Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận

b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng n¨m 2012 Tμi s¶n A Tμi s¶n ng¾n h¹n I.TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 1.TiỊn C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n §Çu t− ng¾n h¹n Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi IV Hµng tån kho Hµng tån kho Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tμi s¶n dμi h¹n I C¸c kho¶n thu dµi h¹n Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc Ph¶i thu dµi h¹n néi bé C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n kh¸c Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi II Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tµi chÝnh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× 100 15.038.737.350 14.643.701.429 110 2.203.846.051 810.884.092 111 2.203.846.051 810.884.092 112 120 5.370.352.686 2.393.926.891 121 5.370.352.686 2.393.926.891 129 130 4.253.146.479 6.709.496.188 131 3.498.559.975 6.002.734.887 132 104.938.614 693.609.045 133 134 135 684.317.890 47.822.256 139 (34.670.000) (34.670.000) 140 2.872.893.880 4.588.393.717 141 2.872.893.880 4.588.393.717 149 150 338.498.254 141.000.541 151 152 154 9.993.117 158 338.498.254 131.007.424 200 2.367.601.109 2.264.889.550 210 211 212 213 218 219 220 1.350.257.410 1.280.578.889 221 1.297.257.410 1.231.364.601 222 3.511.687.465 3.530.146.465 223 (2.214.430.055) (2.298.781.864) 224 225 226 227 53.000.000 49.214.288 228 53.000.000 53.000.000 229 (3.785.712) 230 - III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vµ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Chªnh lƯch tØ gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 1.012.693.698 1.032.993.400 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 17.406.338.459 984.310.661 1.004.610.363 (20.299.702) 16.908.590.979 M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× 300 5.272.927.604 4.001.881.496 310 5.248.191.319 3.982.374.211 311 131.363.000 283.887.600 312 3.259.857.999 2.584.050.230 313 100.515.315 314 576.700.959 688.361.418 315 353.869.131 263.219.422 316 35.000.000 317 318 319 701.413.757 27.702.153 320 323 189.986.473 34.638.073 330 24.736.285 19.507.285 331 332 333 334 335 336 24.736.285 19.507.285 337 338 339 400 12.133.410.855 12.906.709.483 410 12.133.410.855 12.906.709.483 411 11.000.000.000 11.000.000.000 412 413 112.410.011 112.410.011 414 415 416 417 746.881.467 746.881.467 Q dù phßng tµi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− XDCB 12 Q hç trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp II Ngn kinh phÝ, q kh¸c Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tỉng céng ngn vèn 418 419 420 421 422 430 432 433 440 260.851.091 13.268.286 17.406.338.459 260.851.091 786.566.914 - 16.908.590.979 Kế tốn trưởng Phan Thiết, ngày tháng năm 2012 Giám đốc Nguyễn Khoa Tuyển Nguyễn Văn So CÔNG TY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN 70 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Phan Thiết - Bình Thuận ĐT: 062 3816118; Fax: 062 3817595 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý năm 2012 Đơn vò tính: Đồng CHỈ TIÊU MS Doanh thu bán hàng CCDV 01 Các khoản giảm trừ doanh thu TM QUÝ 2/2011 NĂM NAY NĂM TRƯỚC Số lũy kế từ đầu năm Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm đến cuối quý (Năm nay) trước) 16.378.813.122 14.946.586.536 19.257.507.574 17.762.919.291 02 75.824.353 64.260.221 265.137.358 146.825.887 Doanh thu bán hàng CCDV 10 16.302.988.769 14.882.326.315 18.992.370.216 17.616.093.404 Giá vốn hàng bán 11 14.187.678.173 12.668.755.483 16.379.615.178 14.974.328.970 Lợi nhuận gộp bán hàng CCDV 20 2.115.310.596 2.213.570.832 2.612.755.038 2.641.764.434 Doanh thu hoạt động tài chánh 21 277.993.184 163.967.650 520.192.643 354.122.900 Chi phí tài chánh 22 21.379.656 33.155.249 28.424.356 40.067.949 23 21.379.656 6.160.000 28.424.356 12.972.300 Trong đó: ... - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 236.208.708.155 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 78.073.449.574 49.648.277.426 1.Tiền 111 8.573.449.574 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 69.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 65.645.015.081 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 48.636.936.658 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 1.949.906.323 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 15.058.172.100 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 82.616.434.869 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 82.616.434.869 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 9.873.502.631 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.607.064.556 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 8.225.132.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) Mà THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 68.593.052.228 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 61.229.197.906 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.554.536.749 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.210.588.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (41.656.051.744) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 17.898.576.895 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.859.647.405) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 11.776.084.262 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 [...]... thu ngắn hạn khác 2. 393. 926 .891 4. 821 .965 .29 1 4. 821 .965 .29 1 6/30 /20 12 6/30 /20 11 -Phải thu về cổ phần hóa -Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia - - -Phải thu người lao động +Phải thu khác Cộng: 4 Hàng tồn kho -Hàng Hoá 47. 822 .25 6 3.475 .20 0 47. 822 .25 6 3.475 .20 0 6/30 /20 12 6/30 /20 11 4.588.393.717 6 .29 0.6 02. 000 4.588.393.717 6 .29 0.6 02. 000 12. 310. 924 72. 285 .25 4 -Hàng gửi đi bán Cộng: 5 Tài sản ngắn hạn... phiếu: - - Cho vay dài hạn (CBNV) Cộng: 9 Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí sửa chữa Nhà sách Hưng Đạo 96.9 82. 081 61.380 1.001.0 02. 081 135 .22 0.000 61.380 6/30 /20 12 1.039 .24 0.000 6/30 /20 11 - - Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ… - 23 .687.144 Cộng: - 23 .687.144 10 Vay và nợ ngắn hạn 6/30 /20 12 - Ngân hàng Công Thương Bình Thuận - Vay CBNV trong Công ty Cộng: 6/30 /20 11 - - 28 3.887.600 21 0 .23 2.900 28 3.887.600...-Tiền mặt 24 0.580.000 25 7. 122 .0 02 -Tiền gởi ngân hàng 570.304.0 92 377.164.670 - - 810.884.0 92 634 .28 6.6 72 -Tiền đang chuyển Cộng 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 6/30 /20 12 Số lượng 6/30 /20 11 Giá trò Số lượng Giá trò - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết) - - - - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết) - - - 2. 393. 926 .891 - - - - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá đầu... động tài chính 6/30 /20 11 6/30 /20 12 Lãi tiền vay 28 . 424 .356 12. 9 72. 300 - 27 .095.649 28 . 424 .356 40.067.949 Chiết khấu thanh tốn Cộng 6/30 /20 11 18 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ : (30/6 /20 12) 6/30 /20 11 - Chi phí thuế TNDN hiện hành: 26 0.555. 923 23 2.377.738 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 773 .29 8. 628 686.134.5 12 19 703 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 20 Cổ tức năm 20 12 (15%/VĐL) 21 ... 457.043. 023 460.449 .26 2 2. 214.430.055 48.568.157 22 .889. 724 12. 893. 927 84.351.808 - - - - 1.345.505. 927 479.9 32. 747 473.343.189 2. 298.781.863 -Giảm trong kỳ - Số dư cuối kỳ: 2. 207. 623 .037 Khấu hao (lũy kế) - Số dư đầu năm -Khấu hao trong kỳ Thanh lýù, nhượng bán Giảm khác Số dư cuối kỳ: Gía trò còn lại - Số đầu năm 959.568.990 339.530.895 73.436.539 1.3 72. 536. 424 Số cuối kỳ: (30/6 /20 12) 8 62. 117.110 27 0.861. 722 ... (30/6 /20 12) 49 .21 4 .28 8 6/30 /20 12 8 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Số lượng c - Đầu tư dài hạn khác 6/30 /20 11 Giá trò Số lượng Giá trò - - - 904. 020 .000 61.380 904. 020 .000 * CTy CP Sách- Thiết bò Bình Dương (30.000CP) 300.000.000 30.000 300.000.000 * CTy CP Học Liệu Hà Nội (11.380CP) 124 . 020 .000 11.380 124 . 020 .000 * CTy CP Nước khoáng Vónh Hảo (20 .000CP) 480.000.000 20 .000 480.000.000 - Đầu tư cổ phiếu:... sau thuế tài chính 580.517.087 22 3.916.363 5.999.406 166.364.380 36.934. 728 1.846.736.398 Giảm trong năm (1.839.467.518) Số dư tại 31/ 12/ 2011:11.000.000.000 1 12. 410.011 746.881.467 26 0.851.091 13 .26 8 .28 6 Số dư tại 1/1 /20 12: 11.000.000.000 1 12. 410.011 746.881.467 26 0.851.091 13 .26 8 .28 6 Tăng trong năm - - 786.566.914 Giảm trong năm - - - 746.881.467 26 0.851.091 799.835 .20 0 Số dư tại 31/3 /20 12: 11.000.000.000... liên quan Cơng ty CP Sách TB Giáo dục Miền Nam CTy Thành viên NXBGDVN (Nhà đầu tư) Cơng ty CP Sách Giáo dục TP.HCM - Cơng ty CP Sách -Thiết bị TP.HCM - CTy CP Đầu tư-Phát triển Giáo dục Phương Nam - Những giao dịch trọng yếu của Cơng ty với các b ên liên quan trong kỳ gồm: (Đến 31/03 /20 12) Cơng ty liên quan Nội dung nghiệp vụ Giá trị (đ) 15.161.969.687 Mua hàng 9 .22 6 .24 4.163 Cơng ty CP Sách TB G.dục... 27 0.861. 722 98.385.770 1 .23 1.364.6 02 428 .639.340 - Ngun giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại 30/06 /20 12 là: Phần mềm máy tính 7 Tài sản cố định vơ hình Cộng Nguyên gía Số dư đầu năm 53.000.000 -Tăng trong kỳ -Giảm trong kỳ - Số dư cuối kỳ: 53.000.000 - Khấu hao (lũy kế) - Số dư đầu năm -Khấu hao trong kỳ 3.785.7 12 Số dư cuối kỳ: 3.785.7 12 Gía trò còn lại - Số đầu năm 53.000.000... hàng 9 .22 6 .24 4.163 Cơng ty CP Sách TB G.dục Miền Nam Cung ứng Sách giáo khoa, TBGD Cơng ty CP Sách Giáo dục TP.HCM Sách tham khảo,ấn phẩm GD… 1 12. 457 .21 0 Cơng ty CP Sách -Thiết bị TP.HCM Sách , thiết bị giáo dục… 9 12. 669.130 CTy CP Đầu tư-Phát triển Giáo dục Phương Nam Sách bổ trợ, sách TK… 4.910.599.184 Phan Thiết, ngày 3 tháng 7 năm 20 12 Kế tốn trưởng Giám đốc Nguyễn Khoa Tuyển Nguyễn Văn So