Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Trang 1
TONG CONG TY DUNG DICH KHOAN VA HOA PHAM DAU KHi - CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CONG TY CO PHAN HOA PHAM —_ , :
DAU KHi DMC - MIEN BAC
Số: 4DWBC-DMC-MB Hà Nội, ngày OL thing 8 nam 2013
BAO CAO THUONG NIEN
CONG TY CO PHAN HOA PHAM DAU KHi DMC - MIEN BAC NAM 2012 Kính gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
I Thông tin chung:
1 Thông tin khái quát:
- Tên giao dịch: Công ty cỗ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Giấy đăng ký kinh doanh sửa đổi lần 6 số 0102631910 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 6/6/2011
- Vốn điều lệ: 40 000 000 000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đông) - Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội - Số điện thoại: (04) 38271483 - Số fax: (04) 39343999 - Website: - Mã cô phiếu (nếu có): 2 Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 182/TC-DK ngày 08/3/1990 của Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
Tháng 12/1990 Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dâu khí đã mua lại nhà máy
sản xuất xi măng lò đứng Cống Thôn tại thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và đặt tên là Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu Khi (tiền thân của Công ty
cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc ngày nay)
Ngày 12/01/2006 Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu khí được chuyển đổi thành Chỉ
nhánh Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại Yên Viên
Ngày 25/01/2007 Chỉ nhánh Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phim Dau khí tại Yên Viên được chuyền đổi thành Công ty TNHH một thành viên DMC-Yên Viên,
Ngày 21/4/2008 Công ty TNHH một thành viên DMC-Yên Viên sáp nhập vào Công ty TNHH một thành viên DMC-Hà Nội
Trang 2Ngày 26/3/2011 Công ty TNHH một thành viên Hóa phâm Dầu khi DMC-Mién Bac chuyên đổi thành Công ty cổ phan Hóa phâm Dầu khí DMC-Miễn Bắc
3 Ngành nghệ và địa bàn kinh doanh
3.1 Ngành nghề kinh doanh: (các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tông doanh thu trong 02 năm gần nhất)
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan:
e Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác;
e Bán buôn dầu mỏ, dầu thô chưa tỉnh chế,
e Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tỉnh chế khác
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn phân bón; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn cao su; Bán buôn chât dẻo dạng nguyên sinh: hạt nhựa
Polypropylen và các sản phâm có liên quan
- Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu: Dầu mỡ, phụ gia cho dung
dịch khoan;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cắm); - Sản xuất, mua bán hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cam)
- Xuất nhập khâu các mặt hàng Công ty kinh doanh -
3.2 Địa bàn kinh doanh: Cả nước (chủ yếu là Các tỉnh phía Bắc)
4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Trang 34.2 Cơ cầu bộ máy quan lý Jel ¬ ~< Sia = SA > ở
DAI HOI DONG CO DONG aes
| BAN KIEM SOAT
HOI DONG QUAN TRI ‘ | GIÁM ĐÓC PHÓ GIÁM ĐÓC PHÓ GIÁM ĐÓC > r r Vv
PHONG KY THUAT AN TOÀN PHÒNG TỎ CHỨC :
HIỆNG T PHÒNG KINH DOANH
CHÁT LƯỢNG
XƯỞNG SẢN XUẤT PHÒNG TÀI CHÍNH ;
HOA PHAM TT HN" = bo PHONG PT DICH VU
XUONG SUA CHUA PHONG KE HOACH
VAN HANH THIET BI DAU TU `
Trang 44.3 Các công ty con, công ty liên kết:
Công ty cổ phần Đầu tư và khai thác Barite Bắc Kạn
- Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:
e Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản;
e Đầu tư khai thác, chế biến, kinh doanh quặng Barite và các sản phẩm, hóa phẩm dầu khí phục vụ ngành dầu khí
- Vốn điều lệ: 4 000 000 000 VND (Bốn tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của DMC - Miền Bắc: 55% 5 Định hướng phát triển
5.I Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
- Củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ để xây dựng thế cân bằng , ôn định và phát triền bền vững
- Phát triển Công ty DMC - Miền Bắc thành công ty mạnh của Tổng công ty và của
ngành dầu khí bằng cách mở rộng lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dang hoac
sản phẩm, trước mắt lấy sản phẩm truyền thống làm cơ sở từ đó phát triển hoạt động sản
xuất kinh doanh ra các lĩnh vực khác
5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn
- Giai đoạn 2013 đến 2015: Củng cố và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty DMC - Miền Bắc trở thành công ty hóa phẩm dầu khí mạnh của Tổng công ty và ngành
Dầu khí Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 10 đến 15%
- Giai đoạn 2016 đến 2025: Đa dạng hóa các sản phẩm, phát triển thương hiệu DMC - Miền Bắc lên tầm khu vực, mở rộng thị trường sang các nước lân cận Tốc độ tăng
trưởng hàng năm đạt 10 đến 15%
5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty
Áp dụng mọi biện pháp để nâng cao uy tín Công ty, cam kết cung cấp các sản phẩm và
dịch vụ ổn định, đạt và thỏa mãn các yêu cầu chất lượng của khách hàng, loại trừ và giảm thiểu rủi ro, tai nạn gây thương tật, tác hại đối với sức khỏe con người, gây thiệt hại về tài sản hoặc môi trường
6 Các rủi ro:
- Nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất ngày càng hiếm
- Điều kiện thời tiết không thuận lợi (độ âm cao, mưa nhiều)
- Nền kinh tế khủng hoảng, các công trình xây dựng bị đình trệ
H Tình hình hoạt động trong nắm
Trang 5Năm 2012 Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - miền Bắc phải đối mặt với rất nhiều khó khăn Song nhờ có sự giúp đỡ tận tình, chỉ đạo cụ thẻ, sát sao của lãnh đạo và các Ban của Tổng công ty cũng như của Tập đoàn DKQGVN cùng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao và nỗ lực hết mình của HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV nên Cơng ty đã hồn thành được một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2012, cu thé: KH nam TT Chỉ tiêu DVT 2012 le) TH nam 2012 | % TH/KH 1 | Sản lượng sản xuất Tấn 34.700 34.303 98,87 2 _ | Sản lượng tiêu thụ Tấn 40.200 39.260 97,63 3 | Vốn điều lệ Tỷ.đ 40 39,2 98 4| Tổng doanh thu - 181,7 186,325 102,55 5 |LN trước thuế ; 6,5 6,8 104,62 6 |INsau thuế - 4,875 5,1 104,62 7 _ | Thuế & nộp NSNN " 5 3,98 79,6 8 | Tiết giảm chỉ phí - 1,5 1,41 94
3 | Chỉ tiêu đầu tư - 1,3 0 0
10 | Lao động cuối kỳ Người 193 195 100
1l | Thu nhập BQ Tr/ng/th 8 8 100
1.1 Lĩnh vực sản xuất:
Sản xuất là lĩnh vực mang lại lợi nhuận chủ yếu của Công ty, trong năm 2012, hoạt
động sản xuất gặp rất nhiều khó khăn: thời tiết xấu, mưa nhiều, không thuận lợi cho việc khai thác nguyên liệu cũng như sản xuất, điện lưới cho sản xuất không ổn định làm ảnh
hưởng đến thời gian sản xuất Mặc dù, Công ty đã rất cố gắng trong việc bố trí thời gian san
xuất phù hợp dé tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi nhưng sản lượng sản xuất của Công ty vẫn không hoàn thành kế hoạch
Để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận của hoạt động sản xuất, Công ty đã tăng cường kiểm soát chỉ phí, áp dụng các cải tiến về mặt kỹ thuật, công nghệ để tiết giảm chỉ phí (Công ty nghiên cứu sử dụng nguyên liệu các loại nguyên liệu Bentonite khác nhưng không
ảnh hưởng tới yêu cầu chất lượng của khách hàng trong sản xuất Bentonite, cải tạo thiết bị
sàng tuyển quặng để tăng năng suất, bố trí sản xuất ca 3 để giảm chi phí điện
đạt kết hoạch lợi nhuận của hoạt động sản xuất ), đảm bảo 1.2 Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ:
Thương mại, dịch vụ là lĩnh vực mang lại doanh thu lớn cho Công ty, trong năm
2012, ngoài sự nỗ lực, cố gang tiêu thụ các sản phẩm truyền thống (xăng dầu, phân bón, nhựa đường), Công ty đã tìm được thêm một số sản phẩm thương mại mới (đạm SA, dầu mỡ nhờn, gỗ hương xẻ, ) để hoàn thành kế hoạch doanh thu, sản lượng tiêu thụ Về hiệu
Trang 6JSl CHE Di EN | TP
qua, do vẫn duy trì được hiệu quả của một số mặt hàng phân bón, Bentonite nhập khẩu ., hoạt động thương mại cũng đạt kế hoạch lợi nhuận
* Đánh giá tình hình thực hiện thương mại, dịch vụ:
Sự suy thoái chung của nền kinh tế trong và ngoài nước đã ảnh hưởng không nhỏ tới
lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ các mặt hàng
của Công ty DMC - Miền Bắc, nhưng với sự không ngừng nỗ lực phấn đấu phát triển thêm
các loại sản phẩm mới để đạt kế hoạch sản lượng tiêu thụ năm
+ Sản phâm CaCOa, SafeCarb các loại: Đối với các đơn hàng xuất khẩu luôn đạt kế
hoạch đề ra, tuy nhiên các tháng cuối năm do nhu cầu của khách hàng giảm nên lượng hàng xuất khâu giảm, các đơn hàng trong nước số lượng ít
+ Sản phẩm Bentonite: Sản lượng tiêu thụ 3 tháng gần đây tăng dần đạt doanh thu
tốt, song do các các tháng đầu năm tình hình kinh tế suy thoái chung các doanh nghiệp đều rơi vào tình trạng thiếu vốn kinh doanh, nên các công trình thi công tạm dừng hoặc không
mở rộng phạm vi thi công, vì vậy tong sản lượng cả năm không đạt kế hoạch
+ Kinh doanh hạt nhựa: Không đạt kế hoạch một phần do nhu cầu khách hàng không
cao, một phần do Công ty DMC-MB chưa tìm được đơn vị cung cấp có giá cả cạnh tranh dé kinh doanh
+ Kinh doanh nhựa đường: Nền kinh tế suy thoái cùng với việc mưa nhiều, các công
trình giãn và giảm tiến độ thực hiện nên doanh thu không cao
+ Ngoài các mặt hàng truyền thống, Công ty DMC - Miền Bắc đã me trién thém được các mặt hàng kinh doanh mới như: dam SA, dầu mỡ nhờn, gỗ hương xẻ, để tăng
doanh thu và tích lũy kinh nghiệm bán hàng 2 Tổ chức và nhân sự
2.1 Danh sách Ban điều hành:
2.1.1 Ông Trần Khắc Ngư
Năm sinh: 09/8/1959
Nguyên quán: xã Nhân Hậu, huyện Lý nhân, tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Phòng 510, nhà Gó, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty
Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 885200 Cổ phần 2.1.2 Ông Nguyễn Phúc Hoa
Năm sinh: 26/3/1964
Nguyên quán: xã Cẩm Bình, huyện Câm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 12, ngõ 70, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí Động lực Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc phụ trách đầu tư Số cỗ phần sở hữu có quyền biểu quyết: Khơng có 2.1.3 Ơng Lê Văn Tuấn
Trang 7Nguyên quán: xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 8, ngách 96/55, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật
Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Số cô phần sở hữu có quyền biểu quyết: 4200 Cổ phần 2.1.4 Ông Nguyễn Thanh Trúc
Năm sinh: 18/10/1979
Nguyên quán: phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng
Dia chi: P107-B1 Nam Thanh Céng- Lang Ha - Déng Đa - Hà Nội Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng
Số cỗ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 3200 Cổ phần
2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động
- Số lượng cán bộ công nhân viên: 195 người - Chính sách đối với người lao động:
Ngày 06/8/2012 Công ty đã tiến hành ký kết thảo ước lao động tập thể giữa đại diện người sử dụng lao động (giám đốc công ty) và đại diện tập thể người lao động (chủ tịch
cơng đồn cơng ty) trong đó thỏa thuận về các điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động Công ty DMC - Miền Bắc luôn đảm bảo thực hiện đúng các thỏa thuận đã ký với người lao động (trong thỏa ước cũng như trong hợp đồng lao động)
3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
3.1 Các khoản đầu tư lớn: Năm 2012 Công ty chưa thực hiện dự án đầu tư nào 3.2 Công ty con:
Công ty CP Đầu tư và Khai thác Barite Bắc Kạn ( Sau đây viết tắt là “Công ty”) Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư Bắc Kạn cấp Giấy đăng ký kinh doanh số: 4700164459 ngày 23/01/2009 và thay đổi lần thứ 4 ngày 22 tháng 03 năm 2012 với số vốn điều lệ là
4.000.000.000 VND, tương đương 400.000 cô phiếu Trong đó :
- _ Công ty CP Hoá phẩm dầu khí DMC - miền Bắc nắm giữ 220.000 cỗ phần, chiếm
55% vốn điều lệ
- _ Công ty TNHH Trần Hữu nắm giữ 100.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ - _ Công ty CP VLXD Bắc Kạn nắm giữ 40.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ - Ong Dam Khánh nắm giữ 40.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ
Ngành nghề kinh doanh:
" Xây dựng công nghiệp va dân dụng
" Xây lắp các công trình giao thông, thủy lợi cấp thốt nước
« San lap mat bang , nền móng công trình
" Xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp
Trang 8Si>
Vel
==,
|
Khai thác chế biến mua bán khoáng sản
Kinh doanh vận tải hàng hóa, dịch vụ khoan mìn
Đầu tư khai thác chế biến quặng Barite và các sản phẩm, hóa phẩm dầu khí phục vụ nghành dầu khí
Kinh doanh vật liệu xây dựng phục vụ các ngành nghề kinh tế
Kết quả sản xuất kinh doanh :
TT Chỉ tiêu PVT Nam 2011 Nam 2012 %
1 | Sản lượng sản xuất Tân 50.347 24.228 48
2 | Sản lượng tiêu thụ Tan 41.476 24.228 58
5 |LN trước thuế ` 982 101 10
6 |LNsauthuế = 736 75 10
4 Tinh hinh tai chinh 4.1 Tinh hinh tai chinh
DVT : triéu déng
STT Chi tiéu Năm 2011 | Năm 2012 %
01 | Tổng giá trị tài sản 52.008 52.690 101
02 | Doanh thu thuần 233.134 185.396 79
03 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.654 7.011 191
04 Lợi nhuận khác 15.368 Bói 2,4
06 Lợi nhuận sau thuế 17.471 Sela 32
4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Trang 9Nợ ngắn hạn 02 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn - Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 23 13,7 - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 30 16 03 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động - Vòng quay hàng tổn kho: Giá vốn hàng bán Trđ 191.387 154.879 Hàng tồn kho bình quân trd 13.230 17.726
- Doanh thu thuần/T ông tài sản Đồng 4,5 3,5
04 | Chítiêu về khả năng sinh lời
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Dthu thuần % 7,5 3 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở % 44 12,7
hữu -
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản % 33,6 10,9
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh| % _ 1,5 3,8
doanh/doanh thu thuân
$5 Cơ cấu cỗ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 5.1C6 phan:
- Tổng số cổ phần đang lưu hanh: 400 000 Cé phan
- Loại cỗ phần đang lưu hành: Cổ phần phỗ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 400 000 Cỗ phan
- Số lượng-cổ phần bị hạn chế chuyên nhượng: Không 5.2 Cơ cầu cỗ đông:
- Theo tỷ lệ sở hữu:
Cô đông lớn: 01 Cổ đông (chiếm 0.89%)
Cổ đông nhỏ: 111 Cổ đông (chiếm 99.11%) - Cô đông là tổ chức: 01 Cổ đông (chiếm 0.89%)
Cổ đông là cá nhân: 111 Cổ đông (chiếm 99.11%)
- Cổ đông trong nước: 112 Cổ đông (chiếm 100%)
Cổ đông nước ngồi: 0 Cổ đơng
Trang 10a ONAN A Pj WS/ chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cỗ phiếu thưởng, trả cô tức bằng cổ phiếu vvv thành cỗ phần 5.4 Giao dịch cỗ phiếu quỹ:
- Sô lượng cô phiếu quĩ hiện tại: không có
- các giao dịch cỗ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không có
5.5 Các chứng khốn khác: Khơng có
Ill Bao cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Hoạt động của Công ty được chú trọng phát triển trên cả 03 lĩnh vực : sản xuất, thương
mai, dich vụ, đồng thời, Công ty cũng nghiên cứu các cơ hội đầu tư các nguồn nguyên liệu
chính để ỗn định hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống cũng như các sản phẩm mới đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của Công ty, kết quả của các hoạt động như
sau :
Lĩnh vực sản xuẤt:
trong năm 2012, hoạt động sản xuất gặp rất nhiều khó khăn: thời tiết xấu, mưa nhiêu,
không thuận lợi cho việc khai thác nguyên liệu cũng như sản xuất, điện lưới cho sản xuất
không ổn định làm ảnh hưởng đến thời gian sản xuất Mặc dù, Công ty đã rất cố gắng trong việc bồ trí thời gian sản xuất phù hợp để tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi nhưng sản lượng sản xuất của Công ty vẫn khơng hồn thành kế hoạch KH năm 2012 Chỉ tiêu DVT ie) TH năm 2012 | % TH/KH Barite (cả phôi trộn) Tấn 25.200 25.332,5 100,53 Bentonite (cả phôi trộn) - 4.300 3.819 88.81 CaCO; (cả phối trộn) ; 4.500 4.545 101 Sản phẩm cung cấp cho 600
Pore & cap - 7 512,8 85,47
Phôt pho (nghiên thuê) _ 94 94 100
Tông cộng 7 ~ 34.700 34.303 98.87
Đối với sản phâm Bentonite: Nguồn nguyên liệu ôn định, tuy nhiên lượng tiêu thụ của thị trường giảm do khủng hoảng kinh tế, nên Công ty phải giảm sản lượng sản xuất
tránh dé lượng hàng tồn kho nhiều làm ảnh hưởng đến nguồn vốn Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ:
Thương mại, dịch vụ là lĩnh vực mang lại doanh thu lớn cho Công ty, trong năm 2012, nhờ sự nỗ lực cố gắng của CBCNV dưới sự chỉ đạo sát xao của ban lãnh đạo hoạt
động thương mại tuy chưa đạt chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ nhưng vẫn hoàn thành vượt mức
Trang 11Z2<s-
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 385 triệu đồng
+ Chi quỹ khen thưởng phúc lợi : 553 triệu đồng (bao gồm tiền nghỉ mát : 207 triệu
đồng, tiền lễ tết : 201 triệu đồng, tiền sinh nhật : 101 triệu đồng, tiền hiếu hỷ : 44 triệu đồng)
+ Số dư quỹ tại ngày 31/12/2012 : 92 triệu đồng
- Công ty đã xây dựng kế hoạch đào tạo và thực hiện công tác đào tạo công nhân kỹ thuật, với số lượng là 14 công nhân kỹ thuật để xem xét nâng bậc thợ và đào tạo dự phòng 01 lái xe nâng: tổ chức đào tạo 01 lớp về sơ cấp cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp đối với mạng lưới an toàn viên, tổ trưởng sản xuất; đã tổ chức đào tạo về an toàn lao động đối với toàn thê người lao động trong Công ty; cử 02 cán bộ Phòng Kinh doanh tham dự lớp đào
tạo về thủ tục hải quan
- Công ty đã xây dựng bản Thỏa ước lao động tập thể và đã đăng ký với Phòng Lao
động Thương binh và Xã hội huyện Gia Lâm, Hà Nội, có hiệu lực thực hiện kể từ ngày
14/9/2012
- Công ty đã tô chức khám sức khỏe định kỳ đối với toàn thể CBCNV và có khuyến nghị
một số trường hợp đi khám chuyên sâu
- Về khoa học công nghệ: Công ty đã nghiên cứu thử nghiệm và sản xuất thành công:
+ Thay thế một phần nguyên liệu Bentonite DL-LĐ bằng nguồn sét khác giá rẻ hơn trong
sản xuất Bentonite dùng cho khuôn đúc
+ Thay thế phụ gia CMC bằng TK 10 trong sản xuất Bentonite khoan coc nhdi
+ Sử dụng phụ gia TK 12 để sản xuất Bentonite chịu mặn
+ Đang nghiên cứu sản xuất Bentonite giữ ẩm cho sản xuất nông nghiệp
- Đã cải tiến, lắp hệ thống máy sàng trong dây chuyển tuyển quặng Barite nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng nguyên liệu quặng Barite trước khi sản xuất
- Công ty thường xuyên phối hợp với các Ban Kinh doanh, KTATCL của TCT DMC về
việc xây dựng, thực hiện và thường xuyên cải tiến, hợp lý hóa các quy trình sản xuất CaCO3
các loại nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng Ngày 13/8/2012, Công ty đã tổ chức đón
đoàn MI đến làm việc tại Yên Viên
- Công ty đã cung cấp BHLĐ năm 2012 cho CBCNV vào tháng 11.nam 2012
- Công ty luôn quan tâm sâu sắc đến công tác an sinh xã hội, cụ thê:
+ Lãnh đạo cùng Đoàn thanh niên đã thực hiện chuyến an sinh xã hội tại tỉnh Bắc Kạn: thăm khu di tích lịch sử, tặng quà các gia đình chính sách, tặng quà cho học sinh nghèo
vượt khó; Công ty cũng luôn quan tâm chăm lo đời sống cho CBCNV khi gặp khó khăn, + Đoàn thanh niên cũng đã cử cán bộ Đồn đi cơng tác thăm và tặng quà quân, dân
huyện đảo Trường Sa
+ Đã quyên góp quần áo ủng hộ 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu
+ Đã ủng hộ người già neo đơn và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tông giá trị
9.700.000 đồng
+ Công đồn Cơng ty đã kết hợp cùng TCT tổ chức chuyến thăm quan về nguồn cho toàn thê chị em phụ nữ Công ty nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
Trang 12- Hội cựu chiến binh Công ty đã phối hợp cùng các đoàn thể phát huy vai trò, động viên các cựu chiến binh nâng cao trách nhiệm trong cơng tác để hồn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
- Tổ chức Cơng đồn của Công ty đã thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc bảo vệ quyền lợi của người lao động, đảm bảo việc làm, ôn định thu nhập cho người lao động
Các chế độ, chính sách đối với người lao động cũng được thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời
theo TULĐTT, theo quy định của BHXH
2 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
Trong năm 2012, Công ty đã xây dựng lại cơ cấu tổ chức mới hiện nay gồm 06 phòng 03 xưởng (thay vì 07 phòng, 03 xưởng như trước đây)
IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
4.1 Đánh giá của Hội đẳng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:
Năm 2012, Công ty DMC - Miền Bắc đã thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định
của ĐHĐCĐ, HĐQT; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch dé ra, bảo toàn va phát triển nguồn
vốn đồng thời đảm bảo đời sống vật chất cũng như tỉnh thần đối với cán bộ công nhân viên trong công ty
4.2 Đánh giá của Hội dong quan tri vé hoạt động của Ban Giám đốc công ty
Trong năm 2012, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCPĐ, HĐQT; chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
4.3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:
4.3.1 Các kế hoạch:
4.3.1.1 Công tác quản lý:
- Tăng cường phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban giám đốc Công ty cũng như các phòng, ban trong công ty nhằm tạo ra tính tự chủ, năng động và hiệu quả trong hoạt động
của mình
- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban
cũng như cơ cấu các nguồn lực
- Tiép tục:'hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế
cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai của Công ty
4.3.1.2 Về SXKD và đầu tư:
- Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013
- Giám sát chặt chế công tác đâu tư đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả
4.3.1.3 Công tác quản lý vốn:
- Giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn đảm bảo an toàn, hiệu quả; tăng cường công tác thu hồi công nợ;
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chỉ phí, kiểm soát dòng tiền, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh
doanh
4.3.1.4 Các nhiệm vụ khác:
Trang 13La
MSS
Tiép tuc phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty phù hợp với luật pháp và các qui chế quản lý nội bộ của Công ty
4.3.2 Định hướng:
Lấy sản phâm truyền thống là cơ sở, sản phẩm nền để phát triển hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty V, Quản trị công ty 5.1 Hội đồng quản trị 5.1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: STT Họ tên Số cổ phần | Chức danh tại Công ty Ghi chú sở hữu khác 01 | Vũ Đức Thọ 1117600 Chủ tịch HĐQT DMC - Miền Bắc 02 | Trần Khắc Ngư 885200 | Chủ tịch HĐQT Công ty Giám độc
CP Đầu tư và Khai thác DMC - Miền Bắc
Barite Bắc Kạn
03 |LươngNg.Minh Phượng | 880000 | Phó Ban Kế hoach, Tổng công ty DMC 04 | Nguyễn Thể Hoành 880000 | Phó Giám độc Chi nhánh DMC - Hà.Nội, Tổng
công ty DMC
05 | Dé Thi Thanh 1000 Pho phong TCHC DMC - Mién Bac
5.1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
5.1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị:
HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Chủ tịch
HĐQI thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban tuần, giao ban tháng, quí của Công ty để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó có những chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng
quản trị của Công ty
Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp (04 phiên định kỳ hàng quí, 01
phiên bất thường về Công tác tài chính của Công ty CP Đầu tư và khai thác Barite Bắc Kạn) Sau mỗi cuộc họp HĐQT đều có những chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty cũng như để giải quyết các khó khắn vướng mắc tồn tại
5.1.4 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 5.1.5 Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Khơng có
5.2 Ban Kiểm sốt
Trang 14STT Ho tén Số cô phần Ghi chú : sở hữu
01 | Nguyễn Thị Minh Hằng 1000 Trưởng Ban Kiêm soát
02 | Đào Minh Thùy 300
03 | Lê Thị Thanh Huyền 300
5.2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát:
Năm 2012, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của mình: kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê và lập báo cáo tài chính Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của cộng ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên
5.3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
5.3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
Tiền Thù lao con
or ee Tiền lương thưởng kiêm rae: Tong cong Ghi
STT Họ và tên Chức danh (đồng) BQLĐH nhiệm và ee (đồng) chú À À % đồng | (đồng | quản, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CT HĐQT 1 | Vũ Đức Thọ chuyên trách 236 833 200 9 600 000 246 433 200 a GD - UV
2 | Tran Khac Neu HDQT 238 197 200 9 600 000 247 797 200
Luong Nguyén Minh | UV HDQT
3 | Phượng _ kiêm nhiệm 24 000 000 24 000 000 UV HĐQT
4 _| Nguyễn Thế Hoành kiêm nhiệm 24 000 000 24 000 000 UV HĐQT
5_ | Đỗ Thị Thanh kiêm nhiệm 24 000 000 24 000 000
Nguyễn Thị Minh TBKS chuyên 6 |Hãng _ trách 172 099 200 9 600 000 181 699 200 UV BKS kiêm 7 | Đào Thị Minh Thùy nhiệm 12 000 000 12 000 000 ‹ UV BKS kiêm §_ | Lê Thị Thanh Huyền nhiệm 12 000 000 12 000 000
5.3.2 Giao dịch cỗ phiếu của cỗ đông nội bộ: Không có 5.3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cỗ đông nội bộ: Không có
VỊ Báo cáo tài chính 6.1 Ý kiến kiỂm toán:
Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía
cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết
Trang 15quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyến tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành có liên quan tại Việt Nam