Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG COng ty C6 phan xuyen Thai Binh caO tai chinh hOp nhat gi'a nion Ngay 30 thang nam 2014 ／μ 卜にｒゃ、 Bぅ O COng ty C6 phan xuyen tthtt Blnh MUC LUC Trang ThOng tin chung Bぅ O caO cua Ban Glam d6c BaO caO k6t qua cong tac sOat xot baO caO tai chinh hσ p nhat gi● a niOn Bang can d6ik6 toan hop nhat gi● a nion dO BaO“ O kё t 4-5 qua hoat dOng kinh doanh hOp nhatgi● a niOn BaO caOIげ u chuyё n tiさ n te hα p nhat gi● a niOn d0 Thuy6t nninh bう o cao tai chinh hop nhat gi■ a nien dO -8 9-46 COng ty C6 phan xuyen tthai Binh THONG TIN CHUNG CONG TY :。 u chinh :t臨 ∫ ll∬器1'叫 路t:電 滉冨瀾般謂謂詭躙 淵誅悪品駆どη 鵠::智 ぶ縄器 さ舅∬ L‖ vり ￨:lЪ::1,お :ien quan khac 胤 RIRL器『ぷ :i:『 ♀♀ h%″ 古 11,Vξ k:T′ 竃 T舗 需 :∫ 曽 跳尾 1露 nc:境 1』 Nam n器 『 :津 器∬ :期 :l d:子 b劃 13電 ヽ 甜υ& Ho:DONG QUAN TR! 。nay nhピ sau: cac vien Hoi dも ng Quan tritrOng kシ Va vaO ngaylap ba。 Ong Nguyen Duy Hピ ng Ong Michael Louis Ong Tran Dlnh Long Rosen Ba Nguyё n tthi T『 うMy Ba LO ThiLe Hら ng Ba Ha tthi Thanh Van Khal Ong Michael Sng Beng Hock Ong Nguyё BAN K:Ё M n Vう n “ cha‖ ch Thinh viOn Thanh vien Thanh vien 丁hanh vion Thanh vien Thanh vien Thanh vion b6nhiem lo thang nam 2014 SOAT cac vion Ban Kiё m soattrOng kシ va VaO ngaylap bao caO nhu sau: Ong Nguyen Duy HLPng Ba Nguyё n Thi Thanh Ha Ba Nguyen tthai Hanh Linh Ong Nguyё n ttuan Anh Tru&ng ban Thinh vi6n Thanh vion Thanh vion 認鴇計乳野%T』‖ :YttTrT4 BAN G:AM DOC cacthanh vien Ban Giam d6c trOng kシ va vaO ngaylap bao caO nhu sau: iltten li:琴 楓 :服鼎キ 置 “ NGIFO:D41D:EN THEO PHAP LUiT 81:M『 c ielll訛 」 早 ‖ 鼻 L:11811ttlgtytrongkッ ° mmhhop山 ま り ♀ :l譜 :￡lyi:棚 錦 瓢営 Fttntt」 撫 lぎ 癬努 “ 'a S:メ 14」 l」 va vaO lap bao caO la ong Nguyё n lT° K:亡 M ToAN VIEN COng ty丁 饉ch nhiem H● u han Ernst&Young viet Nam la cong ty ki6m tOan cla cong ty_ ノみ  ヽ ０ ﹁′︱︱ ︱、ソ ‘ ッヾ ヽ 腑佛珊 驚麿‖ ぶrttl庶 誦w謂 訊i需 1:黒 悟 ;: 踊鵠札毛¶肝獅き theo“ c GCNDKKD d:ё COng ty C6 phan xuyen tthal Binh BAO CAO CUA BAN GIAM DOC Ban Giam d6c cong ty C6 phan xuyOn tthal Binh(“ cOng ty")trinh bay bぅ O caO va baO caO tai lよ 11棚 ?漕f::″ も 脂』 :1♂ ng ty Va cac congけ cTap“ anり cho k,k6ban sau hang TRACH NHIEM COA BAN G:AM DOC DO:VOI BAo cAo TAi cHiNH HoP NHAT G:む 00 ) 歴 輛 皿 ￨げ a chOn cac chinh sach kё 〉 thげ c 〉 榊 ]斬 懺 盤 ギ F覆 饒 tOan thich hop va ap dung cac chinh sach rnOt cach nhat quan: hien cac danh gia va LPOC tinh mot Cach hop:フ va than tゅ ng; 「 Ъ雷JFi:√:∫:3:」 1111■ )■ li:￨: 乳 患 li!嘔 ∫ 馨 ヤ :‖ lliSi籍 i[￨‖ilよ )記 nguyen ttc hOa“ ng ttn ttc甘 む 甘 υ Ong 甜亀 ‖ 惚澤 :』 鞣 鷺 hoat dOng 電」 紺t麿 「 Jキ 撃 lil繰 tl:「 n co Sδ =爺 Ban Giam d6c chiu trach nhiem darn bao viec“ c s6 sach k6 tOan thich hOp dtPoc iLPu gi■ d6phan [欄 亀 認 1鮮異 報 『ぽ 恩]聯鮮篇ミ鍮響露 :費 )hat hien cac hanh vi gian lan va nh● ng vi pham khac 鴇 3『 r篇 ∬ l鷺 属 Panhi nhong yOuめ CONG BO CUA BAN G:AM DOC TheO y kiё n coa Ban Giam d6c,bぅ 0“ o tai chinh 描慰]鮮‖鰤脚蝋讐 は i器li路 :¶ ::(∬ よ ‖ :Tぱ “ C quy anh pha Khai Ngay 25 thang nam 2014 i u nou ttn hng宙 ec ttp baO Cao鰤 cM油 hα p ヽ 、″多 ′ミ 轍 辮 A NIЁ N EY Te:+84838245252 Fax:+84838245250 Ernst & Young Vietnam Limited 28th Floor, Bitexco Financial Tower Hai Trieu Street, District ey com Ho Chi Minh City, S.R of Vietnam er 1冊 3鵬 甘 駆‖ SO tham chi6u:61063721ノ 16416848 BAO CAO KЁ T QUA CONG TAC SOAT XET BAO CAO TA:CHINH HCP NHAT ClげA NIEN DO Kinh gv:: Quy C6 dong ctta COng ty C6 phan xuyen Thai Binh Ch`ng tOi da sOat xot baO caO tai chinh hσ p nhat gi● a niOn dO cia COng ty C6 phan xuyOn Thai Binh COng ty")Va cac cong ty COn(Sau day dtFgc goi chung ia“ 丁ap doan")dげ σC trinh bay tむ trang den (“ toan hσ p nhat gi■ an:On trang 46 bao g6m bang can d6ikё 協 鳴 :l;観 ll露 躙 :‖ giむ an:On 『 は 私::認 1躍 ∬滉 dO vao 30thang nam 2014,bao li舗 ¶胤 W譴 kё m theo ♂『 曽 綿 L辮 響 a viec lap Va trinh bay bao caO tai chinh hOp nhat gi,a nien dO thuoCtrach nhiem cia Ban Giam d6c cong ty.Trach nhiem cla ch`ng tOila dua b60 cao k6t qua cong tac sOat xё t vё b6o cao tai chinh hop nhat gi● a niOn dげ a trOn k6t qua cong tac sOat xё 碧糧 尊 紳 ぷ や驚 駆 ittiJ響 y6u hay khong.COng ttc soat xё t chこ 出 赫 『 t cこ a 軍 聯 ch`ng tOi 譜 退 鱗 ::懇 y6u bao g6m viectrao d6iv● i nhan sψ coa ttap doan va ap dung“ c tha tuC phan tich d6 v61 nh● ngthOnglltti:認 miC dO dam baO thap hα n cOng tac kiё m toan.ch〔 chung to:khOng dLPa raソ kiё n kiё m toan :‖ Rl∬ ム し i∫f:」 :ξ ;111吾:精 mOt ‖ 』 』 ‖‖ My∞ Sげ 晰 0“ 由 mg O山 0ぬ ¨哺 淵 席需駆l晋器L常 糖:柵ミ 11』 "MO“ ￢ Li鷺 規 m臀 11謂 席私 1li評 習 鳥 出跳町謂記出‖ 路:喘 ♂ 路 I用 ょ ‖ 1%1::I躍 辟網縫瀾 1卵 t晰謂 亀」 温 ￡ 計亀 寓謂i::ll鼎 淵ittWaCac紺 』 3ド g phan anh trung thげ c va hα plフ ,tron cac khia ::1'1は 1::鷺 ゆ 纂 編 Gド :嘱 nhiem H● u Han Ernst&Young viet Nam Ｒ Ｅ ＼ Ｓ Ⅵ Ｎ Trin Giam dOc Ngo Hong scn Ki6m toan vion s6Giay CNDKHN k16m tOan s6 ooa-a-zor 3-oo4-1 丁hanh ph6 HO chi Minh,Viet Nam Ngay 25 thang nam 2014 A member frrm of Ernst & Young Global Limited S02211‐ 2013-004-1 COng ty C6 phan xuyen tthal B!nh B01a‐ DN′ HN BANG CAN DOIKЁ ttOAN Hσ P NHAT GIげ ANに ND0 vaO 30thang o6 nam 2014 yND :わ ´ ηg ηう″720′ Argay 3θ 100 A TA:SAN NGAN HAN 1.119.460.578.968 ff0 ∴ 爾an Ma c」 cた ■0ぅ ″rc_gJ― g JO" 111 下さn 112 2.Cac khOぅ n tLPα ng dじ σng Jё n ,20 肌 121 129 c船 oう ″″僣′ cヵ ゎ 力 "び 1.Dau tu "“ ngan hen “ Dじ phong giam gia dau tLP ngan hen ...WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf th6c ttiu tu, cho vay mi TCTD phii chiu rrii ro VI Phdt hnnh gi6y rb c6 gi6 WI Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG [...]... 7.500.000000 25 9 .23 3349.616 33968.446.355 300.701.795971 20 14 Phan:口 y k6:γ :nhuan sau kh:mua cOng ty liOn k6t: vaO ngay 31 20 13 29 57.079.1 72 - 29 57.079.1 72 280. 927 . 725 6.684.9 72. 956 6.965900681 - (2. 261 .26 2.553) (2. 26 126 2553) Phan loi nhuan tむ cOng ty lien kOt Phan b61。 i thピ ong th6 mai vaO ngay 30 thang 6 nう m 3 .23 8.006897 20 14 4. 423 .710.403 7.661.717.300 Gia trl con lal: vaO ngay 31 thang 12 nろ m ‐... y k6: vaO ngay 31 thang 12 nttm 20 13 Khau trむ trong k, ミゝo ngay 30 thang 6 nam 20 14 28 4.953.411 27 .475.146 134.851.488 1513.087.181 29 9.067894 1.3 92. 350.176 3 12. 428 557 134.851.488 1.839.630 .22 1 14.883.014 .21 8 196905.177 - 15079.919.395 14.583.946. 324 169.430.031 ‐ 14.753.376.355 1.093 .28 228 2 - 326 .543040 Gla ttt con ili: ξゝo ngay 31 thang 12 nam 20 13 vaO ngay 30 thang 6 nう n 120 14 Nhυ da trinh bay trong... thang 6 nam 20 14 21 DOANH THU(lё p 21 .2 Doanh theo) thu hoqt dQng tdti chinh yND Cわ οκ 夕々O fOar7 sdIJ:わ 6ng々 Of tr7′ C ngay 30詢 6月 g6 ηご″ ,20 fイ 諷惚 :躙 溜 Thu nhaptむ thanh lフ c6t,cdピ σc cn ttJc 80 021 8. 926 7 .24 6894.486 422 610408 1.159799.867 4.665446 .28 1 568.1 62. 000 350. 624 . 724 465.165.448 23 .676.514.351 7.141.630. 522 chia Lai chenh lech tt gia da thyc hien 22 ttdngた r ″gay 3θ 詢6月 g6 月5m2θ 13 15088 .22 2.733 豫網... to5n sdu th6ng kOtthuc ngay 30 thang 6 nam 20 14 18 PHA:TRA DA:HAN KHAC yrvD Dげ phOng trg cap thOi viec Nhan ky qu,dai han TONG CONG Ngay 30:わ6ng 6 ηご″ 72 14 Ngay 3イ 詢6ng′ 2 月am 2 ′3 ヽ 4471.3 12. 795 2. 191.966500 127 .5 12. 000 127 .5 12. 000 ′ 4.598. 824 .795 2. 319.478.500 4. 520 56′ 995 2. 24イ 27 5.7θ θ Trong d6j BOη 肋′ ba Bθ ηたη9υ an f爾 フ 、ヽ:用 加わs 02 78 .26 2.8θ θ 28 78 .26 2.80θ ￨ ͡〇〇〇 〇〇 〇 〇 Ｎ卜︶ ͡〇〇〇 〇〇〇 〇ゆ〇 〇 Ｎ︶... 12 CAC KHOAN DAu Tピ TAI CH:NH yND ´月g6 ηど″ ,2 f4 Ngay 3θ :わ Ngay 3′ :わ dng f2 ″百″ 720 イ 3 cac khOan dau tlFtai chinh ngこ n han (丁 力、ヽlmわ わs6 12. 1) 出肌:l‖Ll■ hen・ り ttaichmhぃ 呻 :鵠 器 m) 棚 L腱 」 160.0 52. 918 .20 0 20 1 .21 891 820 0 87.339613.1 62 345.596.734.194 50 .20 1.538.765 ( 923 5.707.3 52) (64.189 .29 1707) G:A TRITHUAN 28 8.358.3 62. 775 4 82. 626 .360.687 308363.51 327 1 4.698000000 10457.079.1 72 (341.556. 424 ) (841556. 424 )... ketthuc ngay 30 thang 6 nam 20 14 20 Lql icH cOA cAc cO oONG rHtEu sO yND S6:′ δ η vaO ngay 31 thang 12 nこ m2013 188.3 12. 105.595 (66.998.813) 〓 口 ´  (136669 023 ) (619 827 53) (22 9 82. 257) i Lgi nhuan thuan trong nam 18. 728 1 72. 746 u3. 127 .28 91 Khac vaO ngay 30 thang 6 nan1 20 14 2 189 .24 5. 626 .745 DOANH THU f Doa"力 静 ″わj″ 力ang tt cung“ρ dFcヵ w 詢6月g々6:詢 'IOd月 ngay 3θ fr76ng`c6 175m2θ ′イ T6ng doanh thu 384.493.786.997... phaithu khac 1.899.007.940 88 .29 5 .27 4 1.117 .27 1.746 TONG CONG 8 .23 0.501. 922 8. 929 .705. 921 (586866.473) (586.866.473) 7.643.635.449 8.3 42. 839.448 Lai‖ ёn gwidげ thu Bう oh:6m Dげ phOng phaithu ngう n han kh6 dδ i PHAITHu THUAN 8 HANG TON KHO yND Ngay 30:わ dng 6 Ngay 3′ :わ `ng ″ 720 ′f2 3 ηttm 2 ′4 "δ Thanh pham 47.995544.337 59.7733 72. 675 9.807.79 525 0 2. 123 .22 9838 2. 914 .25 524 1 Chi phi san xuat kinh doanh... kOtthuc ngay 30 thang 6 nam 20 14 6 TRA TRげ CC CHO NGLFσ :BAN g 6 VAID Ngay 3イ オ わ6η g′ 2 ηごm20イ 4 ηJm 20 ′ 3 Ben thi ba 50.103618.307 3.007 .29 223 7 50130.000.000 3.1 726 10913 TONG CONG 53.110.910.544 53.3 02. 610.913 rVgay 3θ Ben lЮn quan fl助 、もfmゎ ゎs 62 7 :わ dη CAC KHOAN PHAITHu KHAC yND Ngay 30 fr76月 g6 Ngay 3f f力 ´ng′ 2 月百m20′ 3 ηam 20 ′ イ 6.076 .26 4.8 92 7 724 .138.901 xa hOiva yt6 25 5 .22 9090 cac khOan phaithu... PhtPcng DOng 16 2. 659.459560 9:8 Tin chap 5.166.367 1 12. 703.081.346 THUЁ vA CAC KHOAN PHAINOP NHA NLFσ C Ngay 30詢 ´ng 6 Ngay 3′ Thuё thu nhap doanh nghiep Thuё gia tl gia ttng ° ng 廿 :据 [wl』 lI』γ 6070.393 920 8.4 72. 298.935 2. 3577 62. 389 350.773859 2. 118356945 28 .819.747 26 8.704144 23 2.871009 541.440.868 9.040. 620 . 924 11.400.800.8 92 cac 10aithuO khac TONC CONG 17 :わ `ng η百″ ,2 12 ′3 nam 20 ′ イ CAC KHOAN... ρttm 2 イ3 20 3.914.091.031 2 9 .26 258θ 760 44 .25 2.8 92. 225 f64.イ 54.イ 98 .23 7 75′ プ 84.イ f7.93′ 77ZOθ &θ θθ 6a 27 3.5イ イ.965 826 3 .23 89′ θ Giam triP Hang b`η ″ fraり {1.316.656.880) rザ 376.656.88の Doanh thu thuan Trong dbf 0″ C力 火O fOd月 saυ 詢6ng漁 6r的 c 383.177.130.117 m Doanわ 的υb´ ηtta月 わρゎδ 2 Dο a″ 力:わ υcυ ηg caρ dicわ νυ Z945. 923 .880 イ6イ 454′ 98 .23 7 77Z θθ8.Oθ θ C力 O ttυ θ Dο a″ わ:わ υわ6月 わang r76a 20 3.914.091.031