Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận

,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.Nhμ Xt B¶n Gi¸o Dơc-Bé GD§T C«ng ty Cỉ phÇn S¸ch-ThiÕt bÞ B×nh Thn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng 12 n¨m 2010 Tμi s¶n A Tμi s¶n ng¾n h¹n I.TiỊn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 1.TiỊn C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn II C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n §Çu t− ng¾n h¹n Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n Ph¶i thu cđa kh¸ch hμng Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi IV Hμng tån kho Hμng tån kho Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho V Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ Th vμ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tμi s¶n dμi h¹n I C¸c kho¶n thu dμi h¹n Ph¶i thu dμi h¹n cđa kh¸ch hμng Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc Ph¶i thu dμi h¹n néi bé C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n kh¸c Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi II Tμi s¶n cè ®Þnh Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ Tμi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tμi chÝnh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n §Çu t− vμo c«ng ty §Çu t− vμo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dμi h¹n kh¸c M· sè 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 Sè ®Çu n¨m 14 997 259 495 860 847 015 860 847 015 Sè ci k× 16 926 578 263 055 215 690 055 215 690 961 029 990 961 029 990 821 965 291 821 965 291 428 884 661 302 704 569 11 390 100 568 771 117 582 502 563 090 229 114 789 992 447 372 691 447 372 691 607 343 - 23 429 018 155 921 534 155 921 534 299 125 138 35 506 921 324 704 631 16 841 298 263 618 217 716 759 609 307 863 333 646 026 635 573 962 158 573 962 158 634 739 127 - 060 776 969 372 536 424 372 536 424 414 490 556 - 041 954 132 039 240 000 186 737 199 039 240 000 186 737 199 Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dμi h¹n V Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n Tμi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vμ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dμi h¹n Ph¶i tr¶ dμi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c Vay vμ nỵ dμi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lμm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dμi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vμ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n Chªnh lƯch tØ gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn Q dù phßng tμi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− XDCB 12 Q hç trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp II Ngn kinh phÝ, q kh¸c Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thμnh TSC§ Tỉng céng ngn vèn TP KÕ to¸n 259 260 261 262 268 270 M· sè 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 103 557 451 103 557 451 86 753 012 86 753 012 17 714 019 104 19 572 604 898 Sè ®Çu n¨m 800 463 652 766 125 667 979 614 300 746 974 332 12 282 287 78 312 159 201 205 662 Sè ci k× 632 868 950 601 608 965 208 887 400 166 573 430 682 264 364 689 722 754 65 472 563 34 337 985 122 350 563 31 259 985 34 337 985 31 259 985 11 913 555 452 11 913 555 452 11 000 000 000 11 939 735 948 11 939 735 948 11 000 000 000 112 410 011 112 410 011 571 517 087 223 916 363 583 517 087 235 916 363 711 991 892 487 17 714 019 104 19 572 604 898 Gi¸m ®èc 180 106 636 233 968 182 CÔNG TY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2010 CHỈ TIÊU MS TM VI.2 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu QUÝ NĂM 2010 NĂM NAY LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM NĂM TRƯỚC NĂM NAY NĂM TRƯỚC 8,023,996,819 7,756,752,698 35,504,740,585 31,436,573,323 02 143,073,641 121,435,112 612,610,193 408,836,232 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 10 7,880,923,178 7,635,317,586 34,892,130,392 31,027,737,091 Giá vốn hàng bán 11 6,611,605,409 6,450,148,113 29,406,422,244 25,897,039,869 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ 20 1,269,317,769 1,185,169,473 5,485,708,148 5,130,697,222 Doanh thu hoạt động tài chánh 21 194,512,230 146,403,242 795,025,879 821,435,676 Chi phí tài chánh 22 7,891,215 24,940,887 154,478,928 187,916,911 23 7,318,500 24,842,887 86,076,881 131,292,552 Trong đó: Chi phí lãi vay VI.3 Chi phí bán hàng 24 717,058,971 703,358,444 3,035,935,514 2,706,154,049 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 289,248,638 215,326,662 1,031,548,468 955,932,443 10 Lợi nhuận từ HĐSXKD 30 449,631,175 387,946,722 2,058,771,117 2,102,129,495 11 Thu nhập ... Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.130.810.039 279.226.997.163 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 76.365.463.774 128.442.791.176 1.Tiền 111 25.165.463.774 38.884.091.176 2.Các khoản tương đương tiền 112 51.200.000.000 89.558.700.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 - - 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM III.Các khoản phải thu 130 113.858.425.265 78.882.577.018 1.Phải thu khách hàng 131 79.159.395.978 67.475.945.617 2.Trả trước cho người bán 132 982.637.620 4.965.219.901 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 33.716.391.667 6.441.411.500 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 48.731.321.217 52.216.472.279 1.Hàng tồn kho 141 48.731.321.217 52.216.472.279 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 8.175.599.783 19.685.156.690 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.244.187.751 4.189.762.063 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 267.951.289 78.979.034 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3.663.460.743 15.416.415.593 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) Mà THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 200 85.240.640.777 84.707.948.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 75.698.656.534 73.133.800.768 1.TSCĐ hữu hình 221 42.124.038.914 41.791.625.661 - Nguyên giá 222 73.132.880.029 65.624.970.572 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (31.008.841.115) (23.833.344.911) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 19.024.964.300 19.024.964.300 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 14.549.653.320 12.317.210.807 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 8.069.547.440 10.101.710.674 10.127.789.964 14.473.026.574 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 (733.260.000) (733.260.000) IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.058.242.524) (4.371.315.900) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.472.436.803 1.472.436.803 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 1.472.436.803 1.472.436.803 3.Tài sản dài hạn khác 268 332.371.450.816 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.CÔNG TY C PH N SÁCH VÀ THI T B TR Báo cáo tài NG H C À N NG Quý n m tài 2010 a ch : 78 B ch ng, N ng Tel: Fax: M u s B01-DN B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác I K TOÁN Mã ch tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 Thuy t minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 V.10 V.11 V.13 S cu i k 20,277,440,944 1,072,794,142 1,072,794,142 4,120,209,798 4,120,209,798 1,370,851,418 1,009,362,683 153,399,138 0 208,089,597 13,447,058,855 13,447,058,855 266,526,731 29,663,273 64,807,972 172,055,486 40,265,384,733 0 0 0 39,466,662,164 26,887,987,721 41,828,501,882 -14,940,514,161 0 12,578,674,443 12,578,674,443 0 0 0 0 S đ un m 28,949,010,324 2,518,365,887 2,518,365,887 2,500,000,000 2,500,000,000 5,175,091,144 1,637,786,046 417,913,022 0 3,119,392,076 18,498,183,845 18,498,183,845 257,369,448 78,008,540 3,788,000 82,837,026 92,735,882 40,701,605,208 0 0 0 39,961,199,742 27,127,040,553 38,908,526,341 -11,781,485,788 0 12,578,674,443 12,578,674,443 255,484,746 0 686,490 0 686,490 D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoàn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n [...]... đầu năm 2,159,880,310 995,7 94, 469 47 9,0 64, 348 3,6 34, 739,127 -Tăng trong kỳ - - 24, 751 ,42 9 24, 751 ,42 9 -Giảm trong kỳ - Số dư cuối kỳ: 2,159,880,310 ( 245 ,000,000) 750,7 94, 469 503,815,777 ( 245 ,000,000) 3 ,41 4 ,49 0,556 Khấu hao (lũy kế) - Số dư đầu năm 1,1 04, 480,580 595,388,035 360,908,3 54 2,060,776,969 95,830, 740 60,875,539 69 ,47 0,8 84 226,177,163 -Khấu hao trong kỳ Thanh lýù, nhượng bán(hết khấu hao) - - -. .. 282,717,199 43 ,380 1,186,737,199 - 135,220,000 43 ,380 12/31 /2010 1,039, 240 ,000 12/31/2009 - Chi phí sửa chữa Nhà sách Hưng Đạo 41 ,217,631 82 ,43 5,263 - Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ… 45 ,535,382 21,122,188 86,753,012 103,557 ,45 1 Cộng: 10 Vay và nợ ngắn hạn 12/31 /2010 - Ngân hàng Công Thương Bình Thuận - Vay CBNV trong Công ty Cộng: 12/31/2009 - 40 0,000,000 208,887 ,40 0 579,6 14, 300 208,887 ,40 0 979,6 14, 300... Nam - Những giao dịch trọng yếu của Cơng ty với các b ên liên quan trong kỳ gồm: (Đến 31/12 /2010) Cơng ty liên quan Nội dung nghiệp vụ Giá trị (đ) Mua hàng Cơng ty CP Sách TB Giáo dục Miền Nam Cung ứng Sách giáo khoa, Thiết bị GD 9,067,223 ,49 0 558,302, 145 Cơng ty CP Sách Giáo dục TP.HCM Sách tham khảo,ấn phẩm GD… Cơng ty CP Sách -Thiết bị TP.HCM Sách , thiết bị giáo dục… 3,305,152,7 04 CTy CP Đầu tư-Phát... khấu hao) - - - Giảm khác - - - - 1,200,311,320 41 1,263,5 74 430,379,238 2, 041 ,9 54, 132 Số dư cuối kỳ: ( 245 ,000,000) Gía trò còn lại - Số đầu năm 1,055,399,730 40 0 ,40 6 ,43 4 118,155,9 94 1,573,962,158 959,568,990 339,530,895 73 ,43 6,539 1,372,536 ,42 4 Số cuối kỳ: (31/12 /2010) 636,226,000 Ngun giá của TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12 /2010 là: 1,372,536 ,42 4 Giá trị còn lại cuối kỳ của... động tài chính - - 29 ,40 6 ,42 2, 244 25,897,039,869 12/31 /2010 Lãi tiền gởi, tiền cho vay Chiết khấu thanh tốn Cổ tức lợi nhuận được chia C ộng 17 Chi phí hoạt động tài chính 12/31/2009 6 74, 831,063 661,195,673 81, 944 ,816 141 ,010 ,40 3 38,250,000 19,229,600 795,025,879 821 ,43 5,676 12/31 /2010 12/31/2009 Lãi tiền vay 86,076,881 131,292,552 Chiết khấu thanh tốn, lãi bán hàng trả chậm 68 ,40 2, 047 56,6 24, 359 1 54, 478,928... vay: 12/31 /2010 7 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Số lượng c - Đầu tư dài hạn khác 12/31/2009 Giá trò Số lượng Giá trò - - 9 04, 020,000 43 ,380 9 04, 020,000 * CTy CP Sách- Thiết bò Bình Dương (30.000CP) 300,000,000 30,000 300,000,000 * CTy CP Học Liệu Hà Nội (11.380CP) 1 24, 020,000 11,380 1 24, 020,000 * CTy CP Nước khoáng Vónh Hảo (2.000CP) 48 0,000,000 2,000 48 0,000,000 - Đầu tư cổ phiếu: - - cho vay dài... kỳ :(31/12 /2010) - Chi phí thuế TNDN hiện hành: - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 19 540 ,032,8 64 371,139,637 1,563,180 ,49 6 1,700,526,5 94 1,320,000,000 1,320,000,000 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 20 Cổ tức (12%/VĐL) 21 Thơng tin về các bên liên quan Cơng ty CP Sách TB Giáo dục Miền Nam CTy Thành viên NXBGDVN (Nhà đầu tư) Cơng ty CP Sách Giáo dục TP.HCM - Cơng ty CP Sách -Thiết bị TP.HCM - CTy CP Đầu tư-Phát triển... thu bán Sách giáo khoa 19 ,44 6 ,40 2,576 13, 342 ,129,713 + Doanh thu bán Sách tham kh ảo 2, 148 ,48 3,805 2,268,828,005 + Doanh thu bán thi ết bị giáo dục 9,872,6 74, 685 10,725,728,7 64 + Doanh thu bán hàng hóa khác 4, 029, 943 ,155 5,067,578,5 24 7,236,3 64 32,308,317 + Doanh thu dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 612,610,193 40 8,836,232 + Chiết khấu thương mại 365,717,932 329,697,179 + Giảm giá hàng bán - - + Hàng... Hàng bán bị trả lại 246 ,892,261 79,139,053 34, 892,130,392 31,027,737,091 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 15 Giá vốn hàng bán 12/31 /2010 12/31/2009 + Giá vốn sách giáo khoa 16,6 54, 909, 946 11,313, 749 ,367 + Giá vốn sách tham khảo 1 ,48 8,3 54, 0 34 1,639, 646 ,607 + Giá vốn thiết bị giáo dục 8,097 ,43 8,136 8,857,828,101 + Giá vốn hàng hóa khác + Giá vốn dịch vụ 3,165,720,128 4, 085,815,7 94 C ộng 16...-Hàng hóa 3,155,921,5 34 3 ,44 7,372,691 3,155,921,5 34 3 ,44 7,372,691 59,259, 742 47 ,728,3 74 870,091 870,091 Ký quỹ, ký cược ngắn hạn 247 ,733,500 205,575,855 Cộng: 307,863,333 2 54, 1 74, 320 -Hàng gửi đi bán Cộng: 5 Tài sản ngắn hạn khác Tạm ứng Tài sản thiếu chờ xử lý 6 Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, Khoản mục Vật kiến trúc Phương tiện Thiết bò vận tải, dụng cụ truyền dẫn