa đã bán Giá v n thành ph m đã bán C ng 3 Doanh thu ho t - N m nay 3,945,354,083 71 ,29 8,8 42, 071 75 ,24 4,196,154 N m tr c 1,196 ,24 2,570 60,384,356,718 61,580,599 ,28 8 N m nay 37,014 ,22 4 1,191,738,557 62, 709,445 1 ,29 1,4 62, 226 N m tr c 117,619,195 11,550,000 190,900 44,400,000 173,760,095 N m nay N m tr c 25 ,608, 829 ng tài chính Lãi ti n g i không... k toán tr c thu - Các kho n đi u ch nh t ng, gi m l i nhu n k toán đ xác đ nh l i nhu n ch u thu thu nh p doanh nghi p : B n thuy t minh này là m t b ph n không th tách r i v i Báo cáo tài chính 17 CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ngày 01/01 /20 11 đ n ngày 30/06 /20 11 - Các kho n đi u ch nh t ng - Các kho n đi