Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Các báo cáo tài tóm t t đ c ki m toán cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p M CL C Trang Báo cáo ki m toán đ c l p B ng cân đ i k toán tóm t t 2-3 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t 4-5 S tham chi u: 60804559/14721178 BÁO CÁO KI M TOÁN Kính g i: CL P H i đ ng qu n tr Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Chúng ki m toán báo cáo tài cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 c a Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p (“Công ty”) đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 theo Chu n m c Ki m toán Vi t Nam Chu n m c Ki m toán Qu c t đ c áp d ng t i Vi t Nam mà t báo cáo tài tóm t t kèm theo bao g m b ng cân đ i k toán tóm t t báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t t trang đ n trang đ c l p Báo cáo ki m toán đ c l p c a đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 đ a ý ki n báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p ra, ph n ánh trung th c h p lý, khía c nh tr ng y u, tình hình tài c a Công ty vào ngày 31 tháng 12 n m 2010, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t cho n m tài k t thúc ngày theo Chu n m c K toán Ch đ K toán Vi t Nam áp d ng cho doanh nghi p b o hi m tuân th quy đ nh có liên quan Ý ki n ki m toán Theo ý ki n c a chúng tôi, báo cáo tài tóm t t kèm theo đ c l p phù h p, nh t quán v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p đ a ý ki n ki m toán ch p nh n toàn ph n đ i v i báo cáo tài có th hi u sâu s c h n v tình hình tài c a Công ty k t qu ho t đ ng kinh doanh niên đ c ng nh v ph m vi c a công vi c ki m toán, báo cáo tài tóm t t ph i đ c xem xét v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p v i báo cáo ki m toán đ c l p t ng ng _ Công ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam Võ T n Hoàng V n Phó T ng Giám đ c Ki m toán viên đ ng ký S đ ng ký: 0264/KTV Hà N i, Vi t Nam Ngày 21 tháng n m 2011 Tr Ki Ki S n Th Minh Ti n m toán viên ph trách m toán viên đ ng ký đ ng ký: 1331/KTV Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T B NG CÂN t i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN TÀI S N Mã s S cu i n m S đ un m 709.067.840.289 483.542.871.153 43.736.951.338 34.739.027.137 468.403.200.000 369.923.200.000 184.046.337.736 73.197.008.915 983.748.452 733.662.003 100 A TÀI S N NG N H N 110 I 120 II 130 III Các kho n ph i thu 140 IV Hàng t n kho 150 V Tài s n ng n h n khác 11.897.602.763 4.949.973.098 200 B TÀI S N DÀI H N 83.706.853.328 109.214.474.811 210 211 217 I 6.143.734.924 5.868.317.909 275.417.015 8.268.654.338 7.783.286.905 485.367.433 220 II Các kho n đ u t tài dài h n 71.155.818.404 94.603.520.473 240 III Tài s n dài h n khác 6.407.300.000 6.342.300.000 250 T NG C NG TÀI S N 792.774.693.617 592.757.345.964 Ti n u t ng n h n Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Tài s n c đ nh vô hình Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T (ti p theo) B NG CÂN ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN Mã s S cu i n m S đ un m PH I TR 376.540.493.346 204.200.657.204 N ng n h n 127.823.562.054 59.643.836.974 248.223.289.459 149.727.775.270 77.916.137.863 20.579.376.326 144.388.518.264 102.705.594.702 30.122.442.658 11.560.480.904 493.641.832 168.301.966 416.234.200.271 I ? = F F F lj E E F E F F E cONG TY cO PHANNGANsof.{ sAo cAo rAr cHiNHDADuqc rdM To,iN Cbo nemtii chinhkCttbircngny3l/1212010 l: l tl- tr E lj r E ti tln Hd Noi - Thang03nam2011 L h F -, g l- coNc rY cO PH,AN NGANsoN Xa PhirL6, HuyCnS6cSon,Thbh ph6HnNOi MVC LUc NOI DUNG BAocAo caA BANGIAMDoc t_ BAocAo cUAKrEMroAN vEN F E BANGCAND6IK6 ToAN TRANG L - F BAocAo KEr euA HoATDoNGKrNHDoANH BAo cAo Lrru CHUYEN rrENrE THUYiTMrNHBAo cAo rAr cHfNTl a-24 E F l: l: l: l: i: l- t: r F t t" g / \ -= ;= CONG TY cO PHAN NGAN So.\- Xa PhnL6, HuyCnS6cSon,Thanhph6 Ha\di q tu t_ tr r tr ll F E E E l t: tr ltj E L- tr E t: r E b a B,io cAo cuA BANGriM DOc Ban L'ran doc Cong t) Co phan Ngen Scmrrinh bdy BAo c6o ndy cirng vdi 860 ceo rdi chinh da dugc kiCmto6ncho ndmtdi chinhket rhncngdy3 t/t 2/2010 HOI DdNG QUiN TRIVA BAN GI]{M DOC CActhdnhvi6nH6i ddngQuantri vd BanGiemd6cdadi6uhdnhC6ngry fong namiai chin11 2010va ddnng?iyIapB60c6ondyg6m: H6i dbneOudntri: OngTrdnDing Ki€n OngNguy6nVdnThinh OngDdngXuanPhuong tJa L\guyen l nl hoang Ha Ong NguyCnAnh Tuan Chritich Ui vien Ui viCn Vi vi6n Uy vien Ban Gi6m diSc: OngNguyenVanThlnn Ong NguyCn Chi Thanh Ong TranXuan Thinh Cirimd6c Ph6Ci6md6c Ph6Gi6md6c TR]icH NHIEM cUA BAN GIAM DOC BanGiim d6cC6ngty c6 trAchnhiemlepBdoc6oraichinhhengnamphan6nl m6rc6chrung rblrcva hqp Ii tin}1hinh tdi chinl ctng nhu k6t qua hoat d6ngkinh doanhvd tinl hinh luu chuy.:ntiin r,; cua C6ngty nAm.TrongviCclap860 c6otai chinhndy,Bancidm d6c duo.c y6ucauphai Lua chencricchinhs6chki: todnthich hop vd 6pdungcAcchinhs6chd6 m6i cachnhit quiin: Dua c6cph6ndo6nvd u6c tinl m6t cachhpp l)t vd thanfong; N€u 16ciic nguyontic k6 toen thich hqp c6 duoc tuan thri hay kh6ng,c6 nifrng iip dlng sai lech trQngyeu canduocc6ngb6 vd giai thich trongBro ciiotdi chinl haykh6ng; Ban henhvd 6p dunghQth6ngki6m soAtnoi bOmot c6chhitu hiCucho muc dich Iap \a rrinl b4 bAocaoAi chinhhoo 1i nlAm hancherui ro vd gianlan; vi _ Lap BAocaotdi chinhtrenco sd hoatdongtidn$c tru fuong hgp ki6ng rhi choring C6ngty sa tiCptgchoatdongkinhdoa,rh Ban Ginmd6cC6ngry chiutr6chnhiCmdembao.ang.6 tii toenduocghi chdpmoroachphnhgp d€ phan6nh hoo li tinh hinh tei chinl cta C6ngt) d bar ki thdi diem nao va dAmbdordng 86o cio rai chinhtuenthirc6cChudnm{c K6 toAnViCrNain.He rh6ngKi to6nVietNamva cdcquydinhhienhanl kh6cvd ke toAntai Vi6t Nam Ban ci6m d6c cing ch:u rrAchnhi6mdambao an toan cho tai sancda C6ngfy vd vi vay LhVchiCnc6cbien ph6pLhichhoDde ngin chAnvd phdthien c6chdnhvi gian bn va saiDhamkh6c BanGi6n d6cxecnhanr6ngC6ngq, datuanthi cdcyeu cdunCutrentrongv;CclapBdo cdotdi chinl zsrjilanr di6nchoBanci6n d6c, CONGTY c0"pHAN Thjnh Girm iloc Ha N'i, ngay04 th.ing03 ndn 2011 ': COngty TNHHKidmtoenAn phf I Tang12,Tdanha167,phdBiiThi Xuan QuanHaiBdTrulrg,He N6i Tet:+84 14)62 782 9A4 Fax +84 (4)62 7829a5 wwwanphugroup.com.vn -1 :-g Audit- CorpohteFinance s6; 16 t201L/Aq-KT l-.- rla.L-r E t: L- tr l: r E Llj- E lj L1: lj L- L- ri= F = Lt h a BAocAo ctA KrEMToANvrtN Kinh gfti: HoiddnsQunntri Ban Giim tl6c C6ng ty C6 phin NgAn Son Chnngt6i dadi:nhdnl ki6mro6nBdngCandoi ke rodnrai nga]I tn2l2010cungvm Bdoc6ok6tqua hoardQngkinhdodnh 860c;o.uuchuyan denrd\; Thuialm:nhBdocdor"i cnrnhchon;m chinh ketthllc ngdyll/12120Incia Congty Cd phanNganSor isaudaygqi t6t h ,,C6ngty) Baoc6ordi chinhduoclapngdy04/03/2011 ve duochinh bdytir trangs64 d6ntrangs624 kdmtheo Tr6chnhi6mcia Ban ci6m d6c BanGiemd6cC6ngty c6 tl6chnhiemlepvd trinhbeyBaocaotai chinhphan6nhrrungthucva ha! li ri hinhtdi chinhcta C6ngq,, phirhqp v{ti c6cChudnmuc kErorinviet Nam,Ctredd kii roanVi6t N.amvd cacquydinhphdpli c6 lienquandEnvidcldpvj trinh beyBaocdoiai chrnh.Banciiim d6c d6ngthoi cing chiu tr6chnhiCmban hanhvd 6p dunghCrhiing ki6m so6rnO'b6 m6t c6chhiru hi6u dambaovi6clapvd trinhbdyB60c6otai chinhkh6ngc6 sais6ttrongy6udo gianhn hodcsars6t Trdchnhi6mcia ki6mtoin vien Trachnli6m clia chfng t6i ld duara i ki6nvOcdcB60 c6otai chinhndydua1renkCtquacnacuocki€In to6n.Chtng t6i dathuc hi6nc6ngviec kiemroantheoc6cChudnmgc Ki€m roanVi€i Nam.Cacchurin mLrcneyy€u cauching t6i phaiiuanthrl cAcquyt6cvd daodLi.cnghdnghi6p-phaitapk6 hoach\ a druc hiCnc6ngviCckjem to6nd6 dat duoc su dambdo trooty ring cic eao caotai chinil kh6ngc6 sic sar s6ttrongyeu C0si' ciiai ki6n C6ngviCck;6mto6nbao gdmvi6c thuc hiQncricthi tqc nhim thu thepcncbengchrmgki6n roriox.dc mini cho c6cs6 1i6uvd.c6cthuyCtminh fen 960 c6ordi chinl C6crhri ruc ki6mto6nduocthuc hien dualrCnx€t dodncta ki6mtodnviCn,trCnco sd d6nhgi6 rrii ro li6n quan[...]... 'g'gz -4 r I) :9E n|.l6t +\t ;> j wa F mN1!r d.i -i , :X l d +vi;riS 4 'ri++ il F d i i4: + i o,j + vi i cj j _r - i s \ < ; -7 : ': t r F- t l 4 :: < js s ; iz o1 \oe a€ = z - F :a zd I ZF o: z3 ^:_ - aa:: -t: ? a =l Zo re -4 -J) 'JJ g) g ri .1 !: ,6 t- = I F 1"i z= d= = -i ; rAE-;E! a E -3 : i': AEiE9 o i s E ! != ? z S e r! 3 : ?.?: ? 2i^.i , H a E r i:.4=, E-j:.ij ; : , = - -E.i a!-is.a - :.E,... HitJ 3r/r2 /2010 VND ou0tn0l0 VNI) V6n g6pcuabhdnudc V6n g6pcrlac6c d6i tugngL:h6c 35.255.990.000 19.95 6-9 gl-m 33.875.340.000 1 9-1 74.35 0-{ m cQne 69.131.330.000 39 1r33(Ltm = = = r-E F b L F ts La t" r= VA 9 M,iu B 09-DN 3t/12 /2010 E E H E r B{o c,io tii chfnh Cho nim tdi chinhk6t thtc ngiy 31112D010 18 1 z 1 2 => - P di Fi r- 6i rl - I 1 i ! l- < l- ;24 Z t> ': L .-, ,.:92 r 5> L- r Gkj.; -j n L- E l_ o\+\i... 20.563.823.',727 168.000.000 r s7.500.000 404.777.250 50.500.000 20.32 1-0 46.477 15.711,9{0.95r 2SVr 25v 5 0 8 1 ? 6 1 6 1 9 3-9 27.985.2.38 r.963.99?.619 5.081.761,619 -i - 15.604.940.9s r 1.963.992.619 LAr co BANTRtN cO pHrfu -r Nnm 2010 vltD -ir l-oi nhuansauthu6 C6 phi6u hru hanhbinn qnantrong ndm -3 1 Lni co b.nntr6tr c6 phi6u -i {I 21 2.860 -4 Chi phi thuChoat dong t6i thiiaude ghi nhan vno B{ioc6o k6t... L L^ L- ri d \o\{s vi d; i 6 i >"d ['1 F : '9 >: UX '= ; a ds 'P \J tl r +l 8 tiS i: '= -+ l z: ,E "e Eb! H r3; 'i.:!'3 : i { sE:! { lIi.r e sEE!€ !if : i 5 E "'g5r '!1=3 E F *l"lf * s; l€ 'Fit ,FFO -. JEF E , F iT!' F: AsUI ! -F 8 :5 60 6 Z) ,E :T CONGTY CO... sandambao ,- = -J 4 I 1 Trruf VA C/iC KHOAN pHr!.r Nop NGAN S,ICH NH,4.NII6C 37/12 /2010 VND = i nueglarflgra rang r nue xuar nnan Knau Thu6 thu nhap doanhnghiep - 4 0 4 0 7 5 1 8 0 1 {.9J3.;96.:91 i-.O31 6.989.271.1i4 9.2'17.7J 937.'755.O61 3.211.923.s26 64.209.055 19.606.1,10 - c0ne 3 = 12 0l/01 /2010 \\D 1,1.327.554.801 1 5-2 23.507.915 NL LIOI MI A TRA TIiN TRI OC 31/12 /2010 VND :=3 _.+ 0t/ol /2010. .. nhusau: -s 3l/12 /2010 \.ND 3l/12/2009 VND Trong vdng m6t nem Tu nem th|l hai diin nim thir neln Sau nam thri nnm 3.126.535.962 2.093.768.000 16.260_978.000 3.426.s35.962 4.996.861.962 16.781.420.000 T6ng cQng 21 -1 8 1-2 81.962 25.207 a17.924 -A -A = { Cic klroan lha.n toi- thuehoaldongthahien: T6ng s6 dan thue80.000n2tai Khu C6ngnghiepTiCnSoI - Bic Ninh v6i thdi hanrnue tLr"g; ke.tun-sa)21192000r6i C6ngty... TNHH MTV Thu6c lA SAicdn C6ns ty TNHH MTV Thu6c l, AD Ciang Cong r) l\FlH M-l V lhu6c ld thang Lnng c6ng ry TNHr{ M]li€n KIKT Thu6c Li C6ng ty TNHH MTV Thu6c t{ B€n Tre C6ng ry TNHH MTV Thu6c Ii Long An C6ng ty TNIIH MTV Thu6c b Ric Son C6ns ty TNI{H N4IV Thu6c H Cnu bng C6ng ty Li€n doanh BAr - Vnaraba C6ng ty Thuorg mai Thuiic le C6ng ty LiCn doanh Thu6c lli VINASA C6ng ty TNHH MTV Thu6c tA Thanl H6a... 203/2009/TT-BTC ngay20/tO/2009 cta 86 Ai ;hinh,cu thenhusau: Nam Nhdxu6ng,vat kiCntrtc 8-2 5 MAym6c,thi6tbi 5-1 0 Phuongdenven€i 5-1 0 r nrer01.dungcuquanly 4-6 Tai sankh6c l0 I 2 CONC TY CO PHAN NGAN SO']\ 86{) c6o tAi chfnh Xa PhnL6 HuyCnS6cSon.Thanhph6Ha\Oi =-{ THUYtl Ml\H Bi,o c,i,o TAt cHiNH CIi6ptbeo, CAc thq)it hlihh kd) ta bOphAn hqp thitnh i Chonim raichinhk6trhncngeylt/12l2010 MAU B 0q- D\ cik... vdi ctic bAhnAnoaan: a 3 a * 4 { Cnc khonn phei thu C6ngty TNHHMTV Thu6c16Sdicdn C6ng6' TNHHMTVThu6c ti Thrng t ng C6ngty TN[{H MTV Thu6c la An ciarg Cdngty LiCndoanhBAT - Vinaraba C6ngty Thuorg maithu6cl, Cnc khonn phni trt T6ng C6ns tl' Thu6c le ViCtNam C6ngty ThucngmaiThu6cb C6nety TNHH MIV Vi6nKTKT Thu5c Li = 5i ,, I 22 31/12 /2010 \.ND u1/ol /2010 \,T{D 36.319.7s9.175 39.890.7r0.795 23.499.840.000... 14.415.561.027 31/12t2010 ouotnot0 vAY NGANH4.N vt{D Vay ngdn hsn Ngan hdng C6ng thuong VN - CN D6ng Anl (i) NgenhengHdne(6ne Thlrqngtl3i- FIsBC Ngan hdng TMCP LiCn Viet (ii) Ngan hdng NN&PTNT - CN Lqns Soyr(in) cb"e VND 213.525.136.57819s-0s 9-6 46.472 1 6 8 4 1 1 5 4 3 1 7t49 8 6t3.426.882 11.500.000.000 26.999.534.590 36.60'7 633.400 8.505.960.000 6.946.685.000 79.428.000 21 3-6 0 4-5 6 4-5 78 195.059.616.472