Báo cáo lập dự án phòng khám lưu động cho cán bộ công nhân viên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN PHÒNG KHÁM DI ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN CHỦ ĐẦU TƯ Tp.HCM - 4/2015 ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Tổng Giám đốc) NGUYỄN VĂN MAI Tp.HCM - 4/2015 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN MỤC LỤC CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN .1 I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN II.1 Căn pháp lý II.2 Căn quy định khám sức khỏe định kỳ cho người lao động .3 II.2.1 Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo thông tư số 14 Bộ Y tế II.2.2 Yêu cầu người lao động nơi khám bệnh II.3 Căn tình hình Y tế Việt Nam nói chung II.3.1 Thực trạng tải bệnh viện II.3.2 Thực trạng hoạt động sở y tế tư nhân II.4 Kết luận cần thiết đầu tư CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN III.1 Địa điểm đầu tư dự án III.2 Quy mô dự án III.3 Phương án đầu tư III.3.1 Nguồn khách hàng III.3.2 Thiết bị y tế .7 III.3.3 Nhân III.4 Tiến độ đầu tư CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH I.1 Nội dung tổng mức đầu tư 10 I.2 Tiến độ đầu tư 10 I.3 Các thông số kinh tế sở tính toán 10 I.4 Doanh thu dự án .11 I.5 Chi phí dự án 11 I.6 Hiệu đầu tư dự án 12 I.7 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 13 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN 14 Chủ đầu tư: Trang i DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư - Tên công ty : - Mã số doanh nghiệp : - Đăng ký lần đầu : - Đại diện pháp luật : - Địa trụ sở : - Ngành nghề KD : Chức vụ : I.2 Mô tả sơ thông tin dự án - Tên dự án : Phòng khám lưu động cho đối tượng công nhân viên - Địa điểm đầu tư : Toàn quốc - Quy mô dự án : 200 khám lưu động - Mục tiêu đầu tư nước - Hình thức đầu tư : Xây dựng mô hình phòng khám lưu động đại : Đầu tư - Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập - Tổng mức đầu tư : 1,000,000,000,000 đồng + Vốn đầu tư phòng khám lưu động : 340,000,000,000 đồng + Vốn góp cho bệnh viện - Tiến độ đầu tư : 660,000,000,000 đồng : Quý II/2015: Hoàn thành thủ tục pháp lý Quý III/2015: Triển khai đầu tư máy móc thiết bị Quý IV/2015: Tuyển dụng nhân chuẩn bị vào hoạt động Chủ đầu tư: Trang DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN II.1 Căn pháp lý Báo cáo đầu tư lập dựa sở pháp lý sau: - Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003; - Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Khám bệnh chữa bệnh số 40/2009/QH12 năm 2009 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành 23/11/2009; - Nghị định số 103/2003/NĐ - CP ngày 12/9/2003 Chính phủ qui định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân; - Nghị số 05/2005/NQ - CP ngày 18/04/2005 Chính phủ đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thể dục thể thao; - Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính Phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh ban hành 27/09/2011; - Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám, chữa bệnh Bộ Y tế ban hành ngày 14/11/2011; - Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 hướng dẫn khám sức khỏe; Chủ đầu tư: Trang DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN - Quyết định 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/06/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020; - Quyết định số 4858 /QĐ-BYT ngày tháng 12 năm 2013 Bộ Y tế v/v ban hành thí điểm Bộ Y tế đánh giá chất lượng bệnh viện; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình II.2 Căn quy định khám sức khỏe định kỳ cho người lao động II.2.1 Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo thông tư số 14 Bộ Y tế Theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng năm 2013 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải khám chuyên khoa phụ sản; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải khám sức khỏe 06 tháng lần Nội dung khám tối thiểu theo thông tư 14 quy định bao gồm: STT Nội dung khám Ý Nghĩa Ghi Khám tổng Khám định hướng Căn Thông tư số 14/2013/TTquát (Đo huyết áp, bệnh BYT ngày 06 tháng năm 2013 chiều cao, cân nặng, Bộ trưởng Bộ Y tế Khám TQ nội, ngoại, da liễu, mắt, RHM, TMH, phân loại sức khỏe) X quang phổi Phát bệnh lý tim phổi thông qua hình ảnh Các xét nghiệm NGFL Công thức Phát bệnh lý máu máu Glucose huyết) Ure Chủ đầu tư: (Đường Chẩn đoán đái tháo đường Đánh giá chức thận Trang DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN Creatinin Đánh giá chức thận GOT - GPT Đánh giá chức gan TPTNT (Tổng phân Phát bệnh lý tích nước tiểu) đường tiết niệu, bệnh thận hư, viêm thân, II.2.2 Yêu cầu người lao động nơi khám bệnh Ai biết, người lao động đơn vị cung cấp dịch vụ y tế hoạt động hành Nếu đơn vị cung cấp dịch vụ y tế không đảm bảo chất lượng khám ảnh hưởng đến thời gian làm việc người lao động, từ ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, người lao động doanh nghiệp nói chung mong muốn đơn vị cung cấp dịch vụ y tế phải đảm bảo yêu cầu sau yếu tố tiện lợi: Giá: Việc so sánh chi phí số đơn vị cung cấp dịch vụ cần thiết Cần ý nơi khám cấu hình gói khám khác Do đó, việc so sánh giá hai gói khác không hợp lý không thực tế Cách tốt yêu cầu báo giá theo gói chọn sẵn Thời gian: thời gian quan trọng doanh nghiệp, để số lượng lớn công nhân viên đến bệnh viện khám thời điểm ảnh hưởng đến suất hoạt động hiệu kinh doanh doanh nghiệp, bệnh viện tải, người khám phải chờ đợi lâu Quy trình: Một sở khám có quy trình hợp lý rõ ràng chứng tỏ tính chuyên nghiệp cao hạn chế sai sót, nhầm lẫn Cần ý việc khám định hàng loạt, số lượng lớn nên việc lẫn lộn mẫu, nhầm số dễ xảy chế làm việc khoa học phân công trách nhiệm rõ ràng Cơ sở vật chất Tính thân thiện dịch vụ: Bao gồm phong cách phục vụ cách tổ chức thăm khám Tính tiện lợi, nhanh chóng nụ cười nhân viên điểm cộng để chọn lựa II.3 Căn tình hình Y tế Việt Nam nói chung II.3.1 Thực trạng tải bệnh viện Sức khỏe vốn quý người, năm qua Đảng Nhà nước quan tâm chăm lo sức khỏe nhân dân Nhờ đó, ngành y tế đạt số thành tựu đáng ghi nhận, bạn bè quốc tế đánh giá cao Tuy nhiên, tình hình thực tế Chủ đầu tư: Trang DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN nhu cầu ngày cao nhân dân y tế nước nhà cần có bước thay đổi đột phá từ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhân lực đến chế hoạt động Như đề cập trên, mạng lưới khám-chữa bệnh đạt mục tiêu đề ra, với bất cập chung trình đổi hệ thống khám chữa bệnh chưa thích ứng kịp thời với phát triển kinh tế xã hội; thay đổi cấu bệnh tật; nhu cầu ngày cao đa dạng nhân dân; Chính mà năm gần tượng tải bệnh viện trở nên ngày lớn, gây khó khăn, xúc cho người bệnh cán y tế bệnh viện, đặc biệt bệnh viện tuyến trên, số nhóm chuyên khoa thành phố lớn Theo thống kê Bộ Y tế, công suất sử dụng giường bệnh trung bình bệnh viện công lên tới 110%, nhiều bệnh viện tuyến Trung ương bệnh viện K trung ương 170%, BV Bạch Mai 168%, Chợ Rẫy 139% Khoa phẫu thuật tổng hợp, bệnh viện K trung ương công suất sử dụng giường lên tới 340%, Khoa phẫu thuật vú 326%, Khoa xạ (282%) Tại BV đa khoa lớn Chợ Rẫy, Việt Đức, Bạch Mai, Nhi Trung ương… khoa tim mạch, hô hấp, ung bướu, nội tiết tình trạng tải khoảng 200% Từ thực tế nghiên cứu cho thấy, tình trạng tải bệnh viện nguyên nhân dẫn tới: Giảm chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh: a) Đối với khám bệnh, điều trị theo đơn điều trị ngoại trú: người bệnh phải chờ đợi lâu khám bệnh, làm xét nghiệm, thủ thuật; thời gian khám bệnh, tư vấn hạn chế b) Đối với điều trị nội trú: người bệnh phải chờ đợi lâu cần cung cấp dịch vụ thủ thuật, phẫu thuật ; việc chăm sóc theo nhu cầu người bệnh bị hạn chế phải nằm chung gường bệnh; việc hướng dẫn, thực kiểm tra chăm sóc người bệnh tư vấn bệnh tật, chia sẻ tình cảm, săn sóc ăn uống, ngủ nghỉ, tiếng ồn, điều kiện vệ sinh cá nhân, uống thuốc, tiêm thuốc theo giờ, theo dõi người bệnh theo phân cấp hộ lý bị hạn chế Thời gian điều trị bị kéo dài chờ đợi kỹ thuật chẩn đoán, can thiệp biến chứng trình điều trị; Giảm hài lòng mức độ hợp tác người bệnh gia đình người bệnh với bệnh viện Sự bực bội, chán nản người bệnh gia đình người bệnh dẫn đến tình trạng dữ, thô lỗ chí lăng mạ nhân viên y tế, gia tăng đơn thư khiếu nại, hành vi gây hậu nghiêm trọng bệnh viện nhân viên y tế; Tăng tỷ lệ tai biến, biến chứng, điển hình nhiễm khuẩn bệnh viện, tỷ lệ sai xót chuyên môn tăng sai xót kê đơn, cho sai thuốc, sai liều dùng, nhầm lẫn tần suất, khoảng cách lần dùng thuốc; Gia tăng chi phí điều trị người bệnh, bệnh viện xã hội; Gây tổn hại sức khỏe tâm thần bác sĩ nhân viên y tế, phải làm việc điều kiện tải công việc, thời gian hạn chế không gian gây nên mệt mỏi, tâm trạng xúc, dẫn đến tăng nguy mắc bệnh trầm cảm gây cáu gắt, làm giảm khả xác thực kỹ thuật, giảm tận tình trách nhiệm người bệnh Chủ đầu tư: Trang DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN II.3.2 Thực trạng hoạt động sở y tế tư nhân Các sở khám chữa bệnh tư nhân chưa tạo lòng tin thu hút lượng bệnh nhân định lý do: + Cơ sở vật chất, trang thiết bị hạn chế + Đội ngũ nhân lực cho vận hành thiết bị chẩn đoán, khám chữa bệnh hạn chế + Tổ chức hoạt động phòng khám thiếu chuyên nghiệp + Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế + Số lượng bệnh viện, phòng khám uy tín có chất lượng thật tốt thường không nhiều, chủ yếu tập trung hai thành phố lớn Hà Nội Tp Hồ Chí Minh Trong bệnh viện công tải bệnh viện tư lại chưa hoạt động hết công suất II.4 Kết luận cần thiết đầu tư Nhận thấy nhu cầu khám bệnh định kỳ người lao động; đồng thời hiểu rõ tình hình y tế nước ta, chủ đầu tư định đầu tư dự án “Phòng khám lưu động cho đối tượng công nhân viên” phạm vi nước với quy mô ban đầu 200 xe lưu động trang bị thiết bị y tế đại phòng khám Tóm lại, việc đầu tư dự án hoàn toàn cần thiết, định hướng đầu tư đắn không giải hiệu xã hội, giải nhu cầu mà góp phần thúc đẩy phát triển y tế nước nói chung Chủ đầu tư: Trang DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN III.1 Địa điểm đầu tư dự án Dự án triển khai tỉnh thành nước III.2 Quy mô dự án Dự án đầu tư 200 xe lưu động trang bị thiết bị y tế đại phòng khám nhằm kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động theo Thông tư 14 Bộ Y tế III.3 Phương án đầu tư III.3.1 Nguồn khách hàng - Khách hàng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế - Khách hàng làm việc lao động khu công nghiệp ký hợp đồng với chủ đầu tư - Dự án liên kết với bệnh viện lớn bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Bạch Mai bệnh nặng cần lưu trú III.3.2 Thiết bị y tế  Hạng mục thiết bị Xe bus (GDW6117HK/Daewoo Bus,Viet Nam) Thiết bị hỗ trợ điện áp P.S.U Hệ thống X-Quang KTS (Máy X quang thường quy cao tần: Radnext 32, Hệ thống thu nhận ảnh X quang KTS: Aero DR) Máy đo huyết áp tự động Tủ lạnh bảo quản máu (BPR-160/ Hanshin Medical/ Hàn Quốc) Máy siêu âm 4D màu  Hình ảnh thiết bị Chủ đầu tư: Trang DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN Mô hình xe bus lưu động Trang thiết bị khám chữa bệnh bên xe (Hình ảnh máy móc đính kèm theo Phụ lục) III.3.3 Nhân Mỗi xe trang bị nhân : Chủ đầu tư: Trang DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN + Bác sĩ đa khoa + Chuyên viên xét nghiệm + Chuyên viên chẩn đoán hình ảnh + Trợ lý hồ sơ thủ tục BHYT 1 III.4 Tiến độ đầu tư - Quý II/2015: Hoàn thành thủ tục pháp lý - Quý III/2015: Triển khai đầu tư máy móc thiết bị - Quý IV/2015: Tuyển dụng nhân chuẩn bị vào hoạt động CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH Chủ đầu tư: Trang DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN I.1 Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tư tính toán toàn chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Phòng khám lưu động cho đối tượng công nhân viên” làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 1,000,000,000 đồng (Một ngàn tỷ đồng), bao gồm: Chi phí đầu tư xe khám chữa bệnh lưu động: xe bus, máy móc thiết bị trang bị cho 200 xe vốn đầu tư góp bệnh viện TT Chi phí đầu tư Chi phí đầu tư xe khám chữa bệnh lưu động Số lượng Giá 200 1,7 00,000 200 340,000,000 Xe bus (GDW6117HK/Daewoo Bus,Viet Nam) Thiết bị hỗ trợ điện áp P.S.U Hệ thống X-Quang KTS (Máy X quang thường quy cao tần: Radnext 32, Hệ thống thu nhận ảnh X quang KTS: Aero DR) Máy đo huyết áp tự động Tủ lạnh bảo quản máu (BPR-160/ Hanshin Medical/ Hàn Quốc) Máy siêu âm 4D màu Tổng mức đầu tư Vốn mua cổ phiếu bệnh viện Tổng 660,000,000 1,000,000,000 I.2 Tiến độ đầu tư Kế hoạch triển khai dự án sau: - Quý II/2015: Hoàn thành thủ tục pháp lý - Quý III/2015: Triển khai đầu tư máy móc thiết bị - Quý IV/2015: Tuyển dụng nhân chuẩn bị vào hoạt động I.3 Các thông số kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Theo dự kiến tổng đầu tư 1,000,000,000 đồng (Một ngàn tỷ đồng), bao gồm vốn chủ sở hữu vốn huy động từ cổ đông - Doanh thu dự án từ Chủ đầu tư: Trang 10 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN + Khám chữa bệnh lưu động chia cổ tức từ nguồn vốn - Chi phí hoạt động dự án + Chi phí lương + Chi phí nhiên liệu + Chi phí xăng dầu, văn phòng phẩm + Chi phí quản lý doanh nghiệp - Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 20% từ năm 2016 I.4 Doanh thu dự án Dịch vụ khám chữa bệnh lưu động liên kết với khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tập trung nhiều công nhân nhằm tạo thuận lợi để họ kiểm tra sức khoẻ đặn mà không làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc Giả sử có khoảng 500 lượt khám cho xe với phí khám chữa bệnh thu sau toán lại với BHYT 150,000 đồng/người/khám chữa bệnh Tuy nhiên năm đầu hiệu suất hoạt động chưa cao Giá khám chữa bệnh điều chỉnh theo giá nhà nước, nhiên dự án giả định tăng 3% sau năm Doanh thu hoạt động Đvt: 1,000 đồng Năm 2016 2017 2018 2019 Doanh thu cho thuê Tỷ lệ tăng giá 1.03 1.03 1.03 1.03 3,600 4,800 5,100 5,400 Số xe 200 200 200 200 Giá dịch vụ 155 155 155 155 Doanh thu 111,240,000 148,320,00 Doanh thu từ khám lưu động Số ca khám trung bình/xe 157,590,00 166,860,000 I.5 Chi phí dự án Chi phí hoạt động bao gồm chi phí lương chi phí xăng dầu, văn phòng phẩm  Chi phí lương: xe khám chữa bệnh hoạt động bao gồm nhân Đội ngũ bác sĩ Bác sĩ đa khoa Chủ đầu tư: Số lượng Mức lương (người) (ngàn đồng) 8,000 Trang 11 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN Chuyên viên xét nghiệm 4,500 Chuyên viên chẩn đoán hình ảnh 5,000 Trợ lý hồ sơ thủ tục BHYT 4,000  Chi phí xăng dầu, văn phòng phẩm Ngoài ra, dự án vào hoạt động có chi phí xăng dầu, văn phòng phẩm ước tính khoảng 20,000,000 đồng/tháng  Chi phí marketing Ngoài ra, thời gian đầu hoạt động dự án cần phải có thêm chi phí quảng cáo truyền thông, chi phí chiếm khoảng 2% doanh thu năm  Chi phí quản lý Chi phí quản lý ước tính chiếm 3% doanh thu Bảng tổng hợp chi phí dự án Đvt : 1,000 vnđ Năm Tỷ lệ tăng mức lương năm 2016 2017 2018 2019 2020 1.00 1.05 1.10 1.16 1.22 Số tháng hoạt động 12 12 12 12 12 Hiệu suất hoạt động 60% 80% 85% 90% 100% - - - - - Chi phí lương 314,760 330,498 347,023 364,374 382,593 Chi phí xăng dầu, văn phòng phẩm 247,200 247,200 247,200 247,200 247,200 2,224,800 2,966,40 3,151,80 3,337,20 3,708,000 Chi phí hoạt động Chi phí marketing Chi phí quản lý Tổng chi phí 3,337,20 4,449,60 4,727,700 5,005,800 5,562,000 6,123,960 7,993,698 8,473,72 8,954,57 9,899,793 I.6 Hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư 340,000,000,000 VND Giá trị NPV (30 năm) 328,463,239,000 VND Tỷ suất hoàn vốn nội IRR Chủ đầu tư: 33.8% Trang 12 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN Thời gian hoàn vốn Đánh giá năm Hiệu Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư khả thu hồi vốn nhanh I.7 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Cùng với xu hướng phát triển nước ta giai đoạn nay, dự án vào hoạt động mang lại hiệu kinh tế góp phần bảo vệ sức khoẻ cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để người bảo vệ sức khoẻ chữa trị kịp thời Dự án mang tính khả thi cao, sát với thực tế, có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đây mô hình khám chữa bệnh linh hoạt thông minh, mang tính khả thi cao Dự án xây dựng đóng giúp cho Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển thị trường bất động sản đất nước, đồng thời bảo vệ sức khoẻ cho lực lượng lao động nước Chủ đầu tư: Trang 13 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN Việc thực đầu tư Dự án “Phòng khám lưu động cho đối tượng công nhân viên” đánh giá khả thi xuất phát từ nhu cầu thiết thực cộng với mong muốn kinh doanh thu lại lợi nhuận tương lai Dự án không đáp ứng nhu cầu khám bệnh định kỳ cho người lao động cách tiện lợi mà chủ trương Bộ Y tế góp phần phát triển kinh tế xã hội nước ta Riêng mặt tài chính, dự án đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu Vì vậy, Công ty mong muốn quan ban ngành, đơn vị tài trợ vốn đầu tư xem xét, phê duyệt để dự án sớm triển khai vào hoạt động Tp.HCM, ngày tháng năm 2015 Chủ đầu tư: Trang 14 [...]...DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN Mô hình xe bus lưu động Trang thiết bị khám chữa bệnh bên trong xe (Hình ảnh máy móc được đính kèm theo Phụ lục) III.3.3 Nhân sự Mỗi xe được trang bị 4 nhân sự : Chủ đầu tư: Trang 8 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN + Bác sĩ đa khoa 1 + Chuyên viên xét nghiệm + Chuyên viên chẩn đoán hình ảnh + Trợ lý... dụng nhân sự và chuẩn bị đi vào hoạt động CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH Chủ đầu tư: Trang 9 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN I.1 Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án Phòng khám lưu động cho đối tượng công nhân viên làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án Tổng... PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN Việc thực hiện đầu tư Dự án Phòng khám lưu động cho đối tượng công nhân viên được đánh giá khả thi bởi xuất phát từ những nhu cầu thiết thực cộng với mong muốn kinh doanh thu lại lợi nhuận trong tương lai Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu khám bệnh định kỳ cho người lao động một cách tiện lợi nhất mà còn đi đúng chủ trương của Bộ Y... lương: mỗi xe khám chữa bệnh hoạt động sẽ bao gồm 4 nhân sự Đội ngũ bác sĩ Bác sĩ đa khoa Chủ đầu tư: Số lượng Mức lương (người) (ngàn đồng) 1 8,000 Trang 11 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN Chuyên viên xét nghiệm 1 4,500 Chuyên viên chẩn đoán hình ảnh 1 5,000 Trợ lý hồ sơ thủ tục về BHYT 1 4,000  Chi phí xăng dầu, văn phòng phẩm Ngoài ra, khi dự án đi vào hoạt động còn có các... quả đầu tư của dự án 1 Tổng mức đầu tư 340,000,000,000 VND 2 Giá trị hiện tại thuần NPV (30 năm) 328,463,239,000 VND 3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR Chủ đầu tư: 33.8% Trang 12 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN 4 Thời gian hoàn vốn 5 Đánh giá 4 năm Hiệu quả Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư,... 10 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN + Khám chữa bệnh lưu động và chia cổ tức từ nguồn vốn - Chi phí hoạt động của dự án + Chi phí lương + Chi phí nhiên liệu + Chi phí xăng dầu, văn phòng phẩm + Chi phí quản lý doanh nghiệp - Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 20% từ năm 2016 I.4 Doanh thu của dự án Dịch vụ khám chữa bệnh lưu động sẽ được liên kết với các khu công nghiệp, nhà máy,... toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau: - Theo dự kiến tổng đầu tư là 1,000,000,000 đồng (Một ngàn tỷ đồng), trong đó bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động từ các cổ đông - Doanh thu của dự án được từ Chủ đầu tư: Trang 10 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM... động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội Đây là mô hình khám chữa bệnh linh hoạt và thông minh, mang tính khả thi cao Dự án xây dựng sẽ đóng giúp cho Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển thị trường bất động sản của đất nước, đồng thời bảo vệ sức khoẻ cho lực lượng lao động trong cả nước Chủ đầu tư: Trang 13 DỰ ÁN: PHÒNG... trung nhiều công nhân nhằm tạo sự thuận lợi để họ có thể kiểm tra sức khoẻ đều đặn mà không làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc Giả sử có khoảng 500 lượt khám cho mỗi xe với phí khám chữa bệnh thu được sau khi thanh toán lại với BHYT là 150,000 đồng/người /khám chữa bệnh Tuy nhiên các năm đầu thì hiệu suất hoạt động chưa cao Giá khám chữa bệnh điều chỉnh theo giá của nhà nước, tuy nhiên dự án giả định... Doanh thu hoạt động Đvt: 1,000 đồng Năm 2016 2017 2018 2019 Doanh thu cho thuê Tỷ lệ tăng giá 1.03 1.03 1.03 1.03 3,600 4,800 5,100 5,400 Số xe 200 200 200 200 Giá dịch vụ 155 155 155 155 Doanh thu 111,240,000 148,320,00 0 Doanh thu từ khám lưu động Số ca khám trung bình/xe 157,590,00 166,860,000 0 I.5 Chi phí của dự án Chi phí hoạt động bao gồm chi phí lương và chi phí xăng dầu, văn phòng phẩm  Chi ... Trang DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN III.1 Địa điểm đầu tư dự án Dự án triển khai tỉnh thành nước III.2 Quy mô dự án Dự án đầu tư 200 xe lưu động. .. huy động từ cổ đông - Doanh thu dự án từ Chủ đầu tư: Trang 10 DỰ ÁN: PHÒNG KHÁM LƯU ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN + Khám chữa bệnh lưu động chia cổ tức từ nguồn vốn - Chi phí hoạt động dự án. .. tin dự án - Tên dự án : Phòng khám lưu động cho đối tượng công nhân viên - Địa điểm đầu tư : Toàn quốc - Quy mô dự án : 200 khám lưu động - Mục tiêu đầu tư nước - Hình thức đầu tư : Xây dựng