Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần DIC số 4

BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CƠNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Mẫu số B 01 - DN Địa chỉ: Số 4, đường số 6, khu TTĐT Chí Linh, P Thắng Nhất (Ban hành theo thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q I - Năm 2015 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối q Số đầu năm A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 177,839,314,275 191,193,880,895 I - Tiền khoản tương đương tiền 110 2,650,913,757 6,578,819,948 Tiền 111 2,650,913,757 6,578,819,948 Các khoản tương đương tiền 112 II - Đầu tư tài ngắn hạn 120 488,109 488,109 Chứng khốn kinh doanh 121 488,109 488,109 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 63,966,400,391 76,073,212,098 1.Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 59,625,085,115 74,453,974,836 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 4,880,252,970 2,402,354,079 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Phải thu ngắn hạn khác 136 1,033,708,517 789,529,394 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (1,572,646,211) (1,572,646,211) 7.Tài sản thiếu chờ xử lý 139 IV - Hàng tồn kho 140 109,052,400,861 107,027,386,943 1.Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V - Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 737,229,165 Thuế khoản phải thu Nhà Nước 153 41,000 9,235,050 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 1,431,840,992 1,504,738,747 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210+220+240+250+260) 200 22,025,813,637 22,040,931,565 I - Các khoản phải thu dài hạn 210 11,022,096,210 11,022,096,210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 12,479,017,928 12,479,017,928 Trả trước cho người bán dài hạn 212 699,000,000 699,000,000 3.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 Phải thu nội dài hạn 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 11,365,708,922 11,365,708,922 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (13,521,630,640) (13,521,630,640) II - Tài sản cố định 220 9,085,650,720 9,399,278,092 Tài sản cố định hữu hình 221 7,898,136,584 8,211,763,956 - Ngun giá 222 36,306,848,461 35,912,593,915 - Gíá trị hao mòn lũy kế(*) 223 (28,408,711,877) (27,700,829,959) Tầi sản cố định th Tài 224 - - 227 1,187,514,136 1,187,514,136 - Ngun giá 228 1,187,514,136 1,187,514,136 - Gíá trị hao mòn lũy kế(*) 229 - - - Ngun giá 225 - Gíá trị hao mòn lũy kế(*) 226 Tài sản cố định vơ hình III - Bất động sản đầu tư 230 109,052,400,861 107,027,386,943 2,169,111,157 1,513,973,797 - Ngun giá 231 - Gíá trị hao mòn lũy kế(*) 232 VI- Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng dở dang 242 V - Đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào Cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - 897,944,691 1,109,212,226 253 990,732,465 1,202,000,000 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 (92,787,774) (92,787,774) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI - Tài sản dài hạn khác 260 1,020,122,016 510,345,037 Chi phí trả trước dài hạn 261 836,213,016 326,436,037 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 183,909,000 183,909,000 270 199,865,127,912 213,234,812,460 A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330) 300 118,768,334,379 132,196,274,134 I -Nợ ngắn hạn 310 109,834,195,759 123,262,135,514 Phải trả người bán ngắn hạn 311 50,074,812,529 40,386,489,417 Nguười mua trả tiền trước ngắn hạn 312 25,991,278,136 18,655,715,886 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 2,391,919,165 3,366,977,243 Phải trả người lao động 314 1,104,505,288 2,094,766,343 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 1,361,508,775 73,121,000 Phải trả nộ ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 316 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) NGUỒN VỐN 317 Phải trả ngắn hạn khác 319 1,056,471,389 2,114,146,588 10.Vay nợ th tài ngắn hạn 320 28,001,663,092 56,266,517,402 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 (147,962,615) 304,401,635 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 II - Nợ dài hạn 330 8,934,138,620 8,934,138,620 Phải trả người bán dài hạn 331 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 8,344,138,620 8,344,138,620 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 590,000,000 590,000,000 Vay nợ th tài dài hạn 338 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 341 12.Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 343 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) 400 81,096,793,533 81,038,538,326 I - Vốn chủ sở hữu 410 81,096,793,533 81,038,538,326 Vốn góp chủ sở hữu 411 52,498,460,000 52,498,460,000 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411a 52,498,460,000 52,498,460,000 - Cổ phiếu ưu đãi 411b Thặng dư vốn cổ phần 412 12,486,982,975 12,486,982,975 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu quỹ (*) 415 ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 [...]... hữu hình Số dư đầu kỳ 4, 528,756,9 84 12 , 844 , 218 ,936 4, 005,556,5 24 77,735,976 14 ,45 6,325 ,49 5 3 94, 2 54, 546 3 94, 2 54, 546 - Mua trong kỳ - Tăng khác - - Thanh lý Số dư cuối kỳ 35, 912 ,593, 915 4, 528,756,9 84 13 ,238 ,47 3 ,48 2 4, 005,556,5 24 77,735,976 14 ,45 6,325 ,49 5 2,820, 41 8 ,905 9,806,998,336 2, 312 , 015 ,853 77,735,976 12 ,683,660,889 19 ,908,856 15 2,770,908 94, 709,862 - 44 0 ,49 2,292 36,306, 848 ,4 61 G.trò hao mòn Số dư... mòn Số dư đầu kỳ - K.hao trong kỳ - Tăng khác - Thanh lý Số dư cuối kỳ 27,700,829,959 707,8 81, 918 - 2, 840 ,327,7 61 9,959,769, 244 2 ,40 6,725, 715 77,735,976 13 ,12 4 ,15 3 ,18 1 28 ,40 8, 711 ,877 Tại ngày đầu kỳ 1, 708,338,079 3,037,220,600 1, 693, 540 ,6 71 - 1, 772,6 64, 606 8, 211 ,763,956 Tại ngày cuối kỳ 1, 688 ,42 9,223 3,278,7 04, 238 1, 598,830,809 - 1, 332 ,17 2, 3 14 7,898 ,13 6,5 84 Giá trò còn lại 7 Nguyên giá tài sản cố đònh... 5 Tài sản ngắn hạn khác : - Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước: - Thuế GTGT được khấu trừ - Tạm ứng 3 Các khoản phải thu dài hạn - Phải thu dài hạn của khách hàng - Trả trước cho người bán dài hạn - Phải thu dài hạn khác - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) (1, 572, 646 , 211 ) (690,273,5 04) (882,372,707) 10 9,052 ,40 0,8 61 6, 948 ,3 61, 3 84 94, 003,326 ,16 9 8 ,10 0, 713 ,308 2 ,16 9 ,11 1 ,15 7 41 , 000 737,229 ,16 5 1, 4 31, 840 ,992... đònh vô hình (Đất trụ sở Công ty) : 8 Đầu tư tài chính dài hạn 1, 187, 5 14 ,13 6 897, 944 ,6 91 - Đầu tư cổ phiều (20.000 CP của DIC Minh hưng) : 202,000,000 - Dự án khu nhà ở đường 3/2 TP Vũng tàu 788,732 ,46 5 - Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 9 Tài sản dài hạn khác (92,787,7 74) 1, 020 ,12 2, 016 - Chi phí trả trước dài hạn 836, 213 , 016 - Tài sản dài hạn khác 18 3,909,000 11 .Phải trả người bán ngắn... 76,066,090,665 - Phải trả người bán ngắn hạn 50,0 74, 812 ,529 - Người mua trả tiền trước ngắn hạn 25,9 91, 278 ,13 6 2,3 91, 919 ,16 5 12 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - Thuế giá trị gia tăng: 1, 43 7 ,43 6 ,42 2 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 873, 41 8 ,939 - Thuế thu nhập cá nhân 81, 063,8 04 13 Chi phí phải trả ngắn hạn - Chi phí phải trả ngắn hạn 1, 3 61, 508,775 14 Phải trả ngắn hạn khác 1, 056 ,4 71, 389 1, 3 61, 508,775 - Kinh... 737,229 ,16 5 1, 4 31, 840 ,992 11 ,022,096, 210 12 ,47 9, 017 ,928 699,000,000 11 ,365,708,922 (13 ,5 21, 630, 640 ) + Bà Dương Thị Thục (6,5 61, 948 ,750) + Cơng ty TNHH SX TMDV Thanh Châu (3 ,45 9,259,352) + Khách Sạn Vân Anh + Nhà bà Vũ Minh Nguyệt + Cơng ty CP CN cao TK Mỹ Áo + Cơng ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh + Ơng Nguyễn Hữu Tiệp (237,738,000) (12 4, 429,059) ( 648 ,000,000) (1, 507 ,17 0,092) (983,085,388) 6 Tăng, giảm tài sản... đồn 545 ,928,0 41 - Bảo hiểm xã hội 240 ,055,950 - Bảo hiểm thất nghiệp - Cổ tức phải trả 33,557,920 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 236,929 ,47 8 15 Vay và nợ th tài chính ngắn hạn 28,0 01, 663,092 -Vay ngắn hạn 28,0 01, 663,092 + Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển CN BR- VT 21, 3 01, 663,092 +Vay cá nhân 6,700,000,000 - Nợ th tài chính ngắn hạn 16 Nợ dài hạn 8,9 34 ,13 8,620 - Chi phí phải trả dài hạn - Phải... trong năm hiện hành VI - Các sự kiện hoặc giao dòch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 2,650, 913 ,757 - Tiền mặt 1, 007,2 84, 949 - Tiền gửi Ngân hàng - Tiền gửi tiết kiệm 1, 643 ,628,808 2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 48 8 ,10 9 - Đầu tư cổ phiếu : Số lượng Cổ phiếu Giá trò đầu tư Đầu kỳ Cuối kỳ 5 5 18 8,599 7 7 299, 510 DIG KBC ACB ITA VIS VPH TDH L10 Tổng 48 8 ,10 9 - Dự... Phải trả dài hạn khác 8, 344 ,13 8,620 590,000,000 17 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu Số dư đầu quý nay Lãi trong kỳ Phân phối qũy Vốn góp 52 ,49 8 ,46 0,000 Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại TS 12 ,48 6,982,975 - - Quỹ đầu tư phát triển 10 ,17 0,920,758 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Lợi nhuận chưa phân phối 5,882 ,17 4, 593 37, 717 ,11 9 Chia cổ tức Tăng khác (Giá trị... Nam (VND) III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN ÁP DỤNG 1- Chế độ kế tốn áp dụng: Cơng ty áp dụng Chế độ Kế tốn doanh nghiệp ban hành theo thơng tư 200/2 0 14 /TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2 0 14 của Bộ Tài Chính Số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế tốn đã được lập và thuyết minh lại theo thơng tư 200/2 0 14 /TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2 0 14 2- Tun bố về việc tn thủ Chuẩn mực kế tốn và Chế độ kế tốn: Cơng ty đã áp dụng