Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Cụng ty CP Sụng Cụng ty c phn thu in Nm Mu BNG BNG CN KI TON K TNG TON BảngCN cân I đối kế toán tổng hợp HP NHT Ti sn Ngy 31 thỏng 12 nm 2015 Mó s TM A Ti sn ngn hn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn Chng khoỏn kinh doanh D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) u t nm gi n ngy ỏo hn III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Phi thu v cho vay ngn hn Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi Ti sn thiu ch x lý IV Hng tn kho Hng hoỏ tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh Nc Giao dch mua bỏn li trỏi phiu chớnh ph Ti sn ngn hn khỏc B Ti sn di hn I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn di hn Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu ni b di hn Phi thu v cho vay ngn hn Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh Ti sn c nh vụ hỡnh III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) IV Ti sn d dang di hn Chi phớ sn xut kinh doanh d dang di hn Chi phớ xõy dng c bn d dang V Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t gúp vo n v khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn u t nm gi n ngy ỏo hn VI Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Thit b, vt t, ph tựng thay th di hn Ti sn di hn khỏc Li th thng mi Tng cng Ti sn 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 227 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 13 S cui k S u nm 75,993,808,716 19,764,170,870 19,764,170,870 71,712,012,936 6,985,736,659 6,985,736,659 24,700,000,000 0 24,700,000,000 29,754,689,637 14,283,471,621 1,548,964,223 0 13,922,253,793 0 805,860,000 805,860,000 969,088,209 783,472,998 185,615,211 0 471,945,854,350 24,957,000,000 25,304,914,857 (347,914,857) 28,469,581,910 15,696,622,443 1,084,232,730 11,688,726,737 11,026,351,012 11,026,351,012 273,343,355 254,801,746 18,541,609 516,659,487,261 465,100,416,798 510,498,394,788 465,100,416,798 510,498,394,788 691,995,914,339 (226,895,497,541) 706,078,368,039 -195,579,973,251 1,662,536,485 1,775,536,485 1,662,536,485 2,000,000,000 0 2,500,000,000 (500,000,000) 3,182,901,067 3,182,901,067 0 1,775,536,485 1,121,920,305 547,939,663,066 2,500,000,000 -1,378,079,695 3,263,635,683 3,263,635,683 588,371,500,197 Cụng ty CP Sụng Cụng ty c phn thu in Nm Mu Ngun C N phi tr I N ngn hn Phi tr ngi bỏn ngn hn Ngi mua tr tin trc ngn hn Thu v cỏc khon phi np Nh Nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr ngn hn Phi tr ni b ngn hn Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Doanh thu cha thc hin ngn hn Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 Vay v n thuờ ti chớnh ngn hn 11 D phũng phi tr ngn hn 12 Qu khen thng phỳc li 13 Qu bỡnh n giỏ 14.Giao dch mua bỏn li trỏi phiu chớnh ph II N di hn Vay v n thuờ ti chớnh di hn Trỏi phiu chuyn i 10 C phiu u ói 11 Thu thu nhp doanh nghip hoón li phi tr 12 D phũng phi tr di hn 13 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh D Ngun ch s hu I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu C phiu ph thụng cú quyn biu quyt C phiu u ói Thng d c phn Quyn chn chuyn i trỏi phiu Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu h tr sp xp doanh nghip 10 Qu khỏc thuc ch s hu 11 Li nhun sau thu cha phõn phi LNST cha phõn phi ly k n cuụớ k trc LNST cha phõn phi k ny 12 Ngun u t XDCB 13 Li ớch c ụng khụng kim soỏt II Ngun kinh phớ, qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng ngun Cỏc ch tiờu ngoi bng Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng hoỏ nhn gi h, nhn gia cụng 3.Hng hoỏ nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi ng ụ la M (USD) ng Euro (EUR) D toỏn chi s nghip, d ỏn Lp biu Mó s 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 338 339 340 341 342 343 400 410 411 411a 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 429 430 431 432 TM 16 17 18 19 15 15 25 440 S cui k S u nm 270,620,291,678 12,499,519,411 3,494,967,649 17,600,000 3,390,405,633 3,192,464,920 69,800,000 0 2,174,730,426 0 159,550,783 0 258,120,772,267 258,120,772,267 0 388,144,114,951 161,475,378,197 8,738,005,111 799,526,100 8,112,580,694 1,979,342,270 4,364,864,007 277,319,371,388 277,319,371,388 209,999,000,000 0 (468,780,000) 0 0 27,009,474,726 0 29,713,733,163 (3,724,328,053) 33,438,061,216 32,678,666 11,033,264,833 200,227,385,246 200,227,385,246 149,999,890,000 54,369,754,845 81,845,666,190 1,265,638,980 226,668,736,754 226,668,736,754 0 -204,360,000 23,941,152,156 15,855,334,013 -4,955,476,230 20,810,810,243 32,678,666 10,602,690,411 0 547,939,663,066 01 02 03 04 05 588,371,500,197 4,717,537 78.34 83.24 06 K toỏn trng H Giang, ngy 20 thỏng 01 nm 2016 Giỏm c cụng ty 92.00 96.87 Cụng ty cp sụng Cụng ty cp thy in nm mu BO CO ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... giá tài sản cố định 57, 545 ,45 5 - - 706,078,368,039 14, 082 ,45 3,700 - 1,8 14, 781, 143 57, 545 ,45 5 - 691,995,9 14, 339 61,852 ,44 8,759 14, 550,132,197 5,776,835,897 142 ,48 8,076 41 , 240 ,913 11,509,092 - 2,189,131,216 4, 2 24, 859,172 - 195,579,973,192 37,729,5 14, 737 6 ,41 3,990,388 - 52,750,005 - 226,895 ,49 7, 541 16,3 04, 542 4, 795 ,45 0 - 510 ,49 8,3 94, 847 46 5,100 ,41 6,798 Giá trị hao mòn luỹ kế Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại... Tiền Số cuối kỳ - Tiền mặt Văn phòng Công ty 2,175,722,613 1,763,8 94, 1 64 1,165, 349 ,228 1,090 ,40 3,988 41 1,828 ,44 9 74, 945 , 240 - Tiền gửi Ngân hàng + Tiền gửi Việt Nam đồng 17,588 ,44 8,257 17,588 ,44 8,257 5,820,387 ,43 1 5,820,387 ,43 1 Văn phòng Công ty 17,3 34, 175,5 04 4,797,2 64, 028 Cty CP Sông Đà Tây Đô Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm An 950,0 64 1,685,8 94 Chi nhánh Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu 101 Cty CP Sông Đà... tệ - Tiền đang chuyển Cộng 2 Số đầu kỳ Các khoản đầu tư tài chính 2 54, 272,753 1,020 ,48 7 ,44 5 19,7 64, 170,870 6,985,736,659 Số cuối kỳ Số đầu kỳ a Đầu tư chứng khoán ngắn hạn - 57,000,000 Đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 906 - 40 4,9 14, 857 40 4,9 14, 857 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Công ty Cổ phần Sông Đà 906 - ( 347 ,9 14, 857) ( 347 ,9 14, 857) b Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - Đầu tư vào công ty. .. 4, 9 04, 000,029 17, 545 ,1 54, 343 32,678,666 - Tăng vốn trong năm - Lãi trong năm - - - Tăng khác 20,810,810, 243 1,136 ,46 0, 844 6,818,765,066 - Giảm vốn trong năm trước - - Lỗ trong năm trước - Giảm khác 2 Số dư 31/12/20 14 3 Số dư 01/01 /2015 - Tăng vốn trong kỳ này 149 ,999,890,000 (2 04, 360,000) 17,900,691,283 6, 040 ,46 0,873 (22,500,630,573) 15,855,3 34, 013 149 ,999,890,000 59,999,110,000 (2 04, 360,000) 23, 941 ,152,156... 6, 040 ,46 0,873 - 19,302,3 34, 841 29,713,733,163 0 32,678,666 25, 342 ,795,7 14 266,286,106,555 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU Địa chỉ: XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG Tel: 0219.3827.276 Fax: 0219.3827.276 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q4 /2015 Mẫu số B 09 - DN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q4 /2015 (tiếp theo) 26 Công cụ tài chính Quản lý rủi ro vốn Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa... 27,385, 349 ,180 - Tổng VND 19,7 64, 170,870 28,205,725 ,41 4 0 0 Tổng VND 6,985,736,659 27,385, 349 ,180 0 0 Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: (0219)3827 276 - Fax: (0219)3827 276 Thuyết minh Báo cáo tài chính Q4 /2015 Số cuối kỳ 107,100,000,000 B Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Vốn... vốn hợp đồng xây dựng Q4 /2015 28,088,6 54, 512 Q4/20 14 17,550,930,288 Cộng 28,088,6 54, 512 17,550,930,288 Q4 /2015 Q4/20 14 275, 744 ,179 275, 744 ,179 652,771,5 04 652,771,5 04 Q4 /2015 Q4/20 14 5,851,275,725 9, 947 ,121,086 -4 3 1,518,105 3,2 14, 285 5 ,41 9,757,620 9,950,335,371 Q4 /2015 Q4/20 14 4 Doanh thu hoạt động tài chính Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay Cộng 5 Chi phí tài chính Lãi tiền vay Dự phòng giảm giá đầu... của Công ty Mặt khác, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanhn của Công ty diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam, do đó Công ty không lập báo cáo bộ phận CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN NẬM MU Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: (0219)3827 276 - Fax: (0219)3827 276 Thuyết minh Báo cáo tài chính Q4 /2015 5 Thông tin so sánh Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 20 14. .. 24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 45 ,737,097 45 ,737,097 1,700 ,43 7, 140 201,989,695 135,567,867 269,896,000 52,677,833,772 256 ,47 7,695 135,567,867 360,000,000 20,230,888, 348 650,976,051 83,952,500 171,9 54, 320 186,100,707 5,560 ,41 7,623 15,839,939,500 9, 542 ,41 7 ,44 0 752,125,299 101,697,189 29,851,038 2,1 74, 730 ,42 6 54, 369,7 54, 845 Thuyết minh Báo cáo tài chính Q4 /2015 CÔNG... 6, 040 ,46 0,873 15,855,3 34, 013 32,678,666 (22,500,630,573) 189,6 24, 6 94, 835 32,678,666 195,665,155,708 59,999,110,000 - Lãi trong kỳ 33,160,733,991 - Tăng khác (2 64, 420,000) 33,160,733,991 3,068,322,570 2,803,902,570 - Giảm vốn trong kỳ này - - Lỗ trong kỳ - Giảm khác 4 Số dư 31/12 /2015 1 84, 495,750,099 - 20,810,810, 243 5,682,3 04, 222 Tổng cộng 209,999,000,000 (46 8,780,000) 27,009 ,47 4,726 6, 040 ,46 0,873 -