Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 NGAN HANG THLPC'NG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT GIUA NIEN D8 TAt NGAY 30 THANG NAM 2014 V V NGAN HANG THI,.foNG MAI cO PHAN A cnAu eAo cAo rAr cHiNH Hgp NHAT ctUa rutEn og TAt NGAY ro rHAuc s ruArrl zot+ TRANG NOI DUNG Bう ng can d6ik6 toan hop nhat Bう ocう o kё t Bう ocう o 1-2 qua hoat dong kinh doanh hα p nhat luu chuyё n tiё n te hop nhat Thuy6t minh bう o caO taichinh chOn loc hop nhat 4‐ 6‐ 29 V “一 ぃ ぅス ■ ´ ″．、 ﹁ NGAN HANG THLFCNG M^ICO PHAN A cHAu MAU B02alTCTD― HN BANC CAN DOIKЁ TOAN HoP NHAT G:げ A NIEN D0 TAINGAY 30 THANG NAM 2014 Thuyet minh A Tiё n mlt,vang bac,da qu, ‖ Tiё n gむ ital Ngan hang Nha nυ δc viet Nam l‖ Tiё n gOitai“ c TCTD khac va chO vay Cac TCTD khac Vl Tiё n gウ i tai“ C TCTD khac Cho vay cac TcTD khac Trむ :Dψ phOng rOI「 o lё n gф iva chO vay cic l TCTD khac iV Ch口 ng khoin kinh doanh l v 1078309 (16565) (227148) V4 9513 108810216 110751759 105642038 107190021 v5 (1 941 543) 38994956 10600809 28747455 (1547983) V6 V3 Cho vay khach hang Trυ :Dy phё ng rairO chO vay khach hang VH Ch● ng khoan dら u ttP l Ch口 ng khoan dauttP san sang d6 ban Ch● ng khoan dau tυ giυ d6n dぅ 。han Trむ :Dげ phOng rOiro ching khoan dら u tυ V‖ G6p v6n,dら u ttP dal han l Dautu va。 ∞ng ty‖ en dOanh,lien k6t Dau tυ dalhan khac Trむ :Dy phOng giう m gi`dら u tu dal han lx Taisan c6 dinh l Tai san c6 dinh h● uh† nh a Nguyen gla tai sぅ n c6 dinh h● u hlnh Hao mOntaisan c6 dinh hiu hinh Ttt sう n c6 dぃ h v6 hinh a b Nguyen gia tai san c6 dinh vO hinh Hao rnOn taisan c6 dinh vO hinh dら u ttP B`t dong san a Nguyen gl`bat dong san dbu ttP b cac khOan phぅ ithu Cac khOan lal,phi phaithu Tら isan thu6 TNDN hoanlal Tai san c6 khac Trむ :Dy phOng rOiro taisan c6 khac v7 851 161 150 33482828 7232001 26502417 (353308) (251590) 937320 1578 1009334 922976 1578 1009334 (73592) (87936) 2667352 2315499 3256586 2552768 2279114 3157384 (941087) (878270) 351853 476813 273654 391900 (124960) (118246) 9015 9015 9015 9015 10515720 7585448 2941492 9782 403745 10813722 6989145 3689556 12105 444379 (424747) (321463) Hao mOn b`t dong san dau ttP xI Taisan c6 khac l 7215519 5624520 1985143 (394144) Cho vay khach hang l x 8451262 6094670 2788000 (431408) cac cong Cu tai chinh phai sinh va c6c tal san tai VI b 2043490 3065322 2437773 2454338 V2 Ch● ng khoan kinh doanh Trむ :Dげ phOng rOiro ch● ng khoin kinh doanh chinh khac V 2369171 2251783 31′ 12′ TAISAN I V Tri9u dOng 2013 Tr:9u dOng 30′ 6′ 2014 TONG CONG TA:SAN 177454081 166.598.989 NGAN HANG THUoNG MAt c0 PHAN A cxAu MAU BANG cAN oOt xE roAn HgP NHAr rAr NGAY 30 IHANG s NAM 2o't4 ct0a rutEru No PHA:TRA vA vON CHO SO HLPU l cac khOan no chinh phO va Ngan hang Nha nυ αc vay“ Ct6 ch● c tin dung khaC Tiё n gむ icOa cac TcTD khac Vay cac TcTD khac ‖ Tiё n l V / V n n0 cac cong cu taichinh phai sinh va c6c khoう tai chinh khac v6n taitr。 ,oy thac dら u tυ ,cho 11375646 6790375 4585271 147173237 1583146 7793776 5842936 1950840 138110836 V3 vay cact6 chic v6n diё C6phi6u qu, V l1 300 000 V12 2988720 1853615 2498 363345 3500000 2743684 1544951 14708 132607 126077 344234 tra 57948 ヽ /14 u le Cac qu,dψ t融 Chenh lech ti gia h6i doai LOi nhuan chua phan ph61 - TONG No PHAITRA vA VON CHO SO Hじ u CAC CAM KttT VA No TIЁ M TANG 165.181.887 154.094.787 12.272194 9376965 12.504202 9376965 (456196) (259421) 2039910 44489 1267026 2034952 177454081 166598989 10146051 7244078 1351706 30 thang ndm 2014 Lap bing KO toin trり Ong tに Nguy6n Thi DOng Thう o Nguyen Van Hё a ／ l 2013 V8 V9 TONG No PHA:TRA VON VA CAC QUY 31′ 12′ Tr19u dOng Thu6 TNDN hoan lai phaitra Cac khOan phaitra kh6c Dy phOng cho Cam k6t ngoaibう ng VⅢ 2014 ゝ 6′ Trieu dOng tin dung chiu roi ro vl Phat hanh gl`yto c6 gi` vli cac khOan no khac l cac khOanlぅ 1,phi phう i 30′ minh V10 Tiё n gtPi cOa khach hang I‖ lヽ g● lva HN oQ ThuyOt B Bo2aficro- り４ NGAN HANG rHtroNG MAt cO PHAN A cnAu MAU B03arrCTD‐ HN eAo cAo xET OUA HOAT OQNG KINH DOANH HgP NHAT GIOA ouY tt ruArra zot+ Thuy6t Qu,￨￨‐ 2014 Qu′ l卜 NIEN Og 2013 minh T口 9u l Thu nhap lai va cac khoan thu nhap tuc7ng tげ Chi ph‖ va cac chi phituα ng : Thu nhap laithuan tΨ V11 V12 d6ng THcu d6ng LOy ke tむ dau nttm den 30′ 6′ 2014 30r6′ 2013 TriOu d6ng THeu d6ng 7000350 8182973 (4577521) (5787581) 2422829 2.395392 3574229 3957869 (2248411) (2836059) 1325818 1121810 Thu nhap tυ hoat dong d ch vu Chi phi hoat dOng diCh Vv 224542 207456 439469 387088 (63264) (53727) ‖ Lユ ithuan tむ 161278 153729 (119710) 319.759 (103850) 283.238 42672 30294 93921 (53666) V13 (2210) 52722 103404 82607 V14 42341 236694 106382 286430 39817 (42756) (2939) 59953 h。 lt dong dich VΨ Lai/(15)thuan tむ hoat dOng kinh I‖ doanh ngoal h6i va vang lV Lう 7(6)thuan t● mua ban ching khoう n kinh doanh V Lろ 7(16)thuら ntυ mua ban chtPng khOan dら u tυ Thu nhap tむ hoat dong khac 40754 25071 Chi phi hoat dOng khac (2885) 37869 (25257) (186) 56510 (5670) 50840 10944 14577 15676 V: Laithuan tむ hoat dong khう o VII Thu nhap c6 t● ctυ gOp v6n,mua c6 VⅢ phan ヽ /15 Chiphiquanl,chung V16 (852357) (1001974) (1803548) (1846439) lX Lγ inhuan thuan tむ hoet dong ... Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 15.02.2016 13:42 NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT ouv rv NAM 2015 /, rl: \ NGAN HANG THI ,ONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT OUY IV NAM 2OI5 NqI DUNG TRANG 1-2 Bang can d6i k6 toan hqp nhSt Bao cao k6t que ho?t dong kinh doanh hqp nhSt 4-5 860 c6o luu chuy6n ti6n tC hqp nhSt Thuy6t minh beo ceo taichinh chqn l9c hqp nh,t 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Meu Bo2a/TCTD- HN (Ban hanh theo Th'ng tus6 49201 4/TT-N H NN ng dy /1 2,.20 4) BANG cAN DOI KE ToAN HgP NHAT T4r NGAY 3r rHANG 12 NAM 2015 Thuyait minh A I ll lll khAc vt vIt tx Tian gi'iva cho vay cec TCTD Tidn gl}itaicec TCTD khec Cho vay cac TCTD khdc Dlr phdng rii ro Chong khoin kinh doanh Chung khoan kinh doanh Du phdng r0i ro chong khoan kinh doanh Cic c6ng cg Gichinh ph6i sinh va c6ctii san tli chinh khec Cho vay khach hing Cho vay khdch hang Dq phdng nii ro cho vay khech hang Ch&ng khoin ariu iu Chung khoen dlu tu sen sang d6 b6n Chung khoan dlu tu gio t 6n dao han Dp phdng rii ro chong khoen dau tu G6p viin, diu tu dai han V6n g6p liCn doanh oe'r tu vao cong ty licn ket Oau ILP dai h?n kh6c Du ph6ng giam gia dau tu daih?n x a b a b xt xI ,| fleu 31t12t20'14 dong I 2.806.088 4.608.680 mft, ving bac, de quY Tian gi'itai Ngan hing Nhe nu6c TiAn I fleu oong TAI SAN 1 3'|/'12120'15 Tei san c6;inh hou hinh Nguyon gid Gisan c6 dinh Hao mdn tai sen c6 dinh Tei san c6 dinh vo hinh NguyCn gi6 lei sen c6 dinh Hao mdn tai sin c6 dinh BAt arong san a b diu tu Nguyen gi6 bet dong san dau tu Hao mdn bAt dong san dau tu Tai san C6 kh6c Cac khoen phai thu Cdc khoan lai, phiphailhu Tai sen thu6 TNDN hoen lai Tai sen c6 khSc Cec khoan dU phdng rli ro cho c6c lai san C6 noi bang khec TONG CONG TAI SAN v.t v.2 v.3 10.122.200 5.971.691 4.350.6s0 (200.141) 168.057 216473 (48.416) 47.603 v.6 1.380.S00 (703.9s3) 1.10s.122 1104232 (3.110) '14.403 'r32.490.987 134.031.804 V,5 2.496.247 3.357.730 4.559.007 3.882.060 114.745.25',1 116.324.055 (1.540.817) (1.578.804) 36.611.s,r4 39.676.852 11.827.809 23.683.261 28.821.509 16.386.318 12.037.774) (392.727) 886.568 1.278 208.219 1.278 315 217.204 (10.578) 2.479.567 2.054.258 3.219.139 (1.164.881) 329 948.030 (63.069) 2.804.555 2.384.923 3.415.033 (1.030.110) 425.309 419.632 597.295 556.089 (171.986) (136.457) 61.92't 8.654 62.643 9.015 (361) \722) 9.852.119 9.Ss5.342 6.957.124 6.682.063 2.798j76 3.254.051 2.800 4.891 6s7.01'1 557.408 (563.292) 201.456.985 (543.071) 179.609.771 NGAN HANG THUoNG MAI CO PHAN A CHAU Meu BO2a/TCTD- HN (Ban henh theo Th\ngtv s6 4920 4/f I-N H NN ng ay /1 2.D0 4) BANG cAN oOI KE TOAN HqP NHAT T4r NGAY 31 THANG 12 NAM 2O1s Thuy6t 31J1z2o15 mtnh B I ll lll N9 Nhe Tiiln gli,i va vay cac TCTD kh5c Tidn giri cila c6c TCTO kh6c Vll phi va Ngan hang nuic V Vl Vay c6c TCTD khec Tian gi"icoa khech hlng Cac c6ng cq tei chinh phei sinh vl c5c khoan nq tai chinh kh{c Viin Gi trq, iy th6c diu tu, cho vay cic t6 chuc tin dvng chiu ,rli ,o Phat hanh gi5y to c6 gia Cac khoan nq kh6c C6c khoen l5i, phi phaika Thu6 TNDN hoen hi ph6itrii Cac khodn phdi trd ve cdng no kh6c Dq phdng r(]i ro khac TONG v.8 v.9 v.10 HOU v.1r v.12 V.14 a d cia T6 ch0c tin dung Chcnh rech ti gi6 h6i doai Loinhuan chua phen ph6i QuY a b oong I fleu dong Lgi nhuAn ndm Lqi nhuan l[y k6 nem trudc TONG Ng PHAI TRA vA vON cHU sd HUU cAc caM KET vA N9 T|EM Llp bang I TANG 'm' 5.'t78.98't 2.433.330 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 04.11.2015 03:52 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT GIUA NIEN DO auv flr NAM 2015 #, \ NGAN HANG THUONG I\44I C6 PHAN A CHAU BAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAT GruA N|EN Dq ouf Ir NAM 2o15 N0r ouNG Bang can d6i k6 to6n hqp nhSt B5o c6o k6t qua ho?t dong kinh doanh hqp nh6t B5o c6o luu chuydn tidn tC hqp nhet Thuy6l minh b5o cdo lar chinh chen lqc hgp nhdt TRANG 1-2 4-5 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Mau Bo2a/TCTD- HN (Ban henh theo Thdng tusd 49n0 4/TT-N H N N /1 2n01 ) BANG cAN 06r Ke ToAN Hgp NHAT GruA N|EN oQ T4r NGAY 30 THANG I NAM 2015 Thuy6t minh A I ll lll I 30/9/2015 3'1',t2120',t4 neu I oong neu dong TAI SAN Tian mit, vang b?c, ara qui Tian g&i t?i Ng6n hing Nhi nu6c Tian gd,i vi cho vay cec TCTO TiCn grli t?i c5c TCTD khec Cho vay c6c TCTD kh6c Du ph6ng riiro Chi,ng khoan kinh doanh Chung kho6n kinh doanh Du phdng rii ro ch0ng kho6n kinh doanh cec c6ng cu tai chinh ph6i sinh va cec tai sin tai chinh khac VI Cho vay khAch hing Cho vay kh6ch heng Du phdng rii ro cho vay khSch hang v t ch&ng khoen diu tu I Chung kho6n deu tu s5n sang d6 ban Chung khoan dau tu gio ar6n ngey ddo h?n D\-P phdng rii ro chong kho6n dau tu tx G6p v5n, diu tu dii V6n g6p licn doanh uau tu vao cong ry lren Kel oAu tu dai h?n khi'c DlP phdng giam gi6 dau tLr dai h?n x lat san co olnh Tai san c6 tlinh hou hinh Nguyen gia tai sen c6 t lnh a Hao mdn ldi san c6 dinh b lir san c6 drnh vo hrnh a Nguy6n gie tli sen c6 dinh b Hao mdn tai sen c6 dinh xt Bit dong sin ariu tu a NguyCn gie b5t dong san deu tu b Hao mdn b6t irong sen deu tu Xll Tai sin C6 khic C6c khoen pheithu C6c khoan lai, phi phaithu Tats,n thu6 TNDN hoen hi Teisan co kh6c CAc khoan du phdng rii ro cho cac tai sen C6 noi beng kh6c khic h?n '1 T6NG CONG TAI sAN V.1 V.2 v.3 ?.200-128 4.766.892 8.055.620 6.886.764 1.344.515 (176.063) 444.697 447.473 (2.776\ 31.061 2.495.287 3.357.730 4.559.007 3.882.060 1.380.900 (703.953) 1.'t05.122 1.108.232 (3.110) 14.403 't29.482.253't't4.745.251 131.021.25A 116.324.055 V,5 v.6 (1.539.005) 34.777.494 566 (1.s78.804) 39.676.852 23 643 261 16.386.318 082 27.269.561 (1.062.14S) v.7 733.'t63 1.278 329 741.846 (10.290) 2.479.978 2.053.163 3.192.831 (1.139.668) 1392.727) 886.568 1.278 329 948.030 (63.069) 2.804.555 2.384.923 3.415.033 (1.030.110) 419.632 556.089 (136.457) 8.654 9.015 (361) 426.815 589.622 162.807) 8.384 9.015 (631) 9.021.238 9.955.342 6.785.977 6.682.063 2.357.944 3.254.051 4.891 2.802 544 968 557 408 (770.453) 192.996.908 (543.071) 179.609.771 NGAN HANG THLToNG MAr cO PHAN A cHAu Meu BO2a/TCTD- HN (Ban hAnh theo Thdng tus6 49201 4/TT-NH NN ngdy 31 /1 2n01 4) BANG cAN o6r KE roAN Hgp NHAT GIOA N|EN o0 TAI NGAY 30 THANG NAM 2015 Thuy6t 301912015 3111212014 minh TriQu ddng TriCu ddng B I ll lll Ng lV V VI I I PHAI TRA VA VON CHO SO HOU Cec khoen no Chinh phi vi Ngen hang Nha nu6.c Tian gd,i va vay c5c TCTD khac Tien goi cia cec TCTD kh6c Vay c6c TCTD khac Tidn g&i cia khich heng Cac c6ng cu tai chinh phai sinh vi c6c khoin nqteichinh khec Vain tai tro, iy thec diu tu, cho vay c6c t6 ch&c tin dung chiu rii ro Phat hanh giiy td c6 gie C6c khoin nq khac C6c khoan lai, phipheike Thu6 TNDN hoan tai phdikd Cec khoan phii he va c6ng ng khAc Du phdng rii ro khec v.8 v.9 '1.707.733 v.10 a b v.11 v.12 v.14 Ng PHA TRA vA vON cHU sO Huu KET vA No rrEM TANG /L-t -F Nguy6n ThiO6ng Thao xii tgan tnrdng lr,l^ , 1.736.746 1.450 741 12.615.035 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 [...]... khac(★ ) 16135 12 1 826 837 6146888 24 54338 54 927 9 424 946 26 68791 23 829 50 97414065 3934 826 4 10109 12 2676367 10764764 (23 26839) 2. 369.171 2. 251.783 8.8 82. 670 2. 454.338 i 165638897 T6ng tai san 331 19.367 '1s (19757) ( 121 27) (8.5 02) 9.513 - 110.751.759 - 39.348 .26 4 L010.9 12 2.676.367 125 322 42 7 927 58 126 94 1 429 86 4155 101 894645 75070 18449 191 12 3019 54647 18069 524 4 42 55191 25 22 081 90 8 321 1671 13975 11375646... 3300000 27 5 527 4 122 721 94 161605550 4033347 (4446_533) 13.18的 4518713 10960431 34545 - ‐ ‐ 167677 20 021 53 92 11 921 1 057 27 378 ‐ 15646 321 u.655410 894645 ‐ (5558394) に .21 381o 894645 (.) Khoan muc nay kh6ng bao gdm s6 du du phdng rii ro “ 7 525 4 620 43 20 3 32 2 728 41353 177454081 u8→ 359→ ( 122 助 29 1 1 329 4 324 1 163 に314η “538→ 解 pO■ 168鋤 0146051) に3331) 3.97助 o 12 “ 27 34 428 4 3300000 29 88 720 122 721 94 29 1 “ (28 395)... vら 2. 251 783 9513 550760 594438 10109 12 25 928 0 26 76367 9671 360 21 5886 42 Ngan hang Nha nuOc cac TcTD khac i ctta khach hang v6n ta trα ,こ 3‐ 6 thing Tむ 6‐ 12 thing Tむ 1‐ 5 Nttm Tf!f T6ngcong 23 69171 22 51783 88 826 70 24 54338 39757 62 1400000 695000 20 93000 20 576 32 927 700 02 200000 4 129 273 5978964 4130100 2. 454.338 giictta va vay tむ Tiё n gυ thing T● 2. 369.'17'l - 5650788 T6ngtら isin Nα chinh phこ ‐ 41 726 00... :I農 Den l thing 718.908 - cac cong cu taichinh phai sinh va cac tal sぅ n tai chinh khac T● 1-3 907940 329 624 23 184588 961 303 1 0109 12 2676367 10940467 1009 827 704 322 1 943700 02 4 824 273 4666366 74981479 5474504 141 828 71 123 4776 193 925 41 122 020 64 33870363 ‐ 120 45718 1145891 ‐ 26 570540 18069 524 4 ― chiu rul ro T6ng ng phiitぬ Mic chenh nhay cim VOi:う 20 0000 100000 i 29 88 720 29 88 720 i suat nOi bang 5.650788... khac 29 39570 500000 Cho vay khich hang(・ ) ChJng kho`ndさ u ttP(・ ) G6p v6n,dら u tu daihan(・ 123 3030 1595000 1 1 720 00 1 424 0533 357 929 60 385 4413790 21 545771 27 696107 580000 9.513 ) Tal san c6 dinh Taisan c6 khac(・ 25 3915 ) 44 123 93 T6ng tai san 5365 123 8395 93 321 19 303 021 39 23 69171 22 51783 88 826 70 24 54338 27 239490 5 429 934 10109 12 2676367 1349068 36356703 110751759 3934 826 4 1 0109 12 2676367 10940467 14 820 918... lap)dΨ phong rnirO chθ ng khoan 5 20 14 30′ 6′ 20 13 Trleu dё ng Trleu d6ng 769 92 296636 (39117) (873) 68507 (9333) 106.3 82 286430 DOn Den 20 14 Tneu d6ng Trleu d6ng THU NHAP TU GOP VON, MUA C6 PXAI.I: 30′ 6′ V Tむ 20 13 15671 43140 329 4 13519 15.676 59.953 Den DOn 20 14 dOng 20 13 T百 eu“ ng 6747 844174 763004 51404 1836 27 930 339090 6477 789498 720 225 53351 127 7 14645 33 920 2 101 0 52 116011 413893 80043 566947... ToAN 1 T|EN GUr rAr CACTCTD KHACVA CHOVAYCAC TCrD KHAC: Trleu d6ng 31′ 12 20 13 Trleu dё ng han 28 037 62 67980 27 357 82 329 0908 329 0908 20 036 12 44360 195 925 2 3 620 908 3 620 908 Dy phOng rOiro uё n g● ital TCTD khac (431408) (375908) 566 326 2 524 8.6 12 2788000 1985143 30′ 6′ 20 14 Tiさ ng● itei Tiё n Cac TcTD khac gф i khOng kッ ―Bang VND -3 ang ngoaite gф ico k,han ―Bang VND(★ ) _Bang ngOaitl Tiさ n V Cho vay cic... kinh t6 t「 20 13 Trleu d6ng 23 81831 23 81831 555909 555909 725 07 699 32 522 400 27 0 727 25 75 25 1673 (16.565) (22 7.148) 2. 437773 851161 ong ntP∂ c phat hanh Trむ :dΨ 31ノ 12 dさ ng T「 leu Ch● ng khoan nγ Ch口 ng khoan chinh ph0 Ch口 ng khoan dO cac TcTD khactrOng nυ Oc phat hanh 20 14 phOng g:am gia chong khoin kinh doanh 3 CAC CONG Cψ TAICH:NH PHAISiNH VA CAC TA:SAN TAI CHlNH KHAC: Ngay 30 thing 6 nim 20 14 T6ng... ThOng tu 02 20 13′ TT― NHNN 6 CHげ NG KHOAN DAu Tじ : 20 14 Tneu d6ng 30′ 6′ V 10500 628 103 927 61 20 8048 Ch口 ng khoin dau tu san sang d6 ban Ch口 ng khoan N0 Chψ ng khoan v6n 31′ 12 20 13 T口 eu d6ng 7063314 6 923 095 308906 DΨ phOng 91am gia ch口 ng khoan dら u tu s5n sang do ban Ching khoin dau tu gitt dOn ngay dぅ 。 han cia tl ch● ng khoan (100181) (168687) 28 .494. 328 28 747455 26 419514 26 5 024 17 (25 3 127 ) ( 829 03)... 13 024 62 525 025 125 .650 .28 7 124 60549 138.110836 Trleu d6ng Tiё n 20 14 16 022 47 27 8167 8747138 395435 38683 T「 leu gф i nim T6ng c9ng dOng Tiё n 30 theng 6 vang va ngolite Trleu dё ng Bing tiOn 18 T「 leu NGAN HANG THげ CNG MAICO PHAN A CHAU MAU BosarrCTD- HN THUYttT M!NH BAo cAo TA:cHINH CHoN LoC HoP NHAT QUY‖ NAM 20 14 1l PHAT HANH Glム YTC CO G:A: Trii ph:Ou chuyen d6i 30′ 6′ 20 14 Trieu d6ng 31′ 12 20 13