Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

Trang 1

ere

‘TONG CONG TY DUNG DICH KHOAN CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM ‘VA HOA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CONG TY CO PHAN HOA PHAM ———————

ĐẦU KHÍ DMC - MIỄN BÁC

Số:(_2/BC-DMC-MB Hà Nội, ngày # thing 3 nd 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CONG TY CO PHAN HOA PHAM DAU KHI DMC - MIEN BAC ‘NAM 2013 Kính gửi Ủy Ban chứng khốn Nhà nước

1 Thơng tin chung: 1.Thơng tìn khái quá

~ Tên giao dịch: Cơng ty cỗ phần Hĩa phẩm Dầu khí DMC - Miễn Bắc

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Giấy đăng ký kinh doanh sữa đội lần 6 số 0102681910 do Sở Kế hoạch Đâu thành phố Hà Nội cấp ngày 6/6/2011

~ Vốn điều lệ: 40 000 000 000 VNĐ (Bồn mươi tỷ dong)

= Von đầu tư của chủ sở hữu:

- Địa chỉ: Thơn TẾ Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội n thoại: (04) 38271483 += S6 fax: (04) 38780902 ;dmen.com.vn ~ Mã cỗ phiếu (nấu cổ): | 2 Quá trình hình thành và phát triển

Cơng ty Dung dich khoan và Hĩa phẩm Dầu khí (DMC) là doanh nghiệp nhà nước

được thành lập theo quyết định số 182/TC-DK ngày 08/3/1990 của Tổng cục Dầu mơ và Khí đốt (nay là Tập đồn Dẫu khí Việt Nam)

"Tháng 12/1990 Cơng ty Dung dịch khoan và Hĩa phẩm Dầu khí đã mua lại nhà máy sản xuất xi măng lị đứng Cổng Thơn tại thơn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và đặt tên là Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu kh (0ên thân của Cơng ty

cổ phần Hĩa phẩm Dầu khí DMC-Miễn Bắc ngày nay)

Ngày 19/01/2006 Xí nghiệp Dung dịch khoan Dẫu khí được chuyển đổi thành Chỉ

nhánh Cơng ty cơ phần Dung dịch khoan và Hĩa phẩm Dầu khí tại Yên Viên

'Ngày 25/01/2007 Chỉ nhánh Cơng ty cổ phần Dung dich khoan và Hĩa phim Dau

Khí lại Yến Viên được chuyển đối thành Cơng ty TNHH một hành viên DMC-Yên Viên Ngày 21/4/2008 Cơng ty TNHH một thành viên DMC-Yên Viên sáp nhập vào Cơng ty TNHH một thành viên DMC-Hà Nội

Ngày 22/4/2009 Cơng ty TNHH một thành viên DMC-Hà Nội đồi tn thinh Cơng ty TNHH một thành viên Hĩa phẩm Dầu khí DMC-Miễn Bắc,

_ Ngày 26/3/2011 Cơng ty TNHH mội thành viên Hĩa phẩm Dẫu khí DMC-Miễn Bắc

chuyển đổi thành Cơng ty cơ phần Hĩa phẩm Dầu khí DMC-Miễn Bắc,

3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) Ngành nghề kính doanh: (các ngành nghề kinh doanh hoge sin phim, dich vu chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhấ))

Trang 2

+ Bán buơn đầu mỏ, dầu thơ chưa tình chế,

+ Bán buơn đầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm đầu mỏ đã tính chế khác,

~ Bán buơn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buơn phân bồn; Bán buơn tơ, xơ, sợi dật, Bán buơn cao su; Bán buơn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt nhựa olypropylen và các sản phẩm cĩ liên quan

~ Sản xuất sản phẩm hố chất khác chưa được phân vào đâu: Dầu mỡ, cho dung dịch

khoan;

~ Vận tải hàng hĩa bằng đường bộ;

- Khai thác, chế biến, mua bán khống sản (trừ khống sản Nhà nước cầm);

~ Sản xuất, mua bán hỏa chất (trừ hĩa chất Nhà nước cầm)

~ Xuất nhập khẩu các mặt hàng Cơng ty kinh doanh

b) Địa bàn kinh doanh: Cả nước (chủ yếu là các tỉnh phía Bắc)

Trang 3

LD

Nhã

PHO GLAM DOC PHO GIAM DOC

PHONG KY THUAT ANTỒN PHONG TO CHUC HANG Celt PHONG KINH DOANH b8 CHẤT LƯỢNG

XƯỞNG HĨA PHẨM gain PHỊNG TÀI CHÍNH RETOAN +> | PHỊNG PT DỊCH VỤ ‘

Trang 4

©) Các cơng ty con, cơng ty liên kết:

Cơng ty cỗ phân Đầu tư và khai thác Bar Bắc Kạn ——„ ~ Địa chỉ: Tơ 1A, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ~ Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chín

+ Khai thác, chế biển, mua bán Khống sin;

+ Đầu tư khai thác, chế biến, kinh doanh quặng Barite và các sản phẩm, hĩa phẩm dâu khí phục vụ ngành dầu khí ~ Von diéu I: 4 000 000 000 VNB (Bén ỷ đồng) ~ Tỷ lệ sở hữu của DMC - Miền Bắc: 55% 5 Định hướng phát triển

6) Các mục iêu chủ yếu của Cơng ty,

~ Cũng cổ và nâng co hiệu quả sản xut kinh doanh các sản phẩm và địch vụ để xây

cdựng thể cân bằng, ơn định và phát triển bền vững

- Phát triển Cơng ty DMC — Miễn Bắc thành cơng ty mạnh của “Tổng cơng ty và của

ngành dẫu khí bằng cách mở rộng nh vực, hoại động sản xuất kinh doanh, đa dạng hod sin phẩm, trước mắt lấy sản phẩm truyền thơng lầm cơ sở từ đĩ phát triển hoạt động sản xuất kính doanh ra các lĩnh vực khác,

b) Chiến lược phát triển trung và đài hạn

~ Giai đoạn 2013 đến 2015: Cùng cố và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Céng ty DMC ~ Miền Bắc trở thành cơng ty hĩa phẩm dâu khí mạnh của Tổng cổng ty và ngành Dầu khí Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 10 đến 15%

iai đoạn 2016 đến 2025: Da dạng hĩa các sản phẩm, phát tiễn thương higu DMC ~ Miễn Bắc lên tằm khu vực, mở rộng thị trường sang các nước lân cận Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 10 đến 15%,

©) Các mục tiêu đối với mơi trường, xã hội và cộng đồng của Cơng ty,

Áp dụng mọi biện pháp đề nâng cao ytứn Cơng ty, cam kết cung cấp ác sản phẩm và địch vụ ơn định, đạt và thỏa mãn các yêu câu chất lượng của khách hảng, loi trừ và giảm thiểu rủ ro, ti nạn gây thương tật, tác hại đối với sức khỏe con người, gây thiệt hại về ải

sản hoặc mơi trường 6 Cíc rũi

~ Ngun nguyên liệu phục vụ sản xuất ngủy cảng hiểm, _ ~ Điều kiện thời tiết khơng thuận lợi (độ Âm cao, mưa nhiều) ~ Nẵn kinh tế khủng hoảng, các cơng trình xây dựng bị định tr,

II Tình hình hoạt động trong năm

1, Tình hình hoạt động sản 'xuất kinh: doanh

‘Nam 2013, Cơng ty DMC-Miền Bắc tiếp tục nhận được sự quan tâ

hỗ tợ từ Tổng cơng ty DMC về nghiên cứu thị trường và tiêu thụ sản phẩm; nguồn

trong thời gian qua cũng phải đơi mặt với những khĩ khăn đĩ là sự su thối của nền kinh tế, nguồn vốn hạn hẹp, máy mĩc thiết bị cũ, hàng tồn kho nhiều, phát sinh thêm chi ph thuê kho, hận thức được những thận lợi và khĩ khăn trên, Ban Giám đốc Cơng ty đã xây dụng và triển khai các giải pháp về nguồn nguyên liệu, sản xuất kính

thành tích đáng kể, cụ thể qua các chỉ tiêu chính sau đây:

Trang 5

1 | Sintugng san xudt Tin | 44700 40953 LTT

2 | sin ong tien thy Tẩn 50560| 4607917 9114

3 | Von điều lệ Tỷđ 392 392 100.00

4 [Tong doanh thu - 218 24188 111.00

5 [LN trước thuế z 8 8.67 108.37

6 | LNsau thud < 6 644 107.33

7 | Thué & nop NSNN ˆ 15 978 130.40

8 |Tiếtgiàm chi phi - 05 0,84 168.00

9 _ | Chitiêu đầu tư = 21] 17 80.95

1Ơ | Lao dong cuỗi ky Người 195 192 3846 11 | Thu nhập BQ

"Nguyên quán: Xã Nhân Hậu, huyện Lý nhân, tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Phịng 510, nhà G6, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội Trinh độ chuyên mơn: Kỹ sư chế tạo máy,

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Cơng ty

Số cổ phần sở hữu cĩ quyền biễu quyết: 885200 Cỏ phẳn ~ Ơng Nguyễn Phúc Hoa

Nam sinh: 26/3/1964

Nguyén quán: Xã Câm Bình, huyện Cắm Xuyên tỉnh Hi Tinh ja chi: $6 12, ngõ 70, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Trinh d6 chuyên mơn: Kỹ sư Cơ khí Động lục

Chức vụ hiện nay: Phĩ Giám đốc phụ trách đầu tư

Số cổ phan sở hữu cĩ quyền biểu quyết: Khơng cĩ - Ơng Lê Văn Tuần

Năm sinh: 12/6/1972

"Nguyên quán: Xã Hoằng Quang, huyện Hoẳng Hĩa, tỉnh Thanh Hĩa Địa chỉ: Số 8, ngách 96/55, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội Trình độ chuyên mơn: Thạc ỹ kỹ thuật

Chức vụ hiện nay: Phĩ Giám đốc phụ trách sản xuấ Số cổ phần sở hữu cĩ quyền biểu quyết: 4200 Cả

~ Ơng Nguyễn Thanh Trúc Năm sinh: 18/10/1979

Trang 6

b) Số lượng cán bộ, nhân viên Tĩm tắt chính sich va thay di trong chinh séch

đối với người lo động

- SỐ lượng cần bộ cơng nhân vn: 92 người - Chỉnh sách đối với người lao động:

"Ngày 06/8/2012 Cơng ty đã tiên hành ký

người sử đụng lao động (Giám đốc Cơng t) và đại điện tập thể người lao động (Chủ tich Cơng đồn Cơng ty) trong đĩ thỏa thuận về các điều kiện lao động, quyển và nghịa vụ của ai bên trong quan hệ lao động Cơng ty DMC - Miễn Bắc luơn đảm bảo thực hiện đúng các thơa thuận đĩ ký với người lo động (tong thỏ ước cũng như rong hợp đồng lo độn)

3, Tình hình đầu tu, nh hình thực hiện các đự án

+) Các khoản đầu tư lớn:

~ Đầu tư 01 máy phân tích cỡ hạt với giá tr 1 tỷ đồng; ~ Đầu tư 01 xe nâng hàng 3 tấn với gi

b) Cơng ty con:

Cơng ty CP au te vi Kha thi Barite Ble Kan (Sau dy vide et la “Cong 4"), Cơng ty được Sở kế hoạch và đầu tw Bắc Kạn cấp Giấy đăng ký kinh doanh số:

4700164459 ngày 23/01/2009 và thay đổi lẦn thứ 4 ngày 22 thing 03 năm 2012 với số vẫn

điều lệ là 4.000.000.000 VND, trơng đương 400.000 cổ phiếu Trong đĩ

- Cơng ty CP Hố phẩm Dầu khi DMC - Mién Bic nim git 220.000 cé phan, chiém

55% vốn điều lệ

+ thảo ước lao động tập thể giữa đại diện

'NHH Trần Hữu nắm giữ 100.000 cổ phần, chiếm 25% vồn điều lệ

~ Cơn ty CP VEXD Bắc Kạn nắm giữ 40.0 cỗ phn, chiếm 10% vốn đều lệ ~ Ơng Đàm Khánh nắm giữ 40.000 cơ phần, chiếm 10% vốn điễu lệ

Ngành nghề kinh doanh:

~ Xây dựng cơng nghiệp và dân dụng

~ Xây lắp các cơng tình giao thơng, thủy lợi cắp thốt nước

+ San lắp mặt bằng „ nền mĩng cơng trình

-Xây ip các cơng trình đường dây và tram bién ép ~ Khai thác chế biển mua bán khống sin

~ Kinh doanh vận ải hàng hĩa, địch vụ khoan min —_ |

- Đầu tr khai thắc ch biển quặng Bari và các sản phẩm, hĩa phẩm dầu khí phục vụ

nghành đầu khí

~ Kinh doanh vật liệu xây dựng phục vụ các ngành nghề kinh tế

“Kết quả sản xuất kinh doanh :

TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 %

Ì _ | Sân lượng sản xuất Tấn 24.228 42.100

2 | San lượng tiêu thụ Tẩn 2128| 38094

Trang 7

STT Chỉtiêu Năm2J2 |Nim203| %

OL [Tang pid tri ti sin 52.690 | 64456

2 | Doan thu thuin 185,396] 241975

03 | Lợi nhuận từ hoại động kinh doanh 74011 8,594

04 | Lợi nhuận khác 37 78|

05 |Lợi nhuận trước thuế 1483| 8.672

06 | Lạinhuận su thuế 35] — 6691

01 [cơtức % 10% |

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT Các chỉ tiêu DVT | Nim2012 | Nam 2013 Ghỉ | chi

O1 | chitiéu vé khả năng thanh tốn: ~ Hệ số thanh tốn ngắn hạn: : TSLĐINg ngắn hạn Lin 55| 3,07 ~ Hệ số thanh tốn nhanh: “TSLĐ - Hàng tồn kho làn aT 183 Ng ngắn hạn 2 | Chitiéu vé co ctu von ~ Hệ số Ng/Tổng tài sản % 137 26,85 ~ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 16 36,86 03 | CHỉtiêu về năng lực hoạt động ~ Vịng quay hàng tồn Kho: Giá vốn hàng bán Tứ | 154879] 201701 Hãng tổn kho bình quân tứ 17.726| 2074

~ Doanh thu thuận Tổng tài sản Đồng 35 3

04 | Chỉiiêu về khả năng sinh lồi

~ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Dthu thuần |_ % 3 21

~ Hệ số lợi nhuận sau thuế/vồn chủ sé] % 127| 142

hữu

- Hệ số lợi nhuận sau thuêHơn; % 109 10,3

Trang 8

b) Cơ cầu cỗ đơng: = Theo ỷ lệ sở hữu: Cổ đơng lớn: 01 Cổ đơng (chiếm 95,71%), Cổ đồng nhỏ: 111 Cổ đơng (chiếm 4,29%) ~ Cổ đơng là tổ chức: 01 Cơ đơng (chiếm 95,71%) Cổ đồng là cá nhân: 111 Cổ đồng (chiếm 4,29%), ~ Cổ đơng trong nước: 112 Cổ đơng (chiếm 100%) Cổ đơng nước ngồi: 0 Cổ đơng

©) Tình hình thay đổi von dau tw cia chủ sở hữu:

“Trong năm 2013 cơng ty khơng cĩ hoại động tăng vốn cỗ phần

d) Giao dịch cỗ phiều q

~ Số lượng cơ phiều quĩ hiện tại: khơng cĩ

~ Các giao dịch cơ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Khơng cĩ

©) Che chiing khốn khác: Khơng cĩ

II Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1 Đánh giá kết quả hoạt động sẵn xuất kinh doanh:

Năm 2013 Cơng ty đã cơ bản hồn hình các ch iêu kế hoạch, đặc biệt là doanh thú at 241,98 tỷ đồng/218tỷ đồng, bằng 111% k hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đi 86 tỷ động tỷ đng, bìng 1087% kế hoạch năm Hoạt động ca Cơng ty được chú rọng phát tiễn trên cả 03 lĩnh vục chính: sn xuất, thương mại, dịch vụ, đồng thời Cơng ty cũng nghiên cứu các cơ hội đầu tr các nguồn nguyên liệu chính để ơn định hoạt động sản xuất, Xinh doanh các sản phêm truyén thong cling nhu các sản phẩm mới đảm bảo cho sự phát triển lâu đài của Cơng ty Về kết quả của các hoạt động như sau:

Lĩnh vực sản xuất:

Trong năm 2013, hoạt động sản xuất gặp rắt nhiều khĩ khăn: thời tết xấu, mưa nhiều, khơng thuận lợi cho việc bai thc nguyên lện cũng như in xui, điện lưới cho sin xuất khơng Ơn định làm ảnh hưởng đến thi gian sản xu Mặc dù, Cơng ty đã rất cổ gắng trong việc bổ tí thời gian sản xuất phù hợp để tận dụng tối đa thời tết thuận lợi nhimg sản lượng sản xuất của Cơng ty vẫn khơng hồn thành kế hoạch

Chỉiêu byr | KHnim2H3 | THuäm203 | %Tmjym

"arle (cả phối trộn) Tin | 36000 33598 933 Bemonie (cả phối trộn) | —- 4000 31219 T820 CaCO) (cả phối trộn) z 4500 4067.78 90.40 ES nlasngdpdo | _ PT Sổ mịn "Tổng cộng - 44700 4095.73 9171

Linh vực kinh đoanh và dịch vụ:

Trang 9

aN ene,

Sản phẩm tiêu thụ Dvt ee TH nim 2013 | 9 TH/KN

CaCO; các loại Tân 3.600) 1559 4331

Sản phẩm cung cấp cho TOTO - 1200 825.2 | 68.77 Dam URE, SA * 2 800 3035| 108.39 Hat nhya PP ~ 360 693.159 192.54 Nhựa đường x 1000 329.927 32.99 Xăng dầu x 2 600 4856.09 186.77 Dầu mỡ nhờn * 33.022 Flang hoa khác 2 245 Tổng cộng Tin 50560] 4604852 9108 Bao bighag Bộ 1303 Tổng doanh thu Tỷ.đ 218 241.98 111.00 Linh vye đầu tư:

Nhằm mục tiêu phát triển bổn vững, ơn định lâu đài hoạt động của Cơng ty, năm 2013, DMC ~ Miễn Bắc đã tích cực tm kiêm các mơ nguyên liệu cũng như cức sin phim

dịch vụ mới, Cơng ty đã thực hiện nghiên cứu, sản xuất sin pham méi Bentonite tay tring

trong phơng Thí nghiệm, dự kiến năm 2014 sẽ sản xuất và đưa sản phẩm ra thi trường tiêu thy Cơng ty đmg tên hình in xuất thứ Thạch Ảnh, Dự án đầu tư chế biến CaCD3 tạ "Nghệ An đang được Cơng ty tập trung đây nhanh tiễn độ nghiền cứu

‘Mit khác, để ơn định hoại động sản xuất và kiểm sốt tất chất lượng sản phẩm, trong

năm 2013 Cơng ty đã đầu tư 01 máy phân tích cỡ hạt với giá trị 1 tỷ đồng và 0] xe nâng

hing 3 tắn với giá tr 0,7 tỷ đồng Cơng ty đã tiết giảm được chỉ phí đầu tư mua sắm ti sản cố định được 300 triệu đồng so với kế hoạch năm 7

Tuy nhiên, năm 2013 Cơng ty vẫn chưa đầu tự sản xuất được sản phẩm mới cĩ

cao để phát triển bền vững

XKết quả thực hiện cơng tác lao động, đào tạo, khoa học cơng nghệ, cơng tác an

sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đồn thể:

~ Tổng số lao động Cơng ty tính đến 31/12/2013 là 192 người, thu nhập bình quân cả ‘nim 2013 của CBCNV Cơng ty là 9 triệu đồng/người!háng Tổng quỹ lương Cơng ty DMC củỉ trả, đến hết tháng 12 năm 2013 là 17,3 tỷ đồng; quỹ lương trích năm 2013 là 187 tỷ đồng,

~ Trong năm 2013 Cơng ty khơng cĩ đơn, thư khiếu nại, tố cáo

~ Năm 2013, Cơng ty đã thục hiện tốt cơng tác đào tạo và tái đảo tạo, cụ thể:

- Tình hình sử dung quỹ khen thưởng phúc lợi :

+ Số dư quỹ tại ngày 01/01/2013 : 82 triệu đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phic loi: 901 triệu đồng

„ # Chỉ quỹ khen thưởng phúc lợi : 889 triệu đồng (bao gồm tn nghỉ mát : 384 tiệu

lọ tiễn khen thưởng : 230 triệu đồng, tiền lễ tết : 01 triệu đồng; tiền sinh nhật ; 9| triệu

đồng; tiễn phụ nữ thiểu nhỉ : 82 triệu đồng; tiền hiểu hỷ : 7 triệu đồng;) + Số dư quỹ tại ngày 31/12/2014 : 94 triệu đồng

Trang 10

- Cơng ty đã Khen hướng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các cá nhân và lập thể,

+ Sáng kiến, cải tiến Hệ thống cáp liệu tên thiết bị SR cho sản xuất Bentohite, làm tăng thời gian hữu ích, tăng sản lượng, giảm giá thành sản phẩm

+ Sing kiến cải tiên guzong thân thing may SR bằng bu lơng xuyên bộ máy giúp máy hoại động ơn định hơn

~ Việc bảo dưỡng máy mĩc thiết bị được duy tủ thường xuyên, đáp ứng được nhủ

cầu sản xuất của Cơng ty

- Cơng ty cĩ các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động do đĩ trong năm khơng cổ ai nạn lao động xây ra

- Cơng ty thường xuyên phối hợp với các Ban Kinh doanh, KTATCL của Tổng cơng ty DMC về việc xây dụng, thục hiện và thường xuyên cải tin, hợp lý hĩa các quy tri sin xuất CaCO8 các loại nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng

- Cơng ty thường xuyên thực hiện HTQLCL An todn - Mơi trường - Chất lượng theo tiêu chuẩn 1S0 9000 - ISO14000 - OHSAS 18000

- Cơng ty đã tham gia hội thao nghiệp vụ PCCC do huyện Gia Lâm ổ chức đt giải nhỉ khối doanh nghiệp; tham gia hội thao lực lượng dân quân tự vệ huyện Gia lâm

IV Đánh

1 Đánh giá của Hội đằng quân tr về cúc mặt hoạt động của Cơng ụt

Năm 2013, Cơng ty DMC - Miền Bắc đã thực hiện tốt các Nghị quy, Quyết định sửa DHĐCD, HDQT, hon thành các chỉ êu kế hoạch để ra, bo tàn và phát tiễn nguồn vốn đồng thời đầm bảo đời sống vật chất cũng như tỉnh thân đối với cán bộ cơng nhân viên trơng cơng ty

2 Đánh giá của Hội đằng quản trị vé hot động của Ban Giám đắc cơng

‘Trong nim 2013, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các Nghị quyế, Quyết định của HDCP, HĐQT: chỉ đạo cĩ hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng fy 3, Gíc lễ hoạcl, định hướng của Hội đồng quân tị:

~ Tăng cường phối hợp hoạt động giữa HĐỌT với Ban Giám đốc Cơng ty cũng như các phịng, ban trong Cơng ty nhằm tạo ra tính tự chủ, năng động và hiệu quả trọng hoạt

động của mình 7

~ Tiếp tục chỉ đạo bồn thiện cơ cầu tổ chức, chức năng nhiệm vy của các phịng, ban

cũng như cơ câu các nguồn lực

~ Tiếp tục hồn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ phủ hợp với tình hình thực tế cũng như đáp ứng nhu cầu phát tiễn trong tương lai của Cơng ý

~ Chỉ đạo hồn thành kế hoạch SXKD năm 2014,

~ Giám sắt chất chẽ cơng ác đầu tr đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả

~ Giám sát chặt chế việc huy động, sử dụng vốn dim bio an tồn, hiệu quả; tăng cường cơng tác thu hồi cơng nợ;

~ Chỉ đạo kiểm sốt chặt chế chỉ phí, kiểm sốt dịng tiền, đảm bảo hiệu quả sản xuất

kinh doanh,

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm sốt kiểm tra, giám sát các hoạt động của

Cơng phì hợp với lật pháp và ác qui ché qu ý ội bộ của Cơng ty

~ Lấy sản phẩm truyền thơng là cơ sở, sản phẩm nên để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty

Trang 11

%3 |LươngNgMinh Phượng | 380000 [Phĩ Ban Kế hoạch, Tổng cơng ty DMC | 04 [Nguyễn Thể Hồnh 880000 | Phĩ Giám đốc Chỉ nhánh

DMC - Hà Nội, Tổng

cơng ty DMC

05 | Đỗ Thị Thanh 1000 "Phĩ phịng Ì

DMC-Mitn Bắc _'

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng cố $) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT luơn chỉ đạo sát sio hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cơng ty Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao bn tần, giao ban tháng, quí của Cơng ty

để năm được tình hình sản xuất kinh doanh của Cơng ty, từ đĩ cĩ những chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đẳng cổ đơng, Hội đồng ‘quan tr cba Cong ty

Trong năm 2013, HĐQT đi tổchứe 05 piên họp (M4 phiên đạh kj hang qu, 01 phiên bất thường về Cơng tác tải chính của Cơng ty CP Bau tư và khai thác Barite Bắc Kkn), Sau mỗi cuộc họp HĐQT đầu cĩ những chỉ đạo cụ thể đổi với hoạt động sin xuất kính doanh của cơng ty cũng như đề ii quyết các khĩ khẩn vướng mắc tị qi

4) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Khơng cĩ

2, Ban Kiém sốt

a) Thanh viên và cơ cầu của Ban kiểm sốt:

02 | Đảo Minh Thù 300 — [UVBankiểmsốt

03 | Lệ Thị Thanh Huyện 300 [UV Ban kiém soat

b) Hoạt động cũa Ban kiểm sốt:

Năm 2013, Ban kiểm sốt đã thực hiện tốt cơng tác kiểm tra giám sát: kiém tra tinh hợp lý, hợp pháp, ính trung thực và mức độ ổn trọng ong quân ý, điều ảnh hoạt động kinh doanh, trong tổ chức cơng tic ké tốn, thống kê và lập báo cáo tà chính Thâm định áo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tải chính theo các định kỳ của cơng ty, báo cáo đánh giá cơng tác quân lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cơ đơng tại cuộc họp lhường niên

3 Cée giao dịch, thù lao và các khoản lợi Ích của Hội đằng quản tị, Ban Giám

đốc và Ban kiểm sốt:

Trang 12

Ties | Tile [ew TT,

6) Hop ding hoe giao dich với c đồng ni bộc Khơng cĩ VI Bio efo tai chính

1 Yhién kiém tốn:

"Báo cáo tải chính hợp nhất kèm theo đã phán ánh trung thực và hợp lý, trên cĩc khía

cạnh trọng yếu, tình bình tài chính của Cơng ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như kết

cquả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiề tệ cho năm tải chính kết thúc cùng ngày, phủ hợp với các chuẩn mực kế tốn, ch độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam và các

quy định pháp lý cĩ liên quan đến việc lập vả trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

2 Báo cáo tài chính được kiêm tốn: (Đỉnh kèm),