Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu tài liệu, giáo án, bài giảng...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG Công ty CP tập đoàn đại châu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số: 07 /ĐC-CV Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc V/v: Giải trình KQKD hợp tháng đầu năm 2014 o0o -Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán nhà n-ớc - sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tên tổ chức niêm yết Tên giao dịch Mã chứng khoán niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : DCS Tr-ớc hết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin gửi tới Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà n-ớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng Kết kinh doanh hợp tháng đầu năm 2014 Công ty đạt lợi nhuận 1.968.961.901 VNĐ tức tăng 454.11% so với kỳ năm 2013 nguyên nhân: - Trong tháng đầu năm 2014, công ty áp dụng biện pháp nhằm tối thiểu hóa chi phí sản xuất, tăng suất lao động - Bên cạnh đó, công ty tăng c-ờng trả nợ ngân hàng, cắt giảm nợ vay, đồng thời lãi suất ngân hàng giảm mạnh dẫn đến chi phí tài công ty giảm, từ góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Chúng làm giải trình gửi đến Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà n-ớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết Trân trọng! Nơi gửi: - Nh- đề gửi - L-u Công ty Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Châu CễNG TY C PHN TP ON I CHU BO CO TI CHNH HP NHT GIA NIấN THNG U CA NM TI CHNH KT THC NGY 31 THNG 12 NM 2014 ó c soỏt xột bi: CễNG TY TNHH KIM TON NHN VIT H NI, 2014 MC LC Ni dung Trang Bỏo cỏo ca Ban Tng Giỏm c 2-4 Bỏo cỏo kt qu cụng tỏc soỏt xột Bỏo cỏo ti chớnh hp nht 56 Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn ó c soỏt xột Bng cõn i k toỏn hp nht gi a niờn ti ngy 30 thỏng nm 2014 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh hp nht gi a niờn n ti ch nh kt th c ngy thỏng 12 nm 2014 Bỏo cỏo lu chuyn tin t hp nht gi a niờn ch nh kt th c ngy thỏng 12 nm 2014 7-10 thỏng u c a ti 12-13 Bn thuyt inh Bỏo cỏo ti ch nh hp nht gi a niờn thỏng u c a n ti ch nh kt th c ngy thỏng 12 nm 2014 14-36 thỏng u c a n 11 CễNG TY C PHN TP ON I CHU BO CO CA BAN TNG GIM C Ban Tng Giỏm c Cụng ty C phn Tp on i Chõu trỡnh by bỏo cỏo ca mỡnh cựng vi Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn thỏng u ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2014 bao gm Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty C phn Tp on i Chõu (cụng ty m) v cụng ty (gi chung l Tp on) Khỏi quỏt v Tp on Cụng ty C phn Tp on i Chõu hot ng theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 0103000040 ngy 24 thỏng nm 2000 S K hoch v u t thnh ph H Ni cp Trong quỏ trỡnh hot ng Cụng ty ó 22 ln c S K hoch v u t thnh ph H Ni cp b sung Giy chng nhn ng ký kinh doanh phự hp vi tỡnh hỡnh hot ng ca Cụng ty Giy chng nhn ng ký kinh doanh thay i ln th 22 s 0101030402 c S K hoch v u t thnh ph H Ni cp ngy 09 thỏng nm 2014 v ng ký b sung ngnh ngh kinh doanh v thay i iu l t 347.730.000.000 ng thnh 383.110.000.000 ng Vn iu l theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh thay i ln th 22 l 383.110.000.000 ng Tr s hot ng: a ch : T 23, cm 4, phng Nht Tõn, qun Tõy H, thnh ph H Ni in thoi : (04) 3719 4353 Fax : (04) 3718 3635 E-mail : info@daichau.vn Mó s thu : 0101030402 Cụng ty Tờn cụng ty a ch tr s ch nh Giy chng nhn ng ký kinh doanh T 23, cm 4, phng Nht Cụng ty TNHH Thng mi S 0103428982 ngy 25 Tõn, qun Tõy H, thnh ph thỏng 02 nm 2009 Xut nhp khu i Chõu H Ni T l 53,33% Ngnh ngh kinh doanh: - Bỏn buụn chuyờn doanh khỏc cha c phõn vo õu Chi tit: Nha tng hp; Bỏn buụn phõn bún; Sn xut, mua bỏn cỏc mt hng cao su v sn phm lm t cao su; Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - Sn xut sn phm t plastic; - Sn xut plastic v cao su tng hp dng nguyờn sinh; - Bo dng v sa cha mụ tụ, xe mỏy; - Bỏn ph tựng v cỏc b phn ph tr mụ tụ, xe mỏy; - Bỏn mụ tụ, xe mỏy; - Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuờ Chi tit: Kinh doanh bt ng sn; - Bỏn ph tựng v cỏc b phn ph tr ca ụ tụ v xe cú ng c khỏc Chi tit: Kinh doanh mt hng c quy cỏc loi; - Bỏn buụn thc phm Chi tit: Kinh doanh mỡ n lin v rau qu, thc phm; - Bỏn buụn nụng, lõm sn nguyờn liu (tr g, tre, na) v ng vt sng Chi tit: Sn xut, ch bin, mua bỏn hng nụng sn; sn xut ch bin nụng sn; CễNG TY C PHN TP ON I CHU BO CO CA BAN TNG GIM C (tip theo) - - Vn ti hnh khỏch ng b khỏc Chi tit: Kinh doanh ti bng ụ tụ; Vn chuyn khỏch theo tuyn c nh; Vn chuyn hnh khỏch bng taxi, chuyn hnh khỏch theo hp ng, chuyn khỏch du lch; Vn ti hng húa bng ng b Chi tit: Vn ti hng; Bo dng v sa cha ụ tụ v xe cú ng c khỏc; Bỏn buụn ụ tụ v xe cú ng c khỏc; i lý, mụi gii, u giỏ; Bỏn buụn mỏy múc thit b v ph tựng mỏy khỏc; Khai khoỏng khỏc cha c phõn vo õu; T vn, mụi gii, u giỏ bt ng sn, u giỏ quyn s dng t; Xõy dng cụng trỡnh k thut dõn dng khỏc; Dch v lu trỳ ngn ngy; Nh hng v cỏc dch v n ung phc v lu ng; Hot ng ca cỏc trung tõm, i lý t vn, gii thiu v mụi gii lao ng vic lm; Hot ng dch v h tr kinh doanh khỏc cũn li cha c phõn vo õu Chi tit: Xut nhp khu cỏc mt hng Cụng ty kinh doanh./ Tỡnh hỡnh ti chớnh v hot ng kinh doanh Tỡnh hỡnh ti chớnh hp nht ti thi im ngy 30 thỏng nm 2014, kt qu hot ng kinh doanh hp nht v lu chuyn tin t hp nht thỏng u ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2014 ca Tp on c trỡnh by Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn ớnh kốm bỏo cỏo ny (t trang 07 n trang 36) S kin phỏt sinh sau ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf th6c ttiu tu, cho vay mi TCTD phii chiu rrii ro VI Phdt hnnh gi6y rb c6 gi6 WI [...]... 12 năm 20 14 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 14 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 14 bao gồm Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (công ty mẹ) và công ty con (gọi chung là Tập đoàn) ... tháng 01 năm 20 13, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long đã chuyển trả Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu số ti n 500.000.000 đồng 13 Vay và nợ ngắn hạn 24 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23 , cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 14 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa... vi tính IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1 Cơ sở l p Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng ti n) 2 Cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ bao gồm Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (công ty mẹ) và công ty con Công ty con là đơn vị... 33 .23 2.056.363 50. 822 .21 2.484 9.403.835 .28 3 6 .26 9. 426 .780 42. 635.891.646 57.091.639 .26 4 Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu thuần 29 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23 , cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 14 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất. .. 9 02. 258.500 5.773.358.775 2. 831.769.694 21 .9 52. 468.369 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23 , cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 14 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo) Ông Phạm Minh Tuấn Ông Mai Hùng An Công ty TNHH TMXD&BDS Sơn Hải Công ty. .. từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay Khu v c nội địa 20 .493.835 .28 4 Khu v c xuất khẩu 22 .1 42. 056.3 62 33 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23 , cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 14 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo) Luỹ kế từ đầu năm đến... 48.465 .27 8.303 - 9 .22 9.985 - 2. 183.901.649 - 48.465 .27 8.303 2. 183.901.649 9 .22 9.985 Phải trả người bán 25 Số ti n vay đã trả trong kỳ CLTG Số cuối kỳ 55.661. 121 .615 25 .715.373.506 7.937.635. 328 1.791 .23 0. 921 63.598.756.943 27 .506.604. 427 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23 , cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu của năm tài chính. .. 12 năm 20 14 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo) Công ty TNHH Thương mại Tuấn Loan Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách Công ty Cổ phần XD Giao thông Đô thị Hà Nội Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nư c và Xây d ng số 2 Công ty TNHH Thương mại Tài chính Hải âu Các đối tượng khác Cộng 15 Số đầu năm 1 .24 6.654 .21 3 786.361.399 199.458.500 922 .717.600 3 .27 0.000.000 474.946.171 5.731 .21 7.306... Số 22 9A phố Đội Cung, phường Công ty Cổ phần Xuân Minh Trường Thi, thành phố Thanh 37,50% 40,00% SĐ Thanh Hoa Hoá 14 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23 , cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 14 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo) II NĂM TÀI... i Tập đoàn Khi chính sách kế toán của công ty liên kết khác v i chính sách kế toán áp dụng thống nhất trong Tập đoàn th Báo cáo tài chính giữa niên độ của công ty liên kết sẽ có những đi u chỉnh thích hợp trư c khi sử dụng cho việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 16 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23 , cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP