Dự án đầu tư cửa hàng ăn uống tích hợp
Chào mừng cô bạn DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỬA HÀNG ĂN UỐNG TÍCH HỢP GIẢI TRÍ NHÓM 4_ ĐH2KE1 Đại học Tài Nguyên Môi Trường NỘI DUNG I Lý lựa chọn dự án II Địa điểm III Thị trường mục tiêu IV Kế hoạch kinh doanh V Dự báo tài VI Dự báo doanh thu điểm hòa vốn VII Đánh giá dự án LÝ DO LỰA CHỌN DỰ ÁN Phân tích thị trường -GDP quý tăng cao ba năm - Nhiều ý kiến chuyên gia nhìn nhận 2014, kinh tế thoát đáy Cộng đồng DN có nhiều hội kinh doanh Các thị trường nhập lớn Việt Nam Nhật, Mỹ, EU bắt đầu ổn định Cùng với kỳ vọng cuối năm 2014 Việt Nam đàm phán xong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mở thời kinh doanh cho DN nội Nền kinh tế bước vực dậy Đời sống người dân nâng cao , theo xu hướng nhu cầu mặt hàng hóa ăn uống, giải trí tăng LÝ DO LỰA CHỌN DỰ ÁN Phân tích ngành -Nhà hàng, quán ăn ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, thường hoàn vốn nhanh thời gian ngắn - Kết phiếu điều tra cho thấy, người đặc biệt giới trẻ muốn ăn ngon, trải nghiệm không gian thoáng đãng kết hợp giải trí tập thể phải đáng với đồng tiền bỏ Quán café kết hợp giải trí đặc biệt game wii với tên gọi: COOKU COFFEE Đáp ứng nhu cầu phần đông giới trẻ ĐỊA ĐIỂM • Tháng 4, huyện Từ Liêm chia tách thành hai quận điểm sáng cho nhà đầu tư • Thực tế : + Huyện có số dự án phê duyệt: khu nhà sinh thaí xã Xuân Phương, Từ Liêm với diện tích 50,24ha + Mặc dù lên quận giá đất chưa tăng thuận lợi cho việc thuê cửa hàng với giá rẻ Ta phải nắm bắt hội đầu tư Địa điểm: gần chợ cầu diễn Cung cấp thị trường tiềm THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU Định vị thị trường Độ tuổi • Phân khúc thị 25 tuổi trở xuống trường chưa khai thác địa Đối tượng Mục đích sử đụng • • • • • • Nhóm người( gia đình, bạn bè) Khách vãng lai Nhân viên văn phòng Thưởng thức không gian Giải trí, thư giãn Thưởng thức đồ uống phương, đủ lớn để sinh lợi nhuận cho cửa hàng Kế hoạch kinh doanh 1.Phân tích cạnh tranh Café phim Café PLAY COFFEE game Café sách wii Café mèo Đặc điểm đối thủ Marrio coffee wii - Chỉ có quán HN Hoạt động năm họ thiết lập vị trí, phân phối, khách hàng, nhà cung cấp… - Nhược điểm đối thủ: đồ uống không ngon, phục vụ không chuyên nghiệp, giá đắt… - Địa điểm: quán xa cạnh tranh thị trường mục tiêu theo khu vực - Đối thủ khác: xa, mô hình kinh doanh tương đối khác Kế hoạch kinh doanh thiết kế cửa hàng Kế hoạch kinh doanh Kế hoạch kinh doanh TỔ CHỨC NHÂN SỰ Với phương châm phục vụ chuyên nghiệp, tạo uy tín, nhận xét tốt từ khách hàng yếu tố nhân yếu tố quan trọng, đòi hòi: • Đội ngũ nhân viên phục vụ: trẻ trung, đông, nhiệt tình, thân thiện tận dụng sinh viên quanh khu vực muốn làm thêm, họ đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên phải đào tạo chuyên nghiệp gồm người • Nhà quản lý: nhà đầu tư, nhay bén môi trường có tầm ảnh hưởng lớn đến tồn phát tiển cửa hàng • • Đầu bếp: có tay nghề, chuyên nghiệp gồm đầu bếp chính, đầu bếp phụ Nhân viên pha chế: yêu cầu khắt khe, chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng đồ uống, có tay nghề gồm bartender chính, phụ • bảo vệ Dự báo tài • Chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm:chi phí nghiên cứu đưa thực đơn.Chi phí thực tế chi phí tư vấn thực đơn trang bị kiên thức cho nhân viên TỔNG: TRIỆU Chi phí thuê mặt kinh doanh: giá thuê sở tầng,mặt sàn 70m2,ký hợp đồng 10 năm,trả tiền hàng tháng 15tr/tháng tức 180tr/năm Chi phí tu sửa,trang trí quán thiết kế nội thất: TỔNG -Tu sửa lại sở thuê 20.000.000(đồng) 82.100.000đồng -Chi phí thiết kế nội thất quán (ĐVT: 1000đồng) STT CHI CHÍ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN ốp sàn gỗ sàn 14.000 42.000 Bàn ghế cao Bộ 1.000 4.000 Bàn thấp Chiếc 35 300 10.500 Quầy toán Chiếc 2.000 2.000 Gối tựa Chiếc 40 50 2.000 Thảm ngồi Chiếc 40 40 1.600 Tổng 62.100 Chi phí thiết bị: Thiết bị khu nhà bếp STT TÊN THIẾT BỊ ĐVT: 1.000 đồng ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN Lò nướng + lò vi sóng đa Cái 6.000 6.000 Máy xay sinh tố Cái 900 1.800 Tủ lạnh Cái 6.500 6.500 Tủ đông Cái 4.500 4.500 Bếp ga đôi Cái 1.500 3.000 Bộ nồi hấp Bộ 3.000 3.000 Bát,đũa,thìa,dĩa,dao Bếp nướng Cái 250 250 Dụng cụ làm bếp Bộ 6.000 6.000 10 5.000 TỔNG 36.050 Thiết bị khác ĐVT: 1.000 đồng STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Máy phát điện Cái 4.000 4.000 Thiết bị khác 5.000 TỔNG 9.000 Thiết bị khu ăn uống giải trí ĐVT: 1000 đồng STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Tivi LCD Chiếc 6.000 42.000 Bộ máy game wii Bộ 4.000 24.000 Tay cầm wii Bộ 20 600 12.000 Bộ trò chơi( tú,cờ ) Loa SONY Bộ 1.000 2.000 Máy điều hòa Chiếc 5.000 35.000 Quạt trần Cái 1.000 2.000 TỔNG 3.000 120.000 Thiết bị khu quản lý STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Đơn giá ĐVT: 1.000 đồng Thành tiền Chi phí trang phục nhân viên: Máy vi tính Bộ 7.000 7.000 Máy điện thoại bàn Chiếc 300 300 3.000.000đồng Tổng cho phí thiết bị: 175.350.000 đồng TỔNG 7.300 • Chi phí cập nhật: bao gồm chi phí cập nhật game mới,mua truyện tranh Tổng chi phí cập nhật: 500.000 đồng/tháng tức 6.000.000 đồng Chi phí Marketing cho cửa hàng -Quảng cáo tờ rơi - Phát hành thẻ khách Vip - Quảng cáo website,lập page facebook - Qùa tặng handmade Tổng chi phí marketing ước tính : 5.000.000 đồng • Bảng tính chi phí sinh hoạt ĐVT:1.000 đồng STT Chi phí Một tháng Một năm Tiền điện 1.500 18.000 Tiền internet 275.000 3.300 Tiền điện thoại 200 2.400 TỔNG 23.700 Chi phí tín dụng: không phát sinh chi phí tín dụng nguồn vốn đầu tư dự án lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu Chi phí nhân công( tiền lương) Dựa vào kế hoạch nhân sự,nhân công tiền lương tính sau Bảng lương nhân viên từ năm 1tới năm STT Chức danh ĐVT: 1.000 đồng Số lượng Mức lương/tháng/người Tổng Quản lý 3.500 3.500 Bếp trưởng 3.000 3.000 Phụ bếp 2.000 2.000 Bartender 3.000 3.000 Bartender phụ 2.500 2.500 Kế toán 3.000 3.000 Phục vụ 2.000 10.000 Bảo vệ 2.000 2.000 Tổng lương hàng tháng 29.000 10 Tổng lương theo năm(12 tháng) 348.000 Bảng lương nhân viên từ năm thứ trở STT CHỨC DANH ĐVT:1.000 đồng SỐ LƯỢNG MỨC LƯƠNG/THÁNG/NGƯỜI TỔNG Quản lý 3.700 3.700 Bếp trưởng 3.200 3.200 Phụ bếp 2.200 2.200 Bartender 3.200 3.200 Bartender phụ 2.700 2.700 Kế toán 3.200 3.200 Phục vụ 2.200 11.000 Bảo vệ 2.200 2.200 Tổng lương hàng tháng 31.400 10 Tổng lương theo năm (12 tháng) 376.800 Chi phí nguyên vật liệu: Chi phí tính toán dựa tính toán khả thu hút khách hàng cửa hàng Chi phí bao gồm khoản chi chi cho nhiên liệu,nguyên vật liệu nấu ăn,gia vị Ước tính chi phí trung bình ĐVT: 1.000 đồng Năm Chi phí/tháng Chi phí/năm 20.000 240.000 =>10 25.000 300.000 Chi phí không dự kiến: Đây khoản chi sử dụng trường hợp rủi ro bất trắc phát sinh bất ngờ xảy trình hoạt động cửa hàng Hoặc phần chi thưởng cho nhân viên,kỷ niệm ngày khai trương Chi phí tiết kiệm cho vào quỹ quán ăn Ước tính 3.000.000/tháng tức 36.000.000/năm CÁC BẢNG TÍNH Bảng tính chi phí sản xuât kinh doanh năm STT Năm ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Biến phí 617,7 677,7 677,7 677,7 677,7 Chi phí thuê nhà 180 180 180 180 180 Chi phí khấu hao 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 Chi phí dự kiên 36 36 36 36 36 Tổng 849,19 945,19 945,19 945,19 945,19 tiêu STT 10 Năm Biến phí 706,5 706,5 706,5 706,5 706,5 Chi phí thuê nhà 180 180 180 180 180 Chi phí khấu hao 0 0 Chi phí dự kiến 36 36 36 36 36 Tổng 922,5 922,5 922,5 922,5 922,5 Trong đó:- biến phí = lương + nguyên vật liệu+ sinh hoạt phí + chi phí cập nhật - khấu hao = khấu hao nội thất + khấu hao thiết bị Bảng 2: Bảng vốn đầu tư ban đầu ĐVT: Triệu đồng STT Loại chi phí Chi Chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm Chi phí thuê mặt năm 180 Tu sửa, trang trí ,thiết kế nội thất 82,1 Thiết bị 175,35 Marketing Tổng vốn cố định ban đầu để nhà hàng đư vào hoạt động 1năm 445,45 Vốn lưu động 653,7 Vốn đầu tư ban đầu 1099,15 Dự báo doanh thu điểm hòa vốn 1, Dự báo giá - Dự kiến trung bình thực khách vào quán chi trả 35.000 Với giá thành khách hàng thân quen quán có sức mua trung bình lần/tháng Dự báo doanh số Thời gian mở cửa : 15 tiếng/ ngày Giờ mở cửa : 8h sáng tới 11h đêm Một năm dự kiến mở cửa 360 ngày Trong năm đầu tiên: dự kiến công suất Lĩnh vực ăn uống dự tính doanh số 40 đồ uống/ngày,giá đồ uống trung bình 20.000/1 đồ uống=>doanh thu dự kiến lĩnh vực ăn uống =800.000đồng Đồ ăn dự tính doanh thu 20 đồ ăn/ngày,giá 35.000/đồ ăn=> doanh thu từ đồ ăn= 1.050.000đồng Doanh thu trò chơi: dự tính doanh số tiếng/ngày Mức thu 20.000/giờ/người Một ngày có khoảng 15 khách hàng tới chơi game Ước tính Tổng thu nhập ngày lĩnh vực giải trí 2.100 Bảng doanh thu dự kiến năm đầu ĐVT:1.000đồng STT Chỉ tiêu Số lượng tiêu thụ/ngày Giá trung bình/loại Doanh thu/ngày Doanh thu/năm Đồ uống 40 20 800 288.000 Đồ ăn 20 30 600 378.000 Phòng game 7iếng 20/giờ/người 2.100 756.000 Ghi ( dự tính có 15KH/ngày) TỔNG 3.500 Năm Doanh thu Dự kiến doanh thu từ năm tới năm thứ 1.260.000 tăng rõ rệt,từ năm thứ trở đi,doanh thu 1.400.000 ổn định qua năm.(vẽ biểu đồ) 1.450.000 1.475.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000 10 1.495.000 1.260.000 Đánh giá dự án STT Năm Chỉ tiêu Doanh thu 1.260.000 1.400.000 1.450.000 1.475.000 1.495.000 Chi phí 849.190 945.190 945.190 945.190 945.190 Lợi nhuận trước thuế 410.810 454.810 504.810 529.810 549.810 Thuế thu nhập 90.378 100.058 111.058 116.558 120.958 Lợi nhuận sau thuế 320.432 354.750 393.752 413.252 428.852 10 STT Năm Chỉ tiêu Doanh thu 1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000 Chi phí 922.500 922.500 922.500 922.500 922.500 Lợi nhuận trước thuế 572.500 572.500 572.500 572.500 572.500 Thuế thu nhập 125.950 125.950 25.950 125.950 125.950 Lợi nhuận sau thuế 446.550 446.550 446.550 446.550 446.550 Đánh giá dự án Các tiêu phân tích hiệu kinh tế,xã hội dự án đầu tư Với lãi suất chiết khấu 10%/năm NPV= 3497,06 triệu đồng>0 B/C=1,56 > => Dự án có lãi - Thời gian thu hồi vốn đầu tư năm tháng [...]... vào quán sẽ chi trả 35.000 Với giá thành như trên một khách hàng thân quen của quán có thể có sức mua trung bình 3 lần/tháng 2 Dự báo doanh số Thời gian mở cửa : 15 tiếng/ ngày Giờ mở cửa : 8h sáng tới 11h đêm Một năm dự kiến mở cửa 360 ngày Trong năm đầu tiên: dự kiến công suất Lĩnh vực ăn uống dự tính doanh số 40 đồ uống/ ngày,giá đồ uống trung bình 20.000/1 đồ uống= >doanh thu dự kiến lĩnh vực ăn uống. .. 125.950 125.950 25.950 125.950 125.950 5 Lợi nhuận sau thuế 446.550 446.550 446.550 446.550 446.550 Đánh giá dự án Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế,xã hội của dự án đầu tư Với lãi suất chiết khấu 10%/năm NPV= 3497,06 triệu đồng>0 B/C=1,56 > 1 => Dự án có lãi - Thời gian thu hồi vốn đầu tư là 2 năm 3 tháng ... tháng) 376.800 Chi phí nguyên vật liệu: Chi phí này được tính toán dựa trên những tính toán về khả năng thu hút khách hàng của cửa hàng Chi phí này bao gồm các khoản chi chi cho nhiên liệu,nguyên vật liệu nấu ăn, gia vị Ước tính chi phí trung bình ĐVT: 1.000 đồng Năm Chi phí/tháng Chi phí/năm 1 20.000 240.000 2 =>10 25.000 300.000 Chi phí không dự kiến: Đây là khoản chi sử dụng trong những trường hợp. .. 2: Bảng vốn đầu tư ban đầu ĐVT: Triệu đồng STT Loại chi phí Chi 1 Chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm 3 2 Chi phí thuê mặt bằng 1 năm 180 3 Tu sửa, trang trí ,thiết kế nội thất 82,1 4 Thiết bị 175,35 5 Marketing 5 6 Tổng vốn cố định ban đầu để nhà hàng đư vào hoạt động trong 1năm 445,45 7 Vốn lưu động 653,7 8 Vốn đầu tư ban đầu 1099,15 Dự báo doanh thu và điểm hòa vốn 1, Dự báo giá - Dự kiến trung... uống= >doanh thu dự kiến lĩnh vực ăn uống =800.000đồng Đồ ăn dự tính doanh thu 20 đồ ăn/ ngày,giá 35.000/đồ ăn= > doanh thu từ đồ ăn= 1.050.000đồng Doanh thu trò chơi: dự tính doanh số 7 tiếng/ngày Mức thu 20.000/giờ/người Một ngày có khoảng 15 khách hàng tới chơi game Ước tính Tổng thu nhập một ngày của lĩnh vực giải trí là 2.100 Bảng doanh thu dự kiến năm đầu ĐVT:1.000đồng STT Chỉ tiêu Số lượng tiêu thụ/ngày... 70m2,ký hợp đồng 10 năm,trả tiền hàng tháng 15tr/tháng tức 180tr/năm Chi phí tu sửa,trang trí quán thiết kế nội thất: TỔNG -Tu sửa lại cơ sở đã thuê 20.000.000(đồng) 82.100.000đồng -Chi phí thiết kế nội thất trong quán (ĐVT: 1000đồng) STT CHI CHÍ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 1 ốp sàn gỗ sàn 3 14.000 42.000 2 Bàn ghế cao Bộ 4 1.000 4.000 3 Bàn thấp Chiếc 35 300 10.500 4 Quầy thanh toán Chiếc... vốn đầu tư dự án được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu Chi phí nhân công( tiền lương) Dựa vào kế hoạch nhân sự,nhân công tiền lương được tính như sau Bảng lương nhân viên từ năm 1tới năm 5 STT Chức danh ĐVT: 1.000 đồng Số lượng Mức lương/tháng/người Tổng 1 Quản lý 1 3.500 3.500 2 Bếp trưởng 1 3.000 3.000 3 Phụ bếp 1 2.000 2.000 4 Bartender chính 1 3.000 3.000 5 Bartender phụ 1 2.500 2.500 6 Kế toán 1... lương hàng tháng 29.000 10 Tổng lương theo năm(12 tháng) 348.000 Bảng lương nhân viên từ năm thứ 5 trở đi STT CHỨC DANH ĐVT:1.000 đồng SỐ LƯỢNG MỨC LƯƠNG/THÁNG/NGƯỜI TỔNG 1 Quản lý 1 3.700 3.700 2 Bếp trưởng 1 3.200 3.200 3 Phụ bếp 1 2.200 2.200 4 Bartender chính 1 3.200 3.200 5 Bartender phụ 1 2.700 2.700 6 Kế toán 1 3.200 3.200 7 Phục vụ 5 2.200 11.000 8 Bảo vệ 1 2.200 2.200 9 Tổng lương hàng tháng... khách hàng thì yếu tố nhân sự là yếu tố quan trọng, đòi hòi: • Đội ngũ nhân viên phục vụ: trẻ trung, năng đông, nhiệt tình, thân thiện có thể tận dụng sinh viên ở quanh khu vực muốn đi làm thêm, họ có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu ở trên phải được đào tạo chuyên nghiệp gồm 5 người • Nhà quản lý: là nhà đầu tư, nhay bén trong mọi môi trường có tầm ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại phát tiển của cửa hàng • • Đầu. .. chơi mọi lúc, cuối tuần có mời các ban nhạc nghiệp dư điểm mới của cửa hàng so với đối thủ - Với phương châm phục vụ chuyên nghiệp tạo môi trường yên tĩnh, hiện đại, bảo đảm về chất lượng nvl Kế hoạch kinh doanh - Thực dơn chủ yếu là café take away có thể mua về hoặc uống ngay tại không gian thoáng đãng của quán , ngoài ra còn có đồ ăn fast food cho các bạn đến chơi game ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, NGON, TẠO ... vực ăn uống dự tính doanh số 40 đồ uống/ ngày,giá đồ uống trung bình 20.000/1 đồ uống= >doanh thu dự kiến lĩnh vực ăn uống =800.000đồng Đồ ăn dự tính doanh thu 20 đồ ăn/ ngày,giá 35.000/đồ ăn= >... Đánh giá dự án Các tiêu phân tích hiệu kinh tế,xã hội dự án đầu tư Với lãi suất chiết khấu 10%/năm NPV= 3497,06 triệu đồng>0 B/C=1,56 > => Dự án có lãi - Thời gian thu hồi vốn đầu tư năm tháng... chọn dự án II Địa điểm III Thị trường mục tiêu IV Kế hoạch kinh doanh V Dự báo tài VI Dự báo doanh thu điểm hòa vốn VII Đánh giá dự án LÝ DO LỰA CHỌN DỰ ÁN Phân tích thị trường -GDP quý tăng cao