Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần DIC số 4 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CƠNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Mẫu số B 01 - DN Địa chỉ: Số 4, đường số 6, khu TTĐT Chí Linh, P Thắng Nhất (Ban hành theo thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q II - Năm 2015 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 Số cuối q Số đầu năm 177,482,950,283 202,399,027,105 V.1 I - Tiền khoản tương đương tiền 110 2,653,221,451 6,578,819,948 Tiền 111 2,653,221,451 6,578,819,948 Các khoản tương đương tiền 112 II - Đầu tư tài ngắn hạn 120 488,109 488,109 Chứng khốn kinh doanh 121 488,109 488,109 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 70,483,257,934 87,095,308,308 1.Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 68,364,797,295 86,932,992,764 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 1,172,348,180 3,101,354,079 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Phải thu ngắn hạn khác 136 1,058,226,891 12,155,238,316 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (112,114,432) (15,094,276,851) 7.Tài sản thiếu chờ xử lý 139 IV - Hàng tồn kho 140 103,007,627,685 107,027,386,943 1.Hàng tồn kho 141 103,007,627,685 107,027,386,943 V.2 V.3 V.4 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V - Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản phải thu Nhà Nước 153 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác V.5 1,338,355,104 1,697,023,797 18,150,000 9,610,074 9,235,050 155 1,328,745,030 1,669,638,747 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210+220+240+250+260) 200 18,869,970,686 10,835,785,355 I - Các khoản phải thu dài hạn 210 8,850,834,868 Phải thu dài hạn khách hàng 211 14,643,977,148 Trả trước cho người bán dài hạn 212 1,097,000,000 3.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 Phải thu nội dài hạn 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 V.6 - 11,337,104,960 (18,227,247,240) V.7 II - Tài sản cố định 220 7,763,510,209 9,399,278,092 Tài sản cố định hữu hình 221 6,575,996,073 8,211,763,956 - Ngun giá 222 35,272,940,926 35,912,593,915 - Gíá trị hao mòn lũy kế(*) 223 (28,696,944,853) (27,700,829,959) Tầi sản cố định th Tài 224 - - 227 1,187,514,136 1,187,514,136 - Ngun giá 228 1,187,514,136 1,187,514,136 - Gíá trị hao mòn lũy kế(*) 229 - Ngun giá 225 - Gíá trị hao mòn lũy kế(*) 226 Tài sản cố định vơ hình III - Bất động sản đầu tư V.8 230 - Ngun giá 231 - Gíá trị hao mòn lũy kế(*) 232 - - VI- Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng dở dang 242 V - Đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào Cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - V.9 897,944,691 1,109,212,226 253 990,732,465 1,202,000,000 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 (92,787,774) (92,787,774) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI - Tài sản dài hạn khác 260 1,357,680,918 327,295,037 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,263,771,918 308,286,037 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 93,909,000 19,009,000 270 196,352,920,969 213,234,812,460 A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330) 300 118,439,790,401 132,196,274,134 I -Nợ ngắn hạn 310 94,376,922,179 132,196,274,134 Phải trả người bán ngắn hạn 311 30,259,170,505 40,386,489,417 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 7,244,799,699 18,655,715,886 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 2,399,160,504 3,366,977,243 Phải trả người lao động 314 3,264,872,159 2,094,766,343 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 Phải trả nộ ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 316 317 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 Phải trả ngắn hạn khác 319 10.Vay nợ th tài ngắn hạn 320 V.10 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) NGUỒN VỐN V.11 V.11 V.12 8,417,259,620 V.13 4,105,492,343 2,704,146,588 46,490,885,779 56,266,517,402 V.14 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 II - Nợ dài hạn 330 24,062,868,222 Phải trả người bán dài hạn 331 17,096,626,913 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 Vay nợ th tài dài hạn 338 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 341 12.Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 343 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) 400 77,913,130,568 81,038,538,326 I - Vốn chủ sở hữu 410 77,913,130,568 81,038,538,326 Vốn góp chủ sở hữu 411 52,498,460,000 52,498,460,000 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411a 52,498,460,000 52,498,460,000 - Cổ phiếu ưu đãi 411b Thặng dư vốn cổ phần 412 12,486,982,975 12,486,982,975 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu quỹ (*) 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 Chênh lệch tỷ giá hối đối 417 10,590,922,661 ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 07 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 244.146.853.948 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 30.588.339.785 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 28.588.339.785 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 2.000.000.000 44.000.000.000 37.694.998.170 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (940.227.830) (1.057.404.938) 32.000.000.000 15.000.000.000 62.668.551.113 53.712.660.151 28.140.784.857 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 293.154.400 - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 34.234.611.856 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 109.803.932.155 99.315.976.914 109.803.932.155 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.391.032.725 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.463.688.710 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.927.344.015 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 53.720.882.625 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 41.576.132.387 44.935.304.822 221 17.468.672.834 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (61.315.218.832) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.107.459.553 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 [...]... 3,708,855,7 14 12, 955,018,936 4, 005,556, 5 24 77,735,976 14, 525 ,773,776 35 ,27 2, 940 , 926 2, 840 , 327 ,761 9,959,769 , 24 4 2, 40 6, 725 ,715 77,735,976 13, 1 24 ,153,181 28 ,40 8,711,877 14, 4 42 , 847 189,768, 522 94, 709,8 62 - 335 ,43 7, 649 6 34, 358,880 G.trò hao mòn Số dư đầu kỳ - K.hao trong kỳ - Giảm khác (43 , 728 ,068) (43 , 728 ,068) - Thanh lý (3 02, 397,836) (3 02, 397,836) 2, 811,0 42 , 540 10, 149 ,537,766 2, 501 ,43 5,577 77,735,976 13,157,1 92, 9 94. .. 13,157,1 92, 9 94 28 ,696, 944 ,853 Tại ngày đầu kỳ 1,688, 42 9 ,22 3 2, 995 , 24 9,6 92 1,598,830,809 - 1,3 32, 1 72, 3 14 7,6 14, 6 82, 038 Tại ngày cuối kỳ 897,813,1 74 2, 805 ,48 1,170 1,5 04, 120 , 947 - 1,368,580,7 82 6,575,996,073 Số dư cuối kỳ Giá trò còn lại 8 Nguyên giá tài sản cố đònh vô hình (Đất trụ sở Công ty) : 9 Đầu tư tài chính dài hạn 1,187,5 14, 136 897, 944 ,691 - Đầu tư cổ phiều (20 .000 CP của DIC Minh hưng) : 20 2,000,000 -. .. quý nay Vốn góp 52, 49 8 ,46 0,000 Thặng ặng dư d vốn cổ phần phầ 12, 48 6,9 82, 975 Cổ phiếu ngân quỹ - Chênh lệch đánh giá lại TS Quỹ đầu tư ư phát triển - Lãi trong kỳ Phân phối qũy 10,170, 920 ,758 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - 5, 940 , 42 9 ,800 28 1 ,26 3, 840 42 0 ,001,903 (1 ,26 0,005,708) Chia cổ tức Số dư cuối kỳ Lợi nhuận chưa phân phối (2, 6 24 , 923 ,000) 52, 49 8 ,46 0,000 18 Các thông tin khác : 12, 48 6,9 82, 975 -. .. 12, 48 6,9 82, 975 - - 10,590, 922 ,661 - 2, 336,7 64, 9 32 D.I.C GROUP CƠNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4 Số : 1 42 /CV .DIC4 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc & Vũng Tàu, ngày 06 tháng 08 năm 20 15 V/v : Giải trình biến động kết quả hoạt động SXKD q 2/ 2015 giảm so với q 2/ 20 14 trên 10% Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà Nước - Sở giao dịch Chứng khốn Hà Nội Cơng ty Cổ phần DIC số 4 (Mã... 12 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 7 , 24 4, 799,699 2, 399,160,5 04 - Thuế giá trị gia tăng: 1 ,26 3,661,680 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,100,856,856 - Thuế thu nhập cá nhân 13 Phải trả ngắn hạn khác - Kinh phí cơng đồn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm thất nghiệp - Cổ tức phải trả - Các khoản phải trả, phải nộp khác 34, 641 ,968 4, 105 ,4 92, 343 5 64, 487, 728 23 6,179 ,21 6 55,605 ,40 1 2, 627 ,335, 325 621 ,8 84, 673 14. .. trình như sau : Nội dung Lợi nhuận sau thuế ĐVT Đồng Q 2/ 2015 28 1 ,26 3, 840 Q 2/ 20 14 9 72, 568,507 Chênh lệch -6 91,3 04, 667 Tỷ lệ giảm (%) -7 1.08% Lợi nhuận sau thuế q 2/ 2015 Cơng ty thực hiện thấp hơn cùng kỳ năm 20 14 691.3 04. 667 đồng tương đương mức giảm 71,08 % ngun nhân chủ yếu như sau : - Theo thơng tư 20 0 /20 14/ TT-BTC ngày 22 / 12/ 20 14 của Bộ Tài Chính thì chi phí lãi vay khơng vốn hố vào cơng trình đang... 188,599 29 9,510 48 8,109 70 ,48 3 ,25 7,9 34 68,3 64, 797 ,29 5 - Trả trước cho người bán - Phải thu ngắn hạn khác -Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ( Cửa nhựa) (*) + Cơng ty TNHH Thành An 117 + Cty TNHH & TVTK Tín Thuận + Nguyễn Hồng Mạnh + Anh Linh 1,1 72, 348 ,180 1,058 ,22 6,891 (1 12, 1 14, 4 32) (88,091, 622 ) ( 14, 696,913) (7,500,000) (1, 825 ,897) 4 Hàng tồn kho - Hàng mua đang đi đường - Nguyên liệu, vật liệu - Chi... phí tài chính q 2/ 2015 tăng so với cùng kỳ năm 20 14 là : 516.057.373 đồng Chi phí bán hàng tăng so với cùng kỳ năm 20 14 là: 128 .308.558 đồng Chi phí khác tăng so với so với cùng kỳ : 72. 606 .49 1 đồng Chi phí quản lý tăng so với cùng kỳ : 1 .49 8.908.6 42 đồng Các khoản chi phí tăng là ngun nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh q 2/ 2015 của tồn cơng ty chỉ đạt 28 1 .26 3. 840 đồng giảm so với cùng kỳ q 2/ 20 14. .. ( 920 ,3 64, 671) ( 841 ,5 32, 819) 7 Tăng, giảm tài sản cố đònh hữu hình Khoản mục Nhà cửa Máy móc thiết bị P.tiện vận tải t.dẫn TBdụng cụ quản lý TSCĐ khác Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu kỳ - Mua trong kỳ - Giảm khác 4, 528 ,756,9 84 12, 955,018,936 4, 005,556, 5 24 77,735,976 36, 023 ,393,915 396 ,40 9,091 396 ,40 9,091 (819,901 ,27 0) (819,901 ,27 0) - Thanh lý Số dư cuối kỳ 14, 456, 325 ,49 5 ( 326 ,960,810) ( 326 ,960,810)... 14, 643 ,977, 148 1,097,000,000 11,337,1 04, 960 (18 ,22 7 , 24 7 , 24 0) + Bà Dương thị Thục + Cơng ty TNHH TMDV Thanh châu + Khách sạn Vân Anh + Nhà bà Vũ Thị Nguyệt + Cty CP CN cao TK Mỹ áo + Cty CP xi măng Fico Tây ninh + Cty CP đầu tư XD Thanh bình (7,968,080, 625 ) + Ơng Nguyễn Hữu Tiệp + Dự phòng phải thu khách hàng cửa nhựa (1 ,47 7,968, 743 ) (4 ,20 0, 529 ,21 3) (23 7,738,000) ( 1 24 , 42 9 ,059) ( 648 ,000,000) (1,808,6 04, 110) ( 920 ,3 64, 671)