Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc Thôn Tế Xuyên- X Đình Xuyên - H Gia Lâm - TP Hà Nội
BANG CAN DOI KE TOÁN Tai ngay 31 thang 12 nam 2015 Mau so BOL-DN của Bộ Tài chính Ban hanh theo Thông tư số 200/2014/FT - BÌC ngày 33 12 2011
Don verinh UND
CHÍ TIỂU Mã số | Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm
1 2 3 4 §
A-TAISAN NGAN HAN 100 47 872 431 713 46 790 528 935
I Tiền và các khoắn tương đương tiền 110 V.I 5 274 520 700 11 644 165 487
1 Tiền II 3 274 520 700 S644 165 487
2 Các khoản tương đương tiền 112 2 000 000 000 6 000 000 000
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 120
IIL Các khoán phải thu ngắn hạn 130 21 892 372 130 19 198 233 580
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 22 076 927 190 20 282 765 154
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 1 690 274 419 304 840 408 6 Phải thu ngắn hạn khác 136 609 437 869 1 277 509 101 7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (2.484.267.348) (2.666.881.083) 8 Tài sản thiếu chờ xử lý 139 IV Hang ton kho 140 V.4 20 050 311 601 15 335 073 942 1 Hàng tồn kho 141 20 050 311 601 15 335 073 942 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 149 V Tai sản ngắn hạn khác 150 655 227 282 613 055 926 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 15] 175 414 276 613 055 926
2 Thuế GTGT được khấu trừ 152
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 479 813 006
5 Tài sản ngắn hạn khác: : 155
B-TAISAN DAI HAN 200 7 086 934 560 9 960 970 196
I Cae khoan phai thu dai han 210
ILTai san cố định 220 6 543 123 169 7 610 784 596
1 Tai san cố định hữu hình 221 V8 6 468 373 176 7513 034 599
- Nguyên giá 222 38 924 288 727 37 860 018 727
- Gia tri hao mon luy ké(*) 223 (32,455,915,551)} (50.316.981.128)
3 Tài sản cô định vô hình 227 74 749 993 97 7-49 907
- Nguyên giá 228 148 984 800 148 98-4 800
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 229 (74,234,807) (51.231.803)
IV Tai san dé dang dai han 240
Y Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.13 1 681 381 000
1 Đầu tư vào Công ty con 251 1 681 381 000
Trang 2CHÍ TIÊU Mã số | Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 1 2 3 4 5s |
2 Dau tư vào Công ty liên doanh , lién két 252
VI Tài sản dài hạn khác 260 543 811 391 668 804 600
1 Chỉ phí trả trước dài hạn 261 543 811 391 668 801 600
TONG CONG TAI SAN (270=100 + 200) 270 54 959 366 273 56 751 499 131
CHi TIEU Mã số |Thuyết minh| Số cuối quý Số đầu năm
1 2 3 4 § |
A - NỢ PHÁI TRÁ 300 11 366 534 753 13 083 245 381
I Nợ ngắn hạn 310 11 366 534 753 13 083 245 381
1 Phải trả người bán ngắn hạn 311 3 390 677 400 4 523 986 001
2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 962 077 400 § 250 000
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 V.16 1420 905 112 1302 S17 318
4 Phai tra người lao động 314 3 071 598 457 3 185 768 233 5 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315 2 319 388 927 2 113 480 239 9 Phải trả ngắn hạn khác 319 141 604 811 65 225 690 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 60 282 646 1914017900 Il No dài hạn 330 B - VON CHU SO HUU 400 43 592 831 520 43 668 253 750 I Vốn chủ sớ hữu 410 43 592 831520] 43 668 253750 1 Vốn góp của chủ sở hữu 411 V.22 39 245 500 000 39 245 S00 000
§ Quỹ đầu tư phát triển 418 1 502 539 510 1178 071 262
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 2 844 792 010 3 244 682 488
HH Nguồn kinh phí và quỹ khác 430
1 Nguồn kinh phí 432
2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD 432
TONG CONG NGUON VON 440 54 959 366 273 56 751 499 131
Người lập biểu Kế tốn trưởng
Trang 3Cơng ty Cố phần Hóa phẩm Dầu khí DMC -
Thôn Tê Xuyên- X Đình Xuyên - H Gia Lâm - TP.HN Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200-1'T-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ trương BC) BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
Cho kỳ hoạt động từ 01 tháng 01 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2015 Don vi tinh: UND Nam 2015 Nam 2014 Thuyê CHITIEU were) 5 * Tir 01/01/2015 u ~ Từ: 01/01/2014 ư | minh Quy ý 4/2015 đến 31/12/2015 | 2X4? Í dán 3/12/2014 , ý A 1 2 a 4 5 6 7
1 Doanh thu bán hang va cung c4p dich vu} 01 |VI25| 105 279 159 158] 242946394497] 67559379277] 2⁄42 505 358202
2 Cac khoan giam trir doanh thu 02 |VL26 105 651 406 69 377 782 345 480 454
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung 4 - 10 VỊ27 105 279 159 158] 242 840 743 091 67 490 001 495 242 159 877 748] cáp DV ( 10=01-02) nếp : š 4 Giá vốn hàng bán II VI28 98 550 592 159] 224339 739 213 62 311 172 856] 220 592 502 635 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp ° x 2 285 99 5 5 178 828 639 21567375 : 113) dich vu (2010-11) 20 6 728 566 999) 18 S01 003 878 5 178 828 63 L 567.395 [2
6 Doanh thu hoạt động tài chính 2I |VI29 35 438 928 242 065 368 169 658 829| 844 688 104
7 Chi phí tài chính 22 |VI30 18 072 669| 22 473 368 5 495 005
Trong đó : Chỉ phí lãi vay 23
9 Chi phi ban hang 24 2 594 503 662 7 196 309 490) 1 988 129 890) 8 607 827 145
10 Chi phi quan ly doanh nghiép 25 2 229 346 427 7 544 974 820) 2 159 889 520) 8 943 231 799)
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh l oe 1.922.083.169) 3979 311 568 1200 468 058 4855 S08 968)
doanh ( 30 =20 +(21 -22 }+24-(25 +26 |_ 3 ° _ eee
12 Thu nhap khac 31 8 370 000 70 297 273 87 527 273 89027273
13 Chi phí khác 32 163 681 260
14 Lợi nhuận khac (40=3 1-32) 40 8 370 000 70 297 273 87 527 273 (374.653.987)
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
ˆ _ 50 1.930.453, 169) 4 049 608 841 ] 287 995 331 4-180 854 981
( 50=30+40) as 2 >
16 Chi phi thué TNDN hién hanh SI VI31 691 642 364 1 204 816 831 525 841 281 1 352 137 243
17 Chi phi thuế TNDN hoãn lại 52 |VL32
Trang 4Công ty Cố phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
Thôn Tê Xuyên- X Đình Xuyên - H Gia Lâm - TP Hà Nội
Mau sé B 03— DN
(Ban hành theo Thông tư số 200-TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ trường BC)
LUU CHUYEN TIEN TE THEO PHUONG PHAP GIÁN TIẾP Cho kỳ hoạt động từ 01 tháng 01 năm 2015 đên 31 tháng 12 năm 2015 DVI VND Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 STT Chí tiêu Mã sô
1 |LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1 |Lợi nhuận trước thuế 01 4,049,608,841 4,480,854,981
2 |Biéu chính cho các khoản
- Khấu hao tải sản cố định và BĐSĐT 02 2.131.931.427 2.295.142.886
- Cñc khióãn dự phòng 63 (182.613.735) (548.105.892)
~ Lãi, lỗ từ hoạt động dầu tư 05 CTRB TALS) (932.159.398)
- Chỉ phí lãi vay 06 17,986,498 :
3 |Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đối vốn lưu động | 08 5,819,741,652 529857800711
Tăng giảm các khoản phải thu 09 (2.991.337.821) E,BIGIA9H 00
Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (4.715.237.659) 6.998.031 32
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phái trả thuê TNDN | 1 (3.794.204.640) (UT ARS SI)
Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12 562,634,859 (990.767.636)
Tiền lãi vay đã trả id (17.986.498) (1.803.903.070)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 1§ (1.210.012.059) _
Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (6,346,402,166) “I8M0.S06.162
Il |LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỌNG ĐẦU TƯ
Tiền chỉ để mua sắm xây dựng TSCD và các tài sản dai hạn khác 21 (1.064.270.000) (171.975.200)
Tiên thu tử thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 ˆ 87537373
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 927.881.000
Tiền thu lãi cho vay cô tức và lợi nhuận được chia 27 197.171.379 391.670.843
Lư chuyến tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 60,782,379 304,222,916
I |LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DONG TÀI CHÍNH
Cổ tức loi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (84.025.000) (152.085.250)
Luu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (84,025,000) (152,085,250)
Lưu chuyến tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 (6,369,644,787) §,962,643,828
Tién và tương đương tiền đầu năm 60 11,644,165,487 5,681,521,659
Ảnh hướng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 5,274,520,700 11,644,165,487
Người lập biếu Kế toán trưởng