Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG BAo cAo rAt cnirun HdP ruHAr c6rus rvc6 pxAru r4e oonru HAPAco Cho k!' k6 toen ttj ngiry 011011201+ ddn ngAy 3010612014 (da dLlgc so6t x6t) COng ty CO phAn T$p rtoin HAPACO Dia chi: Tdng 5+6 Khdnh HOi, QuQn Ngd QuyAn, TP.Hdi Phdng NOI DUNG Trang 86o c6o cria Ban T6ng Gi6m el6c 02-03 86o c6o k6t qui c0ng t6c so6t xdt B6o c6o tdi chinh hqp nh6t 04 86o c6o tdi chinh hqp nh6t dd dugc so6t x6t 05 Bang cdn a6i t6 toan hqp nhdt 05-08 B6o c6o k6t qui hoqt dQng kinh doanh hqp nh6t 86o c6o luu chuy6n ti6n tQ hqp nh6t Thuy6t minh Bao cao tdi ch{nh hqp nh6t -46 09 10-11 12-46 Cdng ty C6 phAn T{p tloin HAPACO Oia chi: Tdne 5+6 Kh6nh HOi, Quin Ng6 Quydn, TP.Hdi Phdng eAo cAo cu.q, BAN ToNG GIAM Doc c6o ngdy Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty C6 phAn T4p dodn Hapaco (sau ddy ggi tdt ld "Tflp doirn HAPACO") trinh bay 86o - cta minh vd 86o c6o tdi chfnh hqp nhdt cta TQp tlodn HAPACO cho k! k6 to6n tir ngdy 0110112014 ddn 30/0612014 r\ / ( ,N TAP EOAN HAPACO $ lAn C6ng ty C6 phAn Tflp dodn HAPACO duqc d6i t€n tu C6ng ty C6 phAn HAPACO theo Gi6y dang ky kinh doanh thf l1 ngdy 21/11/2009 Cdng ty C6 phAn T$p tlodn HAPACO dusc c6 phAn h6a tri doanh nghiQp Nhd nu6'c theo hinh thric chuyCn nhuqng toan b0 gi6 tri thuQc phAn v6n Nhd nu6c hiQn c6 t4i Cdng ty Gi6y Hii Phdng vd s6 c6 phAn Nhd nu6c hiQn c6 cria COng ty ciSy Hdi Phdng C6ng ty C6 phdn Hii Au cho C6ng ty C6 phdn HAPACO theo Quy6t dinh sd 1912 QD/UB ngity 2811011999 UBND thnnh ph6 Hdi Phdng c6p Tr9 sd chinh cria TQp clodn HAPACO tpi: TAng + Kh6nh HQi, Qufln Ngd Quy6n, Thdnh ph6 Hdi Phong HQI DONG QUAN TR[, BAN T6NG GIAM D6C VA BAN KIEM SOAT C6c thdnh vi6n cta HQi dOng Qudn tritrong ki'vd t4i ngiy 6ng Vt Duong HiAn 6ng V[ Xudn Thriy Chri tich Ong Uy vi6n V[ Xudn Thinh Nggc 6ng V[ Xudn Cudng Ong Biri Erlc Thdng 6ng Nguy6n Vdn Hudng 6ng Nguy6n Dric HQu Bd Nguy6n Thl 14p b6o c6o ndy bao g6m: Ph6 Chri tich Uy vi€n Uy vi6n Uy vi6n Uy vi€n Uy vi€n (Mi6n nhiQm ngdy 0510412014) (B6 nhiem ngdy 0510412014) C6c thdnh vi6n cira Ban T6ng Gi6m it6c dd di6u hdnh Tflp doan HAPACO k! vd t4i ngdy l0p b6o c6o ndy bao gom: Culng Ong Vfl Xudn Thinh Ong Nguy6n Vf,n Ba Ong Nguy6n Dric Hqu Ong Vfi XuAn T6ng Girim d5c Ph6 T6ng Gi6m d6c Ph6 T6ng Gi6rn d6c Ph6 T6ng Gi6m d6c C6c thdnh vi6n Ban Ki6m so5t bao g6m: Todn Bd Ti6u Phpng Bd TrAn ThiHing Bd Cao Thi Thriy Lan 6ng Nguy6n Thanh ^ I -Trdn Tru&ng Ban Thdnh vi€n Thdnh Thdnh vi6n vi€n (Mi6n nhiqm ngdy 0510412014) (86 nhiem ngdy 05fi412014) KIt,M TOAN VIEN C6ng ty TNHH Hdng Ki6m to6n AASC itd thr,rc hiQn so6t xdt c6c 86o c6o tdi chinh hqp nhAt cho T6p dodn HAPACO d Cdng ty C6 phAn T$p tloin HAPACO Eia chi: TAng 5+6 Kh6nh HQi, QuQn Ng6 QuyAn, TP.Hai Phong cdNG Bo rRAcH NHIFM cu.l slN rONG GrAM o6c o6r vdr nAo cAo rAr cHiNH Hop NHAr Ban T6ng Gi6rn tttic Tflp dodn HAPACO chiu tr5ch nhiQm v6 viQc lip 86o phin 6nh trung thyc, hgp ly tinh hinh ho4t dQng, k6t qui hopt dQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti€n td cria TQp dodn HAPACO kj' Trong qu6 trinh lflp B6o c6o tdi chinh hqp nh6t, Ban T6ng GiSm d6c Tdp dodn HAPACO cam c6o tdi chfnh hgp nh6t k6t d6 tudn thri c6c yOu cAu sau: - Xdy dgng vd tri ki6m so6t n6i bQ md Ban T6ng GiSm d6c vd Ban Quin tri Tflp dodn HAPACO x6c dinh ld cAn thi6t A6 Oam b6o cho vipc lip vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh h-op nh6t kh6ng cdn sai s6t trgng y6u gian b\r $ lfln ho{c nhAm l5n; - 1i( Lira chon c6c chinh s6ch k6 to6n thich hqp vd iip dgng ciic chinh s6ch ndy mdt c6ch nh6t qu6n; NCu rd c6c chuAn mgc k6 to6n dugc 6p dyng c6 dugc tudn thri hay khdng, c6 , : nhfng 6p dr,]ng sai lQch -a mftc cdn phdi c6ng bO d6n vd gidi thich 86o c6o tdi chinh hqp nh6t hay kh6ng; - \'tc \ Dua c6c d6nh gi6 vd dU do5n hqp l;f vd th6n trong; Lap vd trinh bdy c6c Biio ciio tdi chinh hqp nh6t tr6n co sd tudn thri cdc chuAn rnqc k6 to6n, c6c quy dinh c6 li6n quan hiQn hanh; LQp cdc 86o c6o tdi chinh hgp nh6t dr,ra tr6n co sd ho4t dQng kinh doanh liOn tgc, trir rlng Tfp dodn HAPACO sE ti6p tUc hoat dQng ctrt5 AO trgng y6u k6 to6n vd trulng hqp khdng th6 cho kinh doanh Ban T6ng Gi6m it6c Tflp dodn HAPACO ddm bdo rang cfc s6 tt5 toan dugc luu git d6 phdn 6nh tinh hinh tdi chinh cria Tflp dodn HAPACO, vdi mric ilQ trung thyc, hqp lj tpi b6t cri thdi [...]... 422 3.ILTG j,slyo 28 101 120 13 l2.l3.2sl'108 422 3.TG 12. 13.2s1.108 422 3.PLTG 7,s0% 28 1 02/ 2013 22 .13.2s1'108 422 3.7G 22 .t3 .25 1.108 422 3.PLT3 7,50o/o 19103 120 13 25 .t3 .25 1.108 422 3.TG 25 .13 .25 1.108 422 3.?LTG 7,00o/o 10104 120 13 37.1 3-2 st'108 422 3JG 37.13 .25 1.108 422 3.PLTG 7,00o/o i5105t20t4 14.14 .25 1.108 422 3.TG 22 /01 /20 15 28 /01 /20 1s 28 t02t2015 1gt03t2015 tl/O4tllts 7,5A% tst05/2a$ )( 6.500.000.000 1.500.000.000 6 .20 0.000.000... 4 .20 0.000.000 10t0U2015 2. 000.000.000 t7/0tt2lt5 2. 800.000.000 t7t0t /20 15 2. 000.000.000 25 1 121 2013 124 . 12. 251.108 422 3.TG 7,50yo 03101 /20 14 01.14 '25 1.108 422 3JG l4'13 .25 1.108 422 3.PLTG 7,5lyo 10101 120 13 04.13 .25 1.108 422 3.TG 04.13 .25 1.108 422 3.PLTG 7,50yo 17101 /20 13 07'13 .25 1.108 422 3.TG 07'13 .25 1.108 422 3.PLTG 7,5lyo 17101 /20 14 01.14 .25 1.108 422 3.Tc 7,50o/o 22 101 /20 13 13.13.2s1.i08 422 3.TG 13.13 .25 1.108 422 3.ILTG... 55.13 .25 1.108 422 3.TG 55.13 .25 1.108 422 3.PLTG 7,00% 04/06t2015 2. 000.000.000 26 109 /20 13 100.13 .25 1.108 422 3.TG 7,50yo 26 t09t2014 2. 000.000.000 021 10t2013 101.13 .25 1.108 422 3.TG 7,s0% 02/ l0t2ot4 5.000.000.000 15111 120 13 I10. 12. 251.108 422 3.TG 7,50o/o t511t2}t4 8.330.000.000 031 12/ 2013 114. 12. 251.108 422 3.TG 7,50o/o 031 12/ 2014 2. 500.000.000 Ngiy ho.p tl6ng sii hqp t7lt2t20t3 117. 12. 251.108 422 3.7G 7,50% 17/12t2014 25 n2t20t4... 1.300.1s2 .27 8 26 .8 02. 222 .960 24 .79r.7 92. 321 1.5 52. 584.935 1.315 .21 6.701 0.836.465.550 Chi phi sdn xuAt kinh doanh dd dang 11.188.445.4 12 t Thdnh phAm 67.371.790.097 61.8 32. 811.075 134. 128 .4t3 Hdng ho6 6.437.3 62. 417 Hdng grii dibdn 5 .22 3.5 52. 037 I Dg phdng gidm gi6 hdng t6n kho (22 s.9 92. 24r) (r87 .29 2 .24 1) 120 .3ss.32s. 824 7 .486 .26 8.155 L0r.509.5 42. 2 52 CHr PHi TRATRTIOC NGAN HAN 30/06 120 14 0u0u2014 VND... 07101 120 14; - SO du g6c vay t4i thoi ttiOm 30106 120 14 ld 28 0.000 USD, tuong duong 5 927 600 000 ddng Hqp ddng dn dUng ki6m kh6 u6c nhdn nq s6 tOO :- LDS - 20 1400378 ngdy 21 1 021 2014 v6i c6c di6u khodn chi ti6t sau: - 56 tiAn vay: 125 .807 USD; Thdi h4n vay: 06 th6ng k,5 u ngdy giii ngdn dAu ti6n; Muc dich vay: Thanh to6n tiAn luong kj, I th6ng 021 2014; Ti6n dign k! 2 th6ng 021 2014; Tidn giay Kraf cho C6ng ty. .. 78 .27 s5 du Cac khodn ph6i tr6, phAi nQp kh6c t?i 9t4 59t .24 6.90t 82. 377. 622 .6 32 (*) Chi ti€t 55.867 59r .24 6.901 34 .20 2.441.768 thdi di6m30106 /20 14 nhu sau: 30/06 120 14 0U0U2014 \TND VND , : ,^ ^t tuc pnal tra co oong LO 16.0 52. 326 .000 Phdi trA C6ng ty C6 phan Chring kho6n Hdi Phdng 14.3 82. 539.478 2. 439. 922 .000 C6ng ty CO phan dAu tu Hafinco TiAn xbng xe trung tdm taxi Phdi tr6 c6ng ng c6 nhAn 2. 439. 922 .000... 50.000 .25 1 cd phi6u) V6n dAu tu cria chri sd hiru thsc C6p t?i thcri di€m 30106 120 14lit 322 .601 .22 0.000 d6ng \ (tuong ducrng 32. 260. 122 c6 phAn) MQnh gi6 mQt c6 phAn ld: 10.000 d6ng/c6 phAn C6ngtyc6c6cc6ngtycondugchqpnh6tb6oc6otdichinht?ithdi di6m30/06 120 14baog6m: Ti T6n tlo'n v! - Hii Au(') le Dia chi 100% S6 44lA - Tdn Eric Thang - H6i Phdng COngtyTNHH HAPACO Y6n Son (2) 100% SO 826 DiQn Bi€n - Minh T6n -. .. 30/06 /20 14 12 CHr PHi XAY DU'NG CO- BAN D6 DANG 0110U20t4 30/06 120 14 VND XAy dg'ng co bin d6'dang - Du rin BQnh vign Phu s6n Qu6c t6Ilai lhong (2) Dg 6n nhd m6y lqc dAu Dinh V[ DU 6n Khu cdng nhi€p Trdng C6t (') 25 6.744.954.350 316.8 92. 938.637 24 0.936.0r0. 521 (2) NhA mdy ei6y Hai Ha Dg 6n nhd ldm viQc Xi nghiQp V6n YCn 8.4 12. 508.611 8.4 12. 508.611 4.118.7 82. 919 5.050.7 82. 919 1.558. 422 .29 8 1.558. 422 .29 8... bio dim - 03/HDBD/EIBHP ngdy 07 I 0l /20 1 4; 56 du gdc vay t4i thoi di6m 30106 120 14la 42. 950.000.000 d6ng 17 THUE s6 vA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NI'OC 30t06t2014 0t/01t2014 \TND VND tr! gla tang t.9s5 .26 6.7r5 3 .22 7.885 .21 2 Thu6 thu nhQp doanh nghiQp t.7 92. 884 .20 2 2. 483.39r.868 358 .29 3.833 307.788.886 ! I hue gra t, I nue tnu nn?p ca nnan Thutl tdi nguy6n 9. 423 .709 5.9 12. 315 Thut5 nhd e6t va 2. 159.433.416... 76.671 .25 1. 523 66.797 .25 t. 523 350.000.000 350.000.000 Diu tu viro cdng ty liOn k6t G6p v6n vdo Qu! tin dirng tinh Y€n B6i G6p v6n li€n doanh t4i COng ty C6 phAn An Binh 4s0.000.000 C6ng ty Cd phan Chung kho6n Hdi Phdng Cdng ty C6 phAn Ddng dugc Ti6n Sa -. I I len gul co Ky n?n l nam COng ty C6 phdn DAu tu Cho vay ddi hpn 2 HAFINCO nim 450.000.000 23 . 624 .2s1. 523 23 . 624 .25 1. 523 2. 000.000.000 2. 000.000.000 25 .000.000.000