Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần DIC số 4 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Mẫu số B 01 a - DN Đòa : Số 4, đường 6, Khu đô thò Chí linh,TP Vũng tàu (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Qúy III - Năm 2010 Tại ngày 30 tháng năm 2010 (Đơn vò tính : Đồng) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 208.717.454.638 148.015.306.237 I - Tiền khoản tương đương tiền 110 74.003.983.027 51.084.637.683 Tiền 111 18.003.983.027 6.284.637.683 Các khoản tương đương tiền 112 56.000.000.000 44.800.000.000 II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 2.287.779.500 3.334.939.500 Đầu tư ngắn hạn 121 3.146.181.300 3.765.308.660 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (858.401.800) (430.369.160) III - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 36.943.258.349 43.261.201.742 Khoản thu khách hàng 131 14.305.159.833 29.453.043.232 Trả trước cho người bán 132 16.788.371.069 12.743.698.742 Phải thu nội ngắn hạn 133 5.519.210.785 464.431.937 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134 Các khoản phải thu khác 135 330.516.662 600.027.831 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV - Hàng tồn kho 140 94.231.905.924 49.955.236.923 V.01 V.02 V.03 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V - Tài sản ngắn hạn khác V.04 94.231.905.924 49.955.236.923 150 1.250.527.838 379.290.389 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 777.502.284 Thuế GTGT khấu trừ 152 - Thuế khỏan khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 473.025.554 379.290.389 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210+220+240+250+260) 200 32.613.685.182 22.244.357.314 I - Các khoản phải thu dài hạn 210 3.806.715.983 - Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II - Tài sản cố đònh 220 Tài sản cố đònh hữu hình 221 V.05 3.806.715.983 V.08 13.571.820.333 12.850.616.002 11.552.614.178 11.439.729.849 - Nguyên giá 222 22.357.378.710 20.153.435.072 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (10.804.764.532) (8.713.705.223) 1.187.514.136 1.187.514.136 1.187.514.136 1.187.514.136 Tài sản cố đònh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố đònh vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 V.09 V.10 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 831.692.019 223.372.017 III - Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 242 IV - Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài d.hạn (*) 259 V - Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 15.171.212.500 9.276.212.500 5.895.000.000 V.13 9.276.212.500 9.276.212.500 63.936.366 117.528.812 63.936.366 117.528.812 270 241.331.139.820 170.259.663.551 A - N PHẢI TRẢ (300 = 310+330) 300 167.039.690.967 132.418.837.473 I - Nợ ngắn hạn 310 167.000.733.256 130.886.221.407 Vay nợ ngắn hạn 311 7.004.703.543 30.232.820.965 Phải trả người bán 312 23.539.584.743 24.004.127.617 Người mua trả tiền trước 313 124.291.361.577 66.547.417.007 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 2.822.439.323 2.617.384.453 Phải trả người lao động 315 629.718.329 299.622.490 Chi phí phải trả 316 V.17 7.816.455.819 6.584.920.860 Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 317 V.18 348.497.855 404.003.700 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) NGUỒN VỐN V.15 V.16 318 319 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 547.972.067 195.924.315 II - Nợ dài hạn 330 38.957.711 1.532.616.066 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 38.957.711 40.444.586 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 - 1.492.171.480 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) 400 74.291.448.853 37.840.826.078 I - Vốn chủ sở hữu 410 74.291.448.853 37.840.826.078 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 50.000.000.000 21.399.960.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 12.920.860.900 4.177.050.000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 4.482.879.523 2.318.337.391 Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418 419 704.421.255 784.487.346 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 6.183.287.175 9.160.991.341 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II - Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 241.331.139.820 170.259.663.551 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) 440 V.19 V.22 V.23 - - CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết minh CHỈ TIÊU Tài sản thuê Số cuối quý Số đầu năm 24 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2010 Người lập ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả 1\' 0' 011tl, X,~A:- PII(J Ap lD [...]... 125 .36 9.118 3. 945 .676.825 10 .38 7.700.2 43 1 23. 550 .33 0 31 1.759.728 49 .021.0 64 3. 47 5.1 83 297.609.006 785 .41 5 .31 1 - Thanh lý 8.185.185 8.185.185 - Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trò còn lại Tại ngày đầu kỳ Tại ngày cuối kỳ 109.099. 43 7 251.066 .40 0 36 0.165. 837 1 .46 4 .46 2.885 4. 499. 547 .925 719.689.990 128. 844 .30 1 3. 992.219. 43 1 10.8 04. 7 64. 532 2 .36 7.9 43 . 159 4. 9 74. 895 .39 5 1. 141 . 34 9. 8 34 20 .30 6.656 4. 896 .42 0.225 13. 40 0.915.269... - 1.900.000.000 - 13. 090.909 831 .755.515 2. 744 . 846 .42 4 Nhà cửa TSCĐ khác Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu kỳ - Mua trong kỳ - ầu tư XDCB - - Giảm khác 1. 9 34 .667.667 572.772. 044 1.668.6 43 . 515 4. 176.0 83. 226 Số dư cuối kỳ G.trò hao mòn 3. 708.855.7 14 9. 136 .201.110 1 . 34 8 . 34 6.1 53 158.766.6 83 8.005.209.050 22 .35 7 .37 8.710 Số dư đầu kỳ K.hao trong kỳ 1 . 34 0.912.555 4. 195.9 73. 382 779.768 .36 3 125 .36 9.118... 147 . 830 . 946 .32 0 23. 539 .5 84. 7 43 1 23. 125.607.981 1.165.7 53. 596 2.822. 43 9 .32 3 1 .30 5.9 23. 568 11 .39 6.898 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.505.118.857 14 Chi phí phải trả - Chi phí phải trả - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 7.855 .4 13. 530 7.816 .45 5.819 38 .957.711 15 Các khoản phải trả, phải nộp khác - Bảo hiểm xã hội, BHYT - Bảo hiểm thất nghiệp - Kinh phí công đoàn - Các khoản phải trả, phải nộp khác 34 8 .49 7.855 38 .32 7.9 04. .. 21.080 939 . 542 .260 5.070 70 8.000 5.000 2.921.000 121.806.000 5.000 VIS VPH TDH Tổng 2.000 2.000 2.000 2 .30 0 5.000 5.000 133 .33 2.500 107.267.500 33 0.825.000 3. 146 .181 .30 0 - Dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu (858 .40 1.800) 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 36 .9 43 . 258 . 34 9 - Phải thu khách hàng 14 .30 5.159. 833 - Trả trước cho người bán 16.788 .37 1.069 - Phải thu nội bộ - Các khoản phải thu khác 5.519.210.785 33 0.516.662... trong năm hiện hành V - Các sự kiện hoặc giao dòch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 74. 0 03. 9 83. 027 - Tiền mặt 35 . 34 8. 233 - Tiền gửi Ngân hàng 17.968. 6 34 .7 94 - Tiền gửi tiết kiệm 56.000.000.000 2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 2.287.779.500 - Đầu tư cổ phiếu : Cổ phiếu Số lượng ĐẦu kỳ DIG 14. 285 HPG 7.500 KBC ACB ITA SJS Giá trò đầu tư Cuối kỳ 28.005 1.510 .48 7. 040 ... : 831 .692.019 10 Chi phí trả trước dài hạn (CCDC phân bổ nhiều kỳ) 11 Vay ngắn hạn - Ngân hàng đầu tư phát triển BR-VT : 12 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước - Phải trả người bán - Khách hàng ứng trước tiền xây lắp - Khách hàng ứng trước tiền mua cửa uPVC 13 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - Thuế GTGT : - Thuế thu nhập cá nhân : 63. 936 .36 6 7.0 04. 7 03. 5 43 7.0 04. 7 03. 5 43 147 . 830 . 946 .32 0... 13. 40 0.915.269 2. 244 .39 2.829 4. 636 .6 53. 185 628.656.1 63 29.922 .38 2 4. 012.989.619 11.552.6 14. 178 7 Nguyên giá tài sản cố đònh vô hình (Đất trụ sở Công ty) : 1.187.5 14. 136 8 Góp vốn liên doanh với DIC Corp.(dự án nhà ở đường 3/ 2) : 5.895.000.000 8 Đầu tư dài hạn : 9.276.212.500 - Dự án khu nhà ở Long điền : 9.0 74. 212.500 - Đầu tư cổ phiều (20.000 CP của DIC Minh hưng) : 202.000.000 9 Xây dựng cơ bản (Cụm công nghiệp... 38 .32 7.9 04 28.765 .47 4 126.090.905 155 .31 3.572 16 Vay dài hạn: 17 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu Số dư đầu quý nay Tăng trong kỳ Thặng dư vốn cổ phần Vốn góp 50.000.000.000 12.980.860.900 0 - Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại TS Quỹ đầu tư phát triển 4. 482.879.5 23 - Quỹ dự phòng tài chính Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.179. 941 . 931 Lợi nhuận chưa phân phối 3. 329.199. 130 - Lãi... ban đầu liên quan đến TSCĐ th tài chính Trong q trình sử dụng, tài sản cố định th tài chính được ghi nhận theo ngun giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng Thời gian khấu hao được ước tính như sau: - Nhà cửa, vật kiến trúc 0 5-2 5 năm - Máy móc, thiết bị 0 5-0 9 năm - Phương tiện vận tải 0 6-1 0 năm - Thiết bị văn phòng 0 3- 05 năm 4- Ngun tắc ghi nhận và khấu... 33 0.516.662 4 Hàng tồn kho 94. 231 .905.9 24 - Nguyên liệu, vật liệu 5.026.968.155 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 81.798.271.102 - Hàng hoá bất động sản (Mỏ cát ấp ông Trịnh) 7 .40 6.666.667 5 Chi phí chờ kết chuyển : 777.502.2 84 6 Tăng, giảm tài sản cố đònh hữu hình Khoản mục Máy móc thiết bò P.tiện vận tải t.dẫn TBdụng cụ quản lý 3. 708.855.7 14 9.170.868.777 1.921.118.197 145 .675.7 74 8. 842 .097.050 23. 788.615.512