Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần DIC số 4

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Mẫu số B 01 a - DN Đòa : Số 4, đường 6, Khu đô thò Chí linh,TP Vũng tàu (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Qúy II - Năm 2010 Tại ngày 30 tháng năm 2010 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 161.712.272.577 148.015.306.237 I - Tiền khoản tương đương tiền 110 42.949.122.799 51.084.637.683 Tiền 111 1.949.122.799 6.284.637.683 Các khoản tương đương tiền 112 41.000.000.000 44.800.000.000 II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 3.226.903.000 3.334.939.500 Đầu tư ngắn hạn 121 3.991.242.410 3.765.308.660 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (764.339.410) (430.369.160) III - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 34.135.823.466 43.261.201.742 Khoản thu khách hàng 131 14.933.206.960 29.453.043.232 Trả trước cho người bán 132 14.888.695.058 12.743.698.742 Phải thu nội ngắn hạn 133 3.997.747.783 464.431.937 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134 Các khoản phải thu khác 135 316.173.665 600.027.831 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.01 V.02 V.03 IV - Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V - Tài sản ngắn hạn khác 79.664.393.041 49.955.236.923 79.664.393.041 49.955.236.923 150 1.736.030.271 379.290.389 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 777.502.284 Thuế GTGT khấu trừ 152 496.581.154 Thuế khỏan khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 461.946.833 379.290.389 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210+220+240+250+260) 200 24.713.404.480 22.244.357.314 I - Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II - Tài sản cố đònh 220 15.337.616.799 12.850.616.002 Tài sản cố đònh hữu hình 221 13.400.915.269 11.439.729.849 V.04 V.05 V.08 - Nguyên giá 222 23.788.615.512 20.153.435.072 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (10.387.700.243) (8.713.705.223) 1.187.514.136 1.187.514.136 1.187.514.136 1.187.514.136 Tài sản cố đònh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố đònh vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 V.09 V.10 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 749.187.394 223.372.017 III - Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - - 9.276.212.500 9.276.212.500 9.276.212.500 9.276.212.500 99.575.181 117.528.812 99.575.181 117.528.812 270 186.425.677.057 170.259.663.551 A - N PHẢI TRẢ (300 = 310+330) 300 114.452.795.573 132.418.837.473 I - Nợ ngắn hạn 310 114.413.837.862 130.886.221.407 Vay nợ ngắn hạn 311 16.699.888.091 30.232.820.965 Phải trả người bán 312 21.272.860.255 24.004.127.617 Người mua trả tiền trước 313 65.799.020.912 66.547.417.007 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 1.498.037.580 2.617.384.453 Phải trả người lao động 315 241.910.629 299.622.490 Chi phí phải trả 316 7.816.455.819 6.584.920.860 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 318 - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 242 IV - Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài d.hạn (*) 259 V - Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) V.13 NGUỒN VỐN V.15 V.16 V.17 XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi V.18 314.980.309 404.003.700 323 770.684.267 195.924.315 II - Nợ dài hạn 330 38.957.711 1.532.616.066 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 38.957.711 40.444.586 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 - 1.492.171.480 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) 400 71.972.881.484 37.840.826.078 I - Vốn chủ sở hữu 410 71.972.881.484 37.840.826.078 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 50.000.000.000 21.399.960.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 12.980.860.900 4.177.050.000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 4.482.879.523 2.318.337.391 Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418 419 1.179.941.931 784.487.346 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 3.329.199.130 9.160.991.341 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II - Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - V.19 V.22 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) V.23 440 186.425.677.057 170.259.663.551 - - CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết minh CHỈ TIÊU Tài sản thuê Số cuối quý Số đầu năm 24 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Lập, ngày 15 tháng năm 2010 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc ... 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu BAa CAOTAI CHiNfI GlaA NlEN DO Qui eua nrun tili ehinh k.h lhue 31 Ihan;:: 12 n~m 2010 Sao cao tili ~hinh hOlJlnhit 16m IUV'" (Ii~p thoo) B KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH m l Doanh Ihu ban hhg va eung cAp dich VII CAe kho;;.n giam lriI doanh Ihu LOy k~ QuP Chi lieu 267.517.688.021 "' 520.299.955.791 752.235617 l)Qanh thu thufu, v~ ban Mn;:: vii cung cap dieh VII " 267.503.278.441 519.547.720174 • Oia v6n hang ban 1.1 221.982.549.393 426.378071.526 Lvi nhu~ g~p v! Mn himg vii cung cAp dich VII 45.520,729.048 93.169,648648 Doanh thu hO@Jd~ng tili chinh Chi phi tili cbrnh Trong d6 ell; phi lai va}' ,•• Chi phi quoin ii doanh nghi~p 10 Lqi nhu.n thuJn Ilr ho~1 dQng kinh doanh Chi phi ban himg 1.1 TIm nMp khAe 14.409.580 6,759.913.288 16.791.793.901 7.861.738.112 7.153.763.106 17.193.377.004 16.419.013.336 17.290.623.717 34.007.724.845 " " " " " 2J 7.742.005.150 19.386.275.357 13.001l.767 232 45.759.573.468 589.732.967 J2 119.402.200 379.366.900 {I 19.402.200) 210.366.067 12 Chi phi khlIc 13 Lvi nhl$ I' Phin l:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng Báo cáo tài giai đoạn từ 01/04/2010 đến 30/06/2010 Công ty cổ phần c phê an giang Khu CN Tam Phớc - Long Thành - Đồng Nai bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh Chỉ tiêu A Ti sản ngắn hạn I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu ngắn hạn khác IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu dài hạn 1/1/2010 V.1 416,473,670,063 10,813,864,328 10,813,864,328 520,348,175,500 3,387,715,539 3,387,715,539 V.2 34,000,000 34,000,000 391,075,000 34,000,000 257,510,300,545 254,434,494,310 64,418,579 2,409,886,731 601,500,925 142,949,253,230 142,949,253,230 5,166,251,959 899,152,855 180,574,497 50,700,260 4,035,824,347 70,961,430,582 - 181,011,424,267 271,904,366,800 20,388,400,835 70,466,260,823 67,297,983,772 94,673,625,837 (27,375,642,064) 73,901,255,245 71,005,602,227 93,028,646,247 (22,023,044,020) 10,742,801 35,158,260 (24,415,459) 3,157,534,249 10,742,801 35,158,260 (24,415,459) 2,884,910,217 V.3 V.4 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 6/30/2010 V.5 V.6 V.7 503,870,925 217,153,123,912 217,153,123,912 6,976,697,489 1,463,178,783 50,700,260 5,462,818,446 101,307,096,294 - III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 5,000,000 5,000,000 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại V.8 490,169,760 490,169,760 487,435,100,645 Tổng cộng ti sản 5,000,000 5,000,000 1,033,396,604 1,033,396,604 595,287,827,349 Thuyết minh Chỉ tiêu 6/30/2010 1/1/2010 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Quỹ khen thởng phúc lợi Phải trả nội V.9 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 10 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn V.10 387,346,601,889 515,554,942,030 387,346,601,889 356,177,411,932 25,333,925,226 14,514,324 (298,314,187) 55,000,000 44,166,805 4,343,154,354 515,554,942,030 425,978,527,760 70,210,438,453 10,783,172,628 6,252,598,980 228,049,387 55,000,000 44,166,805.00 1,676,743,435 2,002,988,017 II Nợ dài hạn - B Nguồn vốn chủ sở hữu 100,088,498,756 79,732,885,319 I Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài 100,088,498,756 83,000,000,000 14,756,470,000 293,515,697 - 79,732,885,319 83,000,000,000 14,756,470,000 V.11 V.11 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận cha phân phối V.11 10 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Nguyễn Đình Khôi (18,317,100,378) - 487,435,100,645 Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập 2,038,513,059 - 293,515,697 595,287,827,349 Kế Toán Trởng Long Thành, ngày 30 tháng 07 năm 2010 Tng Giỏm c Đoàn Thanh Bình Lê Văn Kế CễNG TY C PHN C PHấ [...]... 67.709.351 3.5 42 . 743 350. 522 .918 840 .056.693 G.trò hao mòn Số dư đầu kỳ K.hao trong kỳ - Thanh lý - - Giảm khác 1.3 42 . 6 92. 555 4. 195.973.3 82 Tại ngày đầu kỳ 2. 49 1 .49 3 .48 9 5 .26 7. 846 . 746 Tại ngày cuối kỳ 2. 41 9.563.159 4. 9 74. 895.395 Số dư cuối kỳ 779.768.363 125 .369.118 3. 943 .896. 825 10.387.700 . 24 3 1 .20 9.059.185 23 . 849 .399 5.195. 323 . 143 14. 187.571.9 62 1. 141 . 349 .8 34 20 .306.656 4. 844 .800 .22 5 13 .40 0.915 .26 9 Giá... 1. 921 .118.197 145 .675.7 74 - Mua trong kỳ 53 .40 0.000 - Khoản mục TSCĐ khác Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ hữu hình - - 8.788.697.050 23 .735 .21 5.5 12 - 53 .40 0.000 - - ầu tư XDCB - - Giảm khác - - Số dư cuối kỳ 3.7 62. 255.7 14 9.170.868.777 1 .21 7.3 62. 225 125 .330.330 1. 921 .118.197 145 .675.7 74 8.788.697.050 23 .788.615.5 12 3.903. 022 .031 7 12. 059.0 12 121 . 826 .375 3.593.373.907 9. 547 . 643 .550 29 2.951.351 67.709.351 3.5 42 . 743 ... năm hiện hành VI - Các sự kiện hoặc giao dòch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ 1 Tiền và các khoản tương đương tiền - Tiền mặt - Tiền gửi Ngân hàng - Tiền gửi tiết kiệm 2 Đầu tư tài chính ngắn hạn - Đầu tư cổ phiếu : 42 . 949 . 122 .799 48 5.711.399 1 .46 3 .41 1 .40 0 41 .000.000.000 3 .22 6.903.000 Cổ phiếu DIG Số lượng ĐẦu kỳ 14 .28 5 HPG 5.000 KBC 15.000 Cuối kỳ 14 .28 5 7.500 22 .500 Giá trò đầu tư 1 .22 6 .21 2.000... đoàn - Các khoản phải trả, phải nộp khác 16 Vay dài hạn: 87.071.881.167 21 .27 2.860 .25 5 64 .25 3.3 12. 033 1. 545 .708.879 1 .49 8.037.580 14. 493.787 1 .48 3. 543 .793 7.855 .41 3.530 7.816 .45 5.819 38.957.711 3 14. 980.309 28 . 641 .27 6 20 . 540 .40 3 161.099.518 1 04. 699.1 12 17 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu Số dư đầu quý nay Tăng trong kỳ Vốn góp Thặng dư vốn cổ phần 21 .399.960.000 4. 177.050.000 28 .600. 040 .000... 1 .22 6 .21 2.000 385.770.000 1.0 02. 831.660 ACB 5.070 5.070 21 1. 621 .000 ITA 5.000 8.000 1 94. 889.000 SRC 5.000 - SSI 5.000 - SJS 5.000 398 .49 3.750 VIS 2. 000 133.3 32. 500 VPH 2. 000 107 .26 7.500 TDH 5.000 330. 825 .000 Tổng - Dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu 3.991 . 24 2 .41 0 (7 64. 339 .41 0) 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 34. 135. 823 .46 6 - Phải thu khách hàng 14. 933 .20 6.960 - Trả trước cho người bán 14. 888.695.058 - Phải... 4. 177.050.000 28 .600. 040 .000 8.803.810.900 Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại TS Quỹ đầu tư phát triển 2. 318.337.391 2. 1 64. 5 42 . 1 32 Quỹ dự phòng tài chính Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 7 84. 487. 346 Lợi nhuận chưa phân phối 9.9 82. 558.086 395 .45 4.585 Lãi trong kỳ 1.3 72. 993.517 Giảm trong kỳ 8. 026 .3 52. 47 3 Lỗ trong kỳ Số dư cuối kỳ 50.000.000.000 12. 980.860.900 0 0 4. 4 82. 879. 523 1.179. 941 .931 0 3. 329 .199.130... giá tài sản cố đònh vô hình (Đất trụ sở Công ty) : 8 Đầu tư dài hạn : 1.187.5 14. 136 9 .27 6 .21 2.500 - Dự án khu nhà ở Long điền : 9.0 74 .21 2.500 - Đầu tư cổ phiều (20 .000 CP của DIC Minh hưng) : 20 2.000.000 9 Xây dựng cơ bản (Cụm công nghiệp Tam phước) : 749 .187.3 94 10 Chi phí trả trước dài hạn (CCDC phân bổ nhiều kỳ) 99.575.181 11 Vay ngắn hạn 16.699.888.091 - Ngân hàng đầu tư phát triển BR-VT : 12 Phải... bộ - Các khoản phải thu khác 3.997. 747 .783 316.173.665 4 Hàng tồn kho 79.6 64. 393. 041 - Nguyên liệu, vật liệu 5. 540 .46 4.050 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 66.717 .26 2. 3 24 - Hàng hoá bất động sản (Mỏ cát ấp ông Trịnh) 7 .40 6.666.667 5 Chi phí chờ kết chuyển : 777.5 02. 2 84 6 Tăng, giảm tài sản cố đònh hữu hình Nhà cửa Máy móc thiết bò P.tiện vận tải t.dẫn TBdụng cụ quản lý Số dư đầu kỳ 3.708.855.7 14. .. ban đầu liên quan đến TSCĐ th tài chính Trong q trình sử dụng, tài sản cố định th tài chính được ghi nhận theo ngun giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng Thời gian khấu hao được ước tính như sau: - Nhà cửa, vật kiến trúc 05 -2 5 năm - Máy móc, thiết bị 0 5-0 9 năm - Phương tiện vận tải 0 6-1 0 năm - Thiết bị văn phòng 0 3-0 5 năm 4- Ngun tắc ghi nhận và khấu... CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN ÁP DỤNG 1- Chế độ kế tốn áp dụng: Cơng ty áp dụng Chế độ Kế tốn doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15 /20 06/QĐ-BTC ngày 20 /3 /20 06 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 2- Tun bố về việc tn thủ Chuẩn mực kế tốn và Chế độ kế tốn: Cơng ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế tốn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo