Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

CễNG TY C PHN XNK HNG KHễNG a ch: 414 Nguyn Vn C - Long Biờn - H Ni Tel: 0438271939, Fax: 0438271925 Bỏo cỏo ti chớnh Quý nm 2011 Mu s: Q-01d DN-BNG CN I K TON Đơn vị: VND Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh 30/06/2011 1/1/2011 100 104,042,537,725 107,343,644,918 I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II.Các khoản đầu t ti ngắn hạn III.Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV.Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V.Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B - Ti sản di hạn 110 111 112 120 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 39,155,735,786 25,155,735,786 14,000,000,000 51,280,379,195 23,280,379,195 28,000,000,000 48,508,483,086 33,047,977,644 18,989,864,527 22,313,954 -3,551,673,039 15,049,104,104 15,091,333,484 -42,229,380 1,329,214,749 684,000 355,286,160 973,244,589 10,443,232,410 39,932,958,135 35,696,375,964 7,749,347,375 38,907,835 -3,551,673,039 15,654,957,473 15,697,186,853 -42,229,380 475,350,115 76,992,273 -136,364 262,885,528 135,608,678 10,152,015,040 I.Các khoản phải thu di hạn II.Ti sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III.Bất động sản đầu t IV.Các khoản đầu t ti di hạn 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 10,443,232,410 10,443,232,410 21,537,415,315 -11,094,182,905 10,152,015,040 10,152,015,040 20,661,296,147 -10,509,281,107 87,477,500 -87,477,500 87,477,500 -87,477,500 A - Ti sản ngắn hạn V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 V.10 V.11 V.12 Đầu t di hạn khác V.Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản 258 260 269 270 Nguồn vốn A - Nợ phải trả I.Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II.Nợ di hạn Dự phòng trợ cấp việc lm Doanh thu cha thực B.Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I.Vốn chủ sở hữu 1.Vốn đầu t chủ sở hữu 2.Thặng d d vốn cổ phần Quỹ đầu t phát triển Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.Lợi nhuận sau thuế cha phân phối II.Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Tổng cộng nguồn vốn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 323 330 336 338 400 410 411 412 417 419 420 430 432 440 CC CH TIấU NGOI BNG Ngoi t cỏc loi 05 USD EUR GBP SGD JPY Lê Văn Kim Giám đốc V.13 114,485,770,135 117,495,659,958 71,167,339,764 70,926,767,810 79,359,545,487 78,232,416,833 13,800,389,554 48,599,141,260 1,981,975,586 2,428,211,833 12,601,381,948 54,102,366,759 2,747,743,863 4,377,632,905 82,364,091 3,440,525,629 256,479,960 420,043,988 240,571,954 240,571,954 43,318,430,371 43,318,430,371 25,927,400,000 1,136,540,000 4,058,800,890 1,103,115,763 11,092,573,718 3,486,603,319 256,479,960 577,843,988 1,127,128,654 241,557,454 885,571,200 38,136,114,471 38,136,114,471 25,927,400,000 1,136,540,000 4,058,800,890 1,103,115,763 5,910,257,818 114,485,770,135 117,495,659,958 V.15 V.16 V.17 V.18 V.22 V.23 823,226.22 114,077.28 176.13 1,007.86 29,128.00 Nguyễn Đình Thái Kế toán trởng 297,268.18 54,787.38 179.43 756.60 29,854.00 CễNG TY C PHN XNK HNG KHễNG a ch: 414 Nguyn Vn C - Long Biờn - H Ni Tel: 0438271939, Fax: 0438271925 Bỏo cỏo ti chớnh Quý nm 2011 Mu s: Q-02d DN-BO CO KT QU KINH DOANH Đơn vị: VND Chỉ tiêu 1 Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Giá vốn hng bán Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động ti Chi phí ti Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25) 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hnh 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Lãi cổ phiếu (*) Lê Văn Kim Giám đốc Mã số Thuyết minh Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý II Quý II Năm 2011 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2010 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 95,565,565,574 57,763,151,693 147,238,587,359 110,300,167,821 95,565,565,574 81,762,676,838 13,802,888,736 2,901,238,767 2,961,215,597 246,423,270 76,181,000 9,296,239,236 4,370,491,670 57,763,151,693 49,523,119,632 8,240,032,061 5,146,107,387 4,443,709,773 147,238,587,359 122,659,106,425 24,579,480,934 7,260,128,217 8,560,516,199 250,143,470 151,056,000 16,178,283,571 6,949,753,381 110,300,167,821 94,193,840,336 16,106,327,485 9,266,118,159 7,576,257,810 8,273,404 103,009,100 11,255,068,311 6,438,110,423 31 32 40 50 51 52 60 1,152 1,152 1,152 4,370,492,822 1,092,623,205 480,523,946 375,503,980 105,019,966 2,714,672,289 678,668,073 1,152 6,949,754,533 1,737,438,633 482,623,947 375,503,980 107,119,967 6,545,230,390 1,636,307,598 3,277,869,617 2,036,004,216 5,212,315,900 4,908,922,792 54,274,000 ... 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh [...]... ngy 20 tháng 07 năm 20 11 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hng không Giám đốc Lê Văn Kim Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hng không cộng ho xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc H Nội, ngy 22 tháng 07 năm 20 11 Số: 22 22 /XNK V/v: Giải trình biến động lợi nhuận Quý II /20 11 tăng so với cùng kỳ năm trớc Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nh nớc Sở giao dịch chứng khoán H Nội Thực hiện Thông t 09 /20 10/TT-BTC;... hối đoái Cộng Quý II /20 11 25 7,1 72, 841 2, 644,065, 926 2, 901 ,23 8,767 Năm 20 10 8 92, 844,884 7, 324 ,165 17,476,437,031 18,376,606,080 VI. 12 Chi phí ti chính Chi phí lãi tiền vay Chênh lệch tỷ giá hối đoái Cộng Quý II /20 11 24 6, 423 ,27 0 3,714,7 92, 327 3,961 ,21 5,597 Năm 20 10 27 , 623 ,449 17,913,186,550 17,940,809,999 VI.13 Chi phí bán hng Chi hoa hồng bán vé máy bay Quý II /20 11 76,181,000 Năm 20 10 26 0,593,100 VI.9... Thuế thu nhập nh thầu nớc ngoi Thuế xuất nhập khẩu Cộng V.08 30/06 /20 11 641,916,503 24 ,513,819 ,28 3 4,050,917,438 20 ,4 62, 901,845 14,000,000,000 39,155,735,786 Đơn vị tính: VND 01/01/11 117,509,569 23 ,1 62, 869, 626 15,815,381,700 7,347,487, 926 28 ,000,000,000 51 ,28 0,379,195 30/06 /20 11 14,405,516 01/01/11 14,405,516 7,908,438 22 ,313,954 24 ,5 02, 319 38,907,835 30/06 /20 11 3,188,144,483 11,903,189,001 ( 42, 229 ,380)... t 09 /20 10/TT-BTC; Công ty cổ phần XNK Hng không (mã chứng khoán ARM) xin đợc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý II năm 20 11 tăng so với cùng kỳ năm 20 10 nh sau: Lợi nhuận sau thuế quý II năm 20 10 l: 2. 715 triệu đồng Lợi nhuận sau thuế quý II năm 20 11 l: 4.370 triệu đồng Lợi nhuận sau thuế quý II năm 20 11 tăng khoảng 61% so với cùng kỳ năm trớc Vì lý do: Doanh thu quý II /20 11 đạt 95,6 tỷ tăng... cổ phần hoá Các chi phí cha thanh toán Cộng 30/06 /20 11 1/1 /20 11 55,000,000 - 27 ,364,091 82, 364,091 V.18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 30/06 /20 11 01/01/11 Tổng công ty hng không Việt Nam Phải trả về cổ phần hoá Phải trả phải nộp khác BHXH, BHYT, BHTN Tạm thu tiền hng, thuế NK uỷ thác PTMB Phải trả khác Cộng 3,440, 525 , 629 3 ,20 0,000,000 24 0, 525 , 629 3,440, 525 , 629 3,486,603,319 3 ,20 0,000,000 28 6,603,319... 686,540,515 346, 120 ,848 966 ,27 7,443 178,045,600 84,661,377 6,379,748,541 2, 880,858,731 27 ,365,466,734 VI.15 Thu nhập khác Thanh lý ti sản cố định, công cụ dụng cụ Hon nhập dự phòng Thu nhập khác Cộng Quý II /20 11 Năm 20 10 400,367 ,25 4 400,879,163 485 ,21 3 ,27 2 1 ,28 6,459,689 Một số chỉ tiêu ti chính của Công ty Chỉ tiêu 1 Bố trí cơ cấu ti sản v cơ c 1.1 Bố trí cơ cấu ti sản - Ti sản ngắn hạn/Tổng ti sản - Ti sản... nhập khẩu Doanh thu uỷ thác vận chuyển, giao nhận Doanh thu hoa hồng bán vé máy bay Doanh thu cho thuê văn phòng Doanh thu bán hng hóa Doanh thu dịch vụ khác Các khoản giảm trừ doanh thu Hng bán bị trả lại Cộng Quý II /20 11 95,565,565,574 6, 029 ,611,930 4,3 72, 336,4 42 5 42, 907,804 1,378 ,24 8,508 83,148,890,090 93,570,800 - Năm 20 10 23 4,754,993,966 17,533, 320 ,079 35,159,351,930 1 ,22 2, 020 , 524 4,871,400, 726 ... ( 42, 229 ,380) 15,049,104,104 30/06 /20 11 198,739,736 30,1 42, 895 126 ,403, 529 355 ,28 6,160 01/01/11 6,591, 926 ,487 9,105 ,26 0,366 ( 42, 229 ,380) 15,654,957,473 01/01/11 30,1 42, 895 23 2,7 42, 633 26 2,885, 528 Ti sản cố định hữu hình Diễn giải Nh cửa, vật kiến trúc I - Nguyên giá Số d đầu 11,986,595,935 Tăng trong kỳ Mua trong kỳ Giảm trong 76,938,948 Số d cuối 11,909,656,987 II - Giá trị hao mòn Phơng tiện vận Thiết... 584,901,798 11,094,1 82, 905 III - Giá trị còn lại Tại ngy 0 7,6 02, 375,951 Tại ngy 3 7,377,746 ,29 6 1,616,754, 124 1,773,985,788 665,808,611 1 ,29 1,500, 326 9,884,938,686 10,443 ,23 2,410 Phần mềm kế toán Tổng cộng Ti sản cố định vô hình Diễn giải I - Nguyên giá Số d đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số d cuối năm II - Giá trị hao mòn Số d đầu năm Tăng trong năm Khấu hao Giảm trong năm Số d cuối năm 87,477,500... 76,181,000 25 8,779,960 519,373,060 VI.14 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý Chi phí nguyên liệu, vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí v lệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua ngoi Chi phí bằng tiền khác Cộng Quý II /20 11 5,0 52, 510,1 32 241,884,1 42 1 02, 386,0 92 300, 925 ,444 180,590,900 1,996,893,484 1, 421 ,049,0 42 9 ,29 6 ,23 9 ,23 6 Năm 20 10 15,843 ,21 3,679